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乐歌股份(300729)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.35(元)0.16(元)0.95(元)0.68(元)0.49(元)
稀释每股收益(元/股)0.35(元)0.16(元)0.95(元)0.68(元)0.49(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.35(元)0.16(元)0.73(元)0.68(元)0.49(元)
每股收益_TTM(元/股)0.70(元)0.71(元)0.73(元)0.97(元)0.94(元)
每股净资产(元/股)8.26(元)8.13(元)7.99(元)5.88(元)5.69(元)
每股营业总收入(元/股)5.02(元)2.66(元)8.70(元)8.25(元)5.32(元)
每股营业收入(元/股)5.02(元)2.66(元)8.70(元)8.25(元)5.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.65(元)9.55(元)8.70(元)10.78(元)9.75(元)
每股营业利润(元/股)0.32(元)0.19(元)0.73(元)0.69(元)0.47(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.24(元)0.84(元)1.07(元)0.61(元)
每股资本公积金(元/股)3.82(元)3.65(元)3.65(元)0.70(元)0.70(元)
每股盈余公积(元/股)0.40(元)0.36(元)0.40(元)0.47(元)0.47(元)
每股公积金(元/股)4.22(元)4.00(元)4.05(元)1.17(元)1.17(元)
每股未分配利润(元/股)3.06(元)3.16(元)2.96(元)3.72(元)3.52(元)
每股留存收益(元/股)3.46(元)3.52(元)3.36(元)4.19(元)4.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.45(元)0.16(元)0.78(元)0.70(元)0.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.81(元)0.85(元)0.78(元)1.11(元)1.00(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.91(元)-1.31(元)1.44(元)-0.65(元)-0.58(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.06(元)--1.44(元)-0.32(元)-1.72(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.87(元)-1.24(元)-1.46(元)-0.90(元)-0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.80(元)-1.87(元)-1.26(元)-1.58(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.281.9912.2712.298.92
净资产收益率_加权,公布值(%)4.281.9816.0712.298.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.181.989.1411.618.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.771.537.789.396.41
净资产收益率_扣除,加权(%)2.84--13.679.946.69
净资产收益率_TTM(%)8.748.8412.2717.4017.26
总资产报酬率(%)3.211.988.2210.325.83
总资产报酬率_TTM(%)6.908.518.2212.8010.12
总资产净利率(%)2.831.307.186.594.61
总资产净利率_TTM(%)5.975.965.739.138.58
投入资本回报率(%)3.562.059.3311.646.45
销售净利率(%)6.876.058.408.279.15
销售净利率_TTM(%)7.307.468.408.969.67
销售毛利率(%)41.8441.6347.0947.2648.08
销售毛利率_TTM(%)43.9645.5447.0948.3148.91
销售成本率(%)58.1658.3752.9152.7451.92
销售期间费用率(%)35.5335.4337.5337.8238.11
销售期间费用率_TTM(%)36.2537.3637.5337.5337.15
净利润/营业总收入(%)6.876.058.408.279.15
净利润/营业总收入_TTM(%)7.307.468.408.969.67
营业利润/营业总收入(%)6.407.258.448.408.79
营业利润/营业总收入_TTM(%)7.257.538.449.7110.25
息税前利润/营业总收入(%)7.809.199.6112.9611.56
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.7111.029.6112.2910.96
营业总成本/营业总收入(%)94.8694.2791.9592.1591.98
营业总成本/营业总收入_TTM(%)93.4592.9591.9590.6190.16
销售费用/营业总收入(%)25.5723.6925.3825.2425.58
销售费用/营业总收入_TTM(%)25.4024.8625.3825.9025.68
管理费用/营业总收入(%)10.309.909.979.449.25
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.4410.009.9710.0010.44
财务费用/营业总收入(%)-0.351.832.183.143.28
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.422.502.181.631.03
资产减值损失/营业总收入(%)0.41--0.640.680.91
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.41--0.640.480.91
归属母公司净利润(元)30159059.75(元)13823869.51(元)62827782.33(元)44008281.52(元)31405791.19(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)20006308.61(元)10659511.46(元)53452122.61(元)35597459.38(元)23546787.31(元)
息税前利润(元)34197696.38(元)20995526.35(元)71900463.13(元)68922184.49(元)39657891.57(元)
息税折旧摊销前利润(元)49481184.21(元)20995526.35(元)92859312.99(元)84167642.29(元)49239124.96(元)
营业利润率(%)6.407.258.448.408.79
成本费用利润率(%)8.417.8510.5910.8412.09
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)42.9447.0259.5980.0592.94
归属母公司股东的权益/负债合计(%)232.88212.66167.80124.93107.60
归属母公司股东的权益/带息债务(%)609.18461.15355.19251.11188.81
有形净值债务率(%)47.3151.6065.8596.50112.49
有形净值/带息债务(%)552.96420.24321.45208.31155.99
有形净值/净债务(%)------1024.091463.38
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.000.00
利息保障倍数(倍)--5.02232.074.1217.15
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-28.57(元)-33.33(元)0.00(元)3.03(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-28.57(元)-33.33(元)0.00(元)3.03(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)27.8847.1153.2963.8869.56
营业利润同比增长(%)-6.60-7.06-6.92-0.73-10.11
利润总额同比增长(%)-7.44-8.913.229.935.58
净利润同比增长(%)-3.94-10.304.575.242.22
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-3.97-10.304.575.272.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-15.04-30.83-16.51-14.85-23.33
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)10.3071.2173.22265.55239.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-18.60(元)28.43(元)29.92(元)242.13(元)218.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-8.60---48.74--8243.90
净资产同比增长(%)96.65--104.00--22.52
总资产同比增长(%)45.69--68.02--34.91
每股净资产相对年初增长率(%)3.38(元)1.67(元)52.99(元)12.56(元)8.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.071.68104.0012.498.99
资产总计相对年初增长率(%)-5.90-6.3368.024.528.52
可持续增长率(%)----13.54----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)147.00136.00154.00147.00145.00
存货周转率(次)1.500.822.862.281.54
存货周转天数(天/次)120.14109.92126.03118.17117.05
应收帐款周转率(次)6.623.4412.489.106.37
应收帐款周转天数(天/次)27.1726.2028.8529.6828.28
应付帐款周转率(次)1.770.983.332.941.84
应付帐款周转天数(天/次)101.5292.27108.2391.8997.79
流动资产周转率(次)0.610.321.301.410.88
固定资产周转率(次)1.931.013.642.561.63
股东权益周转率(次)0.620.331.461.490.97
总资产周转率(次)0.410.220.850.800.50
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)94.0587.8388.7083.9287.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.8987.1588.7088.2590.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.036.029.018.4410.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.438.909.0110.2810.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)175.63105.07111.97107.50130.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)128.73126.31111.97109.49103.87
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-167064699.54(元)-112709326.52(元)124230899.00(元)-42199866.12(元)-37702504.06(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)39596635.78(元)13751336.42(元)67370627.32(元)44879046.47(元)35898381.94(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)412570567.62(元)200627092.03(元)663345627.95(元)446362915.34(元)300868374.24(元)
自由现金流量(元)-236012506.27(元)-86395908.83(元)-462422553.61(元)-919831.79(元)9512375.59(元)
净利润现金含量(%)131.2999.47107.23102.01114.34
营业收入现金含量(%)94.0587.8388.7083.9287.70
总资产现金回收率(%)3.721.297.706.725.27
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.67(元)1.31(元)2.62(元)0.92(元)0.99(元)
每股股利(元/股)----0.20(元)----
股利保障倍数(倍)----3.65----
现金股利保障倍数(倍)----3.92----
股利支付率(%)----27.38----
留存盈余比率(%)----72.62----
八、资本结构----------
资产负债率(%)30.0431.9837.3444.4648.17
流动资产/总资产(%)66.3366.5668.8252.4853.74
非流动资产/总资产(%)33.6733.4431.1847.5246.26
固定资产比率(%)21.9321.7220.8834.1433.79
无形资产比率(%)5.214.884.927.367.21
长期借款/总资产(%)0.050.050.050.090.07
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)85.9082.1878.0371.5265.37
带息债务/全部投入资本(%)14.1017.8221.9728.4834.63
流动负债/负债合计(%)82.4883.4486.7378.9384.04
非流动负债/负债合计(%)17.5216.5613.2721.0715.96
股东权益比率(%)69.9668.0262.6655.5451.83
权益乘数(%)1.431.471.601.801.93
营运资金(元)428839997.37(元)409674396.19(元)399646014.87(元)118620272.91(元)93901249.12(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)65.2377.8584.0479.9773.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)80.2382.7384.0488.1586.68
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-----0.330.000.00
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-----0.33-0.030.20
价值变动净收益/利润总额(%)8.3315.431.001.211.63
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)4.343.801.00-0.170.54
营业外收支净额/利润总额(%)18.821.5011.8414.3719.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)11.1611.5611.848.919.70
所得税/利润总额(%)12.7517.7712.2415.7315.93
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)66.3477.1185.0880.9175.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.511.531.711.871.93
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.03100.03
净利润/营业总收入(%)6.876.058.408.279.15
净利润/利润总额(%)87.2582.2387.7684.2784.07
利润总额/息税前利润(%)101.0880.0799.5775.7594.17
息税前利润/营业总收入(%)7.809.199.6112.9611.56
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