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乐歌股份(300729)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.95(元)0.68(元)0.49(元)0.24(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)0.95(元)0.68(元)0.49(元)0.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)0.73(元)0.68(元)0.49(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.71(元)0.73(元)0.97(元)0.94(元)1.17(元)
每股净资产(元/股)8.13(元)7.99(元)5.88(元)5.69(元)--
每股营业总收入(元/股)2.66(元)8.70(元)8.25(元)5.32(元)2.41(元)
每股营业收入(元/股)2.66(元)8.70(元)8.25(元)5.32(元)2.41(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.55(元)8.70(元)10.78(元)9.75(元)9.97(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.73(元)0.69(元)0.47(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.84(元)1.07(元)0.61(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)3.65(元)3.65(元)0.70(元)0.70(元)--
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.40(元)0.47(元)0.47(元)--
每股公积金(元/股)4.00(元)4.05(元)1.17(元)1.17(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)3.16(元)2.96(元)3.72(元)3.52(元)--
每股留存收益(元/股)3.52(元)3.36(元)4.19(元)4.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.16(元)0.78(元)0.70(元)0.56(元)0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.85(元)0.78(元)1.11(元)1.00(元)0.73(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.31(元)1.44(元)-0.65(元)-0.58(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.44(元)-0.32(元)-1.72(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.24(元)-1.46(元)-0.90(元)-0.14(元)2.32(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.87(元)-1.26(元)-1.58(元)0.10(元)-0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.9912.2712.298.92--
净资产收益率_加权,公布值(%)1.9816.0712.298.92--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.989.1411.618.55--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.537.789.396.41--
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.679.946.69--
净资产收益率_TTM(%)8.8412.2717.4017.26--
总资产报酬率(%)1.988.2210.325.83--
总资产报酬率_TTM(%)8.518.2212.8010.12--
总资产净利率(%)1.307.186.594.61--
总资产净利率_TTM(%)5.965.739.138.58--
投入资本回报率(%)2.059.3311.646.456.25
销售净利率(%)6.058.408.279.159.92
销售净利率_TTM(%)7.468.408.969.6711.74
销售毛利率(%)41.6347.0947.2648.0847.26
销售毛利率_TTM(%)45.5447.0948.3148.9149.66
销售成本率(%)58.3752.9152.7451.9252.74
销售期间费用率(%)35.4337.5337.8238.1135.35
销售期间费用率_TTM(%)37.3637.5337.5337.1534.99
净利润/营业总收入(%)6.058.408.279.159.92
净利润/营业总收入_TTM(%)7.468.408.969.6711.74
营业利润/营业总收入(%)7.258.448.408.7911.47
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.538.449.7110.2513.31
息税前利润/营业总收入(%)9.199.6112.9611.5611.88
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.029.6112.2910.9613.00
营业总成本/营业总收入(%)94.2791.9592.1591.9890.09
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.9591.9590.6190.1687.14
销售费用/营业总收入(%)23.6925.3825.2425.5825.65
销售费用/营业总收入_TTM(%)24.8625.3825.9025.6824.55
管理费用/营业总收入(%)9.909.979.449.259.71
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.009.9710.0010.4411.09
财务费用/营业总收入(%)1.832.183.143.28-0.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.502.181.631.03-0.66
资产减值损失/营业总收入(%)--0.640.680.910.85
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.640.480.910.79
归属母公司净利润(元)13823869.51(元)62827782.33(元)44008281.52(元)31405791.19(元)15410859.44(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)10659511.46(元)53452122.61(元)35597459.38(元)23546787.31(元)15410859.44(元)
息税前利润(元)20995526.35(元)71900463.13(元)68922184.49(元)39657891.57(元)18443561.89(元)
息税折旧摊销前利润(元)20995526.35(元)92859312.99(元)84167642.29(元)49239124.96(元)18443561.89(元)
营业利润率(%)7.258.448.408.7911.47
成本费用利润率(%)7.8510.5910.8412.0913.49
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)47.0259.5980.0592.94--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)212.66167.80124.93107.60--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)461.15355.19251.11188.81--
有形净值债务率(%)51.6065.8596.50112.49--
有形净值/带息债务(%)420.24321.45208.31155.99--
有形净值/净债务(%)----1024.091463.38--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.000.00--
利息保障倍数(倍)5.02232.074.1217.15--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-33.33(元)0.00(元)3.03(元)0.00(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-33.33(元)0.00(元)3.03(元)0.00(元)--
营业收入同比增长(%)47.1153.2963.8869.56--
营业利润同比增长(%)-7.06-6.92-0.73-10.11--
利润总额同比增长(%)-8.913.229.935.58--
净利润同比增长(%)-10.304.575.242.22--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.304.575.272.25--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-30.83-16.51-14.85-23.33--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)71.2173.22265.55239.90--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)28.43(元)29.92(元)242.13(元)218.18(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---48.74--8243.90--
净资产同比增长(%)--104.00--22.52--
总资产同比增长(%)--68.02--34.91--
每股净资产相对年初增长率(%)1.67(元)52.99(元)12.56(元)8.93(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.68104.0012.498.99--
资产总计相对年初增长率(%)-6.3368.024.528.52--
可持续增长率(%)--13.54------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)136.00154.00147.00145.000.00
存货周转率(次)0.822.862.281.54--
存货周转天数(天/次)109.92126.03118.17117.05--
应收帐款周转率(次)3.4412.489.106.37--
应收帐款周转天数(天/次)26.2028.8529.6828.28--
应付帐款周转率(次)0.983.332.941.84--
应付帐款周转天数(天/次)92.27108.2391.8997.79--
流动资产周转率(次)0.321.301.410.88--
固定资产周转率(次)1.013.642.561.63--
股东权益周转率(次)0.331.461.490.97--
总资产周转率(次)0.220.850.800.50--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)87.8388.7083.9287.7095.62
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.1588.7088.2590.0596.16
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.029.018.4410.465.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.909.0110.2810.227.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)105.07111.97107.50130.5152.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)126.31111.97109.49103.8756.74
资本支出/折旧和摊销--0.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-112709326.52(元)124230899.00(元)-42199866.12(元)-37702504.06(元)-4417945.72(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)13751336.42(元)67370627.32(元)44879046.47(元)35898381.94(元)8032042.38(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)200627092.03(元)663345627.95(元)446362915.34(元)300868374.24(元)148483634.48(元)
自由现金流量(元)-86395908.83(元)-462422553.61(元)-919831.79(元)9512375.59(元)88083696.33(元)
净利润现金含量(%)99.47107.23102.01114.3452.12
营业收入现金含量(%)87.8388.7083.9287.7095.62
总资产现金回收率(%)1.297.706.725.27--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.31(元)2.62(元)0.92(元)0.99(元)1.50(元)
每股股利(元/股)--0.20(元)------
股利保障倍数(倍)--3.65------
现金股利保障倍数(倍)--3.92------
股利支付率(%)--27.38------
留存盈余比率(%)--72.62------
八、资本结构----------
资产负债率(%)31.9837.3444.4648.17--
流动资产/总资产(%)66.5668.8252.4853.74--
非流动资产/总资产(%)33.4431.1847.5246.26--
固定资产比率(%)21.7220.8834.1433.79--
无形资产比率(%)4.884.927.367.21--
长期借款/总资产(%)0.050.050.090.07--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)82.1878.0371.5265.37--
带息债务/全部投入资本(%)17.8221.9728.4834.63--
流动负债/负债合计(%)83.4486.7378.9384.04--
非流动负债/负债合计(%)16.5613.2721.0715.96--
股东权益比率(%)68.0262.6655.5451.83--
权益乘数(%)1.471.601.801.93--
营运资金(元)409674396.19(元)399646014.87(元)118620272.91(元)93901249.12(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)77.8584.0479.9773.6583.38
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)82.7384.0488.1586.6894.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---0.330.000.00--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---0.33-0.030.20--
价值变动净收益/利润总额(%)15.431.001.211.633.55
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.801.00-0.170.541.41
营业外收支净额/利润总额(%)1.5011.8414.3719.213.47
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)11.5611.848.919.702.50
所得税/利润总额(%)17.7712.2415.7315.9316.50
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)77.1185.0880.9175.00100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.711.871.93--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.03100.03100.00
净利润/营业总收入(%)6.058.408.279.159.92
净利润/利润总额(%)82.2387.7684.2784.0783.50
利润总额/息税前利润(%)80.0799.5775.7594.17100.07
息税前利润/营业总收入(%)9.199.6112.9611.5611.88
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