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天永智能(603895)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)1.07(元)--0.66(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)1.07(元)--0.66(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)1.07(元)0.87(元)0.66(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)0.64(元)1.07(元)1.19(元)1.75(元)1.11(元)
每股净资产(元/股)8.13(元)5.04(元)4.84(元)4.62(元)--
每股营业总收入(元/股)1.47(元)7.32(元)5.20(元)3.74(元)2.39(元)
每股营业收入(元/股)1.47(元)7.32(元)5.20(元)3.74(元)2.39(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.17(元)7.32(元)7.20(元)10.33(元)6.59(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)1.24(元)0.94(元)0.71(元)0.49(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)1.22(元)1.03(元)0.77(元)0.49(元)
每股资本公积金(元/股)5.31(元)1.83(元)--1.83(元)--
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.24(元)--0.13(元)--
每股公积金(元/股)5.49(元)2.07(元)0.00(元)1.96(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.64(元)1.97(元)--1.67(元)--
每股留存收益(元/股)1.82(元)2.21(元)0.00(元)1.80(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.02(元)-0.67(元)-0.26(元)0.22(元)-0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.31(元)-0.67(元)0.09(元)-0.78(元)-0.66(元)
每股现金流量净额(元/股)2.08(元)-0.90(元)-1.11(元)-0.41(元)-0.89(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.90(元)---1.58(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.04(元)-0.71(元)2.97(元)-0.31(元)2.51(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.16(元)-0.53(元)2.97(元)-0.17(元)2.52(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.6423.7819.7715.30--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.3623.78--15.30--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.9321.2617.9914.21--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.9319.6616.5012.95--
净资产收益率_扣除,加权(%)--22.00--13.95--
净资产收益率_TTM(%)10.8123.7827.0640.66--
总资产报酬率(%)1.5511.3310.067.71--
总资产报酬率_TTM(%)6.5211.3313.5720.46--
总资产净利率(%)1.409.898.516.59--
总资产净利率_TTM(%)4.828.9811.1017.06--
投入资本回报率(%)2.4423.0623.3414.8520.81
销售净利率(%)10.6614.6116.7217.5417.55
销售净利率_TTM(%)12.4614.6116.5316.8516.73
销售毛利率(%)27.4628.83100.0029.3730.26
销售毛利率_TTM(%)27.9428.8339.1632.0332.33
销售成本率(%)72.5471.17--70.6369.74
销售期间费用率(%)14.4713.970.0012.519.62
销售期间费用率_TTM(%)15.6213.9711.3712.4512.96
净利润/营业总收入(%)10.6614.6116.7217.5417.55
净利润/营业总收入_TTM(%)12.4614.6116.5316.8516.73
营业利润/营业总收入(%)12.5716.9018.1218.9520.68
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.3616.9018.1118.9119.51
息税前利润/营业总收入(%)11.8016.7219.7620.5420.35
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.0616.7219.2619.7219.43
营业总成本/营业总收入(%)87.7784.64--81.1781.15
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.7484.64--81.3781.46
销售费用/营业总收入(%)2.712.98--2.962.88
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.942.98--3.223.64
管理费用/营业总收入(%)12.5411.18--9.797.08
管理费用/营业总收入_TTM(%)12.9811.18--9.399.50
财务费用/营业总收入(%)-0.78-0.18---0.24-0.33
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.30-0.18---0.16-0.18
资产减值损失/营业总收入(%)0.32-0.71---2.301.56
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-1.21-0.71--0.430.35
归属母公司净利润(元)12120225.91(元)62010844.03(元)50400500.00(元)38056990.49(元)24457378.71(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)12120225.91(元)57348781.47(元)46210000.00(元)34687897.42(元)24457378.71(元)
息税前利润(元)13363709.00(元)70889421.64(元)59503000.00(元)44452518.72(元)28159798.56(元)
息税折旧摊销前利润(元)13363709.00(元)73024509.50(元)59503000.00(元)45407087.56(元)28159798.56(元)
营业利润率(%)12.5716.9018.1218.9520.68
成本费用利润率(%)14.4519.86--24.9926.06
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.00--
速动比率0.000.00--0.00--
超速动比率0.000.00--0.00--
产权比率(%)64.56136.63121.87120.84--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)154.9073.1982.0682.76--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)7036.582953.8682.063459.49--
有形净值债务率(%)66.96147.93121.87128.09--
有形净值/带息债务(%)6783.952728.2682.063263.50--
有形净值/净债务(%)----82.06----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.00--
现金流动负债比0.000.00--0.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-59.45(元)-1.72(元)----5.60(元)
稀释每股收益同比增长(%)-59.45(元)-1.72(元)----5.60(元)
营业收入同比增长(%)-18.1411.1213.25--0.00
营业利润同比增长(%)-50.24-0.596.67--9.05
利润总额同比增长(%)-50.24-3.0112.92--3.23
净利润同比增长(%)-50.28-1.4013.76--4.43
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-50.44-1.7113.25--4.40
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-50.44-6.813.83--4.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)114.0333.4180.51--60.59
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)110.51(元)33.41(元)97.12(元)--94.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---22.61------
净资产同比增长(%)--26.99------
总资产同比增长(%)--22.69------
每股净资产相对年初增长率(%)61.29(元)26.99(元)21.94(元)16.56(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)115.0626.9921.9416.57--
资产总计相对年初增长率(%)49.6022.6910.455.08--
可持续增长率(%)--18.57------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)465.00427.000.00373.000.00
存货周转率(次)0.301.24--0.73--
存货周转天数(天/次)303.13290.02--248.10--
应收帐款周转率(次)0.552.61--1.44--
应收帐款周转天数(天/次)162.28137.91--125.08--
应付帐款周转率(次)0.833.63--2.07--
应付帐款周转天数(天/次)108.6099.16--87.02--
流动资产周转率(次)0.140.72--0.40--
固定资产周转率(次)15.5752.95--25.88--
股东权益周转率(次)0.251.631.180.87--
总资产周转率(次)0.130.680.510.38--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.1560.67--60.77115.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)53.9760.67--61.7195.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.59-9.09-5.085.92-9.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-6.00-9.091.27-7.54-10.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)12.99-59.21-5.0831.46-49.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-45.23-59.215.00-40.46-53.95
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)160918252.48(元)-51869824.42(元)-64399300.00(元)-23483764.37(元)-51284173.85(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1800559.55(元)-38552322.12(元)-15300300.00(元)12819096.64(元)-12833169.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)117991993.08(元)257194792.84(元)--131517272.84(元)159943538.77(元)
自由现金流量(元)-540797753.68(元)-179425220.06(元)263618632.31(元)-98608916.07(元)134109546.59(元)
净利润现金含量(%)14.91-62.26-30.3933.78-52.83
营业收入现金含量(%)104.1560.67--60.77115.57
总资产现金回收率(%)0.21-6.16-2.592.22--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.59(元)0.68(元)--1.17(元)0.69(元)
每股股利(元/股)--0.25(元)------
股利保障倍数(倍)--3.21------
现金股利保障倍数(倍)---2.00------
股利支付率(%)--31.12------
留存盈余比率(%)--68.88------
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.2657.8054.9954.78--
流动资产/总资产(%)94.7992.86--92.42--
非流动资产/总资产(%)5.217.14--7.58--
固定资产比率(%)0.691.08--1.38--
无形资产比率(%)1.792.65--1.94--
长期借款/总资产(%)--0.01--0.01--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)98.6096.7345.0797.19--
带息债务/全部投入资本(%)1.403.2754.932.81--
流动负债/负债合计(%)99.5197.02--96.99--
非流动负债/负债合计(%)0.492.98--3.01--
股东权益比率(%)60.7442.2045.0145.22--
权益乘数(%)1.652.372.222.21--
营运资金(元)574887312.34(元)253656444.29(元)0.00(元)232001689.78(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.00--
长期资产适合率0.010.00--0.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.2990.84506.0690.6091.14
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.3090.84131.1993.7294.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.711.510.000.610.56
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.281.511.761.421.79
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.030.008.790.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.040.032.264.860.46
所得税/利润总额(%)15.1913.60--15.6115.12
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)100.3492.6191.7991.40100.67
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.872.402.322.32--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.34100.14100.11100.28100.67
净利润/营业总收入(%)10.6614.6116.7217.5417.55
净利润/利润总额(%)84.8186.4084.6184.3984.88
利润总额/息税前利润(%)106.57101.10100.00101.17101.63
息税前利润/营业总收入(%)11.8016.7219.7620.5420.35
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