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凯伦股份(300715)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.53(元)0.35(元)0.75(元)--0.55(元)
稀释每股收益(元/股)--0.35(元)0.75(元)--0.55(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.53(元)0.35(元)0.75(元)0.48(元)0.53(元)
每股收益_TTM(元/股)0.80(元)1.09(元)0.75(元)1.00(元)0.53(元)
每股净资产(元/股)3.21(元)3.03(元)2.83(元)--2.08(元)
每股营业总收入(元/股)5.07(元)3.24(元)4.98(元)3.26(元)4.04(元)
每股营业收入(元/股)5.07(元)3.24(元)4.98(元)3.26(元)4.04(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.80(元)8.22(元)4.98(元)7.29(元)4.04(元)
每股营业利润(元/股)0.62(元)0.41(元)0.85(元)0.55(元)0.54(元)
每股息税前利润(元/股)0.73(元)0.47(元)0.95(元)0.61(元)0.65(元)
每股资本公积金(元/股)0.37(元)0.37(元)0.37(元)--0.37(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.15(元)0.15(元)--0.07(元)
每股公积金(元/股)0.52(元)0.52(元)0.52(元)0.00(元)0.44(元)
每股未分配利润(元/股)1.69(元)1.51(元)1.31(元)--0.64(元)
每股留存收益(元/股)1.84(元)1.66(元)1.46(元)0.00(元)0.71(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.33(元)-0.10(元)0.01(元)-0.83(元)0.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.51(元)-0.09(元)0.01(元)-0.50(元)0.33(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.25(元)0.08(元)0.41(元)0.20(元)-0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.49(元)0.41(元)---0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.03(元)0.57(元)1.39(元)1.91(元)0.65(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.71(元)1.34(元)2.75(元)1.00(元)0.71(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)17.4811.8330.32--31.58
净资产收益率_加权,公布值(%)17.7211.9330.32--31.12
净资产收益率_摊薄,公布值(%)38.9211.4426.33--25.34
净资产收益率_扣除,摊薄(%)16.3511.3625.63--22.26
净资产收益率_扣除,加权(%)17.6111.8429.51--27.34
净资产收益率_TTM(%)26.4037.2730.32--31.58
总资产报酬率(%)10.376.6818.08--18.46
总资产报酬率_TTM(%)15.1520.0518.08--18.46
总资产净利率(%)7.484.8914.21--14.96
总资产净利率_TTM(%)10.6014.4211.32--13.53
投入资本回报率(%)10.827.1420.0735.1721.25
销售净利率(%)10.4010.6814.9614.6113.08
销售净利率_TTM(%)11.7313.2714.9613.7613.08
销售毛利率(%)37.3936.5444.6244.5337.21
销售毛利率_TTM(%)39.2641.4344.6240.4837.21
销售成本率(%)62.6163.4655.3855.4762.79
销售期间费用率(%)23.1022.5224.9426.0521.93
销售期间费用率_TTM(%)23.0323.9824.9423.7721.93
净利润/营业总收入(%)10.4010.6814.9614.6113.08
净利润/营业总收入_TTM(%)11.7313.2714.9613.7613.08
营业利润/营业总收入(%)12.1912.5417.0116.9713.39
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.4315.2517.0114.9913.39
息税前利润/营业总收入(%)14.4214.5719.0318.7116.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.7217.2519.0317.2916.14
营业总成本/营业总收入(%)87.8187.5682.9983.0386.61
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.5784.7982.9985.0186.61
销售费用/营业总收入(%)12.5912.0413.4913.589.17
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.7812.9213.4911.149.17
管理费用/营业总收入(%)8.358.289.9310.8911.84
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.299.289.9311.4211.84
财务费用/营业总收入(%)2.162.191.521.580.92
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.971.781.521.210.92
资产减值损失/营业总收入(%)1.090.471.910.731.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.861.341.911.041.28
归属母公司净利润(元)28496612.60(元)18698626.52(元)40236957.94(元)25690691.74(元)28525250.71(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)28319763.47(元)18559599.97(元)39167126.23(元)25690691.74(元)25058710.45(元)
息税前利润(元)39506990.57(元)25501736.74(元)51176878.15(元)32913214.79(元)35200224.42(元)
息税折旧摊销前利润(元)39506990.57(元)29023707.89(元)57440388.72(元)32913214.79(元)40907339.57(元)
营业利润率(%)12.1912.5417.0116.9713.39
成本费用利润率(%)14.3114.5821.7621.0117.96
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)134.51150.03132.58--87.20
归属母公司股东的权益/负债合计(%)74.3466.6575.43--114.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%)92.1186.94100.29--204.48
有形净值债务率(%)162.71184.08165.68--117.95
有形净值/带息债务(%)76.1570.8680.26--151.17
有形净值/净债务(%)98.8998.91122.49--210.14
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)6.687.1612.3111.8217.44
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)----36.36(元)--44.74(元)
稀释每股收益同比增长(%)----36.36(元)--44.74(元)
营业收入同比增长(%)55.78--23.35--20.79
营业利润同比增长(%)11.89--56.74--73.51
利润总额同比增长(%)11.50--41.70--73.66
净利润同比增长(%)10.92--41.06--61.61
归属母公司股东的净利润同比增长(%)10.92--41.06--61.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)10.23--56.30--59.80
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.55---98.10---24.73
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)60.45(元)---97.06(元)---33.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----3.92---2.31
净资产同比增长(%)----35.74--65.42
总资产同比增长(%)----68.65--23.58
每股净资产相对年初增长率(%)13.42(元)7.06(元)36.05(元)--52.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.356.9435.74--65.42
资产总计相对年初增长率(%)14.2914.9668.65--23.58
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)188.00189.00199.000.00162.00
存货周转率(次)4.523.676.56--7.98
存货周转天数(天/次)59.6949.0054.85--45.12
应收帐款周转率(次)2.091.282.48--3.07
应收帐款周转天数(天/次)129.03140.81145.13--117.11
应付帐款周转率(次)6.443.895.64--4.97
应付帐款周转天数(天/次)41.9446.3263.84--72.47
流动资产周转率(次)1.080.721.52--1.87
固定资产周转率(次)4.983.175.28--4.20
股东权益周转率(次)1.681.112.03--2.41
总资产周转率(次)0.720.460.95--1.14
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.5395.4188.0495.6093.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.9790.9488.0494.5193.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.49-3.110.13-25.628.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.53-1.150.13-6.928.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-53.24-25.020.74-151.0061.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)56.02-7.570.74-46.1661.01
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-13293456.25(元)4404992.33(元)22197998.13(元)11056072.05(元)-2464836.31(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-17773396.23(元)-5449400.09(元)338609.57(元)-45057653.86(元)17809849.25(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)294603227.38(元)166974318.06(元)236794596.33(元)168126767.88(元)204184571.90(元)
自由现金流量(元)-23002772.57(元)6246850.66(元)8687966.16(元)46996037.64(元)13729351.83(元)
净利润现金含量(%)-62.37-29.140.84-175.3962.44
营业收入现金含量(%)107.5395.4188.0495.6093.64
总资产现金回收率(%)-4.67-1.430.12--9.34
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.53(元)0.73(元)0.65(元)0.44(元)0.24(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)57.3660.0057.00--46.58
流动资产/总资产(%)69.7764.1963.11--61.61
非流动资产/总资产(%)30.2335.8136.89--38.39
固定资产比率(%)14.3914.3814.52--23.85
无形资产比率(%)6.736.727.81--13.45
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)47.9546.5150.07--67.16
带息债务/全部投入资本(%)52.0553.4949.93--32.84
流动负债/负债合计(%)99.8099.8199.75--99.39
非流动负债/负债合计(%)0.200.190.25--0.61
股东权益比率(%)42.6440.0043.00--53.42
权益乘数(%)2.352.502.33--1.87
营运资金(元)50883274.36(元)17575281.80(元)22217141.52(元)0.00(元)32274799.49(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)99.3899.2597.3299.0387.98
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.6797.9497.3293.2487.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.620.002.680.9712.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.331.832.686.7612.02
所得税/利润总额(%)15.1714.7714.4214.7314.03
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.3899.2697.34100.0087.85
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.342.422.13--2.11
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.4010.6814.9614.6113.08
净利润/利润总额(%)84.8385.2385.5885.2785.97
利润总额/息税前利润(%)85.0386.0391.8791.5494.26
息税前利润/营业总收入(%)14.4214.5719.0318.7116.14
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