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天地数码(300743)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.44(元)0.37(元)0.22(元)0.91(元)0.72(元)
稀释每股收益(元/股)0.44(元)0.37(元)0.22(元)0.91(元)0.72(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.39(元)0.31(元)0.22(元)0.91(元)0.72(元)
每股收益_TTM(元/股)0.54(元)0.64(元)0.93(元)0.91(元)1.56(元)
每股净资产(元/股)5.80(元)5.90(元)3.52(元)3.31(元)--
每股营业总收入(元/股)4.41(元)3.06(元)1.89(元)7.70(元)5.73(元)
每股营业收入(元/股)4.41(元)3.06(元)1.89(元)7.70(元)5.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.88(元)6.00(元)7.87(元)7.70(元)12.67(元)
每股营业利润(元/股)0.46(元)0.36(元)0.27(元)1.04(元)0.83(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.39(元)0.31(元)1.12(元)0.90(元)
每股资本公积金(元/股)2.98(元)2.98(元)0.15(元)0.15(元)--
每股盈余公积(元/股)0.24(元)0.24(元)0.29(元)0.29(元)--
每股公积金(元/股)3.22(元)3.22(元)0.44(元)0.44(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.56(元)1.68(元)2.09(元)1.87(元)--
每股留存收益(元/股)1.81(元)1.92(元)2.38(元)2.16(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.22(元)-0.09(元)0.10(元)0.69(元)0.46(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.05(元)0.17(元)0.68(元)0.69(元)1.85(元)
每股现金流量净额(元/股)1.84(元)2.28(元)-0.10(元)0.22(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.24(元)--0.22(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.12(元)-0.91(元)-0.58(元)-0.93(元)2.62(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.04(元)-1.53(元)-0.67(元)-0.82(元)1.00(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.507.396.5530.49--
净资产收益率_加权,公布值(%)1.418.446.5530.92--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.785.256.3527.50--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.374.985.4225.85--
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.005.5929.06--
净资产收益率_TTM(%)13.0215.3727.2230.49--
总资产报酬率(%)7.986.184.6118.23--
总资产报酬率_TTM(%)11.3712.9118.1718.23--
总资产净利率(%)6.304.873.3914.80--
总资产净利率_TTM(%)6.978.2013.5614.02--
投入资本回报率(%)8.626.415.0021.0136.49
销售净利率(%)8.9910.0611.9511.8212.54
销售净利率_TTM(%)9.1710.6611.8311.8212.37
销售毛利率(%)30.9031.7633.8936.5136.57
销售毛利率_TTM(%)32.2534.0236.2336.5136.88
销售成本率(%)69.1068.2466.1163.4963.43
销售期间费用率(%)18.0419.3820.4522.9519.01
销售期间费用率_TTM(%)22.1421.6122.5922.9520.57
净利润/营业总收入(%)8.9910.0611.9511.8212.54
净利润/营业总收入_TTM(%)9.1710.6611.8311.8212.37
营业利润/营业总收入(%)10.5011.8314.3813.5714.53
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.5712.1813.6213.5714.47
息税前利润/营业总收入(%)11.3812.7816.2414.5615.62
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.1713.6215.4314.5615.55
营业总成本/营业总收入(%)92.2389.2988.0287.2485.99
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.9088.6987.3087.2485.76
销售费用/营业总收入(%)11.5410.8911.0412.9013.49
销售费用/营业总收入_TTM(%)11.4511.7912.4712.9012.77
管理费用/营业总收入(%)5.607.957.538.314.47
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.078.628.348.316.82
财务费用/营业总收入(%)0.900.531.881.741.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.621.201.791.740.98
资产减值损失/营业总收入(%)0.310.750.350.110.38
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.060.300.160.110.31
归属母公司净利润(元)25705353.70(元)20243340.95(元)10944099.51(元)44518614.40(元)34996212.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)24170567.67(元)19202810.78(元)9347175.11(元)41847472.06(元)34996212.40(元)
息税前利润(元)32869060.25(元)25594624.82(元)15061038.93(元)54839284.74(元)43839095.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)32869060.25(元)32535681.56(元)15061038.93(元)66624950.39(元)43839095.62(元)
营业利润率(%)10.5011.8314.3813.5714.53
成本费用利润率(%)12.0313.5116.5915.7417.69
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)33.1731.9494.2995.70--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)301.45313.13106.06104.49--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)370.26527.40153.38140.96--
有形净值债务率(%)35.0733.69106.52109.29--
有形净值/带息债务(%)350.27499.87135.77123.43--
有形净值/净债务(%)----177.45167.07--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.000.00--
利息保障倍数(倍)12.7013.518.6415.3014.99
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-38.13(元)-19.57(元)10.00(元)7.06(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-38.13(元)-19.57(元)10.00(元)7.06(元)--
营业收入同比增长(%)2.928.519.8011.02--
营业利润同比增长(%)-25.60-12.3111.004.42--
利润总额同比增长(%)-25.99-12.3910.573.66--
净利润同比增长(%)-26.27-11.8010.027.38--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-26.55-10.709.677.45--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-30.93-8.68-6.331.63--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-164.62-133.74-9.72-50.23--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-148.33(元)-125.23(元)-12.59(元)-50.36(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---62.55---13.58--
净资产同比增长(%)--174.58--24.33--
总资产同比增长(%)--57.14--11.92--
每股净资产相对年初增长率(%)75.22(元)78.32(元)6.42(元)24.43(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)134.30138.456.4724.33--
资产总计相对年初增长率(%)59.3160.525.7211.92--
可持续增长率(%)7.874.40------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)168.00153.00159.00130.000.00
存货周转率(次)2.552.090.944.81--
存货周转天数(天/次)105.7586.1095.7374.79--
应收帐款周转率(次)4.282.681.406.495.25
应收帐款周转天数(天/次)63.1367.2764.1855.51--
应付帐款周转率(次)--3.581.536.54--
应付帐款周转天数(天/次)--50.2458.9955.07--
流动资产周转率(次)1.120.770.542.62--
固定资产周转率(次)2.261.550.713.23--
股东权益周转率(次)1.070.730.552.58--
总资产周转率(次)0.700.480.281.25--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.64102.13102.15103.3698.83
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.87105.41103.20103.36100.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.02-2.875.459.018.00
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-0.792.848.679.0114.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-64.68-26.8045.4770.6057.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-9.7425.1368.2970.60102.69
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)120676581.02(元)149016020.00(元)-5130560.38(元)10626331.81(元)1051550.42(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-14512004.79(元)-5745712.14(元)5052607.52(元)33934710.13(元)22458312.92(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)322453114.53(元)204474813.95(元)94725506.86(元)389381987.40(元)277361931.47(元)
自由现金流量(元)-186924177.48(元)-217147959.98(元)-3558778.94(元)-100768199.34(元)-48336996.14(元)
净利润现金含量(%)-55.92-28.5345.6176.2063.81
营业收入现金含量(%)111.64102.13102.15103.3698.83
总资产现金回收率(%)-3.52-1.391.5511.28--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.16(元)2.59(元)0.31(元)0.42(元)0.22(元)
每股股利(元/股)0.20(元)0.20(元)------
股利保障倍数(倍)1.961.55------
现金股利保障倍数(倍)-1.11-0.44------
股利支付率(%)50.9164.65------
留存盈余比率(%)49.0935.35------
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.8524.1648.3748.75--
流动资产/总资产(%)70.0370.4354.2351.40--
非流动资产/总资产(%)29.9729.5745.7748.60--
固定资产比率(%)24.4524.7038.1241.52--
无形资产比率(%)3.373.365.145.47--
长期借款/总资产(%)--0.050.120.13--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)78.7484.0660.5358.50--
带息债务/全部投入资本(%)21.2615.9439.4741.50--
流动负债/负债合计(%)97.6976.7672.6871.25--
非流动负债/负债合计(%)2.3123.2427.3228.75--
股东权益比率(%)75.1575.8451.6351.25--
权益乘数(%)1.331.321.941.95--
营运资金(元)231614497.71(元)264664754.87(元)64088141.00(元)52958711.89(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)74.0990.4783.4393.7796.10
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)76.7692.6993.0893.7797.69
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.040.030.410.050.05
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.040.040.140.050.03
价值变动净收益/利润总额(%)15.060.090.160.04-3.78
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.390.080.080.04-1.68
营业外收支净额/利润总额(%)-0.190.06-0.120.270.33
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.140.230.170.270.69
所得税/利润总额(%)14.3015.0316.8213.1113.97
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.1495.3684.3893.9699.43
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.521.511.962.06--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.05100.5298.7999.9699.43
净利润/营业总收入(%)8.9910.0611.9511.8212.54
净利润/利润总额(%)85.7084.9783.1886.8986.03
利润总额/息税前利润(%)92.1392.6088.4393.4793.33
息税前利润/营业总收入(%)11.3812.7816.2414.5615.62
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