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设研院(300732)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.81(元)0.62(元)4.26(元)2.24(元)1.26(元)
稀释每股收益(元/股)0.81(元)0.62(元)4.26(元)2.24(元)1.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.81(元)0.62(元)3.20(元)2.24(元)1.26(元)
每股收益_TTM(元/股)2.06(元)3.35(元)3.20(元)3.47(元)3.28(元)
每股净资产(元/股)12.38(元)21.95(元)21.33(元)13.66(元)12.68(元)
每股营业总收入(元/股)3.10(元)2.64(元)12.99(元)9.86(元)6.59(元)
每股营业收入(元/股)3.10(元)2.64(元)12.99(元)9.86(元)6.59(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.57(元)13.41(元)12.99(元)13.76(元)14.17(元)
每股营业利润(元/股)0.94(元)0.75(元)3.80(元)2.69(元)1.52(元)
每股息税前利润(元/股)0.95(元)0.78(元)3.87(元)2.77(元)1.56(元)
每股资本公积金(元/股)7.34(元)14.01(元)14.01(元)6.26(元)6.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.30(元)0.54(元)0.54(元)0.32(元)0.32(元)
每股公积金(元/股)7.64(元)14.55(元)14.55(元)6.57(元)6.57(元)
每股未分配利润(元/股)3.75(元)6.41(元)5.78(元)6.09(元)5.11(元)
每股留存收益(元/股)4.05(元)6.95(元)6.32(元)6.40(元)5.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.67(元)-1.25(元)-0.09(元)-1.06(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.80(元)-0.71(元)-0.09(元)0.17(元)2.00(元)
每股现金流量净额(元/股)-4.36(元)-8.22(元)8.59(元)-1.45(元)-0.88(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.78(元)--8.59(元)--1.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-3.06(元)-7.11(元)0.29(元)-0.79(元)0.76(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-3.34(元)-7.53(元)0.39(元)-0.57(元)0.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.702.8921.2117.6110.31
净资产收益率_加权,公布值(%)6.632.9031.2617.3710.16
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.562.8414.9916.399.94
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.782.8414.8516.359.94
净资产收益率_扣除,加权(%)4.83--30.9617.3310.16
净资产收益率_TTM(%)17.0415.4821.2127.3326.83
总资产报酬率(%)5.232.4315.2910.936.46
总资产报酬率_TTM(%)13.5512.6515.2917.2217.11
总资产净利率(%)4.491.9412.648.855.22
总资产净利率_TTM(%)11.6210.719.6512.7113.14
投入资本回报率(%)6.082.7018.4314.218.51
销售净利率(%)26.2123.6424.6222.7119.10
销售净利率_TTM(%)27.2724.9824.6225.2523.15
销售毛利率(%)47.1245.0646.9647.8845.86
销售毛利率_TTM(%)47.4247.7746.9647.1446.33
销售成本率(%)52.8854.9453.0452.1254.14
销售期间费用率(%)14.9514.3813.4515.0314.80
销售期间费用率_TTM(%)13.5713.6513.4513.6815.29
净利润/营业总收入(%)26.2123.6424.6222.7119.10
净利润/营业总收入_TTM(%)27.2724.9824.6225.2523.15
营业利润/营业总收入(%)30.2728.4829.2727.2522.99
营业利润/营业总收入_TTM(%)31.9629.7829.2731.0328.66
息税前利润/营业总收入(%)30.5429.6429.7928.0623.63
息税前利润/营业总收入_TTM(%)32.4030.4029.7931.6629.12
营业总成本/营业总收入(%)77.9772.2070.8672.6176.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%)71.6170.4870.8668.8971.33
销售费用/营业总收入(%)2.241.992.082.182.15
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.122.172.082.762.57
管理费用/营业总收入(%)12.2911.2510.6912.0411.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.9310.8310.6910.2612.21
财务费用/营业总收入(%)0.431.140.670.810.81
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.520.650.670.660.52
资产减值损失/营业总收入(%)9.121.733.444.486.82
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.543.673.441.361.30
归属母公司净利润(元)105269595.41(元)44954897.53(元)230260090.39(元)120918884.74(元)68027107.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)76661889.67(元)44913156.96(元)228029826.15(元)120602100.00(元)68050200.00(元)
息税前利润(元)122689197.01(元)56367501.63(元)278624902.76(元)149409011.60(元)84159161.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)131679106.23(元)56367501.63(元)295257592.37(元)149409011.60(元)92281065.20(元)
营业利润率(%)30.2728.4829.2727.2522.99
成本费用利润率(%)44.7041.1243.9940.5833.33
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)43.4842.5555.44100.1196.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%)230.01235.03180.3799.89103.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1150.071132.64736.52340.25425.86
有形净值债务率(%)45.4244.9558.61112.19109.60
有形净值/带息债务(%)1100.791072.03696.67303.61376.18
有形净值/净债务(%)------1220.94--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)140.0625.9854.5834.6435.90
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)32.79(元)-1.59(元)77.50(元)91.45(元)231.58(元)
稀释每股收益同比增长(%)32.79(元)-1.59(元)77.50(元)91.45(元)231.58(元)
营业收入同比增长(%)12.8118.8758.1239.8295.38
营业利润同比增长(%)48.5233.9068.6988.93229.77
利润总额同比增长(%)48.8933.9068.7488.88233.93
净利润同比增长(%)54.7532.1577.5191.89230.07
归属母公司股东的净利润同比增长(%)54.7532.1577.5191.89230.07
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.6632.0275.6091.38230.18
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-955.96-98.70-107.28-409.58176.28
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-456.71(元)-49.03(元)-105.46(元)-410.58(元)177.17(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)48.07---26.53--25310.23
净资产同比增长(%)134.40--141.62--30.06
总资产同比增长(%)70.88--89.91--30.66
每股净资产相对年初增长率(%)-41.93(元)2.92(元)81.21(元)16.06(元)7.73(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.512.93141.6216.057.73
资产总计相对年初增长率(%)-3.53-5.6189.9117.437.21
可持续增长率(%)----30.56----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)582.00580.00398.00477.00437.00
存货周转率(次)0.760.391.991.200.87
存货周转天数(天/次)237.81232.50180.54225.66207.02
应收帐款周转率(次)0.520.261.651.070.78
应收帐款周转天数(天/次)345.09348.30217.84252.10230.53
应付帐款周转率(次)1.190.612.911.821.28
应付帐款周转天数(天/次)151.62147.16123.90148.12141.18
流动资产周转率(次)0.210.100.650.540.38
固定资产周转率(次)1.910.914.482.581.73
股东权益周转率(次)0.260.120.860.780.54
总资产周转率(次)0.170.080.510.390.27
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)71.1456.2481.8984.7593.61
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)73.2378.3981.8995.5499.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-21.61-47.22-0.66-10.722.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-10.51-5.26-0.661.2414.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-98.10-169.82-2.26-39.1212.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-37.03-17.82-2.263.9949.29
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-565111125.99(元)-592117984.55(元)618675073.21(元)-78341604.29(元)-47275926.39(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-86814284.34(元)-89778260.78(元)-6170216.15(元)-57056360.63(元)10142286.79(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)285765899.56(元)106944887.58(元)765842354.16(元)451270041.37(元)333357484.59(元)
自由现金流量(元)-980077957.69(元)-684345633.89(元)-702372891.39(元)-15321745.88(元)50001268.94(元)
净利润现金含量(%)-82.47-199.71-2.68-47.1914.91
营业收入现金含量(%)71.1456.2481.8984.7593.61
总资产现金回收率(%)-3.70-3.87-0.34-4.180.78
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.82(元)2.91(元)11.13(元)1.93(元)2.51(元)
每股股利(元/股)----0.50(元)----
股利保障倍数(倍)----6.40----
现金股利保障倍数(倍)-----0.17----
股利支付率(%)----15.63----
留存盈余比率(%)----84.37----
八、资本结构----------
资产负债率(%)30.3029.8535.6750.0349.19
流动资产/总资产(%)81.2281.2582.7473.2372.05
非流动资产/总资产(%)18.7818.7517.2626.7727.95
固定资产比率(%)9.069.158.8513.9715.26
无形资产比率(%)1.902.832.684.204.62
长期借款/总资产(%)0.060.060.070.110.09
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)92.0091.8988.0577.2980.98
带息债务/全部投入资本(%)8.008.1111.9522.7119.02
流动负债/负债合计(%)81.1479.2580.2777.2581.90
非流动负债/负债合计(%)18.8620.7519.7322.7518.10
股东权益比率(%)69.7070.1564.3349.9750.81
权益乘数(%)1.431.431.552.001.97
营运资金(元)1304121076.53(元)1297801083.11(元)1291529380.44(元)510426504.08(元)428018848.64(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)72.6597.5599.63100.52100.89
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.8299.2099.63100.36100.00
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.28---0.58-0.78-0.85
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.40---0.58-0.43-0.04
价值变动净收益/利润总额(%)3.682.360.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.430.450.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.180.09-0.09-0.02-0.06
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.01-0.08-0.09-0.100.03
所得税/利润总额(%)13.5817.0515.8216.6616.85
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)72.8299.9199.0399.74100.03
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.491.491.681.991.97
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)26.2123.6424.6222.7119.10
净利润/利润总额(%)86.4282.9584.1883.3483.15
利润总额/息税前利润(%)99.2996.1598.1797.1197.21
息税前利润/营业总收入(%)30.5429.6429.7928.0623.63
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