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乐歌股份(300729)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.68(元)0.49(元)0.95(元)0.66(元)0.49(元)
稀释每股收益(元/股)0.68(元)0.49(元)0.95(元)0.66(元)0.49(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.68(元)0.49(元)0.93(元)0.70(元)0.51(元)
每股收益_TTM(元/股)0.97(元)0.94(元)0.93(元)1.54(元)1.36(元)
每股净资产(元/股)5.88(元)5.69(元)5.22(元)--5.00(元)
每股营业总收入(元/股)8.25(元)5.32(元)7.56(元)5.41(元)3.37(元)
每股营业收入(元/股)8.25(元)5.32(元)7.56(元)5.41(元)3.37(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.78(元)9.75(元)7.56(元)11.69(元)9.65(元)
每股营业利润(元/股)0.69(元)0.47(元)1.05(元)0.75(元)0.56(元)
每股息税前利润(元/股)1.07(元)0.61(元)1.11(元)0.81(元)0.60(元)
每股资本公积金(元/股)0.70(元)0.70(元)0.70(元)--0.63(元)
每股盈余公积(元/股)0.47(元)0.47(元)0.47(元)--0.39(元)
每股公积金(元/股)1.17(元)1.17(元)1.17(元)0.00(元)1.03(元)
每股未分配利润(元/股)3.72(元)3.52(元)3.04(元)--2.89(元)
每股留存收益(元/股)4.19(元)4.00(元)3.51(元)0.00(元)3.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.70(元)0.56(元)0.60(元)0.20(元)0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.11(元)1.00(元)0.60(元)1.42(元)1.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.65(元)-0.58(元)-1.14(元)-1.59(元)-1.19(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.32(元)-1.72(元)-1.14(元)0.02(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.90(元)-0.14(元)-0.15(元)1.76(元)-0.23(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.58(元)0.10(元)0.96(元)0.38(元)0.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.298.9220.60--11.25
净资产收益率_加权,公布值(%)12.298.9220.09----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.618.5517.83--10.25
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.396.4119.00--10.25
净资产收益率_扣除,加权(%)9.946.6921.41----
净资产收益率_TTM(%)17.4017.2620.60--29.87
总资产报酬率(%)10.325.8312.99--7.40
总资产报酬率_TTM(%)12.8010.1212.99--19.06
总资产净利率(%)6.594.6110.94--6.33
总资产净利率_TTM(%)9.138.589.20--15.53
投入资本回报率(%)11.646.4515.0426.048.37
销售净利率(%)8.279.1512.3212.8815.18
销售净利率_TTM(%)8.969.6712.3213.2214.09
销售毛利率(%)47.2648.0850.4249.7751.14
销售毛利率_TTM(%)48.3148.9150.4246.4446.22
销售成本率(%)52.7451.9249.5850.2348.86
销售期间费用率(%)37.8238.1134.8733.9933.27
销售期间费用率_TTM(%)37.5337.1534.8730.6329.67
净利润/营业总收入(%)8.279.1512.3212.8815.18
净利润/营业总收入_TTM(%)8.969.6712.3213.2214.09
营业利润/营业总收入(%)8.408.7913.9013.8816.59
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.7110.2513.9014.7015.82
息税前利润/营业总收入(%)12.9611.5614.6214.9917.75
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.2910.9614.6215.0115.98
营业总成本/营业总收入(%)92.1591.9886.2086.5283.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.6190.1686.2085.6984.53
销售费用/营业总收入(%)25.2425.5824.2122.2621.96
销售费用/营业总收入_TTM(%)25.9025.6824.2119.3318.60
管理费用/营业总收入(%)9.449.2511.5311.3811.05
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.0010.4411.5311.7411.71
财务费用/营业总收入(%)3.143.28-0.870.350.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.631.03-0.87-0.44-0.63
资产减值损失/营业总收入(%)0.680.910.771.250.58
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.480.910.770.430.02
归属母公司净利润(元)44008281.52(元)31405791.19(元)60084343.56(元)41803759.69(元)30713566.94(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)35597459.38(元)23546787.31(元)64024343.95(元)41803759.69(元)30713566.94(元)
息税前利润(元)68922184.49(元)39657891.57(元)71336736.49(元)48637438.30(元)35912620.80(元)
息税折旧摊销前利润(元)84167642.29(元)49239124.96(元)86038385.18(元)58537239.42(元)42325120.80(元)
营业利润率(%)8.408.7913.9013.8816.59
成本费用利润率(%)10.8412.0916.8417.3721.29
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)80.0592.9493.77--75.22
归属母公司股东的权益/负债合计(%)124.93107.60106.65--132.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)251.11188.81192.52--227.93
有形净值债务率(%)96.50112.49105.25--83.75
有形净值/带息债务(%)208.31155.99171.52--204.71
有形净值/净债务(%)1024.091463.38------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.00------
利息保障倍数(倍)4.1217.1536.1042.5166.47
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)3.03(元)0.00(元)11.76(元)----
稀释每股收益同比增长(%)3.03(元)0.00(元)11.76(元)----
营业收入同比增长(%)63.8869.5629.56----
营业利润同比增长(%)-0.73-10.1116.88----
利润总额同比增长(%)9.935.5814.09----
净利润同比增长(%)5.242.2218.14----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.272.2518.14----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-14.85-23.3359.48----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)265.55239.90-46.63----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)242.13(元)218.18(元)-50.41(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--8243.90-13.55----
净资产同比增长(%)--22.5236.66----
总资产同比增长(%)--34.9146.61----
每股净资产相对年初增长率(%)12.64(元)9.00(元)27.00(元)--13.05(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)12.498.9936.66--21.57
资产总计相对年初增长率(%)4.528.5246.61--17.94
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)147.00145.00151.000.00140.00
存货周转率(次)2.281.543.12--1.80
存货周转天数(天/次)118.17117.05115.37--99.76
应收帐款周转率(次)9.106.3710.03--4.37
应收帐款周转天数(天/次)29.6828.2835.89--41.23
应付帐款周转率(次)2.941.843.21--1.61
应付帐款周转天数(天/次)91.8997.79112.03--112.04
流动资产周转率(次)1.410.881.42--0.67
固定资产周转率(次)2.561.633.16--1.57
股东权益周转率(次)1.490.971.67--0.74
总资产周转率(次)0.800.500.89--0.42
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.9287.7096.3493.32101.23
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)88.2590.0596.3498.28102.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.4410.467.973.785.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.2810.227.9712.1414.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)107.50130.5157.7828.0632.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)109.49103.8757.7884.8693.15
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-42199866.12(元)-37702504.06(元)-73539568.50(元)-95410072.62(元)-71413498.36(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)44879046.47(元)35898381.94(元)38892501.59(元)12277224.04(元)10561551.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)446362915.34(元)300868374.24(元)470000909.49(元)302894134.70(元)204805802.86(元)
自由现金流量(元)-919831.79(元)9512375.59(元)-72446393.79(元)60690816.10(元)-68066683.16(元)
净利润现金含量(%)102.01114.3464.7329.3734.39
营业收入现金含量(%)83.9287.7096.3493.32101.23
总资产现金回收率(%)6.725.277.08--2.18
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.92(元)0.99(元)1.57(元)1.32(元)1.72(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)44.4648.1748.39--42.93
流动资产/总资产(%)52.4853.7461.07--59.24
非流动资产/总资产(%)47.5246.2638.93--40.76
固定资产比率(%)34.1433.7927.86--24.94
无形资产比率(%)7.367.213.70--4.62
长期借款/总资产(%)0.090.070.08--0.10
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.5265.3765.81--69.51
带息债务/全部投入资本(%)28.4834.6334.19--30.49
流动负债/负债合计(%)78.9384.0482.97--75.93
非流动负债/负债合计(%)21.0715.9617.03--24.07
股东权益比率(%)55.5451.8351.61--57.07
权益乘数(%)1.801.931.94--1.75
营运资金(元)118620272.91(元)93901249.12(元)136531096.08(元)0.00(元)139927057.73(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)79.9773.6597.0592.1493.25
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.1586.6897.0592.6793.14
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.000.00-0.14-0.15-0.66
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.030.20-0.14-0.12-0.30
价值变动净收益/利润总额(%)1.211.630.852.832.29
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.170.540.852.612.38
营业外收支净额/利润总额(%)14.3719.212.245.185.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)8.919.702.244.844.78
所得税/利润总额(%)15.7315.9313.3711.9813.17
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)80.9175.00106.56100.00100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.871.931.88--1.78
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.03100.03100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)8.279.1512.3212.8815.18
净利润/利润总额(%)84.2784.0786.6388.0286.83
利润总额/息税前利润(%)75.7594.1797.2397.6598.50
息税前利润/营业总收入(%)12.9611.5614.6214.9917.75
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