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科创新源(300731)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.46(元)0.33(元)0.16(元)0.98(元)0.71(元)
稀释每股收益(元/股)0.46(元)0.33(元)0.16(元)0.98(元)0.71(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.47(元)0.33(元)0.16(元)0.74(元)0.71(元)
每股收益_TTM(元/股)0.67(元)0.68(元)0.72(元)0.74(元)0.93(元)
每股净资产(元/股)5.69(元)5.56(元)5.74(元)5.58(元)3.36(元)
每股营业总收入(元/股)2.41(元)1.63(元)0.73(元)2.91(元)2.74(元)
每股营业收入(元/股)2.41(元)1.63(元)0.73(元)2.91(元)2.74(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.27(元)3.15(元)3.02(元)2.91(元)3.54(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.36(元)0.18(元)0.80(元)0.76(元)
每股息税前利润(元/股)0.48(元)0.36(元)0.18(元)0.83(元)0.81(元)
每股资本公积金(元/股)3.69(元)3.69(元)3.69(元)3.69(元)1.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.15(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)3.83(元)3.83(元)3.83(元)3.83(元)1.54(元)
每股未分配利润(元/股)0.86(元)0.72(元)0.90(元)0.74(元)0.83(元)
每股留存收益(元/股)1.01(元)0.87(元)1.05(元)0.89(元)0.92(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.17(元)0.11(元)0.13(元)0.50(元)0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)0.52(元)0.55(元)0.50(元)0.69(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.02(元)-0.19(元)0.16(元)2.90(元)-0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.54(元)--2.90(元)-0.11(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.21(元)0.22(元)-0.02(元)0.39(元)0.29(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.46(元)0.25(元)-0.01(元)0.35(元)0.28(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.255.932.8518.9222.51
净资产收益率_加权,公布值(%)6.125.812.8528.5322.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.175.942.8113.2021.13
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.185.162.4011.9819.16
净资产收益率_扣除,加权(%)--5.04--25.8921.65
净资产收益率_TTM(%)11.8912.2912.7018.9229.56
总资产报酬率(%)7.515.742.8818.4320.91
总资产报酬率_TTM(%)11.1312.1412.9018.4327.39
总资产净利率(%)6.354.812.3715.4117.27
总资产净利率_TTM(%)9.029.9410.5111.1221.88
投入资本回报率(%)6.955.342.6417.6921.18
销售净利率(%)16.9418.5120.4923.7524.35
销售净利率_TTM(%)18.3519.9622.2123.7524.97
销售毛利率(%)41.1641.0942.3047.8048.54
销售毛利率_TTM(%)42.4443.6945.6447.8048.75
销售成本率(%)58.8458.9157.7052.2051.46
销售期间费用率(%)18.0420.8320.9820.9321.05
销售期间费用率_TTM(%)21.9521.6520.9820.9320.79
净利润/营业总收入(%)16.9418.5120.4923.7524.35
净利润/营业总收入_TTM(%)18.3519.9622.2123.7524.97
营业利润/营业总收入(%)20.2522.2424.6827.4727.68
营业利润/营业总收入_TTM(%)22.0123.6325.9427.4727.98
息税前利润/营业总收入(%)20.0522.1024.9328.4229.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)21.8924.1926.9028.4229.87
营业总成本/营业总收入(%)82.3280.8878.9874.3673.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.5578.9976.3174.3673.29
销售费用/营业总收入(%)6.406.196.045.795.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.416.195.785.795.34
管理费用/营业总收入(%)12.0715.0014.8614.7915.05
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.8415.4714.8714.7915.18
财务费用/营业总收入(%)-0.42-0.360.080.360.49
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.30-0.010.330.360.27
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.31-0.300.280.30
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.220.190.140.280.27
归属母公司净利润(元)40553805.94(元)28791429.12(元)14036764.20(元)64211603.62(元)46362772.15(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)35617085.37(元)24983915.68(元)12025198.18(元)58262236.88(元)42041480.62(元)
息税前利润(元)42168362.46(元)31373735.63(元)15828705.01(元)72115988.41(元)52695111.24(元)
息税折旧摊销前利润(元)42168362.46(元)34149394.18(元)15828705.01(元)77458008.56(元)56103461.58(元)
营业利润率(%)20.2522.2424.6827.4727.68
成本费用利润率(%)26.6228.0031.5838.8439.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)15.9013.2410.9210.9718.60
归属母公司股东的权益/负债合计(%)629.04755.34915.98911.26537.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)942.703807.962351.992812.261707.74
有形净值债务率(%)17.1514.0711.3211.2019.61
有形净值/带息债务(%)873.883583.772268.412754.291619.83
有形净值/净债务(%)--------5368.06
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----296.101684.4360.67
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-35.21(元)-35.29(元)-32.96(元)18.07(元)16.39(元)
稀释每股收益同比增长(%)-35.21(元)-35.29(元)-32.96(元)18.07(元)16.39(元)
营业收入同比增长(%)17.6716.9917.6334.7431.45
营业利润同比增长(%)-13.92-13.39-8.2814.518.30
利润总额同比增长(%)-16.92-15.64-11.8415.3612.92
净利润同比增长(%)-18.15-17.31-12.0812.5110.51
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.53-13.64-9.9818.8117.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-15.28-18.84-22.8815.936.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-39.6822.1879.0012.8036.11
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-54.90(元)-8.63(元)33.74(元)-15.66(元)36.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-61.33-13.33---52.96--
净资产同比增长(%)126.20134.77--152.58--
总资产同比增长(%)120.11120.03--125.49--
每股净资产相对年初增长率(%)2.06(元)-0.35(元)2.88(元)88.87(元)13.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.06-0.362.89152.5813.97
资产总计相对年初增长率(%)7.081.692.63125.499.70
可持续增长率(%)------16.42--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)151.00155.00154.00134.00129.00
存货周转率(次)3.322.261.044.703.39
存货周转天数(天/次)81.2679.6886.9476.6379.68
应收帐款周转率(次)3.832.381.346.235.38
应收帐款周转天数(天/次)70.4175.6467.4157.8350.18
应付帐款周转率(次)--3.542.3410.607.87
应付帐款周转天数(天/次)--50.8938.4733.9634.30
流动资产周转率(次)0.440.280.120.710.80
固定资产周转率(次)8.446.993.6415.3310.81
股东权益周转率(次)0.430.290.130.750.87
总资产周转率(次)0.370.260.120.650.71
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.66114.90120.53105.1298.95
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)109.38116.69108.89105.12101.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.246.8918.2517.0314.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.6416.4018.3617.0319.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)40.9436.0486.8266.4354.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)59.8278.0577.5266.4372.94
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-88776593.44(元)-16975545.69(元)14342965.66(元)252941939.53(元)-7225981.55(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)15226049.53(元)9784642.42(元)11586686.05(元)43221916.11(元)25243357.20(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)222249362.15(元)163112441.25(元)76527858.20(元)266731677.20(元)176882348.01(元)
自由现金流量(元)-587757443.83(元)-442544201.56(元)-273411818.25(元)-731118216.96(元)-515739539.09(元)
净利润现金含量(%)42.7337.2389.0571.7257.99
营业收入现金含量(%)105.66114.90120.53105.1298.95
总资产现金回收率(%)2.711.792.1111.0510.02
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.03(元)2.85(元)3.21(元)3.05(元)0.09(元)
每股股利(元/股)------0.35(元)--
股利保障倍数(倍)------2.10--
现金股利保障倍数(倍)------1.42--
股利支付率(%)------47.54--
留存盈余比率(%)------52.46--
八、资本结构----------
资产负债率(%)13.6011.649.829.8515.48
流动资产/总资产(%)77.3489.9992.7492.8789.13
非流动资产/总资产(%)22.6610.017.267.1310.87
固定资产比率(%)5.594.213.143.216.59
无形资产比率(%)3.233.442.641.282.93
长期借款/总资产(%)------0.00--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.4197.4495.9296.5794.47
带息债务/全部投入资本(%)9.592.564.083.435.53
流动负债/负债合计(%)91.5989.4687.9787.4583.33
非流动负债/负债合计(%)8.4110.5412.0312.5516.67
股东权益比率(%)86.4088.3690.1890.1584.52
权益乘数(%)1.161.131.111.111.18
营运资金(元)376631351.28(元)438649903.28(元)467847275.72(元)456684637.88(元)200999485.96(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.3785.6484.6090.2890.20
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)87.6887.0989.1490.2890.22
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.06--------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.04--------
价值变动净收益/利润总额(%)7.607.738.005.785.27
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.437.136.465.785.27
营业外收支净额/利润总额(%)1.090.390.673.294.53
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.772.072.383.295.48
所得税/利润总额(%)17.2517.0917.5216.3916.01
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.9695.0692.4296.6896.58
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.141.131.111.151.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%)113.82109.55107.88106.55106.50
净利润/营业总收入(%)16.9418.5120.4923.7524.35
净利润/利润总额(%)82.7582.9182.4883.6183.99
利润总额/息税前利润(%)102.11101.0399.6699.9498.35
息税前利润/营业总收入(%)20.0522.1024.9328.4229.48
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