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合力科技(603917)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.43(元)0.30(元)0.11(元)0.95(元)0.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.43(元)0.30(元)0.11(元)0.95(元)0.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.43(元)0.30(元)0.11(元)0.73(元)0.63(元)
每股收益_TTM(元/股)0.61(元)0.58(元)0.76(元)0.73(元)1.03(元)
每股净资产(元/股)5.62(元)5.48(元)7.52(元)7.41(元)5.29(元)
每股营业总收入(元/股)2.61(元)1.76(元)0.95(元)4.82(元)4.15(元)
每股营业收入(元/股)2.61(元)1.76(元)0.95(元)4.82(元)4.15(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.83(元)3.66(元)4.98(元)4.82(元)6.17(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.33(元)0.13(元)0.82(元)0.64(元)
每股息税前利润(元/股)0.51(元)0.36(元)0.15(元)0.91(元)0.80(元)
每股资本公积金(元/股)1.85(元)1.85(元)2.99(元)2.99(元)0.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.29(元)0.29(元)0.41(元)0.41(元)0.45(元)
每股公积金(元/股)2.14(元)2.14(元)3.40(元)3.40(元)0.51(元)
每股未分配利润(元/股)2.43(元)2.29(元)3.06(元)2.95(元)3.69(元)
每股留存收益(元/股)2.72(元)2.59(元)3.47(元)3.36(元)4.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.03(元)0.03(元)0.05(元)0.49(元)0.53(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)0.21(元)0.43(元)0.49(元)0.70(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.57(元)-1.55(元)-2.10(元)2.54(元)0.54(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.22(元)--2.54(元)0.39(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.76(元)-1.29(元)-2.13(元)-0.35(元)0.56(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.71(元)-1.31(元)-2.10(元)-1.28(元)0.43(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.885.481.5113.2712.58
净资产收益率_加权,公布值(%)7.865.431.5117.5412.58
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.655.391.509.8612.00
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.514.541.408.4810.03
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.58--15.0910.52
净资产收益率_TTM(%)11.2110.7610.2313.2720.44
总资产报酬率(%)6.934.891.5111.048.66
总资产报酬率_TTM(%)10.039.839.5911.0413.96
总资产净利率(%)5.874.051.138.826.89
总资产净利率_TTM(%)8.057.727.537.3810.82
投入资本回报率(%)7.435.311.6012.3610.27
销售净利率(%)16.5016.8011.8815.1615.30
销售净利率_TTM(%)15.9915.8515.3315.1616.70
销售毛利率(%)33.0734.2331.5933.9733.48
销售毛利率_TTM(%)33.6533.7533.8633.9734.69
销售成本率(%)66.9365.7768.4166.0366.52
销售期间费用率(%)10.7415.0317.7516.3816.48
销售期间费用率_TTM(%)14.3915.4816.1316.3815.76
净利润/营业总收入(%)16.5016.8011.8815.1615.30
净利润/营业总收入_TTM(%)15.9915.8515.3315.1616.70
营业利润/营业总收入(%)18.6618.6413.9416.9615.38
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.2617.4717.2516.9617.06
息税前利润/营业总收入(%)19.4820.2815.8818.9719.23
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.2119.5819.3018.9720.82
营业总成本/营业总收入(%)83.1082.8286.6984.1184.62
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.1383.8083.9184.1182.91
销售费用/营业总收入(%)4.314.564.544.624.62
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.404.464.594.624.44
管理费用/营业总收入(%)6.519.9611.5610.5710.56
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.7110.1210.3510.5710.18
财务费用/营业总收入(%)-0.070.501.661.201.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.280.901.191.201.14
资产减值损失/营业总收入(%)1.081.04-0.070.780.58
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.101.100.740.780.74
归属母公司净利润(元)67405163.61(元)46287443.63(元)12640605.09(元)81764989.68(元)53281266.12(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)57319861.45(元)39023432.69(元)11819320.74(元)70358400.38(元)44548600.00(元)
息税前利润(元)79599542.42(元)55888858.35(元)16894134.37(元)102333971.59(元)66968674.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)79599542.42(元)73383524.42(元)16894134.37(元)136170096.11(元)92428198.14(元)
营业利润率(%)18.6618.6413.9416.9615.38
成本费用利润率(%)25.1824.6516.5021.6221.61
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)35.1937.0334.8433.4780.08
归属母公司股东的权益/负债合计(%)284.17270.07287.01298.76124.87
归属母公司股东的权益/带息债务(%)526.741660.591274.701840.73328.46
有形净值债务率(%)37.8039.8537.5236.2390.44
有形净值/带息债务(%)490.341542.901183.861700.65290.85
有形净值/净债务(%)1087.27------587.38
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)--55.929.5616.4614.83
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.12(元)-6.64(元)6.51(元)1.52(元)18.21(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.12(元)-6.64(元)6.51(元)1.52(元)18.21(元)
营业收入同比增长(%)17.3114.0420.5518.2221.68
营业利润同比增长(%)30.9920.2545.8712.1014.53
利润总额同比增长(%)27.9126.1647.144.0018.19
净利润同比增长(%)26.5124.4941.944.3518.22
归属母公司股东的净利润同比增长(%)26.5124.4941.944.3518.22
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)28.6716.3132.721.58-1.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-110.74-80.65-55.88-35.83-37.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-105.76(元)-89.64(元)-66.90(元)-51.87(元)-37.72(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)19.1720.18---49.35--
净资产同比增长(%)98.29100.78--106.01--
总资产同比增长(%)48.8653.79--48.41--
每股净资产相对年初增长率(%)-24.17(元)-26.01(元)1.54(元)54.51(元)10.29(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.163.581.54106.0110.30
资产总计相对年初增长率(%)7.536.342.5948.417.20
可持续增长率(%)------16.13--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)417.00403.00473.00344.00381.00
存货周转率(次)1.020.690.301.621.05
存货周转天数(天/次)265.72259.07302.01221.59257.86
应收帐款周转率(次)1.781.250.532.942.19
应收帐款周转天数(天/次)152.03144.33171.27122.62123.39
应付帐款周转率(次)--1.400.764.293.15
应付帐款周转天数(天/次)--128.49119.1984.0185.85
流动资产周转率(次)0.530.350.140.900.76
固定资产周转率(次)1.701.130.432.231.46
股东权益周转率(次)0.480.330.130.880.82
总资产周转率(次)0.360.240.090.580.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)67.5468.5695.8560.3562.15
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)64.2164.0561.8160.3554.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.171.914.9210.2412.78
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.005.818.7210.2411.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-6.9311.1336.9464.4883.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)5.9135.8354.2364.4866.77
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-245834542.63(元)-242634997.85(元)-235135616.64(元)284092889.24(元)45096244.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-4780155.86(元)5269643.51(元)5230839.05(元)55263015.63(元)44499778.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)275923766.29(元)188929608.01(元)101999893.51(元)325566932.37(元)216410559.49(元)
自由现金流量(元)-779468875.24(元)-565707576.91(元)-309715153.76(元)-337639036.06(元)27496.44(元)
净利润现金含量(%)-7.0911.3841.3867.5983.52
营业收入现金含量(%)67.5468.5695.8560.3562.15
总资产现金回收率(%)-0.420.460.475.965.76
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.39(元)0.41(元)0.64(元)2.74(元)0.81(元)
每股股利(元/股)------0.15(元)--
股利保障倍数(倍)------4.87--
现金股利保障倍数(倍)------3.29--
股利支付率(%)------20.55--
留存盈余比率(%)------79.45--
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.0327.0225.8425.0844.47
流动资产/总资产(%)65.8670.0269.3568.7459.95
非流动资产/总资产(%)34.1429.9830.6531.2640.05
固定资产比率(%)19.5420.3221.4622.3829.83
无形资产比率(%)2.872.953.083.204.42
长期借款/总资产(%)0.020.020.030.030.05
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)84.0494.3292.7394.8576.66
带息债务/全部投入资本(%)15.965.687.275.1523.34
流动负债/负债合计(%)72.1173.8569.2066.9470.93
非流动负债/负债合计(%)27.8926.1530.8033.0629.07
股东权益比率(%)73.9772.9874.1674.9255.53
权益乘数(%)1.351.371.351.331.80
营运资金(元)560755133.06(元)589611429.08(元)584673748.68(元)575316152.51(元)227230090.39(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.4086.2593.6189.1685.75
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.1086.4388.8489.1686.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)6.785.331.200.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.772.720.180.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)4.606.411.934.7914.25
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.536.824.744.7913.33
所得税/利润总额(%)15.6215.6716.4414.9314.69
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)85.0484.3193.5086.0583.61
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.341.351.341.501.83
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)16.5016.8011.8815.1615.30
净利润/利润总额(%)84.3884.3383.5685.0785.31
利润总额/息税前利润(%)100.3698.2189.5493.9393.26
息税前利润/营业总收入(%)19.4820.2815.8818.9719.23
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