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掌阅科技(603533)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.27(元)0.19(元)0.10(元)0.21(元)0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.27(元)--0.10(元)0.21(元)0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.24(元)0.19(元)0.10(元)0.21(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.32(元)0.35(元)0.31(元)0.21(元)0.65(元)
每股净资产(元/股)2.40(元)2.22(元)2.13(元)2.03(元)--
每股营业总收入(元/股)3.07(元)2.20(元)1.05(元)3.33(元)7.02(元)
每股营业收入(元/股)3.07(元)2.20(元)1.05(元)3.33(元)7.02(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.99(元)4.18(元)4.38(元)3.33(元)12.43(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)0.22(元)0.11(元)0.22(元)0.47(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.19(元)0.10(元)0.20(元)0.41(元)
每股资本公积金(元/股)0.92(元)0.77(元)0.77(元)0.77(元)--
每股盈余公积(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)--
每股公积金(元/股)0.95(元)0.80(元)0.80(元)0.80(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)0.45(元)0.42(元)0.33(元)0.23(元)--
每股留存收益(元/股)0.48(元)0.45(元)0.36(元)0.26(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.48(元)0.40(元)0.06(元)0.45(元)0.61(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.70(元)0.65(元)0.51(元)0.45(元)1.65(元)
每股现金流量净额(元/股)0.21(元)0.03(元)0.04(元)0.24(元)-3.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)----0.28(元)0.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.14(元)0.04(元)0.05(元)0.40(元)0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.11(元)0.06(元)0.06(元)0.43(元)0.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.518.904.7711.16--
净资产收益率_加权,公布值(%)12.509.014.7711.167.03
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.138.524.6610.576.52
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.638.124.429.68--
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.584.5310.22--
净资产收益率_TTM(%)15.0116.3115.0911.16--
总资产报酬率(%)8.226.663.618.26--
总资产报酬率_TTM(%)10.3411.8010.898.26--
总资产净利率(%)8.506.533.568.73--
总资产净利率_TTM(%)9.6111.1810.927.93--
投入资本回报率(%)10.037.914.209.4012.53
销售净利率(%)7.948.629.436.455.75
销售净利率_TTM(%)7.958.317.166.455.26
销售毛利率(%)29.7330.7531.0432.9534.46
销售毛利率_TTM(%)29.6931.1332.4932.9540.56
销售成本率(%)70.2769.2568.9667.0565.54
销售期间费用率(%)20.9220.7319.9926.0027.32
销售期间费用率_TTM(%)21.4122.0324.5626.0033.90
净利润/营业总收入(%)7.948.629.436.455.75
净利润/营业总收入_TTM(%)7.958.317.166.455.26
营业利润/营业总收入(%)8.769.7810.306.586.76
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.168.817.476.586.58
息税前利润/营业总收入(%)7.688.789.586.105.88
息税前利润/营业总收入_TTM(%)7.428.206.936.106.29
营业总成本/营业总收入(%)91.4790.3189.5093.4393.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.0291.2592.4993.4393.64
销售费用/营业总收入(%)13.5314.3513.0018.7319.91
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.1115.5317.3518.7322.17
管理费用/营业总收入(%)8.547.528.308.428.37
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.547.668.398.4212.30
财务费用/营业总收入(%)-1.16-1.14-1.31-1.14-0.97
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.24-1.16-1.18-1.14-0.56
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.060.260.110.16
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.030.080.150.110.05
归属母公司净利润(元)97401029.33(元)68026899.74(元)35689666.37(元)77209640.58(元)47637037.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)92548657.61(元)64856600.66(元)33902155.12(元)70743705.69(元)47069605.06(元)
息税前利润(元)94399419.01(元)69624778.74(元)36281012.97(元)73025274.06(元)48725671.08(元)
息税折旧摊销前利润(元)94399419.01(元)69624778.74(元)43752828.76(元)111419187.82(元)48725671.08(元)
营业利润率(%)8.769.7810.306.586.76
成本费用利润率(%)9.6911.0312.247.787.37
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)37.5939.9334.8533.28--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)266.04250.47286.98300.45--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)38.7341.4836.3834.72--
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)107.69(元)----110.00(元)--
稀释每股收益同比增长(%)107.69(元)----110.00(元)--
营业收入同比增长(%)48.4563.08--87.23--
营业利润同比增长(%)92.32225.37--94.42--
利润总额同比增长(%)91.48220.34--97.50--
净利润同比增长(%)104.88233.14--161.14--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)104.46231.56--161.14--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)96.62216.11--13.79--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)165.58106.40--30.97--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.81(元)-31.86(元)--32.35(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)55.37----133.61--
净资产同比增长(%)------11.79--
总资产同比增长(%)------22.47--
每股净资产相对年初增长率(%)18.14(元)9.40(元)4.88(元)-63.33(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)31.609.334.8911.79--
资产总计相对年初增长率(%)35.9314.876.1722.47--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)31.0032.0036.0031.000.00
存货周转率(次)129.1284.6661.45170.26--
存货周转天数(天/次)2.092.131.462.11--
应收帐款周转率(次)9.035.922.5912.20--
应收帐款周转天数(天/次)29.8930.3934.7429.50--
应付帐款周转率(次)5.163.471.837.93--
应付帐款周转天数(天/次)52.3751.8649.2745.39--
流动资产周转率(次)1.150.820.411.44--
固定资产周转率(次)97.3664.9731.36110.25--
股东权益周转率(次)1.451.040.511.73--
总资产周转率(次)1.070.760.381.35--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.60109.0199.67105.59103.14
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)106.86107.33104.17105.59104.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.4918.045.6613.508.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.5415.6511.6213.5013.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)181.63186.2153.85205.46128.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)219.83178.79154.56205.46208.97
资本支出/折旧和摊销----0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)83091312.08(元)10071774.73(元)14718648.51(元)87782305.32(元)-362170607.70(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)190474289.82(元)143027961.12(元)21417045.76(元)161663646.50(元)71720747.11(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1298441421.97(元)864304518.99(元)377321571.39(元)1264588680.79(元)854308328.34(元)
自由现金流量(元)-375963236.51(元)-123312594.17(元)1138213.59(元)-14146176.80(元)227129792.62(元)
净利润现金含量(%)195.16209.2660.01209.38150.56
营业收入现金含量(%)105.60109.0199.67105.59103.14
总资产现金回收率(%)16.5813.672.1318.28--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.06(元)2.09(元)2.10(元)2.06(元)2.47(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.3028.5125.8324.97--
流动资产/总资产(%)93.7792.4792.8492.87--
非流动资产/总资产(%)6.237.537.167.13--
固定资产比率(%)1.111.241.321.08--
无形资产比率(%)1.612.052.522.44--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.00100.00--
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.000.00--
流动负债/负债合计(%)99.4298.9998.4698.31--
非流动负债/负债合计(%)0.581.011.541.69--
股东权益比率(%)72.7071.4974.1775.03--
权益乘数(%)1.381.401.351.33--
营运资金(元)881672619.90(元)718484841.05(元)696815346.83(元)665144970.21(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.5697.6296.4590.8098.71
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.0793.5292.6290.8092.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-2.31--------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-1.81--------
价值变动净收益/利润总额(%)0.00-2.78-1.840.130.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.08-1.47-0.500.133.11
营业外收支净额/利润总额(%)0.861.455.399.071.29
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.825.887.899.074.05
所得税/利润总额(%)10.1413.1313.4410.9116.01
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.8394.8994.9991.6398.81
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.361.371.341.28--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.8099.53100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.948.629.436.455.75
净利润/利润总额(%)89.8686.8786.5689.0983.99
利润总额/息税前利润(%)115.05113.01113.65118.67116.41
息税前利润/营业总收入(%)7.688.789.586.105.88
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