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华能水电(600025)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--0.09(元)0.05(元)0.03(元)--
稀释每股收益(元/股)--0.09(元)0.05(元)0.03(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.09(元)0.05(元)0.03(元)0.04(元)
每股收益_TTM(元/股)0.08(元)0.08(元)0.05(元)0.03(元)0.00(元)
每股净资产(元/股)2.17(元)2.16(元)2.13(元)2.08(元)2.07(元)
每股营业总收入(元/股)0.56(元)0.40(元)0.20(元)0.71(元)0.53(元)
每股营业收入(元/股)0.56(元)0.40(元)0.20(元)0.71(元)0.53(元)
每股营业收入_TTM(元/股)0.73(元)0.76(元)0.74(元)0.71(元)0.68(元)
每股营业利润(元/股)0.15(元)0.13(元)0.04(元)0.07(元)0.07(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.22(元)0.11(元)0.28(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)1.04(元)1.04(元)1.04(元)1.04(元)1.03(元)
每股盈余公积(元/股)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)0.02(元)
每股公积金(元/股)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.06(元)1.05(元)
每股未分配利润(元/股)0.10(元)0.09(元)0.06(元)0.01(元)0.02(元)
每股留存收益(元/股)0.12(元)0.11(元)0.08(元)0.03(元)0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.37(元)0.22(元)0.09(元)0.52(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.53(元)0.49(元)0.48(元)0.52(元)0.45(元)
每股现金流量净额(元/股)---0.01(元)0.04(元)-0.01(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.02(元)---0.01(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.31(元)0.20(元)0.02(元)0.19(元)0.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.24(元)0.69(元)0.41(元)0.14(元)0.54(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.704.422.361.521.93
净资产收益率_加权,公布值(%)--4.422.361.49--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.604.342.331.511.91
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.494.922.652.991.91
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.012.682.95--
净资产收益率_TTM(%)3.883.562.371.52-0.14
总资产报酬率(%)1.242.181.132.852.29
总资产报酬率_TTM(%)3.953.172.912.852.57
总资产净利率(%)1.101.020.540.460.53
总资产净利率_TTM(%)0.920.870.630.450.21
投入资本回报率(%)1.522.421.272.602.40
销售净利率(%)19.7825.8326.886.349.79
销售净利率_TTM(%)12.9711.638.686.343.12
销售毛利率(%)100.0050.3251.7344.3647.08
销售毛利率_TTM(%)45.8445.2545.0144.3641.71
销售成本率(%)--49.6848.2755.6452.92
销售期间费用率(%)0.0027.9627.2131.4931.92
销售期间费用率_TTM(%)30.6429.4429.9231.4933.86
净利润/营业总收入(%)19.7825.8326.886.349.79
净利润/营业总收入_TTM(%)12.9711.638.686.343.12
营业利润/营业总收入(%)26.0832.3821.279.8012.88
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.8719.5712.019.805.62
息税前利润/营业总收入(%)22.4154.9056.2839.2842.11
息税前利润/营业总收入_TTM(%)54.6842.2039.7339.2836.94
营业总成本/营业总收入(%)--80.2778.0389.6787.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%)--86.8987.5489.6794.73
销售费用/营业总收入(%)--0.050.050.080.06
销售费用/营业总收入_TTM(%)--0.070.080.080.11
管理费用/营业总收入(%)--1.051.031.581.41
管理费用/营业总收入_TTM(%)--1.461.471.581.92
财务费用/营业总收入(%)--26.8526.1329.8330.46
财务费用/营业总收入_TTM(%)--27.9128.3729.8331.83
资产减值损失/营业总收入(%)--0.090.020.150.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.190.150.150.30
归属母公司净利润(元)1614065100.00(元)1518306012.89(元)803597723.06(元)508167899.13(元)641340315.29(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1926422300.00(元)1722866467.09(元)911754273.23(元)1007714608.10(元)641340315.29(元)
息税前利润(元)2040422000.00(元)3558120288.92(元)1846669458.25(元)4538144852.72(元)3633081007.46(元)
息税折旧摊销前利润(元)2040422000.00(元)5840985917.98(元)1846669458.25(元)8961193081.93(元)3633081007.46(元)
营业利润率(%)26.0832.3821.279.8012.88
成本费用利润率(%)--37.1339.9410.0913.74
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)369.80366.37372.99376.70373.68
归属母公司股东的权益/负债合计(%)27.0427.3026.8126.5526.76
归属母公司股东的权益/带息债务(%)33.0234.1134.8235.9534.84
有形净值债务率(%)439.17433.46442.22445.72435.06
有形净值/带息债务(%)27.8128.8329.3730.3829.93
有形净值/净债务(%)28.3729.0429.8630.7030.36
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)--2.112.151.291.38
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-------78.57(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-------78.57(元)--
营业收入同比增长(%)3.6112.6413.91-10.87-18.39
营业利润同比增长(%)87.37153.3176.81-42.42-54.82
利润总额同比增长(%)17502.7073.1952.88-65.26-70.12
净利润同比增长(%)81.0971.1252.78-70.96-72.07
归属母公司股东的净利润同比增长(%)104.4788.6259.52-77.77-78.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)144.04114.0380.99-55.92-78.42
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-21.2496.14733.3219.93-4.93
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1.07-11.05-28.86-27.37-41.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)1.08(元)-11.61(元)-31.97(元)-27.78(元)-45.09(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)19397.4616846.8815445.33-78.20-78.75
净资产同比增长(%)4.7111.272.751.891.33
总资产同比增长(%)3.844.004.203.503.98
每股净资产相对年初增长率(%)4.22(元)3.98(元)2.39(元)1.91(元)1.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.233.992.401.891.41
资产总计相对年初增长率(%)2.781.801.633.502.44
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)44.0048.0043.0037.0054.00
存货周转率(次)--79.3234.15136.8684.15
存货周转天数(天/次)--2.272.642.633.21
应收帐款周转率(次)6.083.872.2210.305.30
应收帐款周转天数(天/次)44.4346.4640.5234.9550.91
应付帐款周转率(次)--17.2210.7533.3821.79
应付帐款周转天数(天/次)--10.458.3710.7812.39
流动资产周转率(次)2.371.850.924.092.49
固定资产周转率(次)0.090.060.030.110.09
股东权益周转率(次)0.270.190.100.350.26
总资产周转率(次)0.060.040.020.070.05
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--79.4469.77112.36103.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)--100.53104.95112.36103.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)66.6355.3346.4773.0769.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)71.6665.1165.4473.0766.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)66.63280.46211.47707.42545.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)563.04496.76525.13707.421259.29
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)---201398214.22(元)665280033.25(元)-153099484.48(元)252559728.65(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)6067987700.00(元)3586136828.57(元)1524841974.24(元)8440727198.66(元)5996368665.51(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--5148583081.57(元)2289333909.37(元)12979301396.07(元)8926495569.62(元)
自由现金流量(元)-1515616268.71(元)-1563292032.34(元)-5602865164.73(元)-1259177447.26(元)-2319852607.20(元)
净利润现金含量(%)336.91214.21172.861151.98709.90
营业收入现金含量(%)--79.4469.77112.36103.47
总资产现金回收率(%)3.692.190.935.303.78
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--0.05(元)0.10(元)0.06(元)0.08(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)77.8777.7178.0478.2378.03
流动资产/总资产(%)3.112.722.781.552.37
非流动资产/总资产(%)96.8997.2897.2298.4597.63
固定资产比率(%)59.9761.2262.0163.7162.71
无形资产比率(%)3.293.253.243.182.91
长期借款/总资产(%)0.520.510.530.500.48
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)24.8225.4325.8326.4425.84
带息债务/全部投入资本(%)75.1874.5774.1773.5674.16
流动负债/负债合计(%)31.4332.0530.3232.8735.14
非流动负债/负债合计(%)68.5767.9569.6867.1364.86
股东权益比率(%)22.1322.2921.9621.7721.97
权益乘数(%)4.524.494.554.594.55
营运资金(元)-35596939541.57(元)-36606124569.03(元)-34386552950.90(元)-39152977810.28(元)-40186431321.10(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)446.3268.4472.90117.54109.24
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)49.6389.18109.75117.54103.13
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---4.49-5.62-11.61-4.39
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---7.98-9.63-11.61-12.06
价值变动净收益/利润总额(%)0.003.463.305.655.70
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.885.435.675.6518.90
营业外收支净额/利润总额(%)0.00-12.3229.43-11.57-10.55
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-3.86-33.14-5.79-11.57-9.98
所得税/利润总额(%)--10.4010.8227.8215.99
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)106.96102.91103.36137.5375.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.784.764.804.784.76
归属母公司股东的净利润/净利润(%)89.6290.6991.1069.3575.93
净利润/营业总收入(%)19.7825.8326.886.349.79
净利润/利润总额(%)88.2789.6089.1872.1884.01
利润总额/息税前利润(%)100.0052.5153.5622.3727.67
息税前利润/营业总收入(%)22.4154.9056.2839.2842.11
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