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凯伦股份(300715)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.14(元)0.78(元)0.53(元)0.35(元)0.15(元)
稀释每股收益(元/股)0.14(元)0.78(元)--0.35(元)0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.14(元)0.62(元)0.53(元)0.35(元)0.15(元)
每股收益_TTM(元/股)0.65(元)0.62(元)0.80(元)1.09(元)0.90(元)
每股净资产(元/股)5.45(元)5.30(元)3.21(元)3.03(元)--
每股营业总收入(元/股)1.26(元)5.48(元)5.07(元)3.24(元)1.26(元)
每股营业收入(元/股)1.26(元)5.48(元)5.07(元)3.24(元)1.26(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.79(元)5.48(元)6.80(元)8.22(元)6.24(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.73(元)0.62(元)0.41(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.18(元)0.83(元)0.73(元)0.47(元)0.21(元)
每股资本公积金(元/股)2.70(元)2.70(元)0.37(元)0.37(元)--
每股盈余公积(元/股)0.18(元)0.18(元)0.15(元)0.15(元)--
每股公积金(元/股)2.88(元)2.88(元)0.52(元)0.52(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.56(元)1.42(元)1.69(元)1.51(元)--
每股留存收益(元/股)1.74(元)1.60(元)1.84(元)1.66(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.22(元)-0.02(元)-0.33(元)-0.10(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.39(元)-0.02(元)0.51(元)-0.09(元)0.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.64(元)2.95(元)-0.25(元)0.08(元)-0.30(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.95(元)--0.49(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.61(元)-0.06(元)-0.03(元)0.57(元)1.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.91(元)0.75(元)0.71(元)1.34(元)-1.23(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.6416.6717.4811.83--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.6422.2417.7211.93--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.6111.6738.9211.44--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.4411.4216.3511.36--
净资产收益率_扣除,加权(%)--21.7517.6111.84--
净资产收益率_TTM(%)12.0516.6726.4037.27--
总资产报酬率(%)2.1711.7010.376.68--
总资产报酬率_TTM(%)10.2311.7015.1520.05--
总资产净利率(%)1.678.737.484.89--
总资产净利率_TTM(%)8.386.7010.6014.42--
投入资本回报率(%)2.0511.9810.827.146.76
销售净利率(%)11.2911.3110.4010.6812.00
销售净利率_TTM(%)11.1911.3111.7313.2714.36
销售毛利率(%)39.1037.5937.3936.5439.10
销售毛利率_TTM(%)37.6737.5939.2641.4343.50
销售成本率(%)60.9062.4162.6163.4660.90
销售期间费用率(%)25.2422.8323.1022.5225.38
销售期间费用率_TTM(%)22.9322.8323.0323.9825.03
净利润/营业总收入(%)11.2911.3110.4010.6812.00
净利润/营业总收入_TTM(%)11.1911.3111.7313.2714.36
营业利润/营业总收入(%)14.8613.3112.1912.5414.34
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.4813.3113.4315.2516.47
息税前利润/营业总收入(%)14.6615.1614.4214.5716.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.0015.1615.7217.2518.49
营业总成本/营业总收入(%)87.0786.9887.8187.5685.66
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.2186.9886.5784.7983.53
销售费用/营业总收入(%)13.5812.4812.5912.0414.01
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.4612.4812.7812.9213.59
管理费用/营业总收入(%)10.798.328.358.289.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.708.328.299.289.80
财务费用/营业总收入(%)0.872.032.162.192.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.762.031.971.781.64
资产减值损失/营业总收入(%)0.040.811.090.47-2.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.120.811.861.341.10
归属母公司净利润(元)10220187.95(元)44570202.67(元)28496612.60(元)18698626.52(元)8158962.35(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)9551535.10(元)43592363.89(元)28319763.47(元)18559599.97(元)8158962.35(元)
息税前利润(元)13268205.39(元)59756786.23(元)39506990.57(元)25501736.74(元)11204441.80(元)
息税折旧摊销前利润(元)13268205.39(元)68454019.71(元)39506990.57(元)29023707.89(元)11204441.80(元)
营业利润率(%)14.8613.3112.1912.5414.34
成本费用利润率(%)16.0115.6214.3114.5816.66
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)41.9274.33134.51150.03--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)238.53134.5474.3466.65--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)392.24195.1892.1186.94--
有形净值债务率(%)45.4080.73162.71184.08--
有形净值/带息债务(%)362.16179.7076.1570.86--
有形净值/净债务(%)----98.8998.91--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----0.000.00--
利息保障倍数(倍)16.928.216.687.167.85
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.96(元)4.97(元)------
稀释每股收益同比增长(%)-5.96(元)4.97(元)------
营业收入同比增长(%)33.1046.5755.78----
营业利润同比增长(%)37.9014.6611.89----
利润总额同比增长(%)27.7011.6211.50----
净利润同比增长(%)25.2610.7710.92----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)25.2610.7710.92----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)17.0711.3010.23----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-239.82-539.9160.55----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-204.82(元)-428.57(元)60.45(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---55.67------
净资产同比增长(%)--149.85------
总资产同比增长(%)--87.27------
每股净资产相对年初增长率(%)2.69(元)87.38(元)13.42(元)7.06(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.69149.8513.356.94--
资产总计相对年初增长率(%)-16.4087.2714.2914.96--
可持续增长率(%)--19.74------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)250.00187.00188.00189.000.00
存货周转率(次)1.077.214.523.67--
存货周转天数(天/次)84.2849.9659.6949.00--
应收帐款周转率(次)0.542.622.091.28--
应收帐款周转天数(天/次)165.90137.62129.03140.81--
应付帐款周转率(次)1.356.506.443.89--
应付帐款周转天数(天/次)66.7255.3741.9446.32--
流动资产周转率(次)0.201.101.080.72--
固定资产周转率(次)0.664.104.983.17--
股东权益周转率(次)0.231.471.681.11--
总资产周转率(次)0.150.770.720.46--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.2085.17107.5395.41127.68
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.9385.1798.9790.9496.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-17.12-0.38-6.49-3.1116.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-6.74-0.387.53-1.153.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-132.37-2.90-53.24-25.02113.63
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-52.67-2.9056.02-7.5720.58
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-117756266.15(元)212168729.24(元)-13293456.25(元)4404992.33(元)-16306628.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-15497288.51(元)-1489575.74(元)-17773396.23(元)-5449400.09(元)11083710.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)92517233.87(元)335749925.62(元)294603227.38(元)166974318.06(元)86835227.15(元)
自由现金流量(元)-14625838.86(元)-163490558.40(元)-23002772.57(元)6246850.66(元)13840424.89(元)
净利润现金含量(%)-151.63-3.34-62.37-29.14135.85
营业收入现金含量(%)102.2085.17107.5395.41127.68
总资产现金回收率(%)-2.54-0.29-4.67-1.43--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.80(元)3.43(元)0.53(元)0.73(元)0.35(元)
每股股利(元/股)--0.20(元)------
股利保障倍数(倍)--3.10------
现金股利保障倍数(倍)---0.10------
股利支付率(%)--32.31------
留存盈余比率(%)--67.69------
八、资本结构----------
资产负债率(%)29.5442.6457.3660.00--
流动资产/总资产(%)70.3474.1669.7764.19--
非流动资产/总资产(%)29.6625.8430.2335.81--
固定资产比率(%)24.1121.1714.3914.38--
无形资产比率(%)4.864.086.736.72--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)79.6866.1247.9546.51--
带息债务/全部投入资本(%)20.3233.8852.0553.49--
流动负债/负债合计(%)98.5099.1299.8099.81--
非流动负债/负债合计(%)1.500.880.200.19--
股东权益比率(%)70.4657.3642.6440.00--
权益乘数(%)1.421.742.352.50--
营运资金(元)229526085.23(元)212302648.91(元)50883274.36(元)17575281.80(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.7897.8299.3899.2599.77
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.5697.8297.6797.9497.74
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-7.750.030.620.000.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.770.032.331.832.26
所得税/利润总额(%)18.1315.0715.1714.7716.54
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.4697.8199.3899.26100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.581.912.342.42--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)11.2911.3110.4010.6812.00
净利润/利润总额(%)81.8784.9384.8385.2383.46
利润总额/息税前利润(%)94.0987.8285.0386.0387.26
息税前利润/营业总收入(%)14.6615.1614.4214.5716.47
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