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天地数码(300743)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-06-302017-03-312016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)0.91(元)0.46(元)0.20(元)0.85(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)0.91(元)0.46(元)0.20(元)0.85(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.22(元)0.91(元)0.46(元)0.20(元)0.85(元)
每股收益_TTM(元/股)0.93(元)0.91(元)1.31(元)1.05(元)0.85(元)
每股净资产(元/股)3.52(元)3.31(元)2.87(元)--2.66(元)
每股营业总收入(元/股)1.89(元)7.70(元)3.77(元)1.73(元)6.93(元)
每股营业收入(元/股)1.89(元)7.70(元)3.77(元)1.73(元)6.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.87(元)7.70(元)10.70(元)8.66(元)6.93(元)
每股营业利润(元/股)0.27(元)1.04(元)0.55(元)0.25(元)1.00(元)
每股息税前利润(元/股)0.31(元)1.12(元)0.61(元)0.28(元)1.07(元)
每股资本公积金(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)--0.15(元)
每股盈余公积(元/股)0.29(元)0.29(元)0.20(元)--0.20(元)
每股公积金(元/股)0.44(元)0.44(元)0.35(元)0.00(元)0.35(元)
每股未分配利润(元/股)2.09(元)1.87(元)1.51(元)--1.30(元)
每股留存收益(元/股)2.38(元)2.16(元)1.71(元)0.00(元)1.50(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.10(元)0.69(元)0.35(元)0.11(元)1.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.68(元)0.69(元)1.74(元)1.51(元)1.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)0.22(元)0.26(元)0.07(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.22(元)----0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.02(元)-0.93(元)-0.79(元)2.08(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.82(元)-0.65(元)0.49(元)-0.22(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.5530.4916.75--36.36
净资产收益率_加权,公布值(%)6.5530.9216.50--36.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.3527.5016.13--31.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.4225.8514.96--31.63
净资产收益率_扣除,加权(%)5.5929.0615.30--36.13
净资产收益率_TTM(%)27.2230.4947.35--36.36
总资产报酬率(%)4.6118.239.85--19.93
总资产报酬率_TTM(%)18.1718.2327.13--19.93
总资产净利率(%)3.3914.807.50--15.77
总资产净利率_TTM(%)13.5614.0219.81--14.61
投入资本回报率(%)5.0021.0111.6810.8922.38
销售净利率(%)11.9511.8212.3711.9212.22
销售净利率_TTM(%)11.8311.8212.2812.1612.22
销售毛利率(%)33.8936.5136.6434.9137.13
销售毛利率_TTM(%)36.2336.5136.9636.6937.13
销售成本率(%)66.1163.4963.3665.0962.87
销售期间费用率(%)20.4522.9521.9221.8221.85
销售期间费用率_TTM(%)22.5922.9521.8821.8521.85
净利润/营业总收入(%)11.9511.8212.3711.9212.22
净利润/营业总收入_TTM(%)11.8311.8212.2812.1612.22
营业利润/营业总收入(%)14.3813.5714.6414.2214.43
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.6213.5714.5014.3914.43
息税前利润/营业总收入(%)16.2414.5616.2415.9415.45
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.4314.5615.7615.5815.45
营业总成本/营业总收入(%)88.0287.2486.4087.8285.57
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.3087.2485.8686.0285.57
销售费用/营业总收入(%)11.0412.9013.0812.8012.17
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.4712.9012.4912.3012.17
管理费用/营业总收入(%)7.538.317.267.348.76
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.348.318.238.488.76
财务费用/营业总收入(%)1.881.741.581.680.92
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.791.741.151.070.92
资产减值损失/营业总收入(%)0.350.110.400.170.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.160.110.310.240.26
归属母公司净利润(元)10944099.51(元)44518614.40(元)22669639.56(元)9979039.18(元)41433660.73(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)9347175.11(元)41847472.06(元)21028699.69(元)9979039.18(元)41176875.23(元)
息税前利润(元)15061038.93(元)54839284.74(元)29968661.99(元)13466175.95(元)52436146.45(元)
息税折旧摊销前利润(元)15061038.93(元)66624950.39(元)34859661.99(元)13466175.95(元)59608459.37(元)
营业利润率(%)14.3813.5714.6414.2214.43
成本费用利润率(%)16.5915.7417.1916.4117.20
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)94.2995.70130.08--117.33
归属母公司股东的权益/负债合计(%)106.06104.4976.88--85.23
归属母公司股东的权益/带息债务(%)153.38140.96106.35--139.12
有形净值债务率(%)106.52109.29150.60--137.12
有形净值/带息债务(%)135.77123.4391.86--119.04
有形净值/净债务(%)177.45167.07124.87--146.41
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)8.6415.3010.289.4717.54
长期负债与营运资金比率0.000.000.00----
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)10.00(元)7.06(元)----19.72(元)
稀释每股收益同比增长(%)10.00(元)7.06(元)----19.72(元)
营业收入同比增长(%)9.8011.02----8.74
营业利润同比增长(%)11.004.42----25.45
利润总额同比增长(%)10.573.66----21.34
净利润同比增长(%)10.027.38----19.21
归属母公司股东的净利润同比增长(%)9.677.45----18.87
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-6.331.63----25.38
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-9.72-50.23----77.64
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-12.59(元)-50.36(元)----78.21(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---13.58-----10.77
净资产同比增长(%)--24.33----33.22
总资产同比增长(%)--11.92----17.23
每股净资产相对年初增长率(%)6.34(元)24.43(元)7.89(元)--33.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.4724.337.97--33.22
资产总计相对年初增长率(%)5.7211.9214.32--17.23
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)159.00130.00129.000.00133.00
存货周转率(次)0.944.812.48--4.57
存货周转天数(天/次)95.7374.7972.58--78.78
应收帐款周转率(次)1.406.493.18--6.61
应收帐款周转天数(天/次)64.1855.5156.63--54.44
应付帐款周转率(次)1.806.542.76--5.92
应付帐款周转天数(天/次)49.9855.0765.30--60.76
流动资产周转率(次)0.542.621.27--2.56
固定资产周转率(次)0.713.231.54--4.00
股东权益周转率(次)0.552.581.36--2.98
总资产周转率(次)0.281.250.61--1.29
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.15103.3697.65102.75102.06
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)103.20103.36100.50102.19102.06
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)5.459.019.236.6320.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.679.0116.2717.4120.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)45.4770.6067.8354.43139.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)68.2970.60115.07124.56139.29
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-5130560.38(元)10626331.81(元)12902278.19(元)3526376.54(元)1043269.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)5052607.52(元)33934710.13(元)17028420.42(元)5596879.83(元)68186981.53(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)94725506.86(元)389381987.40(元)180170157.10(元)86777475.56(元)346334594.16(元)
自由现金流量(元)-3558778.94(元)-100768199.34(元)-40044757.25(元)-1907576.30(元)-66205722.25(元)
净利润现金含量(%)45.6176.2074.5855.59164.40
营业收入现金含量(%)102.15103.3697.65102.75102.06
总资产现金回收率(%)1.5511.285.60--25.92
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.31(元)0.42(元)0.46(元)0.27(元)0.20(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)48.3748.7556.33--53.80
流动资产/总资产(%)54.2351.4051.13--43.89
非流动资产/总资产(%)45.7748.6048.87--56.11
固定资产比率(%)38.1241.5242.56--35.67
无形资产比率(%)5.145.475.43--6.29
长期借款/总资产(%)0.120.130.10--0.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.5358.5051.54--58.18
带息债务/全部投入资本(%)39.4741.5048.46--41.82
流动负债/负债合计(%)72.6871.2581.02--88.14
非流动负债/负债合计(%)27.3228.7518.98--11.86
股东权益比率(%)51.6351.2543.67--46.20
权益乘数(%)1.941.952.29--2.16
营运资金(元)64088141.00(元)52958711.89(元)17855589.94(元)0.00(元)-10016379.47(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)83.4393.7792.7985.3799.00
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)93.0893.7796.8196.3399.00
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.410.050.050.040.02
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.140.050.030.020.02
价值变动净收益/利润总额(%)0.160.040.030.030.06
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.080.040.050.050.06
营业外收支净额/利润总额(%)-0.120.270.160.270.99
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.170.270.700.850.99
所得税/利润总额(%)16.8213.1115.6016.4016.12
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)84.3893.9692.1199.1199.28
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.962.062.25--2.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.7999.9699.2999.1199.90
净利润/营业总收入(%)11.9511.8212.3711.9212.22
净利润/利润总额(%)83.1886.8984.4083.6083.88
利润总额/息税前利润(%)88.4393.4790.2789.4494.30
息税前利润/营业总收入(%)16.2414.5616.2415.9415.45
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