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中源家居(603709)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--0.66(元)1.22(元)--1.09(元)
稀释每股收益(元/股)--0.66(元)1.22(元)--1.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.94(元)0.66(元)1.22(元)0.89(元)0.99(元)
每股收益_TTM(元/股)1.27(元)1.89(元)1.22(元)1.88(元)0.99(元)
每股净资产(元/股)2.42(元)2.81(元)2.15(元)--1.23(元)
每股营业总收入(元/股)9.72(元)6.49(元)9.86(元)7.03(元)7.10(元)
每股营业收入(元/股)9.72(元)6.49(元)9.86(元)7.03(元)7.10(元)
每股营业收入_TTM(元/股)12.55(元)16.35(元)9.86(元)14.12(元)7.10(元)
每股营业利润(元/股)1.10(元)0.76(元)1.37(元)1.01(元)1.11(元)
每股息税前利润(元/股)1.09(元)0.80(元)1.34(元)1.05(元)1.13(元)
每股资本公积金(元/股)--0.18(元)0.18(元)--0.18(元)
每股盈余公积(元/股)--0.15(元)0.15(元)--0.03(元)
每股公积金(元/股)0.00(元)0.33(元)0.33(元)0.00(元)0.21(元)
每股未分配利润(元/股)--1.48(元)0.82(元)--0.01(元)
每股留存收益(元/股)0.00(元)1.63(元)0.97(元)0.00(元)0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.17(元)0.80(元)1.80(元)1.24(元)1.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.73(元)2.60(元)1.80(元)2.78(元)1.54(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.35(元)0.52(元)1.04(元)-0.39(元)0.82(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.56(元)1.04(元)--0.82(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.61(元)0.44(元)0.88(元)1.25(元)1.37(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.61(元)0.41(元)0.94(元)1.25(元)1.22(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)41.2026.8172.36--96.68
净资产收益率_加权,公布值(%)--26.8169.28--83.73
净资产收益率_摊薄,公布值(%)38.8623.6456.85--80.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)37.3422.7153.64--73.10
净资产收益率_扣除,加权(%)--25.7565.37--76.19
净资产收益率_TTM(%)55.5676.0472.36--96.68
总资产报酬率(%)16.6312.1225.83--30.39
总资产报酬率_TTM(%)21.0532.4625.83--30.39
总资产净利率(%)14.3210.0623.46--26.55
总资产净利率_TTM(%)18.2326.7819.75--23.31
投入资本回报率(%)47.8327.8768.85171.7788.27
销售净利率(%)9.6810.2512.3712.7013.88
销售净利率_TTM(%)10.1111.5312.3713.2913.88
销售毛利率(%)100.0028.7430.31100.0030.96
销售毛利率_TTM(%)45.2529.6930.3165.3030.96
销售成本率(%)--71.2669.69--69.04
销售期间费用率(%)0.0016.0115.680.0016.40
销售期间费用率_TTM(%)12.3215.8115.688.2416.40
净利润/营业总收入(%)9.6810.2512.3712.7013.88
净利润/营业总收入_TTM(%)10.1111.5312.3713.2913.88
营业利润/营业总收入(%)11.3311.7013.8914.3115.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.6713.0213.8914.9915.65
息税前利润/营业总收入(%)11.2412.3513.6314.9915.89
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.0213.1213.6314.9015.89
营业总成本/营业总收入(%)--88.5986.39--84.91
营业总成本/营业总收入_TTM(%)--87.2686.39--84.91
销售费用/营业总收入(%)--9.429.37--9.35
销售费用/营业总收入_TTM(%)--9.399.37--9.35
管理费用/营业总收入(%)--6.127.01--8.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)--6.657.01--8.30
财务费用/营业总收入(%)--0.47-0.70---1.24
财务费用/营业总收入_TTM(%)---0.23-0.70---1.24
资产减值损失/营业总收入(%)--0.320.09---0.91
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.180.09---0.91
归属母公司净利润(元)56450700.00(元)39883124.39(元)73220922.63(元)53538800.00(元)59117718.51(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)54242800.00(元)38308598.48(元)69096392.62(元)53538800.00(元)53790589.60(元)
息税前利润(元)65536000.00(元)48075333.81(元)80634260.99(元)63195600.00(元)67668310.07(元)
息税折旧摊销前利润(元)65536000.00(元)53458142.99(元)90317876.18(元)63195600.00(元)74745136.29(元)
营业利润率(%)11.3311.7013.8914.3115.65
成本费用利润率(%)--13.6216.78--18.79
三、偿债能力----------
流动比率--0.000.00--0.00
速动比率--0.000.00--0.00
超速动比率--0.000.00--0.00
产权比率(%)187.44150.39187.83--244.60
归属母公司股东的权益/负债合计(%)53.3566.4953.24--40.88
归属母公司股东的权益/带息债务(%)53.35145.27124.37--85.75
有形净值债务率(%)187.44165.61213.96--313.44
有形净值/带息债务(%)53.35131.92109.18--66.92
有形净值/净债务(%)53.35--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债--0.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)--26.52------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比--0.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)----11.93(元)----
稀释每股收益同比增长(%)----11.93(元)----
营业收入同比增长(%)38.30--38.95--37.00
营业利润同比增长(%)9.48--23.31--163.47
利润总额同比增长(%)3.70--23.96--132.07
净利润同比增长(%)5.44--23.86--133.96
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.44--23.86--133.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1.31--28.45--96.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-5.81--16.99--113.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-5.80(元)--16.88(元)---70.50(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----29.24--54.87
净资产同比增长(%)----75.05--51.07
总资产同比增长(%)----46.21--32.19
每股净资产相对年初增长率(%)12.60(元)30.69(元)74.79(元)---79.08(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.7730.9675.05--51.07
资产总计相对年初增长率(%)12.6213.9346.21--32.19
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)0.0041.0042.000.0040.00
存货周转率(次)--8.3814.04--15.78
存货周转天数(天/次)--21.4925.65--22.81
应收帐款周转率(次)--9.0720.95--20.08
应收帐款周转天数(天/次)--19.8517.19--17.93
应付帐款周转率(次)--2.754.86--4.85
应付帐款周转天数(天/次)--65.4074.03--74.23
流动资产周转率(次)--1.443.01--3.43
固定资产周转率(次)--4.097.36--6.25
股东权益周转率(次)4.252.625.85--6.96
总资产周转率(次)1.480.981.90--1.91
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--94.7298.63--99.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)--97.0898.63--99.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.0612.4018.2317.7021.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.7515.9218.2319.6921.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)12.06108.66133.9617.70143.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)42.79124.97133.9634.34143.51
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-81238000.00(元)31221716.68(元)62395225.25(元)-23424300.00(元)49050207.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)70301800.00(元)48266440.33(元)107879856.17(元)74636300.00(元)92210478.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--368711465.81(元)583632396.30(元)--422414156.22(元)
自由现金流量(元)68136726.37(元)-597401216.19(元)-546993958.38(元)32375234.66(元)-180906697.15(元)
净利润现金含量(%)124.54121.02147.33139.41155.98
营业收入现金含量(%)--94.7298.63--99.19
总资产现金回收率(%)17.8412.1734.56--41.41
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--2.65(元)2.13(元)--1.09(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)65.2160.0665.26--70.98
流动资产/总资产(%)--69.7665.96--58.83
非流动资产/总资产(%)--30.2434.04--41.17
固定资产比率(%)--22.6325.53--26.10
无形资产比率(%)--3.353.91--5.95
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)34.7959.2355.43--46.17
带息债务/全部投入资本(%)65.2140.7744.57--53.83
流动负债/负债合计(%)--100.00100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)34.7939.9434.74--29.02
权益乘数(%)2.872.502.88--3.45
营运资金(元)0.00(元)40955676.85(元)2600726.37(元)0.00(元)-30820365.34(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率--0.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)889.6596.0295.02667.1093.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)277.8795.3795.02369.2893.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.002.451.980.003.53
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.922.141.981.833.53
营业外收支净额/利润总额(%)0.001.533.000.002.49
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.922.483.001.292.49
所得税/利润总额(%)--13.7913.60--13.53
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.0996.0594.37100.0090.99
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.882.673.08--3.64
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)9.6810.2512.3712.7013.88
净利润/利润总额(%)86.1486.2186.4084.7286.47
利润总额/息税前利润(%)100.0096.23105.10100.00101.03
息税前利润/营业总收入(%)11.2412.3513.6314.9915.89
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