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天元股份(003003)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312017-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.24(元)0.62(元)0.27(元)0.59(元)0.47(元)
稀释每股收益(元/股)0.24(元)0.62(元)0.27(元)0.59(元)0.47(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.24(元)0.62(元)0.27(元)0.57(元)0.47(元)
每股收益_TTM(元/股)0.59(元)0.62(元)0.57(元)0.57(元)0.47(元)
每股净资产(元/股)5.87(元)5.62(元)--4.99(元)3.96(元)
每股营业总收入(元/股)3.43(元)7.58(元)3.72(元)7.64(元)6.88(元)
每股营业收入(元/股)3.43(元)7.58(元)3.72(元)7.64(元)6.88(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.29(元)7.58(元)7.64(元)7.64(元)6.88(元)
每股营业利润(元/股)0.29(元)0.77(元)0.34(元)0.64(元)0.55(元)
每股息税前利润(元/股)0.28(元)0.70(元)0.33(元)0.66(元)0.54(元)
每股资本公积金(元/股)2.34(元)2.34(元)--2.34(元)1.80(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)--0.14(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)2.54(元)2.54(元)0.00(元)2.49(元)1.90(元)
每股未分配利润(元/股)2.33(元)2.08(元)--1.50(元)1.07(元)
每股留存收益(元/股)2.52(元)2.28(元)0.00(元)1.65(元)1.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.15(元)0.59(元)0.19(元)0.44(元)0.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.55(元)0.59(元)0.44(元)0.44(元)0.43(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.05(元)-0.57(元)0.74(元)-0.58(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.52(元)-0.05(元)0.74(元)0.74(元)-0.58(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.66(元)-0.68(元)1.29(元)0.03(元)-0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.19(元)-0.39(元)1.31(元)0.03(元)-0.49(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.2611.76--13.1712.65
净资产收益率_加权,公布值(%)4.2611.75--12.9812.62
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.1711.10--11.4211.87
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.8410.83--10.5611.06
净资产收益率_扣除,加权(%)3.9211.46--12.0011.75
净资产收益率_TTM(%)10.1311.10--11.4211.87
总资产报酬率(%)3.5710.00--11.2710.32
总资产报酬率_TTM(%)8.119.35--10.149.52
总资产净利率(%)3.168.90--9.769.05
总资产净利率_TTM(%)7.438.32--8.788.34
投入资本回报率(%)3.7011.0210.6812.9212.02
销售净利率(%)7.148.227.367.486.83
销售净利率_TTM(%)8.168.227.487.486.83
销售毛利率(%)20.5822.3022.5020.5720.60
销售毛利率_TTM(%)21.3922.3020.5720.5720.60
销售成本率(%)79.4277.7077.5079.4379.40
销售期间费用率(%)12.0012.1412.6811.6012.17
销售期间费用率_TTM(%)11.8012.14--11.6012.17
净利润/营业总收入(%)7.148.227.367.486.83
净利润/营业总收入_TTM(%)8.168.227.487.486.83
营业利润/营业总收入(%)8.4710.119.068.367.96
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.8710.118.368.367.96
息税前利润/营业总收入(%)8.069.248.888.647.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.909.248.668.647.80
营业总成本/营业总收入(%)91.8490.3390.7191.5392.12
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.8590.3391.5391.5392.12
销售费用/营业总收入(%)5.355.756.215.395.41
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.335.755.395.395.41
管理费用/营业总收入(%)2.872.772.792.703.21
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.802.772.702.703.21
财务费用/营业总收入(%)-0.32-0.22-0.14-0.080.30
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.31-0.22-0.08-0.080.30
资产减值损失/营业总收入(%)0.140.160.200.390.51
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.130.160.390.390.51
归属母公司净利润(元)32422254.18(元)82689973.55(元)36385651.10(元)75505033.72(元)57667373.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)29846300.00(元)80655400.00(元)--69782000.00(元)53695500.00(元)
息税前利润(元)36621910.33(元)92755925.21(元)43718827.10(元)87453901.26(元)65682817.98(元)
息税折旧摊销前利润(元)47219953.63(元)116822922.78(元)56390649.26(元)107983276.36(元)81850504.65(元)
营业利润率(%)8.4710.119.068.367.96
成本费用利润率(%)9.6711.0410.449.998.96
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)36.2633.11--30.4142.13
归属母公司股东的权益/负债合计(%)275.62301.82--328.80237.39
归属母公司股东的权益/带息债务(%)726.571655.50--10460.227142.35
有形净值债务率(%)41.5838.30--36.0653.66
有形净值/带息债务(%)634.031432.05--8822.525607.50
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-11.11(元)5.08(元)--25.53(元)-4.08(元)
稀释每股收益同比增长(%)-11.11(元)5.08(元)--25.53(元)-4.08(元)
营业收入同比增长(%)-7.73-0.83--20.1625.55
营业利润同比增长(%)-13.7119.90--26.216.00
利润总额同比增长(%)-13.627.77--32.560.36
净利润同比增长(%)-10.398.97--31.577.68
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.899.52--30.936.98
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--15.58--29.96--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--129.08------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.1334.11--10.8665.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-21.13(元)34.11(元)--2.50(元)65.30(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---2.80---3.79-6.24
净资产同比增长(%)--12.69--36.1214.06
总资产同比增长(%)--15.07--24.9418.48
每股净资产相对年初增长率(%)4.38(元)12.62(元)--26.01(元)13.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.3612.69--36.1214.06
资产总计相对年初增长率(%)6.8315.07--24.9418.48
可持续增长率(%)4.3612.495.4815.6013.52
五、营运能力----------
营业周期(天/次)160.00143.000.00135.00151.00
存货周转率(次)2.114.73--4.624.12
存货周转天数(天/次)85.2176.18--77.9787.30
应收帐款周转率(次)2.385.312.846.255.60
应收帐款周转天数(天/次)75.4867.80--57.6564.33
应付帐款周转率(次)3.538.00--8.356.75
应付帐款周转天数(天/次)50.9944.99--43.1353.33
流动资产周转率(次)0.751.70--1.991.90
固定资产周转率(次)2.016.39--6.947.18
股东权益周转率(次)0.601.43--1.771.85
总资产周转率(次)0.441.08--1.301.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)111.9599.5793.22105.95100.15
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.6499.57105.95105.95100.15
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.317.795.045.766.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.567.795.765.766.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)52.7880.6454.2768.0579.24
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)82.6080.6468.0568.0579.24
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-1285389.58(元)-6288348.21(元)-76125242.43(元)97487300.03(元)-71191038.75(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)19582901.22(元)78249874.28(元)24828859.33(元)58345515.65(元)52629435.38(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)508807257.03(元)999634043.41(元)459162290.18(元)1072487894.19(元)843704472.71(元)
自由现金流量(元)-87373642.76(元)-90345884.70(元)170972101.25(元)4400686.05(元)-41925083.15(元)
净利润现金含量(%)60.3194.8068.5277.0391.42
营业收入现金含量(%)111.9599.5793.22105.94100.15
总资产现金回收率(%)1.918.44--7.528.27
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.16(元)1.17(元)0.64(元)1.22(元)0.52(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.6124.88--23.3229.64
流动资产/总资产(%)57.0661.10--66.5364.02
非流动资产/总资产(%)42.9438.90--33.4735.98
固定资产比率(%)28.7614.76--19.4617.97
无形资产比率(%)9.019.76--11.4314.60
长期借款/总资产(%)0.070.05------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)87.8594.25--99.0298.63
带息债务/全部投入资本(%)12.095.69--0.951.38
流动负债/负债合计(%)68.3275.97--97.5198.57
非流动负债/负债合计(%)31.6824.03--2.491.43
股东权益比率(%)73.3975.12--76.6870.36
权益乘数(%)1.361.33--1.301.42
营运资金(元)412166727.20(元)418796124.35(元)0.00(元)377710048.91(元)240191513.96(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.000.00
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.70101.83103.0096.9899.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.04101.8396.9896.9899.57
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.551.791.280.981.10
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.511.790.980.981.10
营业外收支净额/利润总额(%)-0.35-6.48-0.444.29-0.52
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-6.85-6.484.294.29-0.52
所得税/利润总额(%)15.3713.3818.4314.3313.69
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.9197.71--92.1393.27
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.351.32--1.351.40
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.85100.18100.4199.68100.17
净利润/营业总收入(%)7.148.227.367.486.83
净利润/利润总额(%)84.6386.6281.5785.6786.31
利润总额/息税前利润(%)104.77102.73101.61101.10101.55
息税前利润/营业总收入(%)8.069.248.888.647.80
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