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设研院(300732)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.62(元)4.26(元)2.24(元)1.26(元)0.63(元)
稀释每股收益(元/股)0.62(元)4.26(元)2.24(元)1.26(元)0.63(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.62(元)3.20(元)2.24(元)1.26(元)0.63(元)
每股收益_TTM(元/股)3.35(元)3.20(元)3.47(元)3.28(元)3.03(元)
每股净资产(元/股)21.95(元)21.33(元)13.66(元)12.68(元)--
每股营业总收入(元/股)2.64(元)12.99(元)9.86(元)6.59(元)2.96(元)
每股营业收入(元/股)2.64(元)12.99(元)9.86(元)6.59(元)2.96(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.41(元)12.99(元)13.76(元)14.17(元)13.92(元)
每股营业利润(元/股)0.75(元)3.80(元)2.69(元)1.52(元)0.75(元)
每股息税前利润(元/股)0.78(元)3.87(元)2.77(元)1.56(元)0.79(元)
每股资本公积金(元/股)14.01(元)14.01(元)6.26(元)6.26(元)--
每股盈余公积(元/股)0.54(元)0.54(元)0.32(元)0.32(元)--
每股公积金(元/股)14.55(元)14.55(元)6.57(元)6.57(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)6.41(元)5.78(元)6.09(元)5.11(元)--
每股留存收益(元/股)6.95(元)6.32(元)6.40(元)5.42(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.25(元)-0.09(元)-1.06(元)0.19(元)-0.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.71(元)-0.09(元)0.17(元)2.00(元)0.73(元)
每股现金流量净额(元/股)-8.22(元)8.59(元)-1.45(元)-0.88(元)-1.80(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--8.59(元)--1.24(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-7.11(元)0.29(元)-0.79(元)0.76(元)8.59(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-7.53(元)0.39(元)-0.57(元)0.20(元)5.65(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.8921.2117.6110.31--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.9031.2617.3710.16--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.8414.9916.399.94--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.8414.8516.359.94--
净资产收益率_扣除,加权(%)--30.9617.3310.16--
净资产收益率_TTM(%)15.4821.2127.3326.83--
总资产报酬率(%)2.4315.2910.936.46--
总资产报酬率_TTM(%)12.6515.2917.2217.11--
总资产净利率(%)1.9412.648.855.22--
总资产净利率_TTM(%)10.719.6512.7113.14--
投入资本回报率(%)2.7018.4314.218.518.94
销售净利率(%)23.6424.6222.7119.1021.27
销售净利率_TTM(%)24.9824.6225.2523.1521.79
销售毛利率(%)45.0646.9647.8845.8639.79
销售毛利率_TTM(%)47.7746.9647.1446.3343.71
销售成本率(%)54.9453.0452.1254.1460.21
销售期间费用率(%)14.3813.4515.0314.8013.32
销售期间费用率_TTM(%)13.6513.4513.6815.2916.03
净利润/营业总收入(%)23.6424.6222.7119.1021.27
净利润/营业总收入_TTM(%)24.9824.6225.2523.1521.79
营业利润/营业总收入(%)28.4829.2727.2522.9925.28
营业利润/营业总收入_TTM(%)29.7829.2731.0328.6626.98
息税前利润/营业总收入(%)29.6429.7928.0623.6326.66
息税前利润/营业总收入_TTM(%)30.4029.7931.6629.1227.55
营业总成本/营业总收入(%)72.2070.8672.6176.8274.72
营业总成本/营业总收入_TTM(%)70.4870.8668.8971.3373.09
销售费用/营业总收入(%)1.992.082.182.151.45
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.172.082.762.572.63
管理费用/营业总收入(%)11.2510.6912.0411.8410.52
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.8310.6910.2612.2112.81
财务费用/营业总收入(%)1.140.670.810.811.36
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.650.670.660.520.59
资产减值损失/营业总收入(%)1.733.444.486.82--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)3.673.441.361.30--
归属母公司净利润(元)44954897.53(元)230260090.39(元)120918884.74(元)68027107.52(元)34018878.38(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)44913156.96(元)228029826.15(元)120602100.00(元)68050200.00(元)34018878.38(元)
息税前利润(元)56367501.63(元)278624902.76(元)149409011.60(元)84159161.62(元)42650167.59(元)
息税折旧摊销前利润(元)56367501.63(元)295257592.37(元)149409011.60(元)92281065.20(元)42650167.59(元)
营业利润率(%)28.4829.2727.2522.9925.28
成本费用利润率(%)41.1243.9940.5833.3334.41
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)42.5555.44100.1196.81--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)235.03180.3799.89103.29--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1132.64736.52340.25425.86--
有形净值债务率(%)44.9558.61112.19109.60--
有形净值/带息债务(%)1072.03696.67303.61376.18--
有形净值/净债务(%)----1220.94----
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.00----
利息保障倍数(倍)25.9854.5834.6435.9019.63
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-1.59(元)77.50(元)91.45(元)231.58(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-1.59(元)77.50(元)91.45(元)231.58(元)--
营业收入同比增长(%)18.8758.1239.8295.38--
营业利润同比增长(%)33.9068.6988.93229.77--
利润总额同比增长(%)33.9068.7488.88233.93--
净利润同比增长(%)32.1577.5191.89230.07--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)32.1577.5191.89230.07--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)32.0275.6091.38230.18--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-98.70-107.28-409.58176.28--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-49.03(元)-105.46(元)-410.58(元)177.17(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---26.53--25310.23--
净资产同比增长(%)--141.62--30.06--
总资产同比增长(%)--89.91--30.66--
每股净资产相对年初增长率(%)2.92(元)81.21(元)16.06(元)7.73(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.93141.6216.057.73--
资产总计相对年初增长率(%)-5.6189.9117.437.21--
可持续增长率(%)--30.56------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)580.00398.00477.00437.000.00
存货周转率(次)0.391.991.200.87--
存货周转天数(天/次)232.50180.54225.66207.02--
应收帐款周转率(次)0.261.651.070.78--
应收帐款周转天数(天/次)348.30217.84252.10230.53--
应付帐款周转率(次)0.612.911.821.28--
应付帐款周转天数(天/次)147.16123.90148.12141.18--
流动资产周转率(次)0.100.650.540.38--
固定资产周转率(次)0.914.482.581.73--
股东权益周转率(次)0.120.860.780.54--
总资产周转率(次)0.080.510.390.27--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)56.2481.8984.7593.6172.50
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)78.3981.8995.5499.7398.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-47.22-0.66-10.722.85-28.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-5.26-0.661.2414.135.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-169.82-2.26-39.1212.29-111.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-17.82-2.263.9949.2919.54
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-592117984.55(元)618675073.21(元)-78341604.29(元)-47275926.39(元)-97004480.69(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-89778260.78(元)-6170216.15(元)-57056360.63(元)10142286.79(元)-45183485.88(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)106944887.58(元)765842354.16(元)451270041.37(元)333357484.59(元)115977415.38(元)
自由现金流量(元)-684345633.89(元)-702372891.39(元)-15321745.88(元)50001268.94(元)444276865.27(元)
净利润现金含量(%)-199.71-2.68-47.1914.91-132.82
营业收入现金含量(%)56.2481.8984.7593.6172.50
总资产现金回收率(%)-3.87-0.34-4.180.78--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.91(元)11.13(元)1.93(元)2.51(元)1.59(元)
每股股利(元/股)--0.50(元)------
股利保障倍数(倍)--6.40------
现金股利保障倍数(倍)---0.17------
股利支付率(%)--15.63------
留存盈余比率(%)--84.37------
八、资本结构----------
资产负债率(%)29.8535.6750.0349.19--
流动资产/总资产(%)81.2582.7473.2372.05--
非流动资产/总资产(%)18.7517.2626.7727.95--
固定资产比率(%)9.158.8513.9715.26--
无形资产比率(%)2.832.684.204.62--
长期借款/总资产(%)0.060.070.110.09--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)91.8988.0577.2980.98--
带息债务/全部投入资本(%)8.1111.9522.7119.02--
流动负债/负债合计(%)79.2580.2777.2581.90--
非流动负债/负债合计(%)20.7519.7322.7518.10--
股东权益比率(%)70.1564.3349.9750.81--
权益乘数(%)1.431.552.001.97--
营运资金(元)1297801083.11(元)1291529380.44(元)510426504.08(元)428018848.64(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.5599.63100.52100.8999.91
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.2099.63100.36100.0099.82
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---0.58-0.78-0.85--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---0.58-0.43-0.04--
价值变动净收益/利润总额(%)2.360.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.450.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.09-0.09-0.02-0.060.09
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.08-0.09-0.100.03-0.08
所得税/利润总额(%)17.0515.8216.6616.8515.96
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.9199.0399.74100.03100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.491.681.991.97--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)23.6424.6222.7119.1021.27
净利润/利润总额(%)82.9584.1883.3483.1584.04
利润总额/息税前利润(%)96.1598.1797.1197.2194.91
息税前利润/营业总收入(%)29.6429.7928.0623.6326.66
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