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润禾材料(300727)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.47(元)0.17(元)0.51(元)0.35(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.47(元)0.17(元)0.50(元)0.36(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.63(元)0.49(元)0.50(元)0.85(元)0.68(元)
每股净资产(元/股)3.83(元)3.52(元)3.34(元)--3.22(元)
每股营业总收入(元/股)4.41(元)2.46(元)4.11(元)3.00(元)1.78(元)
每股营业收入(元/股)4.41(元)2.46(元)4.11(元)3.00(元)1.78(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.73(元)4.92(元)4.11(元)6.95(元)5.73(元)
每股营业利润(元/股)0.49(元)0.18(元)0.60(元)0.44(元)0.23(元)
每股息税前利润(元/股)0.57(元)0.21(元)0.63(元)0.46(元)0.25(元)
每股资本公积金(元/股)1.42(元)1.42(元)1.42(元)--1.52(元)
每股盈余公积(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)--0.02(元)
每股公积金(元/股)1.46(元)1.46(元)1.46(元)0.00(元)1.55(元)
每股未分配利润(元/股)1.14(元)0.84(元)0.67(元)--0.39(元)
每股留存收益(元/股)1.18(元)0.88(元)0.71(元)0.00(元)0.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.14(元)-0.42(元)0.39(元)0.25(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.02(元)-0.21(元)0.39(元)0.42(元)0.35(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.18(元)0.21(元)0.06(元)0.40(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)0.02(元)0.21(元)0.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.26(元)-0.08(元)-0.99(元)1.94(元)0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.05(元)0.25(元)-1.22(元)1.37(元)0.18(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.214.8817.18--6.49
净资产收益率_加权,公布值(%)13.214.8617.18----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.374.7514.84--5.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.784.0114.49--5.88
净资产收益率_扣除,加权(%)11.514.1016.77----
净资产收益率_TTM(%)17.6914.2117.18--23.36
总资产报酬率(%)10.434.1113.77--5.61
总资产报酬率_TTM(%)14.0511.8013.77--19.45
总资产净利率(%)8.623.3010.89--4.18
总资产净利率_TTM(%)10.759.669.75--14.44
投入资本回报率(%)12.294.4615.5123.605.82
销售净利率(%)10.756.8012.0512.0210.63
销售净利率_TTM(%)11.069.9112.0512.2811.90
销售毛利率(%)29.5626.7038.8740.1739.04
销售毛利率_TTM(%)31.0932.7338.8839.6839.22
销售成本率(%)70.4473.3061.1359.8360.96
销售期间费用率(%)17.3018.9723.4324.2226.08
销售期间费用率_TTM(%)18.3420.3123.4323.5323.97
净利润/营业总收入(%)10.756.8012.0512.0210.63
净利润/营业总收入_TTM(%)11.069.9112.0512.2811.90
营业利润/营业总收入(%)11.077.2014.5314.5113.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.8811.3814.5314.4513.97
息税前利润/营业总收入(%)13.018.4615.2415.3114.26
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.4612.1515.2415.6215.36
营业总成本/营业总收入(%)89.0893.0485.4785.4987.00
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.2488.7485.4785.5586.03
销售费用/营业总收入(%)7.638.199.609.8010.88
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.998.469.609.7510.07
管理费用/营业总收入(%)9.1710.3013.4013.8314.31
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.9411.5413.4013.0613.05
财务费用/营业总收入(%)0.490.480.440.580.89
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.410.310.440.720.85
资产减值损失/营业总收入(%)0.46-0.140.130.72-0.50
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.100.210.131.040.73
归属母公司净利润(元)34655196.02(元)12237748.99(元)36286491.26(元)24521047.43(元)12878093.64(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)30204552.60(元)10315842.01(元)35415667.22(元)24521047.43(元)12878093.64(元)
息税前利润(元)41951525.44(元)15216560.16(元)45894473.20(元)31237405.87(元)17279734.66(元)
息税折旧摊销前利润(元)49129358.53(元)19834263.17(元)52188208.33(元)35433463.61(元)19858234.66(元)
营业利润率(%)11.077.2014.5314.5113.00
成本费用利润率(%)14.278.8017.4617.5315.36
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)54.1343.3852.26--46.57
归属母公司股东的权益/负债合计(%)184.74230.51191.36--214.74
归属母公司股东的权益/带息债务(%)247.91293.88329.66--381.97
有形净值债务率(%)63.8151.9663.40--53.50
有形净值/带息债务(%)210.30245.35271.74--332.46
有形净值/净债务(%)294.01295.31456.71--984.50
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)26.4825.0732.0226.2816.00
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)34.29(元)-10.53(元)4.08(元)----
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)58.1248.4712.10----
营业利润同比增长(%)20.65-17.7813.09----
利润总额同比增长(%)34.34-9.8210.14----
净利润同比增长(%)41.33-4.978.32----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)41.33-4.978.32----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)23.18-19.9033.65----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-158.82-345.04148.83----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-154.66(元)-326.42(元)129.41(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--7986.05-21.16----
净资产同比增长(%)--17.4437.39----
总资产同比增长(%)--14.8826.47----
每股净资产相对年初增长率(%)14.63(元)5.38(元)27.48(元)--14.28(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)14.665.3037.39--23.19
资产总计相对年初增长率(%)16.07-0.8426.47--9.16
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)156.00169.00197.000.00212.00
存货周转率(次)5.493.095.54--2.46
存货周转天数(天/次)49.1658.2765.03--73.05
应收帐款周转率(次)2.521.612.72--1.29
应收帐款周转天数(天/次)107.00111.59132.33--139.86
应付帐款周转率(次)8.575.475.35--2.16
应付帐款周转天数(天/次)31.5132.9467.32--83.21
流动资产周转率(次)1.430.911.66--0.71
固定资产周转率(次)2.561.453.58--2.69
股东权益周转率(次)1.230.721.43--0.61
总资产周转率(次)0.800.490.90--0.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)57.0462.8857.8759.5757.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)56.4160.4857.8755.0153.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.09-17.199.368.3010.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.31-4.279.365.986.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-28.29-246.8064.4257.2180.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)2.61-37.8864.4241.3943.98
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-997619.28(元)-13515666.59(元)15006393.99(元)3826620.81(元)27202689.43(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-9960254.43(元)-30915063.54(元)28182455.29(元)16933340.22(元)12616328.63(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)183973310.07(元)113109572.70(元)174254163.56(元)121514056.09(元)69748114.50(元)
自由现金流量(元)7404383.31(元)313509.88(元)-3249231.07(元)64617647.43(元)-21135350.95(元)
净利润现金含量(%)-28.74-252.6277.6769.0697.97
营业收入现金含量(%)57.0462.8857.8759.5757.56
总资产现金回收率(%)-2.48-8.348.46--4.10
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.27(元)0.10(元)0.28(元)0.14(元)0.49(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.1230.2634.32--31.77
流动资产/总资产(%)58.5552.5953.63--55.46
非流动资产/总资产(%)41.4547.4146.37--44.54
固定资产比率(%)30.0234.1632.85--13.78
无形资产比率(%)9.3911.0611.06--8.29
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.2674.6176.73--79.25
带息债务/全部投入资本(%)28.7425.3923.27--20.75
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)64.8869.7465.68--68.23
权益乘数(%)1.541.431.52--1.47
营运资金(元)101208530.81(元)82436352.48(元)71877356.61(元)0.00(元)76102551.89(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.2285.7498.4098.5097.26
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.1194.5298.4096.9796.25
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)11.5411.331.601.502.74
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)8.974.481.603.033.76
所得税/利润总额(%)14.1516.2318.3918.4020.50
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.1684.3097.60100.00100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.481.58--1.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.756.8012.0512.0210.63
净利润/利润总额(%)85.8583.7781.6181.6079.50
利润总额/息税前利润(%)96.2296.0196.8896.1993.75
息税前利润/营业总收入(%)13.018.4615.2415.3114.26
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