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设研院(300732)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)2.24(元)1.26(元)2.40(元)1.17(元)0.38(元)
稀释每股收益(元/股)2.24(元)1.26(元)2.40(元)1.17(元)0.38(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)2.24(元)1.26(元)2.40(元)1.17(元)0.38(元)
每股收益_TTM(元/股)3.47(元)3.28(元)2.40(元)2.09(元)1.31(元)
每股净资产(元/股)13.66(元)12.68(元)11.77(元)--9.75(元)
每股营业总收入(元/股)9.86(元)6.59(元)10.95(元)7.05(元)3.38(元)
每股营业收入(元/股)9.86(元)6.59(元)10.95(元)7.05(元)3.38(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.76(元)14.17(元)10.95(元)14.55(元)10.87(元)
每股营业利润(元/股)2.69(元)1.52(元)3.01(元)1.42(元)0.46(元)
每股息税前利润(元/股)2.77(元)1.56(元)3.04(元)1.45(元)0.48(元)
每股资本公积金(元/股)6.26(元)6.26(元)6.26(元)--6.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.32(元)0.32(元)--0.09(元)
每股公积金(元/股)6.57(元)6.57(元)6.57(元)0.00(元)6.34(元)
每股未分配利润(元/股)6.09(元)5.11(元)4.20(元)--2.40(元)
每股留存收益(元/股)6.40(元)5.42(元)4.51(元)0.00(元)2.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.06(元)0.19(元)1.57(元)0.34(元)-0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.17(元)2.00(元)1.57(元)0.78(元)0.20(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.45(元)-0.88(元)2.11(元)0.95(元)0.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.24(元)2.11(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.79(元)0.76(元)0.94(元)7.63(元)0.12(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.57(元)0.20(元)2.91(元)6.69(元)2.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)17.6110.3122.41--3.93
净资产收益率_加权,公布值(%)17.3710.1622.52----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)16.399.9420.41--3.91
净资产收益率_扣除,摊薄(%)16.359.9420.43--3.91
净资产收益率_扣除,加权(%)17.3310.1622.54----
净资产收益率_TTM(%)27.3326.8322.41--13.46
总资产报酬率(%)10.936.4615.16--2.65
总资产报酬率_TTM(%)17.2217.1115.16--9.10
总资产净利率(%)8.855.2212.00--2.13
总资产净利率_TTM(%)12.7113.1410.32--6.84
投入资本回报率(%)14.218.5118.6921.403.33
销售净利率(%)22.7119.1021.9316.5511.31
销售净利率_TTM(%)25.2523.1521.9314.3812.02
销售毛利率(%)47.8845.8644.7844.5040.36
销售毛利率_TTM(%)47.1446.3344.7842.2640.22
销售成本率(%)52.1254.1455.2255.5059.64
销售期间费用率(%)15.0314.8016.7620.3519.08
销售期间费用率_TTM(%)13.6815.2916.7619.6419.01
净利润/营业总收入(%)22.7119.1021.9316.5511.31
净利润/营业总收入_TTM(%)25.2523.1521.9314.3812.02
营业利润/营业总收入(%)27.2522.9927.4420.1713.62
营业利润/营业总收入_TTM(%)31.0328.6627.4417.3514.37
息税前利润/营业总收入(%)28.0623.6327.7220.6214.07
息税前利润/营业总收入_TTM(%)31.6629.1227.7217.9515.01
营业总成本/营业总收入(%)72.6176.8272.6579.9486.34
营业总成本/营业总收入_TTM(%)68.8971.3372.6582.7785.72
销售费用/营业总收入(%)2.182.152.952.232.99
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.762.572.952.873.32
管理费用/营业总收入(%)12.0411.8413.4317.6815.45
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.2612.2113.4316.2315.06
财务费用/营业总收入(%)0.810.810.380.440.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.660.520.380.540.63
资产减值损失/营业总收入(%)4.486.82-0.412.976.55
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.361.30-0.413.955.39
归属母公司净利润(元)120918884.74(元)68027107.52(元)129718625.47(元)63015618.42(元)20610100.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)120602100.00(元)68050200.00(元)129857100.00(元)63015618.42(元)20610100.00(元)
息税前利润(元)149409011.60(元)84159161.62(元)163930561.86(元)78513400.96(元)25651300.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)149409011.60(元)92281065.20(元)178927692.03(元)78513400.96(元)25651300.00(元)
营业利润率(%)27.2522.9927.4420.1713.62
成本费用利润率(%)40.5833.3338.0726.5917.08
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)100.1196.8197.77--95.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)99.89103.29102.29--104.28
归属母公司股东的权益/带息债务(%)340.25425.86381.72--304.77
有形净值债务率(%)112.19109.60111.16--112.80
有形净值/带息债务(%)303.61376.18335.74--259.11
有形净值/净债务(%)1220.94------908.30
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)34.6435.9089.2646.3722.29
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)91.45(元)231.58(元)126.42(元)----
稀释每股收益同比增长(%)91.45(元)231.58(元)126.42(元)----
营业收入同比增长(%)39.8295.3846.11----
营业利润同比增长(%)88.93229.77172.67----
利润总额同比增长(%)88.88233.93170.51----
净利润同比增长(%)91.89230.07159.71----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)91.89230.07159.71----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)91.38230.18163.85----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-409.58176.28253.93----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-410.58(元)177.17(元)256.82(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--25310.23113.32----
净资产同比增长(%)--30.0621.74----
总资产同比增长(%)--30.6638.88----
每股净资产相对年初增长率(%)16.05(元)7.73(元)21.71(元)--0.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)16.057.7321.74--0.84
资产总计相对年初增长率(%)17.437.2138.88--13.95
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)477.00437.00433.000.00615.00
存货周转率(次)1.200.871.76--0.64
存货周转天数(天/次)225.66207.02204.20--283.38
应收帐款周转率(次)1.070.781.57--0.54
应收帐款周转天数(天/次)252.10230.53229.27--332.59
应付帐款周转率(次)1.821.282.57--1.00
应付帐款周转天数(天/次)148.12141.18139.92--180.81
流动资产周转率(次)0.540.380.77--0.27
固定资产周转率(次)2.581.733.65--1.56
股东权益周转率(次)0.780.541.02--0.35
总资产周转率(次)0.390.270.55--0.19
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)84.7593.61105.8196.41107.50
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.5499.73105.81105.47111.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.722.8514.324.84-7.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.2414.1314.325.391.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-39.1212.2952.3624.12-53.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)3.9949.2952.3631.3012.68
资本支出/折旧和摊销--0.000.00----
现金及现金等价物净增加额(元)-78341604.29(元)-47275926.39(元)114058778.76(元)51226263.58(元)23845600.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-57056360.63(元)10142286.79(元)84701033.70(元)18430386.57(元)-13296000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)451270041.37(元)333357484.59(元)625838027.25(元)367161029.91(元)195929600.00(元)
自由现金流量(元)-15321745.88(元)50001268.94(元)-50172001.78(元)305999709.52(元)-86683413.50(元)
净利润现金含量(%)-47.1914.9165.3029.25-64.51
营业收入现金含量(%)84.7593.61105.8196.41107.50
总资产现金回收率(%)-4.180.787.84---1.37
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.93(元)2.51(元)3.38(元)2.22(元)1.71(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)50.0349.1949.44--48.95
流动资产/总资产(%)73.2372.0572.36--68.30
非流动资产/总资产(%)26.7727.9527.64--31.70
固定资产比率(%)13.9715.2616.44--11.36
无形资产比率(%)4.204.624.99--6.09
长期借款/总资产(%)0.110.090.12--0.15
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)77.2980.9879.24--75.29
带息债务/全部投入资本(%)22.7119.0220.76--24.71
流动负债/负债合计(%)77.2581.9076.10--68.80
非流动负债/负债合计(%)22.7518.1023.90--31.20
股东权益比率(%)49.9750.8150.56--51.05
权益乘数(%)2.001.971.98--1.96
营运资金(元)510426504.08(元)428018848.64(元)436675781.38(元)0.00(元)357053000.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.52100.8999.7999.47101.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)100.36100.0099.7998.9999.32
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.78-0.850.330.52-0.32
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.43-0.040.330.380.05
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.340.54
营业外收支净额/利润总额(%)-0.02-0.06-0.120.01-1.33
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.100.03-0.120.300.09
所得税/利润总额(%)16.6616.8519.9717.9715.88
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.74100.03100.11100.00100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.991.971.87--1.85
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)22.7119.1021.9316.5511.31
净利润/利润总额(%)83.3483.1580.0382.0384.12
利润总额/息税前利润(%)97.1197.2198.8897.8495.51
息税前利润/营业总收入(%)28.0623.6327.7220.6214.07
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