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润禾材料(300727)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.64(元)0.47(元)0.17(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.64(元)----0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.11(元)0.49(元)0.47(元)0.17(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.57(元)0.49(元)0.63(元)0.49(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)4.87(元)4.76(元)3.83(元)3.52(元)--
每股营业总收入(元/股)1.37(元)4.73(元)4.41(元)2.46(元)1.05(元)
每股营业收入(元/股)1.37(元)4.73(元)4.41(元)2.46(元)1.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.30(元)4.73(元)5.73(元)4.92(元)5.17(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.54(元)0.49(元)0.18(元)0.06(元)
每股息税前利润(元/股)0.13(元)0.60(元)0.57(元)0.21(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)2.56(元)2.56(元)1.42(元)1.42(元)--
每股盈余公积(元/股)0.06(元)0.06(元)0.04(元)0.04(元)--
每股公积金(元/股)2.63(元)2.62(元)1.46(元)1.46(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.07(元)0.96(元)1.14(元)0.84(元)--
每股留存收益(元/股)1.13(元)1.03(元)1.18(元)0.88(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.18(元)-0.06(元)-0.14(元)-0.42(元)-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.14(元)-0.06(元)0.02(元)-0.21(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)1.55(元)0.20(元)-0.01(元)-0.18(元)-0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.20(元)0.14(元)0.02(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.62(元)-1.60(元)-0.26(元)-0.08(元)3.00(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.80(元)-1.42(元)-0.05(元)0.25(元)2.69(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.2213.5913.214.88--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.2217.0013.214.86--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.1910.3712.374.75--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.129.2110.784.01--
净资产收益率_扣除,加权(%)--15.1011.514.10--
净资产收益率_TTM(%)11.7613.5917.6914.21--
总资产报酬率(%)2.0511.9410.434.11--
总资产报酬率_TTM(%)11.0411.9414.0511.80--
总资产净利率(%)1.719.818.623.30--
总资产净利率_TTM(%)9.027.8910.759.66--
投入资本回报率(%)2.0212.7712.294.462.69
销售净利率(%)7.8110.4510.756.804.30
销售净利率_TTM(%)10.6810.4511.069.9110.47
销售毛利率(%)23.9829.9029.5626.7024.53
销售毛利率_TTM(%)29.1729.9031.0932.7335.95
销售成本率(%)76.0270.1070.4473.3075.47
销售期间费用率(%)15.0617.4917.3018.9720.41
销售期间费用率_TTM(%)16.4317.4918.3420.3122.82
净利润/营业总收入(%)7.8110.4510.756.804.30
净利润/营业总收入_TTM(%)10.6810.4511.069.9110.47
营业利润/营业总收入(%)9.0011.3711.077.205.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.6311.3711.8811.3812.70
息税前利润/营业总收入(%)9.4112.7213.018.466.04
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.0512.7213.4612.1513.33
营业总成本/营业总收入(%)91.0088.9389.0893.0494.44
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.6488.9388.2488.7487.30
销售费用/营业总收入(%)7.027.907.638.198.17
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.637.907.998.469.31
管理费用/营业总收入(%)7.969.089.1710.3011.79
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.389.089.9411.5413.07
财务费用/营业总收入(%)0.080.520.490.480.46
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.420.520.410.310.44
资产减值损失/营业总收入(%)-0.730.470.46-0.14-1.84
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.510.470.100.21-0.27
归属母公司净利润(元)10437175.31(元)48186080.88(元)34655196.02(元)12237748.99(元)3317701.28(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)10064879.48(元)42813250.17(元)30204552.60(元)10315842.01(元)3317701.28(元)
息税前利润(元)12568375.72(元)58690754.36(元)41951525.44(元)15216560.16(元)4663106.71(元)
息税折旧摊销前利润(元)12568375.72(元)68471725.71(元)49129358.53(元)19834263.17(元)4663106.71(元)
营业利润率(%)9.0011.3711.077.205.56
成本费用利润率(%)10.2414.1714.278.805.82
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)28.9031.3854.1343.38--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)346.07318.65184.74230.51--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)432.21448.77247.91293.88--
有形净值债务率(%)31.7234.5663.8151.96--
有形净值/带息债务(%)393.75407.56210.30245.35--
有形净值/净债务(%)--791.59294.01295.31--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.000.00--
利息保障倍数(倍)110.8740.9626.4825.0713.20
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)120.00(元)25.49(元)34.29(元)-10.53(元)--
稀释每股收益同比增长(%)120.00(元)25.49(元)------
营业收入同比增长(%)72.9853.1958.1248.47--
营业利润同比增长(%)179.9819.8820.65-17.78--
利润总额同比增长(%)188.9828.7834.34-9.82--
净利润同比增长(%)214.5932.7941.33-4.97--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)214.5932.7941.33-4.97--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)203.3720.8923.18-19.90--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-73.74-121.84-158.82-345.04--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-30.29(元)-116.39(元)-156.22(元)-326.42(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---30.16--7986.05--
净资产同比增长(%)--90.13--17.44--
总资产同比增长(%)--64.07--14.88--
每股净资产相对年初增长率(%)2.34(元)42.59(元)14.69(元)5.41(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.3490.1314.665.30--
资产总计相对年初增长率(%)0.4064.0716.07-0.84--
可持续增长率(%)--15.72------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)140.00150.00156.00169.000.00
存货周转率(次)1.506.995.493.09--
存货周转天数(天/次)59.8251.4949.1658.27--
应收帐款周转率(次)1.113.632.521.61--
应收帐款周转天数(天/次)80.7399.22107.00111.59--
应付帐款周转率(次)7.0912.698.575.47--
应付帐款周转天数(天/次)12.7028.3731.5132.94--
流动资产周转率(次)0.311.461.430.91--
固定资产周转率(次)1.053.692.561.45--
股东权益周转率(次)0.281.301.230.72--
总资产周转率(次)0.220.940.800.49--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.4154.1657.0462.8888.96
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)56.2554.1656.4160.4864.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-13.05-1.33-3.09-17.19-12.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.62-1.330.31-4.274.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-144.99-12.05-28.29-246.80-233.55
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-23.05-12.052.61-37.8837.79
资本支出/折旧和摊销--0.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)150942197.91(元)19319750.81(元)-997619.28(元)-13515666.59(元)-14815195.97(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-17423078.49(元)-6155237.62(元)-9960254.43(元)-30915063.54(元)-10028179.63(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)110063828.64(元)249796445.73(元)183973310.07(元)113109572.70(元)68683333.95(元)
自由现金流量(元)-5310751.18(元)-317561428.30(元)7404383.31(元)313509.88(元)65417609.36(元)
净利润现金含量(%)-166.93-12.77-28.74-252.62-302.26
营业收入现金含量(%)82.4154.1657.0462.8888.96
总资产现金回收率(%)-2.85-1.25-2.48-8.34--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.96(元)0.41(元)0.27(元)0.10(元)0.08(元)
每股股利(元/股)--0.10(元)------
股利保障倍数(倍)--4.94------
现金股利保障倍数(倍)---0.63------
股利支付率(%)--20.25------
留存盈余比率(%)--79.75------
八、资本结构----------
资产负债率(%)22.4223.8935.1230.26--
流动资产/总资产(%)70.9670.6258.5552.59--
非流动资产/总资产(%)29.0429.3841.4547.41--
固定资产比率(%)20.6420.9430.0234.16--
无形资产比率(%)6.576.649.3911.06--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)81.2181.7871.2674.61--
带息债务/全部投入资本(%)18.7918.2228.7425.39--
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00100.00--
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)77.5876.1164.8869.74--
权益乘数(%)1.291.311.541.43--
营运资金(元)297588301.79(元)285374288.35(元)101208530.81(元)82436352.48(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.4889.2087.2285.7499.62
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.9089.2090.1194.5298.51
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.290.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.250.290.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)3.488.4011.5411.330.38
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)7.998.408.974.481.49
所得税/利润总额(%)16.2015.8414.1516.2323.02
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.4388.8587.1684.30100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.301.391.531.48--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.8110.4510.756.804.30
净利润/利润总额(%)83.8084.1685.8583.7776.98
利润总额/息税前利润(%)99.1097.5696.2296.0192.43
息税前利润/营业总收入(%)9.4112.7213.018.466.04
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