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天地数码(300743)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.37(元)0.22(元)0.91(元)0.46(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.37(元)0.22(元)0.91(元)0.46(元)0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.22(元)0.91(元)0.46(元)0.20(元)
每股收益_TTM(元/股)0.64(元)0.93(元)0.91(元)1.31(元)1.05(元)
每股净资产(元/股)5.90(元)3.52(元)3.31(元)2.87(元)--
每股营业总收入(元/股)3.06(元)1.89(元)7.70(元)3.77(元)1.73(元)
每股营业收入(元/股)3.06(元)1.89(元)7.70(元)3.77(元)1.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.00(元)7.87(元)7.70(元)10.70(元)8.66(元)
每股营业利润(元/股)0.36(元)0.27(元)1.04(元)0.55(元)0.25(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.31(元)1.12(元)0.61(元)0.28(元)
每股资本公积金(元/股)2.98(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)--
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.29(元)0.29(元)0.20(元)--
每股公积金(元/股)3.22(元)0.44(元)0.44(元)0.35(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.68(元)2.09(元)1.87(元)1.51(元)--
每股留存收益(元/股)1.92(元)2.38(元)2.16(元)1.71(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.09(元)0.10(元)0.69(元)0.35(元)0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)0.68(元)0.69(元)1.74(元)1.51(元)
每股现金流量净额(元/股)2.28(元)-0.10(元)0.22(元)0.26(元)0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.24(元)--0.22(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.45(元)0.02(元)-0.93(元)-0.79(元)2.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.08(元)-0.07(元)-0.82(元)-0.65(元)0.49(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.396.5530.4916.75--
净资产收益率_加权,公布值(%)8.446.5530.9216.50--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.256.3527.5016.13--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.985.4225.8514.96--
净资产收益率_扣除,加权(%)8.005.5929.0615.30--
净资产收益率_TTM(%)15.3727.2230.4947.35--
总资产报酬率(%)6.184.6118.239.85--
总资产报酬率_TTM(%)12.9118.1718.2327.13--
总资产净利率(%)4.873.3914.807.50--
总资产净利率_TTM(%)8.2013.5614.0219.81--
投入资本回报率(%)6.415.0021.0111.6810.89
销售净利率(%)10.0611.9511.8212.3711.92
销售净利率_TTM(%)10.6611.8311.8212.2812.16
销售毛利率(%)31.7633.8936.5136.6434.91
销售毛利率_TTM(%)34.0236.2336.5136.9636.69
销售成本率(%)68.2466.1163.4963.3665.09
销售期间费用率(%)19.3820.4522.9521.9221.82
销售期间费用率_TTM(%)21.6122.5922.9521.8821.85
净利润/营业总收入(%)10.0611.9511.8212.3711.92
净利润/营业总收入_TTM(%)10.6611.8311.8212.2812.16
营业利润/营业总收入(%)11.8314.3813.5714.6414.22
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.1813.6213.5714.5014.39
息税前利润/营业总收入(%)12.7816.2414.5616.2415.94
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.6215.4314.5615.7615.58
营业总成本/营业总收入(%)89.2988.0287.2486.4087.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.6987.3087.2485.8686.02
销售费用/营业总收入(%)10.8911.0412.9013.0812.80
销售费用/营业总收入_TTM(%)11.7912.4712.9012.4912.30
管理费用/营业总收入(%)7.957.538.317.267.34
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.628.348.318.238.48
财务费用/营业总收入(%)0.531.881.741.581.68
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.201.791.741.151.07
资产减值损失/营业总收入(%)0.750.350.110.400.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.160.110.310.24
归属母公司净利润(元)20243340.95(元)10944099.51(元)44518614.40(元)22669639.56(元)9979039.18(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)19202810.78(元)9347175.11(元)41847472.06(元)21028699.69(元)9979039.18(元)
息税前利润(元)25594624.82(元)15061038.93(元)54839284.74(元)29968661.99(元)13466175.95(元)
息税折旧摊销前利润(元)32535681.56(元)15061038.93(元)66624950.39(元)34859661.99(元)13466175.95(元)
营业利润率(%)11.8314.3813.5714.6414.22
成本费用利润率(%)13.5116.5915.7417.1916.41
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)31.9494.2995.70130.08--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)313.13106.06104.4976.88--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)527.40153.38140.96106.35--
有形净值债务率(%)33.69106.52109.29150.60--
有形净值/带息债务(%)499.87135.77123.4391.86--
有形净值/净债务(%)--177.45167.07124.87--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.000.00--
利息保障倍数(倍)13.518.6415.3010.289.47
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-19.57(元)10.00(元)7.06(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-19.57(元)10.00(元)7.06(元)----
营业收入同比增长(%)8.519.8011.02----
营业利润同比增长(%)-12.3111.004.42----
利润总额同比增长(%)-12.3910.573.66----
净利润同比增长(%)-11.8010.027.38----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.709.677.45----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-8.68-6.331.63----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-133.74-9.72-50.23----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-125.23(元)-12.59(元)-50.36(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-62.55---13.58----
净资产同比增长(%)174.58--24.33----
总资产同比增长(%)57.14--11.92----
每股净资产相对年初增长率(%)78.32(元)6.42(元)24.43(元)7.89(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)138.456.4724.337.97--
资产总计相对年初增长率(%)60.525.7211.9214.32--
可持续增长率(%)4.40--------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)153.00159.00130.00129.000.00
存货周转率(次)2.090.944.812.48--
存货周转天数(天/次)86.1095.7374.7972.58--
应收帐款周转率(次)2.681.406.493.18--
应收帐款周转天数(天/次)67.2764.1855.5156.63--
应付帐款周转率(次)4.141.806.542.76--
应付帐款周转天数(天/次)43.5049.9855.0765.30--
流动资产周转率(次)0.770.542.621.27--
固定资产周转率(次)1.550.713.231.54--
股东权益周转率(次)0.730.552.581.36--
总资产周转率(次)0.480.281.250.61--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.13102.15103.3697.65102.75
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)105.41103.20103.36100.50102.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-2.875.459.019.236.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)2.848.679.0116.2717.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-26.8045.4770.6067.8354.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)25.1368.2970.60115.07124.56
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)149016020.00(元)-5130560.38(元)10626331.81(元)12902278.19(元)3526376.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-5745712.14(元)5052607.52(元)33934710.13(元)17028420.42(元)5596879.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)204474813.95(元)94725506.86(元)389381987.40(元)180170157.10(元)86777475.56(元)
自由现金流量(元)-217147959.98(元)-3558778.94(元)-100768199.34(元)-40044757.25(元)-1907576.30(元)
净利润现金含量(%)-28.5345.6176.2074.5855.59
营业收入现金含量(%)102.13102.15103.3697.65102.75
总资产现金回收率(%)-1.391.5511.285.60--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.59(元)0.31(元)0.42(元)0.46(元)0.27(元)
每股股利(元/股)0.20(元)--------
股利保障倍数(倍)1.55--------
现金股利保障倍数(倍)-0.44--------
股利支付率(%)64.65--------
留存盈余比率(%)35.35--------
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.1648.3748.7556.33--
流动资产/总资产(%)70.4354.2351.4051.13--
非流动资产/总资产(%)29.5745.7748.6048.87--
固定资产比率(%)24.7038.1241.5242.56--
无形资产比率(%)3.365.145.475.43--
长期借款/总资产(%)0.050.120.130.10--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)84.0660.5358.5051.54--
带息债务/全部投入资本(%)15.9439.4741.5048.46--
流动负债/负债合计(%)76.7672.6871.2581.02--
非流动负债/负债合计(%)23.2427.3228.7518.98--
股东权益比率(%)75.8451.6351.2543.67--
权益乘数(%)1.321.941.952.29--
营运资金(元)264664754.87(元)64088141.00(元)52958711.89(元)17855589.94(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.4783.4393.7792.7985.37
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.6993.0893.7796.8196.33
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.030.410.050.050.04
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.040.140.050.030.02
价值变动净收益/利润总额(%)0.090.160.040.030.03
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.080.080.040.050.05
营业外收支净额/利润总额(%)0.06-0.120.270.160.27
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.230.170.270.700.85
所得税/利润总额(%)15.0316.8213.1115.6016.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)95.3684.3893.9692.1199.11
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.511.962.062.25--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.5298.7999.9699.2999.11
净利润/营业总收入(%)10.0611.9511.8212.3711.92
净利润/利润总额(%)84.9783.1886.8984.4083.60
利润总额/息税前利润(%)92.6088.4393.4790.2789.44
息税前利润/营业总收入(%)12.7816.2414.5616.2415.94
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