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设研院(300732)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.35(元)0.81(元)0.62(元)4.26(元)2.24(元)
稀释每股收益(元/股)1.35(元)0.81(元)0.62(元)4.26(元)2.24(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.35(元)0.81(元)0.62(元)3.20(元)2.24(元)
每股收益_TTM(元/股)2.20(元)2.06(元)3.35(元)3.20(元)3.47(元)
每股净资产(元/股)12.90(元)12.38(元)21.95(元)21.33(元)13.66(元)
每股营业总收入(元/股)4.91(元)3.10(元)2.64(元)12.99(元)9.86(元)
每股营业收入(元/股)4.91(元)3.10(元)2.64(元)12.99(元)9.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.01(元)7.57(元)13.41(元)12.99(元)13.76(元)
每股营业利润(元/股)1.54(元)0.94(元)0.75(元)3.80(元)2.69(元)
每股息税前利润(元/股)1.55(元)0.95(元)0.78(元)3.87(元)2.77(元)
每股资本公积金(元/股)7.34(元)7.34(元)14.01(元)14.01(元)6.26(元)
每股盈余公积(元/股)0.30(元)0.30(元)0.54(元)0.54(元)0.32(元)
每股公积金(元/股)7.64(元)7.64(元)14.55(元)14.55(元)6.57(元)
每股未分配利润(元/股)4.26(元)3.75(元)6.41(元)5.78(元)6.09(元)
每股留存收益(元/股)4.56(元)4.05(元)6.95(元)6.32(元)6.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.76(元)-0.67(元)-1.25(元)-0.09(元)-1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.36(元)-0.80(元)-0.71(元)-0.09(元)0.17(元)
每股现金流量净额(元/股)-3.07(元)-4.36(元)-8.22(元)8.59(元)-1.45(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.78(元)--8.59(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.16(元)-3.06(元)-7.11(元)0.29(元)-0.79(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.29(元)-3.34(元)-7.53(元)0.39(元)-0.57(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.936.702.8921.2117.61
净资产收益率_加权,公布值(%)10.796.632.9031.2617.37
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.486.562.8414.9916.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.684.782.8414.8516.35
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.83--30.9617.33
净资产收益率_TTM(%)17.7417.0415.4821.2127.33
总资产报酬率(%)8.125.232.4315.2910.93
总资产报酬率_TTM(%)13.3813.5512.6515.2917.22
总资产净利率(%)7.064.491.9412.648.85
总资产净利率_TTM(%)11.0511.6210.719.6512.71
投入资本回报率(%)9.516.082.7018.4314.21
销售净利率(%)27.5626.2123.6424.6222.71
销售净利率_TTM(%)27.4027.2724.9824.6225.25
销售毛利率(%)48.0647.1245.0646.9647.88
销售毛利率_TTM(%)47.1647.4247.7746.9647.14
销售成本率(%)51.9452.8854.9453.0452.12
销售期间费用率(%)10.2014.9514.3813.4515.03
销售期间费用率_TTM(%)12.3113.5713.6513.4513.68
净利润/营业总收入(%)27.5626.2123.6424.6222.71
净利润/营业总收入_TTM(%)27.4027.2724.9824.6225.25
营业利润/营业总收入(%)31.3130.2728.4829.2727.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)31.5631.9629.7829.2731.03
息税前利润/营业总收入(%)31.6830.5429.6429.7928.06
息税前利润/营业总收入_TTM(%)31.9532.4030.4029.7931.66
营业总成本/营业总收入(%)74.0377.9772.2070.8672.61
营业总成本/营业总收入_TTM(%)71.9071.6170.4870.8668.89
销售费用/营业总收入(%)2.302.241.992.082.18
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.162.122.172.082.76
管理费用/营业总收入(%)7.7312.2911.2510.6912.04
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.8510.9310.8310.6910.26
财务费用/营业总收入(%)0.180.431.140.670.81
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.300.520.650.670.66
资产减值损失/营业总收入(%)6.109.121.733.444.48
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)4.534.543.673.441.36
归属母公司净利润(元)175195313.65(元)105269595.41(元)44954897.53(元)230260090.39(元)120918884.74(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)145011611.76(元)76661889.67(元)44913156.96(元)228029826.15(元)120602100.00(元)
息税前利润(元)201413830.33(元)122689197.01(元)56367501.63(元)278624902.76(元)149409011.60(元)
息税折旧摊销前利润(元)201413830.33(元)131679106.23(元)56367501.63(元)295257592.37(元)149409011.60(元)
营业利润率(%)31.3130.2728.4829.2727.25
成本费用利润率(%)50.7044.7041.1243.9940.58
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)54.0343.4842.5555.44100.11
归属母公司股东的权益/负债合计(%)185.08230.01235.03180.3799.89
归属母公司股东的权益/带息债务(%)336.661150.071132.64736.52340.25
有形净值债务率(%)56.3545.4244.9558.61112.19
有形净值/带息债务(%)322.791100.791072.03696.67303.61
有形净值/净债务(%)6635.49------1220.94
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00------0.00
利息保障倍数(倍)177.86140.0625.9854.5834.64
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-39.73(元)32.79(元)-1.59(元)77.50(元)91.45(元)
稀释每股收益同比增长(%)-39.73(元)32.79(元)-1.59(元)77.50(元)91.45(元)
营业收入同比增长(%)19.3912.8118.8758.1239.82
营业利润同比增长(%)37.1748.5233.9068.6988.93
利润总额同比增长(%)38.0348.8933.9068.7488.88
净利润同比增长(%)44.8954.7532.1577.5191.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%)44.8954.7532.1577.5191.89
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)20.2412.6632.0275.6091.38
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-71.66-955.96-98.70-107.28-409.58
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)28.71(元)-456.71(元)-49.03(元)-105.46(元)-410.58(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-36.0648.07---26.53--
净资产同比增长(%)126.60134.40--141.62--
总资产同比增长(%)74.4270.88--89.91--
每股净资产相对年初增长率(%)-39.53(元)-41.93(元)2.92(元)81.21(元)16.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.844.512.93141.6216.05
资产总计相对年初增长率(%)7.85-3.53-5.6189.9117.43
可持续增长率(%)------30.56--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)588.00582.00580.00398.00477.00
存货周转率(次)1.100.760.391.991.20
存货周转天数(天/次)245.19237.81232.50180.54225.66
应收帐款周转率(次)0.790.520.261.651.07
应收帐款周转天数(天/次)343.12345.09348.30217.84252.10
应付帐款周转率(次)--1.200.652.911.82
应付帐款周转天数(天/次)--149.44137.95123.90148.12
流动资产周转率(次)0.310.210.100.650.54
固定资产周转率(次)3.001.910.914.482.58
股东权益周转率(次)0.400.260.120.860.78
总资产周转率(次)0.260.170.080.510.39
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)73.4671.1456.2481.8984.75
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)75.2673.2378.3981.8995.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-15.41-21.61-47.22-0.66-10.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-4.53-10.51-5.26-0.661.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-59.32-98.10-169.82-2.26-39.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-16.13-37.03-17.82-2.263.99
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-397285326.48(元)-565111125.99(元)-592117984.55(元)618675073.21(元)-78341604.29(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-97944156.27(元)-86814284.34(元)-89778260.78(元)-6170216.15(元)-57056360.63(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)466986318.74(元)285765899.56(元)106944887.58(元)765842354.16(元)451270041.37(元)
自由现金流量(元)-1103689091.44(元)-980077957.69(元)-684345633.89(元)-702372891.39(元)-15321745.88(元)
净利润现金含量(%)-55.91-82.47-199.71-2.68-47.19
营业收入现金含量(%)73.4671.1456.2481.8984.75
总资产现金回收率(%)-3.95-3.70-3.87-0.34-4.18
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.12(元)1.82(元)2.91(元)11.13(元)1.93(元)
每股股利(元/股)------0.50(元)--
股利保障倍数(倍)------6.40--
现金股利保障倍数(倍)-------0.17--
股利支付率(%)------15.63--
留存盈余比率(%)------84.37--
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.0830.3029.8535.6750.03
流动资产/总资产(%)82.5781.2281.2582.7473.23
非流动资产/总资产(%)17.4318.7818.7517.2626.77
固定资产比率(%)8.279.069.158.8513.97
无形资产比率(%)1.731.902.832.684.20
长期借款/总资产(%)0.060.060.060.070.11
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)77.1092.0091.8988.0577.29
带息债务/全部投入资本(%)22.908.008.1111.9522.71
流动负债/负债合计(%)82.1181.1479.2580.2777.25
非流动负债/负债合计(%)17.8918.8620.7519.7322.75
股东权益比率(%)64.9269.7070.1564.3349.97
权益乘数(%)1.541.431.431.552.00
营运资金(元)1384233925.00(元)1304121076.53(元)1297801083.11(元)1291529380.44(元)510426504.08(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)82.4472.6597.5599.63100.52
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.7788.8299.2099.63100.36
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.17-0.28---0.58-0.78
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.25-0.40---0.58-0.43
价值变动净收益/利润总额(%)2.683.682.360.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.631.430.450.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.600.180.09-0.09-0.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.300.01-0.08-0.09-0.10
所得税/利润总额(%)12.5313.5817.0515.8216.66
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)82.7772.8299.9199.0399.74
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.551.491.491.681.99
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)27.5626.2123.6424.6222.71
净利润/利润总额(%)87.4786.4282.9584.1883.34
利润总额/息税前利润(%)99.4499.2996.1598.1797.11
息税前利润/营业总收入(%)31.6830.5429.6429.7928.06
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