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凯伦股份(300715)财务分析指标    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.19(元)0.14(元)0.78(元)0.53(元)0.35(元)
稀释每股收益(元/股)0.19(元)0.14(元)0.78(元)--0.35(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.19(元)0.14(元)0.62(元)0.53(元)0.35(元)
每股收益_TTM(元/股)0.39(元)0.65(元)0.62(元)0.80(元)1.09(元)
每股净资产(元/股)3.03(元)5.45(元)5.30(元)3.21(元)3.03(元)
每股营业总收入(元/股)1.90(元)1.26(元)5.48(元)5.07(元)3.24(元)
每股营业收入(元/股)1.90(元)1.26(元)5.48(元)5.07(元)3.24(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.59(元)5.79(元)5.48(元)6.80(元)8.22(元)
每股营业利润(元/股)0.24(元)0.19(元)0.73(元)0.62(元)0.41(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.18(元)0.83(元)0.73(元)0.47(元)
每股资本公积金(元/股)1.06(元)2.70(元)2.70(元)0.37(元)0.37(元)
每股盈余公积(元/股)0.10(元)0.18(元)0.18(元)0.15(元)0.15(元)
每股公积金(元/股)1.16(元)2.88(元)2.88(元)0.52(元)0.52(元)
每股未分配利润(元/股)0.87(元)1.56(元)1.42(元)1.69(元)1.51(元)
每股留存收益(元/股)0.97(元)1.74(元)1.60(元)1.84(元)1.66(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.19(元)-0.22(元)-0.02(元)-0.33(元)-0.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.16(元)-0.39(元)-0.02(元)0.51(元)-0.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.91(元)-1.64(元)2.95(元)-0.25(元)0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.70(元)--2.95(元)--0.49(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.73(元)-1.61(元)-0.06(元)-0.03(元)0.57(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.22(元)-2.91(元)0.75(元)0.71(元)1.34(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.512.6416.6717.4811.83
净资产收益率_加权,公布值(%)6.472.6422.2417.7211.93
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.422.6111.6738.9211.44
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.512.4411.4216.3511.36
净资产收益率_扣除,加权(%)5.56--21.7517.6111.84
净资产收益率_TTM(%)13.2012.0516.6726.4037.27
总资产报酬率(%)4.752.1711.7010.376.68
总资产报酬率_TTM(%)10.0310.2311.7015.1520.05
总资产净利率(%)3.851.678.737.484.89
总资产净利率_TTM(%)7.918.386.7010.6014.42
投入资本回报率(%)4.812.0511.9810.827.14
销售净利率(%)10.2611.2911.3110.4010.68
销售净利率_TTM(%)10.9911.1911.3111.7313.27
销售毛利率(%)36.6739.1037.5937.3936.54
销售毛利率_TTM(%)37.5037.6737.5939.2641.43
销售成本率(%)63.3360.9062.4162.6163.46
销售期间费用率(%)23.9825.2422.8323.1022.52
销售期间费用率_TTM(%)23.5522.9322.8323.0323.98
净利润/营业总收入(%)10.2611.2911.3110.4010.68
净利润/营业总收入_TTM(%)10.9911.1911.3111.7313.27
营业利润/营业总收入(%)12.5614.8613.3112.1912.54
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.2013.4813.3113.4315.25
息税前利润/营业总收入(%)12.6614.6615.1614.4214.57
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.1515.0015.1615.7217.25
营业总成本/营业总收入(%)89.4987.0786.9887.8187.56
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.0987.2186.9886.5784.79
销售费用/营业总收入(%)14.2313.5812.4812.5912.04
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.5712.4612.4812.7812.92
管理费用/营业总收入(%)9.1310.798.328.358.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.778.708.328.299.28
财务费用/营业总收入(%)0.610.872.032.162.19
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.211.762.031.971.78
资产减值损失/营业总收入(%)1.500.040.811.090.47
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.301.120.811.861.34
归属母公司净利润(元)25225761.06(元)10220187.95(元)44570202.67(元)28496612.60(元)18698626.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)21645367.03(元)9551535.10(元)43592363.89(元)28319763.47(元)18559599.97(元)
息税前利润(元)31130133.75(元)13268205.39(元)59756786.23(元)39506990.57(元)25501736.74(元)
息税折旧摊销前利润(元)38048273.81(元)13268205.39(元)68454019.71(元)39506990.57(元)29023707.89(元)
营业利润率(%)12.5614.8613.3112.1912.54
成本费用利润率(%)13.9916.0115.6214.3114.58
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)64.6141.9274.33134.51150.03
归属母公司股东的权益/负债合计(%)154.78238.53134.5474.3466.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)300.66392.24195.1892.1186.94
有形净值债务率(%)70.0945.4080.73162.71184.08
有形净值/带息债务(%)277.14362.16179.7076.1570.86
有形净值/净债务(%)------98.8998.91
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.000.00
利息保障倍数(倍)28.1816.928.216.687.16
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-45.71(元)-5.96(元)4.97(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-45.71(元)-5.96(元)4.97(元)----
营业收入同比增长(%)40.4933.1046.5755.78--
营业利润同比增长(%)40.7537.9014.6611.89--
利润总额同比增长(%)36.8527.7011.6211.50--
净利润同比增长(%)34.9125.2610.7710.92--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)34.9125.2610.7710.92--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)16.6317.0711.3010.23--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-352.60-239.82-539.9160.55--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-88.60(元)-204.82(元)-428.57(元)60.45(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)31.19---55.67----
净资产同比增长(%)140.27--149.85----
总资产同比增长(%)58.18--87.27----
每股净资产相对年初增长率(%)-42.86(元)2.69(元)87.38(元)13.42(元)7.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.842.69149.8513.356.94
资产总计相对年初增长率(%)-2.90-16.4087.2714.2914.96
可持续增长率(%)----19.74----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)210.00250.00187.00188.00189.00
存货周转率(次)2.631.077.214.523.67
存货周转天数(天/次)68.3384.2849.9659.6949.00
应收帐款周转率(次)1.270.542.622.091.28
应收帐款周转天数(天/次)142.06165.90137.62129.03140.81
应付帐款周转率(次)2.361.356.506.443.89
应付帐款周转天数(天/次)76.2666.7255.3741.9446.32
流动资产周转率(次)0.510.201.101.080.72
固定资产周转率(次)1.760.664.104.983.17
股东权益周转率(次)0.640.231.471.681.11
总资产周转率(次)0.370.150.770.720.46
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)77.43102.2085.17107.5395.41
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)77.2381.9385.1798.9790.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-10.03-17.12-0.38-6.49-3.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-4.45-6.74-0.387.53-1.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-95.45-132.37-2.90-53.24-25.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-37.37-52.67-2.9056.02-7.57
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-117431892.95(元)-117756266.15(元)212168729.24(元)-13293456.25(元)4404992.33(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-24663932.97(元)-15497288.51(元)-1489575.74(元)-17773396.23(元)-5449400.09(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)190393656.74(元)92517233.87(元)335749925.62(元)294603227.38(元)166974318.06(元)
自由现金流量(元)9200091.28(元)-14625838.86(元)-163490558.40(元)-23002772.57(元)6246850.66(元)
净利润现金含量(%)-97.77-151.63-3.34-62.37-29.14
营业收入现金含量(%)77.43102.2085.17107.5395.41
总资产现金回收率(%)-3.76-2.54-0.29-4.67-1.43
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.00(元)1.80(元)3.43(元)0.53(元)0.73(元)
每股股利(元/股)----0.20(元)----
股利保障倍数(倍)----3.10----
现金股利保障倍数(倍)-----0.10----
股利支付率(%)----32.31----
留存盈余比率(%)----67.69----
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.2529.5442.6457.3660.00
流动资产/总资产(%)73.3670.3474.1669.7764.19
非流动资产/总资产(%)26.6429.6625.8430.2335.81
固定资产比率(%)21.4724.1121.1714.3914.38
无形资产比率(%)4.164.864.086.736.72
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.0479.6866.1247.9546.51
带息债务/全部投入资本(%)24.9620.3233.8852.0553.49
流动负债/负债合计(%)99.0898.5099.1299.8099.81
非流动负债/负债合计(%)0.921.500.880.200.19
股东权益比率(%)60.7570.4657.3642.6440.00
权益乘数(%)1.651.421.742.352.50
营运资金(元)222791340.38(元)229526085.23(元)212302648.91(元)50883274.36(元)17575281.80(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.0693.7897.8299.3899.25
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.4796.5697.8297.6797.94
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-2.84-7.750.030.620.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.39-1.770.032.331.83
所得税/利润总额(%)15.9918.1315.0715.1714.77
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)85.8193.4697.8199.3899.26
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.691.581.912.342.42
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.2611.2911.3110.4010.68
净利润/利润总额(%)84.0181.8784.9384.8385.23
利润总额/息税前利润(%)96.4594.0987.8285.0386.03
息税前利润/营业总收入(%)12.6614.6615.1614.4214.57
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