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科沃斯(603486)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.76(元)0.57(元)--1.04(元)0.60(元)
稀释每股收益(元/股)0.76(元)0.57(元)--1.04(元)0.60(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.72(元)0.52(元)0.26(元)1.04(元)0.60(元)
每股收益_TTM(元/股)1.12(元)1.05(元)1.10(元)1.04(元)0.52(元)
每股净资产(元/股)5.73(元)5.53(元)--3.51(元)--
每股营业总收入(元/股)9.38(元)6.31(元)3.36(元)12.64(元)8.13(元)
每股营业收入(元/股)9.38(元)6.31(元)3.36(元)12.64(元)8.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.44(元)12.77(元)13.38(元)12.64(元)11.26(元)
每股营业利润(元/股)0.86(元)0.64(元)0.31(元)1.26(元)0.73(元)
每股息税前利润(元/股)0.76(元)0.63(元)0.32(元)1.25(元)0.79(元)
每股资本公积金(元/股)2.73(元)2.73(元)--1.07(元)--
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.13(元)--0.15(元)--
每股公积金(元/股)2.87(元)2.87(元)0.00(元)1.21(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.87(元)1.67(元)--1.28(元)--
每股留存收益(元/股)2.00(元)1.80(元)0.00(元)1.42(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.09(元)-0.07(元)-0.29(元)1.35(元)0.42(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.25(元)0.84(元)1.05(元)1.35(元)1.22(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.62(元)0.22(元)--1.10(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.01(元)--1.10(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.38(元)-1.92(元)1.09(元)1.68(元)2.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.98(元)-1.92(元)1.06(元)1.72(元)2.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)16.2111.97--35.19--
净资产收益率_加权,公布值(%)16.5913.98--35.2021.77
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.559.386.7829.9117.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)12.439.32--27.74--
净资产收益率_扣除,加权(%)--13.88--32.65--
净资产收益率_TTM(%)25.2824.33--35.19--
总资产报酬率(%)8.837.814.3018.67--
总资产报酬率_TTM(%)14.7616.5019.3718.67--
总资产净利率(%)8.346.383.4715.50--
总资产净利率_TTM(%)10.7011.0915.3413.88--
投入资本回报率(%)13.5411.7617.9634.6751.86
销售净利率(%)7.668.217.588.247.31
销售净利率_TTM(%)8.348.258.238.244.63
销售毛利率(%)36.9736.59100.0036.5835.12
销售毛利率_TTM(%)37.6537.4540.0636.5834.52
销售成本率(%)63.0363.41--63.4264.88
销售期间费用率(%)22.3425.170.0025.5922.10
销售期间费用率_TTM(%)25.2226.2524.1925.5925.00
净利润/营业总收入(%)7.668.217.588.247.31
净利润/营业总收入_TTM(%)8.348.258.238.244.63
营业利润/营业总收入(%)9.1710.219.109.948.96
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.9310.049.839.945.93
息税前利润/营业总收入(%)8.1110.059.389.929.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.4610.5010.639.926.28
营业总成本/营业总收入(%)90.8290.02--90.9592.17
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.1990.48--90.9594.96
销售费用/营业总收入(%)17.8216.23--15.9714.54
销售费用/营业总收入_TTM(%)18.0517.09--15.9715.17
管理费用/营业总收入(%)5.729.25--8.886.94
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.748.78--8.889.71
财务费用/营业总收入(%)-1.20-0.31--0.730.62
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.560.39--0.730.12
资产减值损失/营业总收入(%)0.740.57--1.071.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.710.80--1.071.48
归属母公司净利润(元)287506980.25(元)207561581.65(元)92037100.00(元)375662861.28(元)214801843.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)284643617.60(元)206160815.46(元)81474700.00(元)348425600.00(元)188557989.79(元)
息税前利润(元)304280127.01(元)253660615.65(元)113595000.00(元)451424588.38(元)283805689.12(元)
息税折旧摊销前利润(元)304280127.01(元)298224264.65(元)113595000.00(元)554825035.79(元)283805689.12(元)
营业利润率(%)9.1710.219.109.948.96
成本费用利润率(%)10.9111.46--11.2310.44
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.00--
速动比率0.000.00--0.00--
超速动比率0.000.00--0.00--
产权比率(%)82.5171.27--114.46--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)121.19140.32--87.37--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)135.661161.38--691.34--
有形净值债务率(%)89.2376.47--128.37--
有形净值/带息债务(%)125.441082.350.00616.43--
有形净值/净债务(%)172.29--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--0.00----
利息保障倍数(倍)--------15.62
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.00--
现金流动负债比0.000.00--0.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)26.67(元)26.67(元)--395.24(元)62.16(元)
稀释每股收益同比增长(%)26.67(元)26.67(元)--395.24(元)62.16(元)
营业收入同比增长(%)28.2028.3227.9238.8936.16
营业利润同比增长(%)31.1430.5723.76568.16192.58
利润总额同比增长(%)31.5328.2526.31448.82169.14
净利润同比增长(%)34.3328.8830.63609.07170.13
归属母公司股东的净利润同比增长(%)33.8528.6830.04636.48177.25
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)50.9635.7215.1154.52143.37
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-390.29-121.84-9974.3466.243198.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-361.22(元)-119.64(元)-10082.76(元)66.67(元)1328.77(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-26.62-26.98--415.6917605.38
净资产同比增长(%)--111.76--42.81--
总资产同比增长(%)--71.26--26.48--
每股净资产相对年初增长率(%)64.12(元)58.55(元)--42.10(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)82.4176.22--42.81--
资产总计相对年初增长率(%)55.0940.60-4.3826.48--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)165.00132.000.00117.000.00
存货周转率(次)2.252.01--4.76--
存货周转天数(天/次)119.8589.57--75.71--
应收帐款周转率(次)5.924.172.138.605.96
应收帐款周转天数(天/次)45.6343.20--41.84--
应付帐款周转率(次)--1.43--3.38--
应付帐款周转天数(天/次)--125.59--106.51--
流动资产周转率(次)1.360.97--2.49--
固定资产周转率(次)9.706.88--11.98--
股东权益周转率(次)2.121.45--4.26--
总资产周转率(次)1.090.780.461.88--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)118.16119.64--100.30116.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.10109.50--100.30118.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-11.62-1.07-8.6110.665.13
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-1.886.557.8910.6610.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-126.61-10.72-8.61117.7465.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-19.1968.7256.17117.74213.91
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-249283812.41(元)88983887.85(元)--394928148.47(元)63066119.58(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-436024245.88(元)-27020443.65(元)-104223700.00(元)485053876.73(元)150201293.99(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)4432793473.74(元)3018811056.25(元)--4564624724.99(元)3400854059.62(元)
自由现金流量(元)-1336695588.04(元)-1277505474.69(元)769068930.17(元)20691236.16(元)435873164.74(元)
净利润现金含量(%)-151.79-13.04-113.61129.4170.24
营业收入现金含量(%)118.16119.64--100.30116.22
总资产现金回收率(%)-12.66-0.83-3.9420.06--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.15(元)1.99(元)--1.97(元)1.05(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.1241.5347.4853.22--
流动资产/总资产(%)81.8082.10--77.21--
非流动资产/总资产(%)18.2017.90--22.79--
固定资产比率(%)9.739.69--13.54--
无形资产比率(%)2.032.23--3.16--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)57.5792.07--87.36--
带息债务/全部投入资本(%)42.437.93100.0012.64--
流动负债/负债合计(%)99.1599.65--99.49--
非流动负债/负债合计(%)0.850.35--0.51--
股东权益比率(%)54.8858.4752.5246.78--
权益乘数(%)1.821.711.902.14--
营运资金(元)1552702873.84(元)1546580817.41(元)0.00(元)655473930.17(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.00--
长期资产适合率0.000.00--0.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.5798.331065.5590.5786.28
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.8895.14141.3090.5781.86
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.370.80--1.601.72
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.740.91--1.602.98
价值变动净收益/利润总额(%)-4.34-1.910.003.034.45
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-2.460.462.883.034.70
营业外收支净额/利润总额(%)1.58-0.520.000.561.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.86-0.260.530.563.81
所得税/利润总额(%)17.7819.15--17.6019.50
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.0999.5188.8192.9688.18
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.941.87--2.27--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.09100.19100.33100.23100.45
净利润/营业总收入(%)7.668.217.588.247.31
净利润/利润总额(%)82.2280.8580.7682.4080.50
利润总额/息税前利润(%)114.82101.01100.00100.7693.60
息税前利润/营业总收入(%)8.1110.059.389.929.70
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