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润禾材料(300727)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.24(元)0.11(元)0.64(元)0.47(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.24(元)0.11(元)0.64(元)----
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.24(元)0.11(元)0.49(元)0.47(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.52(元)0.57(元)0.49(元)0.63(元)0.49(元)
每股净资产(元/股)3.84(元)4.87(元)4.76(元)3.83(元)3.52(元)
每股营业总收入(元/股)2.51(元)1.37(元)4.73(元)4.41(元)2.46(元)
每股营业收入(元/股)2.51(元)1.37(元)4.73(元)4.41(元)2.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.72(元)5.30(元)4.73(元)5.73(元)4.92(元)
每股营业利润(元/股)0.28(元)0.12(元)0.54(元)0.49(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.29(元)0.13(元)0.60(元)0.57(元)0.21(元)
每股资本公积金(元/股)1.74(元)2.56(元)2.56(元)1.42(元)1.42(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.06(元)0.06(元)0.04(元)0.04(元)
每股公积金(元/股)1.79(元)2.63(元)2.62(元)1.46(元)1.46(元)
每股未分配利润(元/股)0.90(元)1.07(元)0.96(元)1.14(元)0.84(元)
每股留存收益(元/股)0.95(元)1.13(元)1.03(元)1.18(元)0.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)-0.18(元)-0.06(元)-0.14(元)-0.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.15(元)-0.14(元)-0.06(元)0.02(元)-0.21(元)
每股现金流量净额(元/股)0.13(元)1.55(元)0.20(元)-0.01(元)-0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.39(元)--0.20(元)0.14(元)0.02(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.15(元)1.62(元)-1.60(元)-0.26(元)-0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.02(元)1.80(元)-1.42(元)-0.05(元)0.25(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.322.2213.5913.214.88
净资产收益率_加权,公布值(%)6.282.2217.0013.214.86
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.172.1910.3712.374.75
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.492.129.2110.784.01
净资产收益率_扣除,加权(%)5.58--15.1011.514.10
净资产收益率_TTM(%)13.8711.7613.5917.6914.21
总资产报酬率(%)5.552.0511.9410.434.11
总资产报酬率_TTM(%)12.1911.0411.9414.0511.80
总资产净利率(%)4.521.719.818.623.30
总资产净利率_TTM(%)9.189.027.8910.759.66
投入资本回报率(%)5.872.0212.7712.294.46
销售净利率(%)9.467.8110.4510.756.80
销售净利率_TTM(%)11.0210.6810.4511.069.91
销售毛利率(%)26.3023.9829.9029.5626.70
销售毛利率_TTM(%)28.9529.1729.9031.0932.73
销售成本率(%)73.7076.0270.1070.4473.30
销售期间费用率(%)15.5215.0617.4917.3018.97
销售期间费用率_TTM(%)16.0016.4317.4918.3420.31
净利润/营业总收入(%)9.467.8110.4510.756.80
净利润/营业总收入_TTM(%)11.0210.6810.4511.069.91
营业利润/营业总收入(%)11.319.0011.3711.077.20
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.5911.6311.3711.8811.38
息税前利润/营业总收入(%)11.609.4112.7213.018.46
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.5313.0512.7213.4612.15
营业总成本/营业总收入(%)89.9091.0088.9389.0893.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.2188.6488.9388.2488.74
销售费用/营业总收入(%)7.027.027.907.638.19
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.347.637.907.998.46
管理费用/营业总收入(%)8.257.969.089.1710.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.278.389.089.9411.54
财务费用/营业总收入(%)0.260.080.520.490.48
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.390.420.520.410.31
资产减值损失/营业总收入(%)0.01-0.730.470.46-0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.410.510.470.100.21
归属母公司净利润(元)30094870.04(元)10437175.31(元)48186080.88(元)34655196.02(元)12237748.99(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26748276.94(元)10064879.48(元)42813250.17(元)30204552.60(元)10315842.01(元)
息税前利润(元)36906974.27(元)12568375.72(元)58690754.36(元)41951525.44(元)15216560.16(元)
息税折旧摊销前利润(元)42332889.26(元)12568375.72(元)68471725.71(元)49129358.53(元)19834263.17(元)
营业利润率(%)11.319.0011.3711.077.20
成本费用利润率(%)12.6610.2414.1714.278.80
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)47.6428.9031.3854.1343.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)209.89346.07318.65184.74230.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%)244.19432.21448.77247.91293.88
有形净值债务率(%)52.1831.7234.5663.8151.96
有形净值/带息债务(%)222.98393.75407.56210.30245.35
有形净值/净债务(%)365.41--791.59294.01295.31
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.000.000.00
利息保障倍数(倍)37.94110.8740.9626.4825.07
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)84.62(元)120.00(元)25.49(元)34.29(元)-10.53(元)
稀释每股收益同比增长(%)84.62(元)120.00(元)25.49(元)----
营业收入同比增长(%)76.8072.9853.1958.1248.47
营业利润同比增长(%)177.62179.9819.8820.65-17.78
利润总额同比增长(%)145.96188.9828.7834.34-9.82
净利润同比增长(%)145.92214.5932.7941.33-4.97
归属母公司股东的净利润同比增长(%)145.92214.5932.7941.33-4.97
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)159.29203.3720.8923.18-19.90
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)82.78-73.74-121.84-158.82-345.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)90.05(元)-30.29(元)-116.39(元)-156.22(元)-326.42(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)134.45---30.16--7986.05
净资产同比增长(%)89.40--90.13--17.44
总资产同比增长(%)95.02--64.07--14.88
每股净资产相对年初增长率(%)-19.31(元)2.34(元)42.59(元)14.69(元)5.41(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.892.3490.1314.665.30
资产总计相对年初增长率(%)17.870.4064.0716.07-0.84
可持续增长率(%)----15.72----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)141.00140.00150.00156.00169.00
存货周转率(次)2.841.506.995.493.09
存货周转天数(天/次)63.4659.8251.4949.1658.27
应收帐款周转率(次)2.311.113.632.521.61
应收帐款周转天数(天/次)77.9680.7399.22107.00111.59
应付帐款周转率(次)15.487.0912.698.575.47
应付帐款周转天数(天/次)11.6312.7028.3731.5132.94
流动资产周转率(次)0.670.311.461.430.91
固定资产周转率(次)2.481.053.692.561.45
股东权益周转率(次)0.670.281.301.230.72
总资产周转率(次)0.480.220.940.800.49
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)54.1982.4154.1657.0462.88
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)51.5556.2554.1656.4160.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.67-13.05-1.33-3.09-17.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.24-2.62-1.330.31-4.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-16.58-144.99-12.05-28.29-246.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)27.51-23.05-12.052.61-37.88
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)16263698.10(元)150942197.91(元)19319750.81(元)-997619.28(元)-13515666.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-5323838.07(元)-17423078.49(元)-6155237.62(元)-9960254.43(元)-30915063.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)172332139.89(元)110063828.64(元)249796445.73(元)183973310.07(元)113109572.70(元)
自由现金流量(元)-117286681.35(元)-5310751.18(元)-317561428.30(元)7404383.31(元)313509.88(元)
净利润现金含量(%)-17.69-166.93-12.77-28.74-252.62
营业收入现金含量(%)54.1982.4154.1657.0462.88
总资产现金回收率(%)-0.80-2.85-1.25-2.48-8.34
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.44(元)1.96(元)0.41(元)0.27(元)0.10(元)
每股股利(元/股)----0.10(元)----
股利保障倍数(倍)----4.94----
现金股利保障倍数(倍)-----0.63----
股利支付率(%)----20.25----
留存盈余比率(%)----79.75----
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.2722.4223.8935.1230.26
流动资产/总资产(%)72.6670.9670.6258.5552.59
非流动资产/总资产(%)27.3429.0429.3841.4547.41
固定资产比率(%)17.8720.6420.9430.0234.16
无形资产比率(%)5.576.576.649.3911.06
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)70.9581.2181.7871.2674.61
带息债务/全部投入资本(%)29.0518.7918.2228.7425.39
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00100.00100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)67.7377.5876.1164.8869.74
权益乘数(%)1.481.291.311.541.43
营运资金(元)290678688.03(元)297588301.79(元)285374288.35(元)101208530.81(元)82436352.48(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.3696.4889.2087.2285.74
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.9189.9089.2090.1194.52
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)7.860.000.290.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.810.250.290.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.093.488.4011.5411.33
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.977.998.408.974.48
所得税/利润总额(%)16.2516.2015.8414.1516.23
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)88.8896.4388.8587.1684.30
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.401.301.391.531.48
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)9.467.8110.4510.756.80
净利润/利润总额(%)83.7583.8084.1685.8583.77
利润总额/息税前利润(%)97.3699.1097.5696.2296.01
息税前利润/营业总收入(%)11.609.4112.7213.018.46
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