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乐歌股份(300729)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.35(元)0.16(元)0.95(元)0.68(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.35(元)0.16(元)0.95(元)0.68(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.49(元)0.35(元)0.16(元)0.73(元)0.68(元)
每股收益_TTM(元/股)0.71(元)0.70(元)0.71(元)0.73(元)0.97(元)
每股净资产(元/股)8.47(元)8.26(元)8.13(元)7.99(元)5.88(元)
每股营业总收入(元/股)7.81(元)5.02(元)2.66(元)8.70(元)8.25(元)
每股营业收入(元/股)7.81(元)5.02(元)2.66(元)8.70(元)8.25(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.28(元)9.65(元)9.55(元)8.70(元)10.78(元)
每股营业利润(元/股)0.47(元)0.32(元)0.19(元)0.73(元)0.69(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.39(元)0.24(元)0.84(元)1.07(元)
每股资本公积金(元/股)3.87(元)3.82(元)3.65(元)3.65(元)0.70(元)
每股盈余公积(元/股)0.40(元)0.40(元)0.36(元)0.40(元)0.47(元)
每股公积金(元/股)4.27(元)4.22(元)4.00(元)4.05(元)1.17(元)
每股未分配利润(元/股)3.21(元)3.06(元)3.16(元)2.96(元)3.72(元)
每股留存收益(元/股)3.61(元)3.46(元)3.52(元)3.36(元)4.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.56(元)0.45(元)0.16(元)0.78(元)0.70(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.81(元)0.81(元)0.85(元)0.78(元)1.11(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.78(元)-1.91(元)-1.31(元)1.44(元)-0.65(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.06(元)--1.44(元)-0.32(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.71(元)-2.10(元)-1.47(元)-1.46(元)-0.90(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.19(元)-3.03(元)-2.10(元)-1.26(元)-1.58(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.044.281.9912.2712.29
净资产收益率_加权,公布值(%)6.044.281.9816.0712.29
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.834.181.989.1411.61
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.242.771.537.789.39
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.84--13.679.94
净资产收益率_TTM(%)8.688.748.8412.2717.40
总资产报酬率(%)4.013.211.988.2210.32
总资产报酬率_TTM(%)5.746.908.518.2212.80
总资产净利率(%)3.952.831.307.186.59
总资产净利率_TTM(%)5.715.975.965.739.13
投入资本回报率(%)4.383.562.059.3311.64
销售净利率(%)6.326.876.058.408.27
销售净利率_TTM(%)6.907.307.468.408.96
销售毛利率(%)42.5841.8441.6347.0947.26
销售毛利率_TTM(%)43.5643.9645.5447.0948.31
销售成本率(%)57.4258.1658.3752.9152.74
销售期间费用率(%)32.6935.5335.4337.5337.82
销售期间费用率_TTM(%)35.4336.2537.3637.5337.53
净利润/营业总收入(%)6.326.876.058.408.27
净利润/营业总收入_TTM(%)6.907.307.468.408.96
营业利润/营业总收入(%)6.046.407.258.448.40
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.657.257.538.449.71
息税前利润/营业总收入(%)6.417.809.199.6112.96
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.988.7111.029.6112.29
营业总成本/营业总收入(%)94.7594.8694.2791.9592.15
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.9693.4592.9591.9590.61
销售费用/营业总收入(%)26.6825.5723.6925.3825.24
销售费用/营业总收入_TTM(%)26.4525.4024.8625.3825.90
管理费用/营业总收入(%)6.8910.309.909.979.44
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.6910.4410.009.9710.00
财务费用/营业总收入(%)-0.88-0.351.832.183.14
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.710.422.502.181.63
资产减值损失/营业总收入(%)0.220.41--0.640.68
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.41--0.640.48
归属母公司净利润(元)43143299.42(元)30159059.75(元)13823869.51(元)62827782.33(元)44008281.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)31394881.38(元)20006308.61(元)10659511.46(元)53452122.61(元)35597459.38(元)
息税前利润(元)43722790.29(元)34197696.38(元)20995526.35(元)71900463.13(元)68922184.49(元)
息税折旧摊销前利润(元)43722790.29(元)49481184.21(元)20995526.35(元)92859312.99(元)84167642.29(元)
营业利润率(%)6.046.407.258.448.40
成本费用利润率(%)8.098.417.8510.5910.84
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)46.6342.9447.0259.5980.05
归属母公司股东的权益/负债合计(%)214.44232.88212.66167.80124.93
归属母公司股东的权益/带息债务(%)249.73609.18461.15355.19251.11
有形净值债务率(%)51.2847.3151.6065.8596.50
有形净值/带息债务(%)227.12552.96420.24321.45208.31
有形净值/净债务(%)563.14------1024.09
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)----5.02232.074.12
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-26.47(元)-28.57(元)-33.33(元)0.00(元)3.03(元)
稀释每股收益同比增长(%)-26.47(元)-28.57(元)-33.33(元)0.00(元)3.03(元)
营业收入同比增长(%)28.2627.8847.1153.2963.88
营业利润同比增长(%)-7.55-6.60-7.06-6.92-0.73
利润总额同比增长(%)-4.77-7.44-8.913.229.93
净利润同比增长(%)-1.94-3.94-10.304.575.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-1.97-3.97-10.304.575.27
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-11.81-15.04-30.83-16.51-14.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)8.5310.3071.2173.22265.55
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-20.39(元)-18.60(元)28.43(元)29.92(元)242.13(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-49.83-8.60---48.74--
净资产同比增长(%)95.4196.65--104.00--
总资产同比增长(%)59.1545.69--68.02--
每股净资产相对年初增长率(%)6.03(元)3.38(元)1.67(元)52.99(元)12.56(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.765.071.68104.0012.49
资产总计相对年初增长率(%)-1.00-5.90-6.3368.024.52
可持续增长率(%)------13.54--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)144.00147.00136.00154.00147.00
存货周转率(次)2.321.500.822.862.28
存货周转天数(天/次)116.36120.14109.92126.03118.17
应收帐款周转率(次)9.586.623.4412.489.10
应收帐款周转天数(天/次)28.1827.1726.2028.8529.68
应付帐款周转率(次)--1.841.073.332.94
应付帐款周转天数(天/次)--97.6983.74108.2391.89
流动资产周转率(次)0.920.610.321.301.41
固定资产周转率(次)2.971.931.013.642.56
股东权益周转率(次)0.960.620.331.461.49
总资产周转率(次)0.630.410.220.850.80
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.1494.0587.8388.7083.92
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.8691.8987.1588.7088.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.149.036.029.018.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.938.438.909.0110.28
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)135.92175.63105.07111.97107.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)131.23128.73126.31111.97109.49
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-155438268.16(元)-167064699.54(元)-112709326.52(元)124230899.00(元)-42199866.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)48707343.98(元)39596635.78(元)13751336.42(元)67370627.32(元)44879046.47(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)608073081.42(元)412570567.62(元)200627092.03(元)663345627.95(元)446362915.34(元)
自由现金流量(元)-377899249.90(元)-236012506.27(元)-86395908.83(元)-462422553.61(元)-919831.79(元)
净利润现金含量(%)112.90131.2999.47107.23102.01
营业收入现金含量(%)89.1494.0587.8388.7083.92
总资产现金回收率(%)4.463.721.297.706.72
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.80(元)0.67(元)1.31(元)2.62(元)0.92(元)
每股股利(元/股)------0.20(元)--
股利保障倍数(倍)------3.65--
现金股利保障倍数(倍)------3.92--
股利支付率(%)------27.38--
留存盈余比率(%)------72.62--
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.8030.0431.9837.3444.46
流动资产/总资产(%)67.6866.3366.5668.8252.48
非流动资产/总资产(%)32.3233.6733.4431.1847.52
固定资产比率(%)21.1521.9321.7220.8834.14
无形资产比率(%)4.805.214.884.927.36
长期借款/总资产(%)0.050.050.050.050.09
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.4185.9082.1878.0371.52
带息债务/全部投入资本(%)28.5914.1017.8221.9728.48
流动负债/负债合计(%)84.1482.4883.4486.7378.93
非流动负债/负债合计(%)15.8617.5216.5613.2721.07
股东权益比率(%)68.2069.9668.0262.6655.54
权益乘数(%)1.471.431.471.601.80
营运资金(元)444385518.87(元)428839997.37(元)409674396.19(元)399646014.87(元)118620272.91(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)72.0865.2377.8584.0479.97
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)78.5180.2382.7384.0488.15
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-------0.330.00
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-------0.33-0.03
价值变动净收益/利润总额(%)5.478.3315.431.001.21
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.064.343.801.00-0.17
营业外收支净额/利润总额(%)17.0718.821.5011.8414.37
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)13.5311.1611.5611.848.91
所得税/利润总额(%)13.2312.7517.7712.2415.73
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)72.7766.3477.1185.0880.91
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.511.531.711.87
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.03
净利润/营业总收入(%)6.326.876.058.408.27
净利润/利润总额(%)86.7787.2582.2387.7684.27
利润总额/息税前利润(%)113.72101.0880.0799.5775.75
息税前利润/营业总收入(%)6.417.809.199.6112.96
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