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天禾股份(002999)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.42(元)0.34(元)0.49(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.42(元)0.34(元)0.49(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.42(元)0.34(元)0.49(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)0.43(元)0.42(元)0.40(元)0.49(元)0.52(元)
每股净资产(元/股)3.59(元)3.53(元)--3.40(元)3.29(元)
每股营业总收入(元/股)27.18(元)48.40(元)25.60(元)38.62(元)21.18(元)
每股营业收入(元/股)27.18(元)48.40(元)25.60(元)38.62(元)21.18(元)
每股营业收入_TTM(元/股)49.98(元)48.40(元)43.04(元)38.62(元)36.43(元)
每股营业利润(元/股)0.59(元)0.71(元)0.56(元)0.80(元)0.68(元)
每股息税前利润(元/股)0.76(元)1.02(元)0.71(元)1.02(元)0.82(元)
每股资本公积金(元/股)0.70(元)0.70(元)--0.69(元)0.69(元)
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.27(元)--0.23(元)0.19(元)
每股公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.00(元)0.92(元)0.88(元)
每股未分配利润(元/股)1.59(元)1.54(元)--1.47(元)1.41(元)
每股留存收益(元/股)1.86(元)1.81(元)0.00(元)1.70(元)1.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.58(元)2.21(元)0.29(元)-0.87(元)-2.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.50(元)2.21(元)1.44(元)-0.87(元)-0.32(元)
每股现金流量净额(元/股)2.01(元)0.32(元)-0.42(元)0.48(元)0.70(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.75(元)0.32(元)0.06(元)0.48(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.06(元)-0.60(元)2.62(元)2.07(元)2.65(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)2.58(元)-1.12(元)-4.29(元)4.66(元)5.54(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.8112.00--14.8813.01
净资产收益率_加权,公布值(%)9.6912.20--15.01--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.7311.79--14.4512.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.2510.92--13.46--
净资产收益率_扣除,加权(%)9.2111.30--13.98--
净资产收益率_TTM(%)11.9712.00--14.8815.88
总资产报酬率(%)3.845.92--6.765.76
总资产报酬率_TTM(%)4.925.92--6.767.71
总资产净利率(%)2.333.47--4.053.67
总资产净利率_TTM(%)2.753.36--3.654.33
投入资本回报率(%)4.758.4011.498.777.00
销售净利率(%)1.701.231.811.582.47
销售净利率_TTM(%)1.191.231.271.581.79
销售毛利率(%)8.098.048.5610.2911.54
销售毛利率_TTM(%)7.808.048.6410.2911.43
销售成本率(%)91.9191.9691.4489.7188.46
销售期间费用率(%)5.586.275.907.627.65
销售期间费用率_TTM(%)6.106.276.597.628.30
净利润/营业总收入(%)1.701.231.811.582.47
净利润/营业总收入_TTM(%)1.191.231.271.581.79
营业利润/营业总收入(%)2.171.462.182.063.22
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.481.461.562.062.60
息税前利润/营业总收入(%)2.802.112.782.633.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%)2.142.112.112.633.01
营业总成本/营业总收入(%)97.5898.3597.4497.4896.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%)98.4098.3597.7697.4897.24
销售费用/营业总收入(%)3.574.364.095.325.42
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.074.364.555.326.20
管理费用/营业总收入(%)1.331.281.221.761.64
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.341.281.491.761.48
财务费用/营业总收入(%)0.670.640.590.540.58
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.680.640.550.540.62
资产减值损失/营业总收入(%)0.20-0.29-0.20-0.550.61
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.29-0.29-0.92-0.55-0.07
归属母公司净利润(元)64988841.05(元)77396915.38(元)62491879.50(元)91492402.09(元)78692468.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)61761313.94(元)71725867.02(元)--85200876.29(元)--
息税前利润(元)141448379.14(元)189800086.39(元)132286635.32(元)189136374.72(元)152679437.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)158099189.89(元)219521086.39(元)146919806.39(元)216500274.72(元)152679437.15(元)
营业利润率(%)2.171.462.182.063.22
成本费用利润率(%)2.231.492.252.153.42
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)372.04377.82--367.76335.02
归属母公司股东的权益/负债合计(%)20.9526.47--27.1929.85
归属母公司股东的权益/带息债务(%)38.9535.08--40.8936.18
有形净值债务率(%)774.33634.73--474.27433.55
有形净值/带息债务(%)24.0120.88--31.7027.95
有形净值/净债务(%)53.8529.77--44.2238.31
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00--0.000.00
利息保障倍数(倍)4.503.304.744.876.64
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)2.94(元)-14.29(元)-19.05(元)44.12(元)68.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)2.94(元)-14.29(元)-19.05(元)44.12(元)68.00(元)
营业收入同比增长(%)6.1625.3320.8922.2629.63
营业利润同比增长(%)5.87-11.31-18.4013.6956.12
利润总额同比增长(%)5.44-11.96-19.5336.7066.85
净利润同比增长(%)-0.22-1.80-11.6138.2268.67
归属母公司股东的净利润同比增长(%)4.00-15.41-20.5944.4471.16
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---15.82--19.81--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--31.51------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)102.47352.87114.09-288.97-62.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)102.47(元)354.02(元)114.08(元)-289.13(元)-62.90(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---18.44--36.0361.85
净资产同比增长(%)--3.72--6.185.75
总资产同比增长(%)--6.85--24.6120.19
每股净资产相对年初增长率(%)1.66(元)3.72(元)--6.17(元)2.85(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.673.72--6.182.85
资产总计相对年初增长率(%)22.006.85--24.6112.91
可持续增长率(%)13.0817.5713.5919.0016.33
五、营运能力----------
营业周期(天/次)66.0070.000.0078.0062.00
存货周转率(次)2.985.19--4.642.88
存货周转天数(天/次)60.3669.34--77.5862.42
应收帐款周转率(次)27.96298.56--269.42--
应收帐款周转天数(天/次)6.441.21--1.34--
应付帐款周转率(次)17.6232.87--27.03--
应付帐款周转天数(天/次)10.2210.95--13.32--
流动资产周转率(次)1.623.30--3.001.70
固定资产周转率(次)33.8161.70--56.3232.67
股东权益周转率(次)7.6413.97--11.706.52
总资产周转率(次)1.382.81--2.571.49
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.43112.42101.17111.07101.39
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.19112.42109.95111.07109.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)2.134.571.11-2.27-9.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.014.573.34-2.27-0.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)87.96277.5043.50-90.06-305.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)313.87277.50149.11-90.06-31.84
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)373862374.06(元)60483656.80(元)-77357096.85(元)89033192.01(元)130296945.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)107610494.80(元)411890765.08(元)53149291.89(元)-162887333.14(元)-377341606.07(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5689486432.85(元)10131568200.94(元)4822628383.93(元)7987290205.39(元)3997881975.68(元)
自由现金流量(元)11409777.25(元)31184133.16(元)475400830.31(元)84164267.30(元)56109168.33(元)
净利润现金含量(%)125.30370.3061.75-143.80-387.50
营业收入现金含量(%)112.43112.42101.17111.07101.39
总资产现金回收率(%)2.9212.84---5.83-14.24
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)4.23(元)2.22(元)1.48(元)1.89(元)2.12(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)78.8274.86--75.0673.10
流动资产/总资产(%)85.4784.72--85.6788.73
非流动资产/总资产(%)14.5315.28--14.3311.27
固定资产比率(%)3.664.56--4.554.52
无形资产比率(%)5.156.40--3.023.28
长期借款/总资产(%)0.090.02--0.010.02
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)25.9725.97--29.0226.57
带息债务/全部投入资本(%)66.6874.03--70.9873.43
流动负债/负债合计(%)87.6496.50--96.8896.00
非流动负债/负债合计(%)12.363.50--3.124.00
股东权益比率(%)21.1825.14--24.9426.90
权益乘数(%)4.723.98--4.013.72
营运资金(元)662861901.26(元)413878888.77(元)0.00(元)401804631.16(元)521339131.32(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.000.00
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)111.18112.16117.09120.3295.30
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)107.65112.16143.59120.32115.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.04-0.25-0.04-0.15-0.11
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.17-0.25-0.10-0.15-0.14
价值变动净收益/利润总额(%)0.040.090.120.080.09
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.170.090.100.080.07
营业外收支净额/利润总额(%)0.170.690.571.421.95
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.370.690.161.42-8.73
所得税/利润总额(%)21.9515.9517.5224.6424.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)71.9164.48--75.22--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)5.564.97--4.554.38
归属母公司股东的净利润/净利润(%)75.6769.5872.6080.7780.81
净利润/营业总收入(%)1.701.231.811.582.47
净利润/利润总额(%)78.0584.0582.4875.3675.09
利润总额/息税前利润(%)77.7969.7378.8879.4884.94
息税前利润/营业总收入(%)2.802.112.782.633.87
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