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中铝国际(601068)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.07(元)0.08(元)--0.21(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.07(元)0.08(元)--0.21(元)0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.08(元)0.09(元)0.01(元)0.22(元)0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.20(元)0.23(元)0.23(元)0.22(元)0.20(元)
每股净资产(元/股)2.86(元)2.82(元)2.75(元)3.45(元)2.69(元)
每股营业总收入(元/股)7.11(元)5.30(元)2.34(元)13.54(元)8.40(元)
每股营业收入(元/股)7.11(元)5.30(元)2.34(元)13.54(元)8.40(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.67(元)13.22(元)13.59(元)13.54(元)12.60(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)0.16(元)0.05(元)0.38(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.25(元)0.05(元)0.30(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)0.29(元)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.18(元)
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.06(元)0.05(元)
每股公积金(元/股)0.35(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.23(元)
每股未分配利润(元/股)1.44(元)1.59(元)1.52(元)1.51(元)1.37(元)
每股留存收益(元/股)1.49(元)1.66(元)1.58(元)1.57(元)1.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.39(元)-0.29(元)-0.45(元)0.62(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.09(元)0.79(元)0.59(元)0.62(元)0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.36(元)-0.44(元)-0.87(元)-0.61(元)-0.43(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-------0.61(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.59(元)-0.53(元)-1.45(元)0.25(元)0.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.51(元)-0.39(元)-1.11(元)1.37(元)1.31(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.602.500.416.562.83
净资产收益率_加权,公布值(%)0.84----7.56--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.472.470.416.442.79
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.341.400.153.492.79
净资产收益率_扣除,加权(%)------4.10--
净资产收益率_TTM(%)6.146.696.606.565.79
总资产报酬率(%)1.861.470.281.851.97
总资产报酬率_TTM(%)3.103.303.271.853.36
总资产净利率(%)0.840.730.191.830.88
总资产净利率_TTM(%)1.711.871.831.801.64
投入资本回报率(%)2.872.400.613.303.23
销售净利率(%)1.862.351.342.271.73
销售净利率_TTM(%)2.372.422.252.272.16
销售毛利率(%)8.569.127.599.388.33
销售毛利率_TTM(%)9.339.269.309.389.79
销售成本率(%)91.4490.8892.4190.6291.67
销售期间费用率(%)5.525.590.005.755.51
销售期间费用率_TTM(%)6.025.955.745.755.44
净利润/营业总收入(%)1.862.351.342.271.73
净利润/营业总收入_TTM(%)2.372.422.252.272.16
营业利润/营业总收入(%)2.523.011.952.822.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.972.932.892.822.82
息税前利润/营业总收入(%)4.104.722.032.243.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.174.264.052.244.33
营业总成本/营业总收入(%)97.5997.1092.4197.4897.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.2797.3097.5397.4897.60
销售费用/营业总收入(%)0.310.31--0.370.32
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.350.38--0.370.35
管理费用/营业总收入(%)3.693.66--4.283.78
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.534.34--4.283.71
财务费用/营业总收入(%)1.511.63--1.111.41
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.141.23--1.111.38
资产减值损失/营业总收入(%)-0.09-0.12--0.830.44
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.520.72--0.831.53
归属母公司净利润(元)251059698.24(元)231931077.82(元)38005400.00(元)591208852.19(元)253187047.64(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)135943353.76(元)131959300.00(元)14090600.00(元)320402609.87(元)253187047.64(元)
息税前利润(元)863463657.92(元)665782487.60(元)126402300.00(元)806495143.04(元)848228461.66(元)
息税折旧摊销前利润(元)863463657.92(元)665782487.60(元)126402300.00(元)1112584380.74(元)848228461.66(元)
营业利润率(%)2.523.011.952.822.27
成本费用利润率(%)2.673.202.203.012.44
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)340.15351.37350.19362.23357.97
归属母公司股东的权益/负债合计(%)29.4028.4628.5627.6127.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)32.5433.2068.2872.0972.33
有形净值债务率(%)404.86422.83420.39437.15432.85
有形净值/带息债务(%)27.3427.5956.8859.7459.81
有形净值/净债务(%)33.7234.7888.38145.12153.45
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.712.89----2.68
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)33.33(元)---41.67(元)-61.54(元)
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)33.33(元)---41.67(元)-65.38(元)
营业收入同比增长(%)-6.84-5.731.9333.7441.65
营业利润同比增长(%)1.353.4830.110.29-12.19
利润总额同比增长(%)0.425.1019.27-23.06-40.99
净利润同比增长(%)0.1811.17-2.04-27.09-50.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)0.9415.1074.90-37.98-63.16
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)21.78-34.51-35.1673.99-63.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------19.89--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-594.3737.22-6.69227.86109.27
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-544.89(元)37.22(元)-6.69(元)229.17(元)109.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.7510967.7118622.73-37.22-68.62
净资产同比增长(%)12.064.11-8.183.6017.16
总资产同比增长(%)7.845.445.248.0416.89
每股净资产相对年初增长率(%)-0.46(元)2.35(元)0.50(元)-1.14(元)-2.51(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.592.350.513.602.28
资产总计相对年初增长率(%)5.170.05-1.998.045.37
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)210.0044.00284.00221.00257.00
存货周转率(次)5.904.070.773.482.22
存货周转天数(天/次)45.7444.21116.75103.58121.72
应收帐款周转率(次)1.641.200.543.041.98
应收帐款周转天数(天/次)165.12--167.85118.41136.09
应付帐款周转率(次)----0.512.751.96
应付帐款周转天数(天/次)----175.88130.97137.92
流动资产周转率(次)0.550.380.171.010.63
固定资产周转率(次)9.426.342.7816.5110.54
股东权益周转率(次)2.181.520.684.002.50
总资产周转率(次)0.450.310.140.830.52
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.1086.51--91.96109.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)75.5485.11--91.9698.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.45-5.56-19.454.550.66
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.765.984.324.551.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-226.00-191.65-256.12180.4531.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)27.71221.86175.32180.4555.23
资本支出/折旧和摊销------0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1074643226.26(元)-1163624191.55(元)-2305851500.00(元)-1621939920.60(元)-1156600697.87(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-1146592740.99(元)-785118109.87(元)-1210329500.00(元)1640116685.51(元)146603314.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)18745770525.92(元)12206332712.55(元)--33167260430.08(元)24603143818.30(元)
自由现金流量(元)-4243208034.97(元)-2366413567.40(元)343296694.03(元)-4119827346.87(元)-3824935344.42(元)
净利润现金含量(%)-292.79-236.62-1447.56200.6637.93
营业收入现金含量(%)89.1086.51--91.96109.94
总资产现金回收率(%)-2.46-1.73-2.693.750.34
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.76(元)1.92(元)--2.36(元)2.46(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)72.3772.7372.6673.2773.30
流动资产/总资产(%)81.5581.1380.8081.5482.84
非流动资产/总资产(%)18.4518.8719.2018.4617.16
固定资产比率(%)4.624.834.994.984.83
无形资产比率(%)2.032.112.092.052.19
长期借款/总资产(%)0.030.040.040.040.04
应付债券/总资产(%)----0.020.020.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)24.5524.9340.5841.8941.97
带息债务/全部投入资本(%)75.4575.0759.4258.1158.03
流动负债/负债合计(%)92.5690.9488.6288.6788.06
非流动负债/负债合计(%)7.449.0611.3811.3311.94
股东权益比率(%)27.6327.2727.3426.7326.70
权益乘数(%)3.623.673.663.743.74
营运资金(元)6949996867.83(元)6803974566.25(元)7299003633.98(元)7515898028.01(元)8094875964.84(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.0694.06373.8686.9888.52
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.1589.0383.7486.9881.46
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.910.04--2.51--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.650.03--2.51--
价值变动净收益/利润总额(%)1.992.250.002.417.05
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.192.882.362.4122.94
营业外收支净额/利润总额(%)2.902.520.002.544.43
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.083.132.492.544.45
所得税/利润总额(%)28.1723.82--21.7827.29
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)34.7139.7716.8539.2065.50
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)4.824.894.884.844.81
归属母公司股东的净利润/净利润(%)64.1169.9045.4572.3365.50
净利润/营业总收入(%)1.862.351.342.271.73
净利润/利润总额(%)71.8376.1866.1578.2272.71
利润总额/息税前利润(%)63.1465.42100.00129.5762.68
息税前利润/营业总收入(%)4.104.722.032.243.79
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