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华能水电(600025)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.05(元)0.02(元)0.14(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.05(元)0.02(元)0.14(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.05(元)0.02(元)0.12(元)0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.16(元)0.09(元)0.10(元)0.12(元)0.08(元)
每股净资产(元/股)2.26(元)2.18(元)2.21(元)2.19(元)2.17(元)
每股营业总收入(元/股)0.63(元)0.36(元)0.16(元)0.71(元)0.56(元)
每股营业收入(元/股)0.63(元)0.36(元)0.16(元)0.71(元)0.56(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.84(元)0.71(元)0.70(元)0.71(元)0.73(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)0.08(元)0.03(元)0.18(元)0.15(元)
每股息税前利润(元/股)0.32(元)0.17(元)0.08(元)0.35(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.05(元)1.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)1.08(元)1.08(元)1.08(元)1.08(元)1.06(元)
每股未分配利润(元/股)0.18(元)0.10(元)0.13(元)0.11(元)0.10(元)
每股留存收益(元/股)0.21(元)0.13(元)0.16(元)0.14(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.45(元)0.25(元)0.13(元)0.48(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.59(元)0.53(元)0.53(元)0.48(元)0.53(元)
每股现金流量净额(元/股)0.04(元)0.03(元)0.06(元)0.04(元)0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)--0.04(元)0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.03(元)-0.13(元)0.00(元)-0.08(元)0.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.06(元)-0.16(元)0.16(元)0.31(元)1.25(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.602.200.865.994.70
净资产收益率_加权,公布值(%)5.582.231.006.314.70
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.512.210.855.554.60
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.972.430.986.645.49
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.46--7.555.60
净资产收益率_TTM(%)7.043.914.365.993.88
总资产报酬率(%)3.411.830.873.812.85
总资产报酬率_TTM(%)4.413.473.583.813.26
总资产净利率(%)1.480.620.251.441.10
总资产净利率_TTM(%)1.821.041.151.410.92
投入资本回报率(%)3.511.830.853.983.09
销售净利率(%)22.0316.1413.7718.4519.78
销售净利率_TTM(%)20.3413.5615.1618.4512.97
销售毛利率(%)53.0648.6544.7647.5447.18
销售毛利率_TTM(%)51.9046.6945.7847.5444.00
销售成本率(%)46.9451.3555.2452.4652.82
销售期间费用率(%)26.9329.7333.7929.4430.23
销售期间费用率_TTM(%)27.1130.3431.0529.4430.67
净利润/营业总收入(%)22.0316.1413.7718.4519.78
净利润/营业总收入_TTM(%)20.3413.5615.1618.4512.97
营业利润/营业总收入(%)28.1122.7117.9625.6226.08
营业利润/营业总收入_TTM(%)27.1620.7121.6525.6218.99
息税前利润/营业总收入(%)50.6947.3648.6248.9451.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)49.2545.3047.5448.9445.10
营业总成本/营业总收入(%)75.9583.5191.5684.5985.63
营业总成本/营业总收入_TTM(%)77.4686.2287.9384.5989.49
销售费用/营业总收入(%)0.100.130.190.140.07
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.150.180.170.140.09
管理费用/营业总收入(%)0.991.141.211.571.18
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.391.611.621.571.45
财务费用/营业总收入(%)25.8428.4632.3827.7428.98
财务费用/营业总收入_TTM(%)25.5628.5529.2627.7429.13
资产减值损失/营业总收入(%)0.120.130.110.270.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.280.270.270.00
归属母公司净利润(元)2244941904.79(元)867113067.76(元)338941257.82(元)2188922701.47(元)1614065088.76(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2431656105.10(元)955129687.81(元)388512512.84(元)2618402284.02(元)1926422334.87(元)
息税前利润(元)5734787249.31(元)3064350796.52(元)1441866289.27(元)6287244956.25(元)4679531189.41(元)
息税折旧摊销前利润(元)5734787249.31(元)5537211826.59(元)1441866289.27(元)10902184160.36(元)8102587966.48(元)
营业利润率(%)28.1122.7117.9625.6226.08
成本费用利润率(%)33.6423.1618.2526.5726.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)309.42320.98312.25322.12369.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%)32.3231.1532.0331.0427.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%)34.5236.5137.5537.3033.02
有形净值债务率(%)367.63380.02363.96377.85439.17
有形净值/带息债务(%)29.0630.8432.2131.8027.81
有形净值/净债务(%)29.6731.4833.0832.3228.37
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.961.661.501.801.77
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)20.00(元)-44.44(元)-60.00(元)366.67(元)100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)20.00(元)-44.44(元)-60.00(元)366.67(元)100.00(元)
营业收入同比增长(%)24.24-0.17-9.6311.213.61
营业利润同比增长(%)33.47-30.12-52.04187.1587.37
利润总额同比增长(%)37.78-34.96-51.16175.3876.03
净利润同比增长(%)38.36-37.62-53.54223.5881.09
归属母公司股东的净利润同比增长(%)39.09-42.89-57.69330.75104.47
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)26.23-44.56-57.39159.84144.04
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)20.18121.64752.914.14-21.24
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)34.1525.0258.061.581.07
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)20.72(元)12.51(元)48.78(元)-8.56(元)1.08(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)34.60-42.72-63.41267.7719397.46
净资产同比增长(%)16.1212.3115.2917.134.71
总资产同比增长(%)1.111.220.313.653.84
每股净资产相对年初增长率(%)3.33(元)-0.28(元)0.79(元)5.41(元)4.22(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.33-0.290.7917.134.23
资产总计相对年初增长率(%)0.26-0.58-1.643.652.78
可持续增长率(%)------3.86--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)56.0053.0059.0045.0046.00
存货周转率(次)160.1099.1348.53171.66117.40
存货周转天数(天/次)1.691.821.852.102.30
应收帐款周转率(次)4.923.471.568.346.08
应收帐款周转天数(天/次)54.8451.8257.8143.1844.43
应付帐款周转率(次)--18.8310.5361.2426.27
应付帐款周转天数(天/次)--9.568.555.8810.28
流动资产周转率(次)1.440.870.402.192.37
固定资产周转率(次)0.100.060.030.120.09
股东权益周转率(次)0.280.160.070.350.27
总资产周转率(次)0.070.040.020.080.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.69106.66114.0597.2794.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.74111.00108.4497.27106.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)71.9569.2981.2866.7466.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)70.7273.7975.4966.7471.66
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)299.12420.19962.67433.05463.68
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)313.80535.63625.55433.05681.81
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)692846159.70(元)475884310.87(元)1066123221.09(元)738786521.16(元)1143428186.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)8139900535.99(元)4483248560.71(元)2410208865.87(元)8574418891.25(元)6067987741.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)11731334549.35(元)6900754420.74(元)3381926612.59(元)12496612393.23(元)8610297770.38(元)
自由现金流量(元)1772877963.46(元)7541587455.00(元)-1079900672.42(元)-8178288886.73(元)-2365671024.71(元)
净利润现金含量(%)326.65429.27590.05361.65336.91
营业收入现金含量(%)103.69106.66114.0597.2794.55
总资产现金回收率(%)4.842.681.455.203.69
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.13(元)0.12(元)0.15(元)0.09(元)0.13(元)
每股股利(元/股)------0.06(元)--
股利保障倍数(倍)------2.21--
现金股利保障倍数(倍)------8.66--
股利支付率(%)------45.23--
留存盈余比率(%)------54.77--
八、资本结构----------
资产负债率(%)74.8375.5575.0975.5977.87
流动资产/总资产(%)3.883.373.445.493.11
非流动资产/总资产(%)96.1296.6396.5694.5196.89
固定资产比率(%)74.6166.1163.5561.4459.97
无形资产比率(%)3.793.623.383.433.29
长期借款/总资产(%)0.500.490.520.510.52
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)25.6626.7527.3027.1724.82
带息债务/全部投入资本(%)74.3473.2572.7072.8375.18
流动负债/负债合计(%)31.4833.7428.7631.1331.43
非流动负债/负债合计(%)68.5266.2671.2468.8768.57
股东权益比率(%)25.1724.4524.9124.4122.13
权益乘数(%)3.974.094.014.104.52
营运资金(元)-33133170655.87(元)-36928044729.65(元)-29991656344.96(元)-30300592666.94(元)-35596939541.57(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.8087.8051.9870.8364.14
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.1382.5466.0170.8365.78
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-1.08-5.80-13.36-3.47-4.42
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.04-3.90-4.62-3.47-8.64
价值变动净收益/利润总额(%)8.8419.1032.592.783.81
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.9711.448.822.784.10
营业外收支净额/利润总额(%)-13.13-20.91-10.59-17.74-16.40
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-14.66-24.08-18.45-17.74-18.85
所得税/利润总额(%)11.3614.0615.2015.1911.73
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.5891.4595.11110.44106.96
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.204.264.214.524.78
归属母公司股东的净利润/净利润(%)90.0983.0382.9892.3289.62
净利润/营业总收入(%)22.0316.1413.7718.4519.78
净利润/利润总额(%)88.6485.9584.8084.8188.27
利润总额/息税前利润(%)49.0239.6633.4144.4643.60
息税前利润/营业总收入(%)50.6947.3648.6248.9451.38
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