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设研院(300732)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.80(元)0.47(元)0.34(元)2.32(元)1.35(元)
稀释每股收益(元/股)0.80(元)0.47(元)0.34(元)2.32(元)1.35(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.80(元)0.47(元)0.34(元)2.20(元)1.35(元)
每股收益_TTM(元/股)1.45(元)1.49(元)2.21(元)2.33(元)2.20(元)
每股净资产(元/股)11.49(元)11.13(元)15.58(元)16.11(元)12.90(元)
每股营业总收入(元/股)4.43(元)2.87(元)1.87(元)8.78(元)4.91(元)
每股营业收入(元/股)4.43(元)2.87(元)1.87(元)8.78(元)4.91(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.05(元)6.71(元)8.79(元)8.78(元)8.01(元)
每股营业利润(元/股)0.95(元)0.57(元)0.41(元)2.53(元)1.54(元)
每股息税前利润(元/股)1.05(元)0.61(元)0.47(元)2.73(元)1.55(元)
每股资本公积金(元/股)6.13(元)6.13(元)8.98(元)9.49(元)7.34(元)
每股盈余公积(元/股)0.34(元)0.34(元)0.48(元)0.50(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)6.47(元)6.47(元)9.45(元)10.00(元)7.64(元)
每股未分配利润(元/股)4.03(元)3.67(元)5.12(元)5.06(元)4.26(元)
每股留存收益(元/股)4.37(元)4.01(元)5.60(元)5.56(元)4.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.43(元)0.17(元)-0.29(元)-0.30(元)-0.76(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.72(元)0.41(元)0.06(元)-0.32(元)-0.36(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.60(元)-0.58(元)-2.34(元)-1.00(元)-3.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.70(元)---1.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.64(元)-1.44(元)-2.99(元)-1.18(元)-2.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.21(元)-0.87(元)-3.26(元)0.51(元)-1.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.114.242.2116.6510.93
净资产收益率_加权,公布值(%)7.054.192.2117.8510.79
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.924.192.1814.4510.48
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.433.742.1512.038.68
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.75--14.86--
净资产收益率_TTM(%)13.0013.5314.3616.6517.74
总资产报酬率(%)5.102.971.6510.998.12
总资产报酬率_TTM(%)8.998.829.3410.9913.38
总资产净利率(%)3.902.291.209.367.06
总资产净利率_TTM(%)7.347.488.207.4311.05
投入资本回报率(%)6.383.722.1014.379.51
销售净利率(%)18.0716.4318.2026.5127.56
销售净利率_TTM(%)20.7222.2925.2026.5127.40
销售毛利率(%)44.1943.2145.2247.6548.06
销售毛利率_TTM(%)45.2845.9247.5447.6547.16
销售成本率(%)55.8156.7954.7852.3551.94
销售期间费用率(%)14.4714.3715.309.5010.20
销售期间费用率_TTM(%)12.2911.3610.579.509.00
净利润/营业总收入(%)18.0716.4318.2026.5127.56
净利润/营业总收入_TTM(%)20.7222.2925.2026.5127.40
营业利润/营业总收入(%)21.5219.7521.9628.8331.31
营业利润/营业总收入_TTM(%)23.0624.5027.4228.8331.56
息税前利润/营业总收入(%)23.6221.2724.9431.1331.68
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.1827.0630.0831.1331.95
营业总成本/营业总收入(%)79.9582.4378.3374.5574.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%)78.1976.8575.7274.5571.90
销售费用/营业总收入(%)2.472.562.802.262.30
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.372.392.412.262.16
管理费用/营业总收入(%)10.049.679.556.787.73
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.397.787.286.786.54
财务费用/营业总收入(%)1.952.142.940.460.18
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.531.190.880.460.30
资产减值损失/营业总收入(%)2.573.350.626.256.10
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.004.115.766.254.53
归属母公司净利润(元)152614757.45(元)89456812.08(元)46612210.58(元)301630736.88(元)175195313.65(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)141763524.17(元)79945117.86(元)45859166.51(元)251133244.69(元)145011611.76(元)
息税前利润(元)200733217.18(元)117198824.76(元)63925959.58(元)354385098.68(元)201413830.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)200733217.18(元)138270472.39(元)63925959.58(元)375882505.49(元)201413830.33(元)
营业利润率(%)21.5219.7521.9628.8331.31
成本费用利润率(%)30.8327.8431.3949.6550.70
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)69.2875.3869.1190.1754.03
归属母公司股东的权益/负债合计(%)144.33132.66144.69110.91185.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)351.75360.30222.76478.77336.66
有形净值债务率(%)74.5481.6774.7797.7056.35
有形净值/带息债务(%)326.94332.56205.92441.87322.79
有形净值/净债务(%)2623.05--381.77--6635.49
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00--0.00
利息保障倍数(倍)12.1114.548.4773.18177.86
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-17.53(元)-18.97(元)-45.16(元)-2.11(元)8.87(元)
稀释每股收益同比增长(%)-17.53(元)-18.97(元)-45.16(元)-2.11(元)8.87(元)
营业收入同比增长(%)33.6837.1334.7921.7219.39
营业利润同比增长(%)-8.16-10.503.9619.8637.17
利润总额同比增长(%)-8.05-10.404.0227.7938.03
净利润同比增长(%)-12.33-14.053.7431.0744.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.89-15.023.6931.0044.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-2.244.282.1110.1320.24
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)183.66137.7955.55-571.60-71.66
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)156.52(元)125.53(元)76.65(元)-252.86(元)28.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-33.97-36.16-23.23-3.66-36.06
净资产同比增长(%)31.9333.1135.0535.97126.60
总资产同比增长(%)48.2866.6964.2270.0774.42
每股净资产相对年初增长率(%)-24.57(元)-26.91(元)2.23(元)-28.56(元)-39.53(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.602.322.2335.978.84
资产总计相对年初增长率(%)-5.97-5.45-8.8670.077.85
可持续增长率(%)7.364.332.2316.9711.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)790.00814.00899.00614.00588.00
存货周转率(次)0.930.600.261.451.10
存货周转天数(天/次)290.57299.25342.34248.77245.19
应收帐款周转率(次)0.540.350.160.980.79
应收帐款周转天数(天/次)500.19515.02556.93366.00343.12
应付帐款周转率(次)0.990.64--1.71--
应付帐款周转天数(天/次)272.20281.78--211.08--
流动资产周转率(次)0.280.180.090.440.31
固定资产周转率(次)2.601.590.744.103.00
股东权益周转率(次)0.400.260.120.630.40
总资产周转率(次)0.220.140.070.350.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.2299.1192.8064.8873.46
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)78.6677.5772.1864.8875.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)9.645.96-15.57-3.64-15.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)10.246.070.70-3.64-4.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)48.0933.89-71.85-14.30-59.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)46.9326.232.88-14.30-16.13
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-307192015.11(元)-110588174.72(元)-320449495.08(元)-128992184.66(元)-397285326.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)81940839.09(元)32805936.47(元)-39910570.39(元)-41438979.82(元)-97944156.27(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)792230584.17(元)545997206.61(元)237838654.12(元)738461734.37(元)466986318.74(元)
自由现金流量(元)-1414860438.62(元)-513293298.53(元)-483696125.33(元)-1593878660.31(元)-1103689091.44(元)
净利润现金含量(%)53.3536.26-85.58-13.73-55.91
营业收入现金含量(%)93.2299.1192.8064.8873.46
总资产现金回收率(%)2.080.83-1.03-1.29-3.95
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.90(元)2.93(元)2.57(元)5.19(元)3.12(元)
每股股利(元/股)------0.30(元)--
股利保障倍数(倍)------7.34--
现金股利保障倍数(倍)-------1.01--
股利支付率(%)------13.63--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0086.37100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.0241.9639.8746.3835.08
流动资产/总资产(%)75.8076.1975.8379.1582.57
非流动资产/总资产(%)24.2023.8124.1720.8517.43
固定资产比率(%)8.139.079.498.488.27
无形资产比率(%)2.322.582.662.451.73
长期借款/总资产(%)0.120.130.100.050.06
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)77.8678.2869.0282.7277.10
带息债务/全部投入资本(%)22.1421.7230.9817.2822.90
流动负债/负债合计(%)67.2567.6773.3987.2782.11
非流动负债/负债合计(%)32.7532.3326.6112.7317.89
股东权益比率(%)59.9858.0460.1353.6264.92
权益乘数(%)1.671.721.661.861.54
营运资金(元)1866129222.99(元)1834698930.13(元)1722866889.88(元)1570488368.88(元)1384233925.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)92.5388.7198.5382.8982.44
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.4988.4883.1482.8988.77
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.04-0.11---0.80-0.17
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.76-0.76---0.80-0.25
价值变动净收益/利润总额(%)4.188.051.252.942.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.784.332.762.941.63
营业外收支净额/利润总额(%)0.710.290.156.120.60
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)6.456.386.096.120.30
所得税/利润总额(%)16.5917.0917.2813.6612.53
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.3088.3598.3383.2182.77
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.831.871.841.781.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.3698.8799.9599.94100.00
净利润/营业总收入(%)18.0716.4318.2026.5127.56
净利润/利润总额(%)83.4182.9182.7286.3487.47
利润总额/息税前利润(%)91.7493.1288.1998.6399.44
息税前利润/营业总收入(%)23.6221.2724.9431.1331.68
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