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科创新源(300731)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.71(元)0.51(元)0.83(元)0.61(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)0.71(元)0.51(元)0.83(元)0.61(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.71(元)0.51(元)0.83(元)0.61(元)0.42(元)
每股收益_TTM(元/股)0.93(元)0.92(元)0.83(元)1.15(元)0.96(元)
每股净资产(元/股)3.36(元)3.17(元)2.95(元)--2.93(元)
每股营业总收入(元/股)2.74(元)1.86(元)2.89(元)2.09(元)1.46(元)
每股营业收入(元/股)2.74(元)1.86(元)2.89(元)2.09(元)1.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.54(元)3.29(元)2.89(元)4.45(元)3.82(元)
每股营业利润(元/股)0.76(元)0.56(元)0.94(元)0.70(元)0.49(元)
每股息税前利润(元/股)0.81(元)0.58(元)0.96(元)0.70(元)0.49(元)
每股资本公积金(元/股)1.45(元)1.45(元)1.44(元)--1.44(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.09(元)--0.05(元)
每股公积金(元/股)1.54(元)1.54(元)1.53(元)0.00(元)1.49(元)
每股未分配利润(元/股)0.83(元)0.63(元)0.42(元)--0.44(元)
每股留存收益(元/股)0.92(元)0.72(元)0.51(元)0.00(元)0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.39(元)0.12(元)0.59(元)0.28(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.69(元)0.62(元)0.59(元)1.14(元)0.95(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.11(元)0.22(元)-0.02(元)-0.01(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.11(元)0.20(元)-0.02(元)0.11(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.29(元)0.52(元)0.42(元)3.09(元)-0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.28(元)0.52(元)0.47(元)3.10(元)-0.04(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)22.5116.7130.36--15.53
净资产收益率_加权,公布值(%)22.3816.1731.46----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)21.1316.1528.07--14.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)19.1614.9126.10--14.41
净资产收益率_扣除,加权(%)21.6514.9329.26----
净资产收益率_TTM(%)29.5630.0130.36--35.48
总资产报酬率(%)20.9115.3428.89--15.48
总资产报酬率_TTM(%)27.3927.6428.89--36.15
总资产净利率(%)17.2712.9524.78--13.29
总资产净利率_TTM(%)21.8823.1322.28--28.40
投入资本回报率(%)21.1815.7229.8248.0815.42
销售净利率(%)24.3526.1928.4428.9728.83
销售净利率_TTM(%)24.9727.0028.4425.7225.13
销售毛利率(%)48.5449.2550.3850.7250.64
销售毛利率_TTM(%)48.7549.6350.3850.9951.01
销售成本率(%)51.4650.7549.6249.2849.36
销售期间费用率(%)21.0519.2018.3817.8117.43
销售期间费用率_TTM(%)20.7919.2718.3820.9721.34
净利润/营业总收入(%)24.3526.1928.4428.9728.83
净利润/营业总收入_TTM(%)24.9727.0028.4425.7225.13
营业利润/营业总收入(%)27.6830.0432.6733.6033.70
营业利润/营业总收入_TTM(%)28.2730.7332.6729.7129.11
息税前利润/营业总收入(%)29.4831.0233.1633.6733.59
息税前利润/营业总收入_TTM(%)29.8731.6133.1630.4729.92
营业总成本/营业总收入(%)73.8571.5269.1768.3268.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)73.2970.9369.1771.9472.49
销售费用/营业总收入(%)5.515.365.145.305.52
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.345.105.144.524.47
管理费用/营业总收入(%)15.0513.5013.4212.5812.00
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.1814.0913.4216.5116.93
财务费用/营业总收入(%)0.490.34-0.18-0.08-0.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.270.07-0.18-0.05-0.05
资产减值损失/营业总收入(%)0.300.540.120.100.27
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.270.290.120.810.99
归属母公司净利润(元)46362772.15(元)33337714.60(元)54046539.13(元)39513761.11(元)27530508.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)42041480.62(元)30782923.00(元)50255098.40(元)39513761.11(元)27530508.15(元)
息税前利润(元)52695111.24(元)37639844.33(元)62446407.17(元)45793868.66(元)31932298.99(元)
息税折旧摊销前利润(元)56103461.58(元)39841021.14(元)64058881.50(元)46941399.23(元)31932298.99(元)
营业利润率(%)27.6830.0432.6733.6033.70
成本费用利润率(%)39.9844.2648.7950.3150.42
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)18.6019.0821.83--13.50
归属母公司股东的权益/负债合计(%)537.49524.02458.06--740.87
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1707.741657.541156.83--2962.05
有形净值债务率(%)19.6120.1522.29--13.57
有形净值/带息债务(%)1619.831569.741133.02--2947.06
有形净值/净债务(%)5368.06--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)60.67578.74------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.39(元)21.43(元)40.68(元)----
稀释每股收益同比增长(%)16.39(元)21.43(元)40.68(元)----
营业收入同比增长(%)31.4527.6622.12----
营业利润同比增长(%)8.3013.7951.80----
利润总额同比增长(%)12.9217.3746.34----
净利润同比增长(%)10.5115.9751.99----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)17.3321.0952.85----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)6.4011.8158.52----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)36.1129.94-31.17----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)36.11(元)26.98(元)-30.59(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--11108.1229.80----
净资产同比增长(%)--8.0517.77----
总资产同比增长(%)--13.5725.20----
每股净资产相对年初增长率(%)14.05(元)7.45(元)17.52(元)--16.69(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.977.2017.77--16.84
资产总计相对年初增长率(%)9.704.2225.20--14.89
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)129.00132.00132.000.00116.00
存货周转率(次)3.392.444.50--2.86
存货周转天数(天/次)79.6873.9179.96--62.92
应收帐款周转率(次)5.383.076.88--3.36
应收帐款周转天数(天/次)50.1858.6552.35--53.50
应付帐款周转率(次)7.875.6811.97--8.40
应付帐款周转天数(天/次)34.3031.6830.06--21.43
流动资产周转率(次)0.800.560.95--0.48
固定资产周转率(次)10.817.5316.99--15.81
股东权益周转率(次)0.870.611.06--0.54
总资产周转率(次)0.710.490.87--0.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)98.9590.39108.46108.0592.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.34105.33108.46112.63107.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)14.126.6020.3513.646.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)19.4818.7120.3525.5724.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)54.0023.1766.0143.0520.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)72.9464.3766.0191.1390.17
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-7225981.55(元)14047852.97(元)-991939.70(元)-773068.22(元)1567264.26(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)25243357.20(元)8008412.08(元)38318582.51(元)18545737.18(元)6163344.11(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)176882348.01(元)109692128.28(元)204253845.95(元)146934832.76(元)87896283.35(元)
自由现金流量(元)-515739539.09(元)-321187581.50(元)-655970389.23(元)-298406046.05(元)-371658917.09(元)
净利润现金含量(%)57.9925.2071.5447.0822.49
营业收入现金含量(%)98.9590.39108.46108.0592.47
总资产现金回收率(%)10.023.2617.73--2.99
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.09(元)0.41(元)0.20(元)0.20(元)0.24(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)15.4815.7217.49--11.69
流动资产/总资产(%)89.1389.0489.03--97.05
非流动资产/总资产(%)10.8710.9610.97--2.95
固定资产比率(%)6.596.606.53--2.52
无形资产比率(%)2.932.820.06--0.04
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.4794.3192.04--96.73
带息债务/全部投入资本(%)5.535.697.96--3.27
流动负债/负债合计(%)83.3382.4182.94--72.08
非流动负债/负债合计(%)16.6717.5917.06--27.92
股东权益比率(%)84.5284.2882.51--88.31
权益乘数(%)1.181.191.21--1.13
营运资金(元)200999485.96(元)190582848.78(元)179138546.91(元)0.00(元)195470545.99(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.2091.9892.9293.8694.38
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.2291.7192.9291.9391.80
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)5.275.045.575.685.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.275.225.575.395.34
营业外收支净额/利润总额(%)4.532.981.520.46-0.07
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.513.071.522.682.86
所得税/利润总额(%)16.0115.4214.2714.1714.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.5896.8593.82100.31100.46
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.221.231.21--1.16
归属母公司股东的净利润/净利润(%)106.50104.89100.90100.31100.46
净利润/营业总收入(%)24.3526.1928.4428.9728.83
净利润/利润总额(%)83.9984.5885.7385.8385.60
利润总额/息税前利润(%)98.3599.83100.05100.23100.26
息税前利润/营业总收入(%)29.4831.0233.1633.6733.59
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