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天永智能(603895)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.48(元)0.39(元)0.17(元)1.07(元)--
稀释每股收益(元/股)0.48(元)0.39(元)0.17(元)1.07(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.47(元)0.38(元)0.16(元)1.07(元)0.87(元)
每股收益_TTM(元/股)0.58(元)0.60(元)0.64(元)1.07(元)1.19(元)
每股净资产(元/股)5.97(元)5.88(元)8.13(元)5.04(元)4.84(元)
每股营业总收入(元/股)3.63(元)2.65(元)1.47(元)7.32(元)5.20(元)
每股营业收入(元/股)3.63(元)2.65(元)1.47(元)7.32(元)5.20(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.77(元)4.57(元)5.17(元)7.32(元)7.20(元)
每股营业利润(元/股)0.52(元)0.41(元)0.18(元)1.24(元)0.94(元)
每股息税前利润(元/股)0.49(元)0.41(元)0.17(元)1.22(元)1.03(元)
每股资本公积金(元/股)3.49(元)3.49(元)5.31(元)1.83(元)--
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)0.18(元)0.24(元)--
每股公积金(元/股)3.62(元)3.62(元)5.49(元)2.07(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.35(元)1.26(元)1.64(元)1.97(元)--
每股留存收益(元/股)1.48(元)1.39(元)1.82(元)2.21(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.68(元)-0.06(元)0.02(元)-0.67(元)-0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.90(元)-0.53(元)-0.31(元)-0.67(元)0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)0.68(元)0.77(元)2.08(元)-0.90(元)-1.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.51(元)---0.90(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.99(元)-2.13(元)-2.04(元)-0.71(元)2.97(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.03(元)-2.20(元)-2.16(元)-0.53(元)2.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.938.832.6423.7819.77
净资产收益率_加权,公布值(%)10.938.832.3623.78--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.936.441.9321.2617.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.506.011.9319.6616.50
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.24--22.00--
净资产收益率_TTM(%)13.4014.0010.8123.7827.06
总资产报酬率(%)5.954.921.5511.3310.06
总资产报酬率_TTM(%)7.327.836.5211.3313.57
总资产净利率(%)5.784.491.409.898.51
总资产净利率_TTM(%)5.815.734.828.9811.10
投入资本回报率(%)9.618.292.4423.0623.34
销售净利率(%)13.0114.2910.6614.6116.72
销售净利率_TTM(%)12.1613.1412.4614.6116.53
销售毛利率(%)28.8929.4227.4628.83100.00
销售毛利率_TTM(%)27.8628.9327.9428.8339.16
销售成本率(%)71.1170.5872.5471.17--
销售期间费用率(%)6.0011.3114.4713.970.00
销售期间费用率_TTM(%)11.6213.0715.6213.9711.37
净利润/营业总收入(%)13.0114.2910.6614.6116.72
净利润/营业总收入_TTM(%)12.1613.1412.4614.6116.53
营业利润/营业总收入(%)14.2015.3812.5716.9018.12
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.1315.1214.3616.9018.11
息税前利润/营业总收入(%)13.3915.6811.8016.7219.76
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.5614.4414.0616.7219.26
营业总成本/营业总收入(%)85.8084.6287.7784.64--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.0186.1586.7484.64--
销售费用/营业总收入(%)3.042.102.712.98--
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.642.482.942.98--
管理费用/营业总收入(%)4.6010.0412.5411.18--
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.2311.1212.9811.18--
财务费用/营业总收入(%)-1.65-0.83-0.78-0.18--
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.26-0.53-0.30-0.18--
资产减值损失/营业总收入(%)2.162.340.32-0.71--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.111.75-1.21-0.71--
归属母公司净利润(元)51203748.63(元)40934543.43(元)12120225.91(元)62010844.03(元)50400500.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)48419685.29(元)38208990.37(元)12120225.91(元)57348781.47(元)46210000.00(元)
息税前利润(元)52582542.14(元)44817644.05(元)13363709.00(元)70889421.64(元)59503000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)52582542.14(元)46104326.08(元)13363709.00(元)73024509.50(元)59503000.00(元)
营业利润率(%)14.2015.3812.5716.9018.12
成本费用利润率(%)19.5020.1514.4519.86--
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)67.3278.2164.56136.63121.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%)148.55127.86154.9073.1982.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%)402.131359.437036.582953.8682.06
有形净值债务率(%)69.8781.2366.96147.93121.87
有形净值/带息债务(%)387.441308.916783.952728.2682.06
有形净值/净债务(%)1312.44------82.06
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-44.83(元)-40.91(元)-59.45(元)-1.72(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-44.83(元)-40.91(元)-59.45(元)-1.72(元)--
营业收入同比增长(%)30.4232.10-18.1411.1213.25
营业利润同比增长(%)2.197.19-50.24-0.596.67
利润总额同比增长(%)-0.774.90-50.24-3.0112.92
净利润同比增长(%)1.507.67-50.28-1.4013.76
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1.597.56-50.44-1.7113.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)4.7810.15-45.98-6.813.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-381.04-147.56114.0333.4180.51
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-157.66(元)-125.47(元)110.51(元)33.41(元)97.12(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-54.09-50.61-76.96-22.61--
净资产同比增长(%)130.46137.25--26.99--
总资产同比增长(%)73.8691.56--22.69--
每股净资产相对年初增长率(%)18.54(元)16.66(元)61.29(元)26.99(元)21.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)121.29117.77115.0626.9921.94
资产总计相对年初增长率(%)56.5164.0649.6022.6910.45
可持续增长率(%)------18.57--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)459.00405.00465.00427.000.00
存货周转率(次)0.920.690.301.24--
存货周转天数(天/次)293.54260.00303.13290.02--
应收帐款周转率(次)1.621.240.552.612.45
应收帐款周转天数(天/次)166.18145.26162.28137.91--
应付帐款周转率(次)--1.590.823.63--
应付帐款周转天数(天/次)--113.54110.3899.16--
流动资产周转率(次)0.470.330.140.72--
固定资产周转率(次)46.2639.5615.5752.95--
股东权益周转率(次)0.840.620.251.631.18
总资产周转率(次)0.440.310.130.680.51
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)75.8089.85104.1560.67--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)69.6977.5353.9760.67--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-18.74-2.131.59-9.09-5.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-18.79-11.65-6.00-9.091.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-131.97-13.8712.99-59.21-5.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-144.61-84.10-45.23-59.215.00
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)73815416.50(元)83442887.34(元)160918252.48(元)-51869824.42(元)-64399300.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-73601143.52(元)-6097320.18(元)1800559.55(元)-38552322.12(元)-15300300.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)297680345.05(元)256874646.70(元)117991993.08(元)257194792.84(元)--
自由现金流量(元)-763095584.74(元)-624307484.78(元)-540797753.68(元)-179425220.06(元)263618632.31(元)
净利润现金含量(%)-144.03-14.9214.91-62.26-30.39
营业收入现金含量(%)75.8089.85104.1560.67--
总资产现金回收率(%)-8.32-0.670.21-6.16-2.59
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.05(元)1.14(元)2.59(元)0.68(元)--
每股股利(元/股)------0.25(元)--
股利保障倍数(倍)------3.21--
现金股利保障倍数(倍)-------2.00--
股利支付率(%)------31.12--
留存盈余比率(%)------68.88--
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.2643.9239.2657.8054.99
流动资产/总资产(%)94.3895.1094.7992.86--
非流动资产/总资产(%)5.624.905.217.14--
固定资产比率(%)0.880.620.691.08--
无形资产比率(%)1.701.651.792.65--
长期借款/总资产(%)------0.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)80.0893.1598.6096.7345.07
带息债务/全部投入资本(%)19.926.851.403.2754.93
流动负债/负债合计(%)99.5499.6099.5197.02--
非流动负债/负债合计(%)0.460.400.492.98--
股东权益比率(%)59.7456.0860.7442.2045.01
权益乘数(%)1.671.781.652.372.22
营运资金(元)586046628.32(元)581053256.98(元)574887312.34(元)253656444.29(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.010.010.010.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)94.4693.2097.2990.84506.06
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)94.0592.5092.3090.84131.19
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.002.711.510.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.571.092.281.511.76
营业外收支净额/利润总额(%)5.546.800.000.030.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.30-0.980.040.032.26
所得税/利润总额(%)13.4513.3915.1913.60--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.7693.51100.3492.6191.79
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.891.961.872.402.32
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.20100.18100.34100.14100.11
净利润/营业总收入(%)13.0114.2910.6614.6116.72
净利润/利润总额(%)86.5586.6184.8186.4084.61
利润总额/息税前利润(%)112.29105.27106.57101.10100.00
息税前利润/营业总收入(%)13.3915.6811.8016.7219.76
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