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天地在线(002995)财务分析指标    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--2.04(元)0.70(元)--1.90(元)
稀释每股收益(元/股)--2.04(元)0.70(元)--1.90(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.15(元)2.04(元)0.70(元)0.16(元)1.77(元)
每股收益_TTM(元/股)2.04(元)2.04(元)2.47(元)1.93(元)1.77(元)
每股净资产(元/股)9.19(元)9.03(元)7.67(元)--6.95(元)
每股营业总收入(元/股)11.14(元)49.34(元)21.21(元)10.07(元)48.34(元)
每股营业收入(元/股)11.14(元)49.34(元)21.21(元)10.07(元)48.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股)50.40(元)49.34(元)69.56(元)58.42(元)48.34(元)
每股营业利润(元/股)0.18(元)2.37(元)0.81(元)0.20(元)2.09(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)2.44(元)0.85(元)0.21(元)2.17(元)
每股资本公积金(元/股)2.11(元)2.10(元)2.08(元)--2.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.40(元)0.40(元)0.30(元)--0.30(元)
每股公积金(元/股)2.51(元)2.50(元)2.37(元)0.00(元)2.35(元)
每股未分配利润(元/股)5.68(元)5.53(元)4.30(元)--3.59(元)
每股留存收益(元/股)6.08(元)5.93(元)4.59(元)0.00(元)3.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.45(元)2.36(元)-0.14(元)-1.03(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.94(元)2.36(元)0.13(元)-0.75(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)-1.34(元)0.91(元)-0.69(元)-1.03(元)2.99(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.60(元)0.91(元)--1.96(元)2.99(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.31(元)0.88(元)-0.65(元)3.39(元)1.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.30(元)0.06(元)-1.17(元)2.57(元)1.66(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.6625.579.62--34.89
净资产收益率_加权,公布值(%)--25.639.63--41.68
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.6522.629.16--25.49
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.6221.748.82--22.80
净资产收益率_扣除,加权(%)--24.639.27--37.28
净资产收益率_TTM(%)22.3625.5733.85--34.89
总资产报酬率(%)1.0015.615.81--19.02
总资产报酬率_TTM(%)14.3415.6120.76--19.02
总资产净利率(%)0.9113.074.81--15.53
总资产净利率_TTM(%)12.1312.2816.91--12.12
投入资本回报率(%)1.5524.319.004.1531.94
销售净利率(%)1.364.143.311.563.66
销售净利率_TTM(%)4.044.143.563.303.66
销售毛利率(%)6.5711.5812.1911.6812.10
销售毛利率_TTM(%)10.4511.5812.1212.0312.10
销售成本率(%)93.4388.4287.8188.3287.90
销售期间费用率(%)2.835.076.106.785.47
销售期间费用率_TTM(%)4.235.075.665.705.47
净利润/营业总收入(%)1.364.143.311.563.66
净利润/营业总收入_TTM(%)4.044.143.563.303.66
营业利润/营业总收入(%)1.594.803.832.034.33
营业利润/营业总收入_TTM(%)4.644.804.183.934.33
息税前利润/营业总收入(%)1.504.944.002.094.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.754.944.364.104.49
营业总成本/营业总收入(%)98.9595.8596.5997.9095.93
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.1395.8596.1396.2795.93
销售费用/营业总收入(%)1.973.914.835.244.33
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.213.914.484.494.33
管理费用/营业总收入(%)0.971.161.231.481.07
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.051.161.121.141.07
财务费用/营业总收入(%)-0.110.000.030.050.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.030.000.060.070.07
资产减值损失/营业总收入(%)---------0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)---------0.04
归属母公司净利润(元)7344992.89(元)99046529.25(元)34084923.31(元)7625950.38(元)85872704.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)7238800.00(元)95185800.00(元)32817600.00(元)--76804900.00(元)
息税前利润(元)8082766.10(元)118256495.19(元)41199190.10(元)10189895.00(元)105207203.51(元)
息税折旧摊销前利润(元)9417324.09(元)123641011.49(元)43919890.10(元)11518279.70(元)110593608.58(元)
营业利润率(%)1.594.803.832.034.33
成本费用利润率(%)1.675.294.232.144.77
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)82.6584.2090.68--110.39
归属母公司股东的权益/负债合计(%)120.99118.76110.28--90.59
归属母公司股东的权益/带息债务(%)4837.33--1463.01--842.24
有形净值债务率(%)83.0184.5091.19--111.12
有形净值/带息债务(%)4816.77--1454.76--836.70
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00--0.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----124.3739.15122.19
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--7.71(元)----35.29(元)
稀释每股收益同比增长(%)--7.71(元)----35.29(元)
营业收入同比增长(%)10.592.05----53.34
营业利润同比增长(%)-13.1113.14----30.83
利润总额同比增长(%)-12.6113.35----32.96
净利润同比增长(%)-3.6815.34----36.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-3.6815.34----36.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--23.93----28.58
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)56.12761.03----948.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)56.12(元)774.07(元)----800.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---11.26-----37.23
净资产同比增长(%)--29.97----116.95
总资产同比增长(%)--13.79----78.40
每股净资产相对年初增长率(%)1.76(元)29.92(元)10.35(元)--101.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.7929.9710.40--116.95
资产总计相对年初增长率(%)0.9313.790.06--78.40
可持续增长率(%)1.6829.4010.122.2655.30
五、营运能力----------
营业周期(天/次)9.006.0010.000.007.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)9.8251.9316.668.5848.67
应收帐款周转天数(天/次)9.166.9310.80--7.40
应付帐款周转率(次)5.8229.6312.04--42.99
应付帐款周转天数(天/次)15.4712.1514.95--8.37
流动资产周转率(次)0.723.461.60--4.86
固定资产周转率(次)9.3139.3416.59--36.13
股东权益周转率(次)1.226.182.90--9.53
总资产周转率(次)0.673.161.45--4.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)119.62109.67105.95104.01107.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)113.00109.67106.88106.72107.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.054.79-0.68-10.210.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.834.790.19-1.290.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-386.05115.30-20.02-485.5713.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)150.44115.304.80-34.5513.92
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-65159206.53(元)44130780.24(元)-33243006.82(元)-50061715.85(元)145029717.82(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-21875635.53(元)114516922.02(元)-7028054.75(元)-49851079.96(元)13299938.31(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)646141036.18(元)2624274703.92(元)1089988716.78(元)508004631.53(元)2515498256.14(元)
自由现金流量(元)-73379721.27(元)-30745981.61(元)509847.11(元)277332315.68(元)-94839260.60(元)
净利润现金含量(%)-297.83115.62-20.62-653.7015.49
营业收入现金含量(%)119.62109.67105.95104.01107.28
总资产现金回收率(%)-2.7015.11-0.99--2.40
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.18(元)4.52(元)2.93(元)2.58(元)3.61(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.2545.7147.56--52.47
流动资产/总资产(%)92.0791.9390.50--90.34
非流动资产/总资产(%)7.938.079.50--9.66
固定资产比率(%)7.067.268.59--8.90
无形资产比率(%)0.130.140.19--0.22
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)97.97100.0093.60--89.39
带息债务/全部投入资本(%)2.030.006.40--10.61
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)54.7554.2952.44--47.53
权益乘数(%)1.831.841.91--2.10
营运资金(元)381122825.02(元)372745692.59(元)304569618.10(元)0.00(元)268414240.40(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)65.3083.9785.91103.3991.56
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)80.9483.9789.9792.5991.56
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)3.181.502.840.31-1.03
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.731.500.06-0.91-1.03
价值变动净收益/利润总额(%)0.451.010.000.007.58
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.051.015.456.927.58
营业外收支净额/利润总额(%)0.882.923.540.312.74
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.992.922.962.532.74
所得税/利润总额(%)15.3616.2616.6023.2017.70
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)98.5596.1096.28--89.44
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.831.962.00--2.25
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)1.364.143.311.563.66
净利润/利润总额(%)84.6483.7483.4076.8082.30
利润总额/息税前利润(%)107.36100.0299.2097.4599.18
息税前利润/营业总收入(%)1.504.944.002.094.49
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