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天永智能(603895)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--0.66(元)1.09(元)--0.40(元)
稀释每股收益(元/股)--0.66(元)1.09(元)--0.40(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.87(元)0.66(元)1.09(元)5.21(元)2.74(元)
每股收益_TTM(元/股)1.19(元)1.75(元)1.09(元)12.29(元)9.82(元)
每股净资产(元/股)4.84(元)4.62(元)3.97(元)--23.22(元)
每股营业总收入(元/股)5.20(元)3.74(元)6.59(元)31.13(元)16.20(元)
每股营业收入(元/股)5.20(元)3.74(元)6.59(元)31.13(元)16.20(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.20(元)10.33(元)6.59(元)65.64(元)50.71(元)
每股营业利润(元/股)0.94(元)0.71(元)1.24(元)5.99(元)3.07(元)
每股息税前利润(元/股)1.03(元)0.77(元)1.27(元)6.17(元)3.22(元)
每股资本公积金(元/股)--1.83(元)1.83(元)--12.38(元)
每股盈余公积(元/股)--0.13(元)0.13(元)--0.18(元)
每股公积金(元/股)0.00(元)1.96(元)1.96(元)0.00(元)12.56(元)
每股未分配利润(元/股)--1.67(元)1.01(元)--3.89(元)
每股留存收益(元/股)0.00(元)1.80(元)1.14(元)0.00(元)4.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.26(元)0.22(元)-1.00(元)-9.19(元)-3.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.09(元)-0.78(元)-1.00(元)1.05(元)6.42(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.11(元)-0.41(元)-1.17(元)-14.19(元)-13.69(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---1.58(元)-1.17(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)2.97(元)-0.31(元)-0.96(元)4.63(元)-14.52(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.97(元)-0.17(元)-0.95(元)4.63(元)-14.50(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)19.7715.3031.84--12.84
净资产收益率_加权,公布值(%)--15.3031.84----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)17.9914.2127.46--11.81
净资产收益率_扣除,摊薄(%)16.5012.9526.79--11.81
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.9531.05----
净资产收益率_TTM(%)27.0640.6631.84--45.97
总资产报酬率(%)10.067.7113.18--5.40
总资产报酬率_TTM(%)13.5720.4613.18--19.27
总资产净利率(%)8.516.5911.27--4.57
总资产净利率_TTM(%)11.1017.0611.17--17.92
投入资本回报率(%)23.3414.8531.5163.2512.65
销售净利率(%)16.7217.5416.4616.6416.81
销售净利率_TTM(%)16.5316.8516.4618.6519.29
销售毛利率(%)100.0029.3733.54100.0033.62
销售毛利率_TTM(%)39.1632.0333.5468.6238.18
销售成本率(%)--70.6366.46--66.38
销售期间费用率(%)0.0012.5112.420.008.12
销售期间费用率_TTM(%)11.3712.4512.427.5412.35
净利润/营业总收入(%)16.7217.5416.4616.6416.81
净利润/营业总收入_TTM(%)16.5316.8516.4618.6519.29
营业利润/营业总收入(%)18.1218.9518.8919.2418.96
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.1118.9118.8921.6522.27
息税前利润/营业总收入(%)19.7620.5419.2619.8219.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.2619.7219.2622.0022.66
营业总成本/营业总收入(%)--81.1781.48--81.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)--81.3781.48--78.32
销售费用/营业总收入(%)--2.963.37--2.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)--3.223.37--2.81
管理费用/营业总收入(%)--9.799.16--6.15
管理费用/营业总收入_TTM(%)--9.399.16--9.74
财务费用/营业总收入(%)---0.24-0.11---0.16
财务费用/营业总收入_TTM(%)---0.16-0.11---0.20
资产减值损失/营业总收入(%)---2.301.98--6.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.431.98--3.54
归属母公司净利润(元)50400500.00(元)38056990.49(元)63091629.13(元)44504500.00(元)23427000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)46210000.00(元)34687897.42(元)61540919.85(元)44504500.00(元)23427000.00(元)
息税前利润(元)59503000.00(元)44452518.72(元)73469634.11(元)52695100.00(元)27505600.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)59503000.00(元)45407087.56(元)75266171.26(元)52695100.00(元)27505600.00(元)
营业利润率(%)18.1218.9518.8919.2418.96
成本费用利润率(%)--24.9924.56--26.89
三、偿债能力----------
流动比率--0.000.00--0.00
速动比率--0.000.00--0.00
超速动比率--0.000.00--0.00
产权比率(%)121.87120.84144.95--135.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)82.0682.7668.99--73.87
归属母公司股东的权益/带息债务(%)82.063459.49------
有形净值债务率(%)121.87128.09155.93--146.46
有形净值/带息债务(%)82.063263.50------
有形净值/净债务(%)82.06--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00------
经营活动产生现金流量净额/流动负债--0.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率--0.000.00--0.00
现金流动负债比--0.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)----------
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)13.25--29.40----
营业利润同比增长(%)6.67--2.61----
利润总额同比增长(%)12.92--3.65----
净利润同比增长(%)13.76--4.11----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)13.25--4.33----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.83---5.65----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)80.51---166.20----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)97.12(元)---166.23(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----24.33----
净资产同比增长(%)----37.86----
总资产同比增长(%)----1.72----
每股净资产相对年初增长率(%)-82.00(元)-82.80(元)-79.65(元)---82.43(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)21.9416.5737.86--19.05
资产总计相对年初增长率(%)10.455.081.72---15.59
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)0.00373.00395.000.00228.00
存货周转率(次)--0.731.22--0.53
存货周转天数(天/次)--248.10294.67--171.07
应收帐款周转率(次)--1.443.59--1.58
应收帐款周转天数(天/次)--125.08100.39--57.00
应付帐款周转率(次)--2.074.89--2.28
应付帐款周转天数(天/次)--87.0273.69--39.53
流动资产周转率(次)--0.400.72--0.29
固定资产周转率(次)--25.8843.07--15.13
股东权益周转率(次)1.180.871.93--0.76
总资产周转率(次)0.510.380.68--0.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--60.7762.25--23.60
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)--61.7162.25--73.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.085.92-15.17-29.52-23.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.27-7.54-15.171.6012.67
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-5.0831.46-81.93-29.52-125.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)5.00-40.46-81.932.6858.43
资本支出/折旧和摊销--0.000.00----
现金及现金等价物净增加额(元)-64399300.00(元)-23483764.37(元)-67908892.44(元)-121181700.00(元)-116978500.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-15300300.00(元)12819096.64(元)-57892754.50(元)-78492000.00(元)-32562000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--131517272.84(元)237472469.01(元)--32660000.00(元)
自由现金流量(元)263618632.31(元)-98608916.07(元)-177206892.34(元)197728049.99(元)-171825977.01(元)
净利润现金含量(%)-30.3933.78-92.18-177.35-139.97
营业收入现金含量(%)--60.7762.25--23.60
总资产现金回收率(%)-2.592.22-10.39---6.39
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--1.17(元)1.58(元)--4.93(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)54.9954.7859.24--57.58
流动资产/总资产(%)--92.4295.20--94.74
非流动资产/总资产(%)--7.584.80--5.26
固定资产比率(%)--1.381.52--1.96
无形资产比率(%)--1.942.08--2.55
长期借款/总资产(%)--0.01------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)45.0797.19100.00--100.00
带息债务/全部投入资本(%)54.932.810.00--0.00
流动负债/负债合计(%)--96.9999.40--99.26
非流动负债/负债合计(%)--3.010.60--0.74
股东权益比率(%)45.0145.2240.76--42.42
权益乘数(%)2.222.212.45--2.36
营运资金(元)0.00(元)232001689.78(元)204115632.31(元)0.00(元)175314400.00(元)
长期负债/股东权益合计--0.000.00--0.00
长期资产适合率--0.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)506.0690.6095.61504.5993.78
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)131.1993.7295.61269.2294.85
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.611.920.000.88
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.761.421.921.872.58
营业外收支净额/利润总额(%)0.008.792.470.005.34
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.264.862.470.852.56
所得税/利润总额(%)--15.6115.01--16.09
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.7991.4097.99100.56100.71
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.322.322.81--2.79
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.11100.28100.46100.56100.71
净利润/营业总收入(%)16.7217.5416.4616.6416.81
净利润/利润总额(%)84.6184.3984.9983.9983.91
利润总额/息税前利润(%)100.00101.17100.58100.00100.79
息税前利润/营业总收入(%)19.7620.5419.2619.8219.87
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