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万马科技(300698)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.25(元)0.37(元)0.32(元)0.34(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.25(元)0.37(元)0.32(元)0.34(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.23(元)0.25(元)0.37(元)0.32(元)0.34(元)
每股收益_TTM(元/股)0.26(元)0.62(元)0.37(元)0.65(元)0.34(元)
每股净资产(元/股)2.85(元)2.08(元)1.83(元)--1.46(元)
每股营业总收入(元/股)2.12(元)2.05(元)3.69(元)2.91(元)3.78(元)
每股营业收入(元/股)2.12(元)2.05(元)3.69(元)2.91(元)3.78(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.70(元)5.74(元)3.69(元)6.69(元)3.78(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.30(元)0.41(元)0.36(元)0.37(元)
每股息税前利润(元/股)0.27(元)0.30(元)0.44(元)0.38(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)1.19(元)0.24(元)0.24(元)--0.27(元)
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.07(元)0.07(元)--0.04(元)
每股公积金(元/股)1.24(元)0.31(元)0.31(元)0.00(元)0.30(元)
每股未分配利润(元/股)0.61(元)0.77(元)0.51(元)--0.16(元)
每股留存收益(元/股)0.66(元)0.84(元)0.59(元)0.00(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)0.15(元)0.16(元)-0.01(元)1.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.16(元)0.31(元)0.16(元)1.02(元)1.03(元)
每股现金流量净额(元/股)1.30(元)-0.01(元)-0.33(元)-0.50(元)0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.34(元)-0.33(元)--0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.04(元)0.10(元)-0.08(元)0.55(元)0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.07(元)0.00(元)-0.54(元)-0.21(元)-0.90(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.6512.9522.34--28.24
净资产收益率_加权,公布值(%)13.8612.9522.34--27.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.8912.1620.10--23.00
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.7212.1019.05--22.65
净资产收益率_扣除,加权(%)--12.8821.17--26.89
净资产收益率_TTM(%)12.4931.7422.34--28.24
总资产报酬率(%)7.257.2410.61--10.35
总资产报酬率_TTM(%)8.5117.7810.61--10.35
总资产净利率(%)6.106.038.81--7.53
总资产净利率_TTM(%)6.0114.049.23--7.31
投入资本回报率(%)9.7011.6617.4029.3515.46
销售净利率(%)10.6112.329.9610.848.43
销售净利率_TTM(%)9.7610.819.969.488.43
销售毛利率(%)42.0444.4545.7445.1545.20
销售毛利率_TTM(%)43.3245.2845.7445.1845.20
销售成本率(%)57.9655.5554.2654.8554.80
销售期间费用率(%)27.5226.8531.9330.1833.56
销售期间费用率_TTM(%)29.8830.1131.9332.0933.56
净利润/营业总收入(%)10.6112.329.9610.848.43
净利润/营业总收入_TTM(%)9.7610.819.969.488.43
营业利润/营业总收入(%)12.2214.5711.1112.449.80
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.9012.3511.1110.959.80
息税前利润/营业总收入(%)12.6114.7912.0013.0911.58
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.6113.0112.0012.2511.58
营业总成本/营业总收入(%)88.3185.7888.8987.5690.20
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.5187.7888.8989.0590.20
销售费用/营业总收入(%)17.2217.9220.8120.3621.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)18.3719.7820.8121.0821.63
管理费用/营业总收入(%)10.178.7610.829.5010.30
管理费用/营业总收入_TTM(%)11.3810.0810.829.9510.30
财务费用/营业总收入(%)0.130.170.300.331.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.140.250.301.071.63
资产减值损失/营业总收入(%)1.641.981.591.530.96
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.681.731.591.210.96
归属母公司净利润(元)30148178.43(元)25432991.08(元)36915703.52(元)31721232.06(元)33766714.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)29504272.32(元)25305600.00(元)34989600.00(元)31721232.06(元)33247200.00(元)
息税前利润(元)35839300.46(元)30542930.90(元)44447656.34(元)38290589.25(元)43981030.96(元)
息税折旧摊销前利润(元)35839300.46(元)34365455.82(元)52644786.39(元)38290589.25(元)52850656.74(元)
营业利润率(%)12.2214.5711.1112.449.80
成本费用利润率(%)14.6017.7713.6015.0011.28
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)53.87112.32117.77--198.19
归属母公司股东的权益/负债合计(%)185.6389.0384.91--50.46
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1067.971005.46558.00--151.95
有形净值债务率(%)61.41145.00159.26--295.33
有形净值/带息债务(%)936.86778.85412.64--101.97
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)96.6499.7943.2139.417.17
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-8.33(元)--8.82(元)--580.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-8.33(元)--8.82(元)--580.00(元)
营业收入同比增长(%)-2.86---2.43--53.16
营业利润同比增长(%)-4.60--10.53--965.71
利润总额同比增长(%)-4.96--14.73--774.08
净利润同比增长(%)-4.96--15.33--722.46
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-4.96--9.33--570.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-6.99--5.24--668.44
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)660.81---84.51--617.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)520.00(元)---84.47(元)--255.17(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----12.64--321.72
净资产同比增长(%)----25.15--58.96
总资产同比增长(%)-----8.60--6.22
每股净资产相对年初增长率(%)55.91(元)13.66(元)25.34(元)---20.65(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)108.1313.8425.15--58.96
资产总计相对年初增长率(%)47.0610.99-8.60--6.22
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)250.00248.00276.000.00269.00
存货周转率(次)2.791.862.64--2.50
存货周转天数(天/次)96.9396.81136.20--143.90
应收帐款周转率(次)1.751.192.57--2.87
应收帐款周转天数(天/次)153.88151.77139.95--125.36
应付帐款周转率(次)1.240.771.46--1.75
应付帐款周转天数(天/次)218.01232.83246.59--205.57
流动资产周转率(次)0.740.661.20--1.21
固定资产周转率(次)4.823.586.04--5.88
股东权益周转率(次)1.001.052.24--3.18
总资产周转率(次)0.580.490.88--0.89
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)109.4995.87111.53102.75111.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.01105.93111.53107.66111.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.687.354.32-0.2927.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.985.414.3215.2527.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)14.3851.7238.91-2.34277.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)56.9744.2438.91139.23277.56
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)174061462.78(元)-1300684.38(元)-33218041.61(元)-50270578.73(元)15776480.59(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)4777644.15(元)15182941.38(元)16012106.23(元)-851917.66(元)103347859.88(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)311116383.26(元)197931476.22(元)413280331.31(元)300582834.51(元)423181431.98(元)
自由现金流量(元)-173356937.41(元)335558.40(元)1593674.42(元)64847501.90(元)-11787763.12(元)
净利润现金含量(%)15.8559.7043.37-2.69322.87
营业收入现金含量(%)109.4995.87111.53102.75111.43
总资产现金回收率(%)0.973.603.82--24.32
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.71(元)0.54(元)0.55(元)0.38(元)0.88(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.0152.9054.08--66.46
流动资产/总资产(%)81.6075.8073.17--74.39
非流动资产/总资产(%)18.4024.2026.83--25.61
固定资产比率(%)10.0512.7514.71--14.58
无形资产比率(%)7.5710.0811.32--10.58
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)91.4490.9584.80--60.31
带息债务/全部投入资本(%)8.569.0515.20--39.69
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)64.9947.1045.92--33.54
权益乘数(%)1.542.122.18--2.98
营运资金(元)274060770.51(元)101696808.78(元)76364844.83(元)0.00(元)34708420.13(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.6597.0894.7897.4998.38
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.3995.7394.7897.9498.38
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)2.140.505.222.511.62
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)5.023.285.222.061.62
所得税/利润总额(%)15.0015.8914.9815.0015.42
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.8699.5094.78100.00103.87
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.752.152.53--3.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00105.49
净利润/营业总收入(%)10.6112.329.9610.848.43
净利润/利润总额(%)85.0084.1185.0285.0084.58
利润总额/息税前利润(%)98.9799.0097.6997.4686.05
息税前利润/营业总收入(%)12.6114.7912.0013.0911.58
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