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顶固集创(300749)财务分析指标    年份:
截止日期2018-12-312018-09-302018-06-302017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.83(元)0.45(元)0.28(元)0.87(元)0.50(元)
稀释每股收益(元/股)0.83(元)0.45(元)0.28(元)0.87(元)0.50(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.67(元)0.45(元)0.28(元)0.87(元)0.50(元)
每股收益_TTM(元/股)0.67(元)0.73(元)1.15(元)0.87(元)0.97(元)
每股净资产(元/股)6.49(元)6.27(元)4.37(元)4.08(元)--
每股营业总收入(元/股)7.29(元)4.79(元)3.71(元)9.45(元)6.07(元)
每股营业收入(元/股)7.29(元)4.79(元)3.71(元)9.45(元)6.07(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.29(元)7.33(元)13.15(元)9.45(元)14.55(元)
每股营业利润(元/股)0.74(元)0.53(元)0.34(元)0.98(元)0.57(元)
每股息税前利润(元/股)0.77(元)0.55(元)0.35(元)1.07(元)0.64(元)
每股资本公积金(元/股)3.00(元)3.00(元)0.66(元)0.66(元)--
每股盈余公积(元/股)0.29(元)0.23(元)0.31(元)0.31(元)--
每股公积金(元/股)3.30(元)3.23(元)0.97(元)0.97(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.19(元)2.04(元)2.40(元)2.12(元)--
每股留存收益(元/股)2.49(元)2.27(元)2.71(元)2.42(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.25(元)0.18(元)-0.14(元)1.29(元)0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.25(元)1.02(元)1.15(元)1.29(元)1.58(元)
每股现金流量净额(元/股)0.38(元)2.53(元)-0.62(元)0.61(元)-0.22(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)--0.00(元)0.61(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.65(元)0.00(元)-0.50(元)0.88(元)1.91(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.23(元)-0.29(元)-0.44(元)0.30(元)0.50(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)14.059.686.7223.55--
净资产收益率_加权,公布值(%)19.3913.736.7223.27--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.347.206.5021.29--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.006.154.9817.35--
净资产收益率_扣除,加权(%)16.87--5.1518.97--
净资产收益率_TTM(%)14.0515.6927.2923.55--
总资产报酬率(%)10.507.394.5014.05--
总资产报酬率_TTM(%)10.5011.7118.1914.05--
总资产净利率(%)9.136.073.6311.42--
总资产净利率_TTM(%)7.618.1314.7711.09--
投入资本回报率(%)13.459.135.8819.5223.70
销售净利率(%)9.219.437.669.208.16
销售净利率_TTM(%)9.219.998.779.206.65
销售毛利率(%)37.7537.9338.0137.9337.65
销售毛利率_TTM(%)37.7538.1037.9537.9336.94
销售成本率(%)62.2562.0761.9962.0762.35
销售期间费用率(%)23.0422.6424.8723.3225.19
销售期间费用率_TTM(%)23.0421.7223.7623.3226.10
净利润/营业总收入(%)9.219.437.669.208.16
净利润/营业总收入_TTM(%)9.219.998.779.206.65
营业利润/营业总收入(%)10.1911.099.1010.389.47
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.1911.4110.0210.386.92
息税前利润/营业总收入(%)10.5911.489.4911.3210.60
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.5911.8810.8111.328.90
营业总成本/营业总收入(%)91.1090.6193.1191.2793.43
营业总成本/营业总收入_TTM(%)91.1089.4991.7991.2794.30
销售费用/营业总收入(%)12.3612.0913.3612.5913.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)12.3611.9712.8012.5913.65
管理费用/营业总收入(%)10.3710.0910.989.9311.06
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.379.3410.239.9311.28
财务费用/营业总收入(%)0.310.470.530.801.08
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.310.410.730.801.17
资产减值损失/营业总收入(%)0.800.450.550.610.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.800.690.590.610.07
归属母公司净利润(元)76512732.01(元)51475136.34(元)24272486.13(元)74311177.48(元)42336169.30(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)66574452.06(元)43928980.03(元)18595800.00(元)60581100.00(元)42336169.30(元)
息税前利润(元)87946684.65(元)62693638.00(元)30079139.23(元)91394772.38(元)54953648.80(元)
息税折旧摊销前利润(元)120265792.69(元)62693638.00(元)47242011.19(元)125153998.91(元)54953648.80(元)
营业利润率(%)10.1911.099.1010.389.47
成本费用利润率(%)12.1013.0010.3512.3310.87
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)35.9743.5578.6991.81--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)278.05229.61127.08108.92--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)392.42382.70389.92337.88--
有形净值债务率(%)41.2950.15105.59127.86--
有形净值/带息债务(%)341.85332.33290.60242.61--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)39.3824.5218.8914.349.80
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-4.60(元)-10.00(元)--81.25(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-4.60(元)-10.00(元)--81.25(元)--
营业收入同比增长(%)2.865.30--11.41--
营业利润同比增长(%)1.0323.33--127.01--
利润总额同比增长(%)0.8221.86--81.59--
净利润同比增长(%)3.0021.64--83.80--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.9621.59--83.86--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)9.893.76--88.99--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-73.6737.46---7.98--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-80.25(元)3.08(元)---7.83(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-51.41----48.55--
净资产同比增长(%)111.89----23.77--
总资产同比增长(%)50.19----6.09--
每股净资产相对年初增长率(%)58.90(元)53.52(元)7.00(元)23.65(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)111.89104.716.9523.77--
资产总计相对年初增长率(%)50.1953.20-0.366.09--
可持续增长率(%)14.74--------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)120.00134.00135.0094.000.00
存货周转率(次)4.302.751.835.30--
存货周转天数(天/次)83.7298.1098.4567.92--
应收帐款周转率(次)9.917.404.8113.4410.31
应收帐款周转天数(天/次)36.3436.4937.4426.78--
应付帐款周转率(次)----2.245.26--
应付帐款周转天数(天/次)----80.3168.46--
流动资产周转率(次)1.751.070.942.71--
固定资产周转率(次)3.842.601.513.65--
股东权益周转率(次)1.531.030.882.56--
总资产周转率(次)0.990.640.471.24--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)114.95121.94124.64113.42115.40
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.95117.76116.58113.42113.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)3.493.85-3.7413.632.95
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)3.4913.878.7413.6310.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)39.2140.94-54.18156.1044.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)39.21132.01106.37156.10190.41
资本支出/折旧和摊销0.00--0.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)43608804.60(元)288781197.14(元)-52660121.04(元)52297118.73(元)-18736298.74(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)28988217.97(元)21000364.72(元)-11837080.95(元)110085095.24(元)15277381.86(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)954864134.56(元)665788204.82(元)394908209.44(元)915947016.34(元)598372506.12(元)
自由现金流量(元)-1056747981.85(元)-901038142.31(元)-436068703.91(元)-789440722.46(元)-624818864.82(元)
净利润现金含量(%)37.8840.79-48.77148.1736.10
营业收入现金含量(%)114.95121.94124.64113.42115.40
总资产现金回收率(%)3.462.48-1.7716.92--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.61(元)3.76(元)1.03(元)1.64(元)0.81(元)
每股股利(元/股)0.22(元)--------
股利保障倍数(倍)3.05--------
现金股利保障倍数(倍)1.16--------
股利支付率(%)32.77--------
留存盈余比率(%)67.23--------
八、资本结构----------
资产负债率(%)26.4530.3444.0347.86--
流动资产/总资产(%)61.1566.9850.2550.20--
非流动资产/总资产(%)38.8533.0249.7549.80--
固定资产比率(%)22.6320.8932.2930.63--
无形资产比率(%)8.128.0312.4512.58--
长期借款/总资产(%)----0.030.04--
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)79.6979.2879.5977.16--
带息债务/全部投入资本(%)20.3120.7220.4122.84--
流动负债/负债合计(%)96.4297.8589.4989.06--
非流动负债/负债合计(%)3.582.1510.5110.94--
股东权益比率(%)73.5569.6655.9752.14--
权益乘数(%)1.361.441.791.92--
营运资金(元)358519052.34(元)382632501.80(元)72380254.14(元)50711539.87(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)86.2685.3076.6982.9569.08
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.2691.5781.3882.9573.68
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)1.541.722.3315.8526.94
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.541.2712.4615.8513.99
营业外收支净额/利润总额(%)1.22-0.69-1.201.430.51
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.220.580.771.4310.56
所得税/利润总额(%)10.7214.4014.8012.6114.24
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.0085.3376.6181.54100.04
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.541.591.852.06--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.9999.99100.00100.02100.04
净利润/营业总收入(%)9.219.437.669.208.16
净利润/利润总额(%)89.2885.6085.2087.3985.76
利润总额/息税前利润(%)97.4695.9294.7193.0289.80
息税前利润/营业总收入(%)10.5911.489.4911.3210.60
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