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中信出版(300788)财务分析指标    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-03-312017-12-312016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--1.45(元)--1.27(元)0.93(元)
稀释每股收益(元/股)--1.45(元)--1.27(元)0.93(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.40(元)1.45(元)0.45(元)1.27(元)0.89(元)
每股收益_TTM(元/股)1.40(元)1.45(元)1.72(元)1.27(元)0.89(元)
每股净资产(元/股)6.53(元)6.13(元)--5.15(元)4.17(元)
每股营业总收入(元/股)2.73(元)11.46(元)2.70(元)8.91(元)6.85(元)
每股营业收入(元/股)2.73(元)11.46(元)2.70(元)8.91(元)6.85(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.49(元)11.46(元)11.62(元)8.91(元)6.85(元)
每股营业利润(元/股)0.37(元)1.41(元)0.50(元)1.35(元)0.76(元)
每股息税前利润(元/股)0.37(元)1.41(元)0.50(元)1.34(元)0.88(元)
每股资本公积金(元/股)--1.09(元)--1.09(元)1.09(元)
每股盈余公积(元/股)--0.59(元)--0.41(元)0.27(元)
每股公积金(元/股)0.00(元)1.68(元)0.00(元)1.50(元)1.36(元)
每股未分配利润(元/股)--3.51(元)--2.69(元)1.84(元)
每股留存收益(元/股)0.00(元)4.09(元)0.00(元)3.10(元)2.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.24(元)1.64(元)0.37(元)0.95(元)0.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.02(元)1.64(元)1.32(元)0.95(元)0.80(元)
每股现金流量净额(元/股)-2.74(元)0.51(元)-2.12(元)0.70(元)1.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.51(元)--0.70(元)1.03(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.72(元)1.89(元)0.82(元)1.61(元)0.29(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.72(元)1.90(元)0.82(元)1.62(元)0.33(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.3125.69--27.2727.30
净资产收益率_加权,公布值(%)--26.18--27.5026.80
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.1223.63--24.6921.23
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.0521.31--21.4018.50
净资产收益率_扣除,加权(%)--23.61--23.8323.35
净资产收益率_TTM(%)22.1225.69--27.2727.30
总资产报酬率(%)3.0912.82--14.7412.73
总资产报酬率_TTM(%)10.6712.82--14.7412.73
总资产净利率(%)3.0712.53--14.4213.09
总资产净利率_TTM(%)10.5411.47--13.1810.93
投入资本回报率(%)5.8624.1719.2827.8326.46
销售净利率(%)13.4912.0117.6714.7213.14
销售净利率_TTM(%)11.0312.0115.4114.7213.14
销售毛利率(%)--40.57--40.6443.45
销售毛利率_TTM(%)40.7240.5754.4540.6443.45
销售成本率(%)--59.43--59.3656.55
销售期间费用率(%)0.0027.000.0025.2531.08
销售期间费用率_TTM(%)26.9327.0019.3725.2531.08
净利润/营业总收入(%)13.4912.0117.6714.7213.14
净利润/营业总收入_TTM(%)11.0312.0115.4114.7213.14
营业利润/营业总收入(%)13.6012.3218.3815.1311.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.2012.3215.8915.1311.07
息税前利润/营业总收入(%)13.6012.2818.3815.0412.78
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.1512.2815.8215.0412.78
营业总成本/营业总收入(%)--89.86--86.4889.42
营业总成本/营业总收入_TTM(%)--89.86--86.4889.42
销售费用/营业总收入(%)--18.80--16.9523.41
销售费用/营业总收入_TTM(%)--18.80--16.9523.41
管理费用/营业总收入(%)--8.31--8.458.28
管理费用/营业总收入_TTM(%)--8.31--8.458.28
财务费用/营业总收入(%)---0.10---0.16-0.60
财务费用/营业总收入_TTM(%)---0.10---0.16-0.60
资产减值损失/营业总收入(%)--2.41--1.411.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--2.41--1.411.26
归属母公司净利润(元)57036300.00(元)206695454.72(元)63900500.00(元)181355143.74(元)126394136.40(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)56332100.00(元)186408700.00(元)63900500.00(元)157147000.00(元)110116300.00(元)
息税前利润(元)52985700.00(元)200611913.98(元)70858100.00(元)191234685.65(元)124905257.18(元)
息税折旧摊销前利润(元)52985700.00(元)222182491.45(元)70858100.00(元)207278176.83(元)137849306.86(元)
营业利润率(%)13.6012.3218.3815.1311.07
成本费用利润率(%)--14.32--17.9615.28
三、偿债能力----------
流动比率--0.00--0.000.00
速动比率--0.00--0.000.00
超速动比率--0.00--0.000.00
产权比率(%)83.0394.05--91.8596.41
归属母公司股东的权益/负债合计(%)120.44106.32--108.87103.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)120.442881.36--109626.30139.57
有形净值债务率(%)83.03101.97--96.72101.39
有形净值/带息债务(%)120.442657.67--104104.94132.72
有形净值/净债务(%)120.44--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.00--0.020.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债--0.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率--0.00--0.000.00
现金流动负债比--0.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--14.17(元)--36.56(元)2.20(元)
稀释每股收益同比增长(%)--14.17(元)--36.56(元)2.20(元)
营业收入同比增长(%)1.0928.54--30.1228.92
营业利润同比增长(%)-25.224.62--77.9221.78
利润总额同比增长(%)-25.224.67--47.7229.88
净利润同比增长(%)-22.824.84--45.7128.05
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-10.7413.97--43.4825.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-11.8418.62--42.7113.98
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-164.6071.87--19.321.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-164.61(元)72.63(元)--18.75(元)-10.11(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---4.30--16.31-30.53
净资产同比增长(%)--19.10--23.3780.07
总资产同比增长(%)--20.48--20.7949.51
每股净资产相对年初增长率(%)6.57(元)19.02(元)--23.50(元)58.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.5119.10--23.3780.07
资产总计相对年初增长率(%)0.1920.48--20.7949.51
可持续增长率(%)6.0126.719.2731.4338.85
五、营运能力----------
营业周期(天/次)0.00248.000.00253.00242.00
存货周转率(次)--1.53--1.491.60
存货周转天数(天/次)--235.59--242.23225.01
应收帐款周转率(次)5.2028.179.3731.0321.13
应收帐款周转天数(天/次)--12.78--11.6017.04
应付帐款周转率(次)--1.73--1.49--
应付帐款周转天数(天/次)--207.96--241.04--
流动资产周转率(次)--1.17--1.071.06
固定资产周转率(次)--122.46--113.3584.23
股东权益周转率(次)0.432.03--1.912.11
总资产周转率(次)0.231.04--0.981.00
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--103.61--106.32104.84
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)--103.61--106.32104.84
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-8.8114.2813.7910.6811.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)8.9014.2811.4010.6811.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-8.81140.8213.7978.96110.06
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)85.83140.8233.8978.96110.06
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-390725000.00(元)72834861.76(元)-301700600.00(元)99282071.27(元)146374729.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-34339400.00(元)233294193.16(元)53157900.00(元)135740798.72(元)113761564.97(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--1693154190.24(元)--1351677312.04(元)1024334113.96(元)
自由现金流量(元)755552779.49(元)-1288704834.30(元)714521859.59(元)-1647459874.60(元)-352617945.66(元)
净利润现金含量(%)-65.31118.9078.0372.5388.57
营业收入现金含量(%)--103.61--106.32104.84
总资产现金回收率(%)-2.0114.90--10.4611.60
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--4.72(元)--4.21(元)3.52(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)45.1348.09--47.5148.83
流动资产/总资产(%)--88.07--91.3292.04
非流动资产/总资产(%)--11.93--8.687.96
固定资产比率(%)--0.94--0.751.00
无形资产比率(%)--0.74--0.861.33
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)54.6496.65--99.9158.26
带息债务/全部投入资本(%)45.363.35--0.0941.74
流动负债/负债合计(%)--97.74--96.8190.17
非流动负债/负债合计(%)--2.26--3.199.83
股东权益比率(%)54.8751.91--52.4951.17
权益乘数(%)1.821.93--1.911.95
营运资金(元)0.00(元)702567079.49(元)0.00(元)643663759.59(元)564394469.13(元)
长期负债/股东权益合计--0.00--0.000.00
长期资产适合率--0.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)735.3481.91543.9588.9779.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.1281.91211.0488.9779.02
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---6.97---2.042.14
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---6.97---2.042.14
价值变动净收益/利润总额(%)0.006.250.007.141.50
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.866.255.237.141.50
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.470.000.4317.33
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.520.470.310.4317.33
所得税/利润总额(%)--3.00--3.151.82
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)107.1495.0193.8083.9785.74
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.901.95--1.952.12
归属母公司股东的净利润/净利润(%)108.48105.3593.8096.9198.41
净利润/营业总收入(%)13.4912.0117.6714.7213.14
净利润/利润总额(%)99.2397.0096.1496.8598.18
利润总额/息税前利润(%)100.00100.83100.00101.05104.73
息税前利润/营业总收入(%)13.6012.2818.3815.0412.78
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