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中金辐照(300962)财务分析指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.30(元)--0.12(元)0.29(元)--
稀释每股收益(元/股)0.30(元)--0.12(元)0.29(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.23(元)0.12(元)0.29(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)0.31(元)0.30(元)0.27(元)0.29(元)0.27(元)
每股净资产(元/股)3.04(元)--2.85(元)3.02(元)--
每股营业总收入(元/股)1.29(元)0.92(元)0.57(元)1.28(元)0.96(元)
每股营业收入(元/股)1.29(元)0.92(元)0.57(元)1.28(元)0.96(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.29(元)1.24(元)1.22(元)1.28(元)1.23(元)
每股营业利润(元/股)0.37(元)--0.15(元)0.35(元)--
每股息税前利润(元/股)0.38(元)0.00(元)0.15(元)0.37(元)0.00(元)
每股资本公积金(元/股)0.65(元)--0.65(元)0.65(元)--
每股盈余公积(元/股)0.12(元)--0.12(元)0.10(元)--
每股公积金(元/股)0.77(元)0.00(元)0.77(元)0.76(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.26(元)--1.08(元)1.27(元)--
每股留存收益(元/股)1.38(元)0.00(元)1.20(元)1.37(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.71(元)--0.29(元)0.64(元)--
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.71(元)0.64(元)0.66(元)0.64(元)0.74(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.12(元)--0.15(元)-0.12(元)--
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.12(元)-0.12(元)0.14(元)-0.12(元)0.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.27(元)0.11(元)0.32(元)0.11(元)0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.16(元)0.11(元)0.44(元)0.06(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.26--4.229.81--
净资产收益率_加权,公布值(%)9.78--3.899.68--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.24--4.359.74--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.72--4.179.40--
净资产收益率_扣除,加权(%)9.29--3.739.34--
净资产收益率_TTM(%)10.24--9.499.74--
总资产报酬率(%)10.04--3.859.64--
总资产报酬率_TTM(%)10.24--8.369.63--
总资产净利率(%)8.39--3.007.87--
总资产净利率_TTM(%)8.56--6.697.87--
投入资本回报率(%)9.810.003.769.340.00
销售净利率(%)24.4225.5620.8323.5824.28
销售净利率_TTM(%)24.4224.5022.1323.5821.97
销售毛利率(%)56.87--55.7756.66--
销售毛利率_TTM(%)56.8756.6656.4256.6654.85
销售成本率(%)43.13--44.2343.34--
销售期间费用率(%)26.46--28.8328.64--
销售期间费用率_TTM(%)26.46--29.3628.64--
净利润/营业总收入(%)24.4225.5620.8323.5824.28
净利润/营业总收入_TTM(%)24.4224.5022.1323.5821.97
营业利润/营业总收入(%)28.45--26.2327.13--
营业利润/营业总收入_TTM(%)28.4527.1326.4427.1324.55
息税前利润/营业总收入(%)29.210.0026.6828.870.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)29.2129.1227.6828.8728.05
营业总成本/营业总收入(%)71.49--75.0873.89--
营业总成本/营业总收入_TTM(%)71.4973.8974.7073.8975.92
销售费用/营业总收入(%)3.98--7.227.52--
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.987.527.497.527.46
管理费用/营业总收入(%)14.14--13.2513.13--
管理费用/营业总收入_TTM(%)14.1413.1313.4613.1312.30
财务费用/营业总收入(%)1.38--1.791.84--
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.381.841.701.842.78
资产减值损失/营业总收入(%)1.36--------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.36-------0.03
归属母公司净利润(元)61538234.33(元)46475000.00(元)24560549.97(元)58309261.54(元)45197000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)58455400.00(元)--23515400.00(元)56276500.00(元)--
息税前利润(元)74757477.73(元)0.00(元)29997198.62(元)73104869.41(元)0.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)140719741.09(元)0.00(元)62867899.16(元)139355091.64(元)0.00(元)
营业利润率(%)28.45--26.2327.13--
成本费用利润率(%)44.45--37.2941.44--
三、偿债能力----------
流动比率1.44--0.931.46--
速动比率1.44--0.931.46--
超速动比率1.08--0.821.18--
产权比率(%)15.98--35.6621.16--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)597.64--267.97451.75--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1947.50--752.261197.47--
有形净值债务率(%)18.27--40.7923.31--
有形净值/带息债务(%)1783.86--688.251137.38--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计1.40--0.301.05--
经营活动产生现金流量净额/负债合计1.40--0.280.95--
经营活动产生现金流量净额/带息债务4.55--0.772.52--
经营活动产生现金流量净额/流动负债2.62--0.371.72--
经营活动产生现金流量净额/净债务----1.66----
利息保障倍数(倍)21.38--14.1618.22--
长期负债与营运资金比率1.98----1.74--
现金流动负债比2.62--0.371.72--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.24(元)----6.09(元)--
稀释每股收益同比增长(%)0.24(元)----6.09(元)--
营业收入同比增长(%)1.07-4.01-9.143.93--
营业利润同比增长(%)5.96---13.8414.87--
利润总额同比增长(%)3.14---18.5612.17--
净利润同比增长(%)4.661.05-20.8311.52--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)5.542.83-16.2311.06--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.87----12.07--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)24.40----17.43--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.61--8.98-14.46--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)11.61(元)--8.98(元)-14.46(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)5.13---8.039.44--
净资产同比增长(%)0.41---8.891.49--
总资产同比增长(%)-3.82--3.920.13--
每股净资产相对年初增长率(%)0.53(元)---5.62(元)1.34(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)0.41---5.771.49--
资产总计相对年初增长率(%)-3.82--5.520.13--
可持续增长率(%)10.447.773.9110.127.80
五、营运能力----------
营业周期(天/次)25.000.0043.0025.000.00
存货周转率(次)283.06--68.13203.07--
存货周转天数(天/次)1.27--2.641.77--
应收帐款周转率(次)14.619.374.4215.4214.11
应收帐款周转天数(天/次)24.64--40.7023.35--
应付帐款周转率(次)16.43--12.7222.05--
应付帐款周转天数(天/次)21.91--14.1516.33--
流动资产周转率(次)2.77--0.892.23--
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.43--0.190.43--
总资产周转率(次)0.34--0.140.33--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.92--100.42105.62--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.92105.62109.34105.62112.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)54.90--51.5249.71--
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)54.9049.7154.0149.7160.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)192.56--206.77190.42--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)192.56190.42213.43190.42250.82
资本支出/折旧和摊销1.28--1.361.34--
现金及现金等价物净增加额(元)-23860838.17(元)--29658691.10(元)-24730561.49(元)--
经营活动产生的现金流量净额(元)140517444.56(元)--57924775.70(元)125899701.43(元)--
销售商品提供劳务收到的现金(元)286464169.14(元)--112894650.93(元)267495977.78(元)--
自由现金流量(元)52517931.34(元)21999701.18(元)62367317.05(元)21212658.30(元)2827837.78(元)
净利润现金含量(%)224.85--247.36210.86--
营业收入现金含量(%)111.92--100.42105.62--
总资产现金回收率(%)18.87--7.4316.60--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.19(元)--0.46(元)0.31(元)--
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)13.78--26.2917.46--
流动资产/总资产(%)10.60--18.2014.13--
非流动资产/总资产(%)89.40--81.8085.87--
固定资产比率(%)----------
无形资产比率(%)5.35--4.913.60--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)91.04--84.7988.51--
带息债务/全部投入资本(%)4.67--11.277.39--
流动负债/负债合计(%)53.34--74.1055.27--
非流动负债/负债合计(%)46.66--25.9044.73--
股东权益比率(%)86.22--73.7182.54--
权益乘数(%)1.16--1.361.21--
营运资金(元)23757366.79(元)0.00(元)-10271821.63(元)33996646.55(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.07--0.090.09--
长期资产适合率----------
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)102.40--100.4895.69--
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)102.4095.6997.5995.6995.27
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.00--0.000.00--
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-2.18---5.800.54--
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.180.54-1.980.542.88
所得税/利润总额(%)12.30--16.0013.58--
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.54--100.4294.25--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.24--1.341.28--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.4799.91104.8897.6698.18
净利润/营业总收入(%)24.4225.5620.8323.5824.28
净利润/利润总额(%)87.70--84.0086.42--
利润总额/息税前利润(%)95.32--92.9494.51--
息税前利润/营业总收入(%)29.210.0026.6828.870.00
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