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上海凯鑫(300899)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.73(元)0.55(元)1.23(元)0.77(元)0.69(元)
稀释每股收益(元/股)0.73(元)0.55(元)1.23(元)0.77(元)0.69(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.55(元)0.55(元)1.23(元)0.77(元)0.69(元)
每股收益_TTM(元/股)0.89(元)1.09(元)1.23(元)0.89(元)0.89(元)
每股净资产(元/股)9.56(元)5.20(元)4.65(元)----
每股营业总收入(元/股)2.28(元)2.00(元)5.45(元)3.77(元)3.10(元)
每股营业收入(元/股)2.28(元)2.00(元)5.45(元)3.77(元)3.10(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.54(元)4.35(元)5.45(元)4.11(元)4.11(元)
每股营业利润(元/股)0.63(元)0.63(元)1.38(元)0.86(元)0.78(元)
每股息税前利润(元/股)0.64(元)0.63(元)1.38(元)0.85(元)0.78(元)
每股资本公积金(元/股)6.02(元)0.98(元)0.98(元)----
每股盈余公积(元/股)0.27(元)0.36(元)0.36(元)----
每股公积金(元/股)6.29(元)1.34(元)1.34(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.28(元)2.85(元)2.31(元)----
每股留存收益(元/股)2.55(元)3.22(元)2.67(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)-0.42(元)0.69(元)0.66(元)0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.06(元)-0.47(元)0.69(元)0.27(元)0.27(元)
每股现金流量净额(元/股)5.75(元)-0.32(元)0.18(元)0.31(元)0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.13(元)0.18(元)0.18(元)0.16(元)0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.04(元)-0.53(元)0.59(元)2.80(元)2.77(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.19(元)-0.33(元)0.79(元)2.90(元)2.75(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.3611.0929.02----
净资产收益率_加权,公布值(%)14.5111.0929.24----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.7010.5126.38----
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.309.4725.60----
净资产收益率_扣除,加权(%)--10.0028.38----
净资产收益率_TTM(%)9.2720.9126.38----
总资产报酬率(%)8.149.7020.31----
总资产报酬率_TTM(%)9.5318.6521.61----
总资产净利率(%)6.998.3818.07----
总资产净利率_TTM(%)8.1916.3619.22----
投入资本回报率(%)8.1310.4428.1940.0735.80
销售净利率(%)23.9227.3222.5320.4822.16
销售净利率_TTM(%)25.0624.9922.5321.5321.53
销售毛利率(%)39.4341.0236.2834.8635.44
销售毛利率_TTM(%)39.4639.0636.2837.8237.82
销售成本率(%)60.5758.9863.7265.1464.56
销售期间费用率(%)13.1311.6211.6611.1010.02
销售期间费用率_TTM(%)13.0612.8111.66----
净利润/营业总收入(%)23.9227.3222.5320.4822.16
净利润/营业总收入_TTM(%)25.0624.9922.5321.5321.53
营业利润/营业总收入(%)27.5031.3625.2922.7625.05
营业利润/营业总收入_TTM(%)28.7428.2625.2924.1824.18
息税前利润/营业总收入(%)27.8731.6025.3322.6425.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%)29.1828.4925.3325.4925.49
营业总成本/营业总收入(%)74.2171.2375.7576.6875.08
营业总成本/营业总收入_TTM(%)74.0274.1575.7576.7776.77
销售费用/营业总收入(%)2.562.142.362.012.08
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.772.462.362.482.48
管理费用/营业总收入(%)5.134.844.294.524.12
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.654.674.295.425.42
财务费用/营业总收入(%)0.26-0.020.08-0.14-0.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.370.110.080.460.46
资产减值损失/营业总收入(%)----0.250.360.44
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.250.250.250.420.42
归属母公司净利润(元)34801296.86(元)26126430.57(元)58698083.93(元)36935915.27(元)32838803.29(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)32329063.47(元)23550300.00(元)56965200.00(元)----
息税前利润(元)40586559.07(元)30224377.36(元)66040743.93(元)40855189.82(元)37132755.39(元)
息税折旧摊销前利润(元)40586559.07(元)33644789.51(元)72774775.90(元)40855189.82(元)37132755.39(元)
营业利润率(%)27.5031.3625.2922.7625.05
成本费用利润率(%)40.3047.7135.9131.8435.43
三、偿债能力----------
流动比率9.264.503.29----
速动比率8.683.972.68----
超速动比率8.243.132.49----
产权比率(%)13.3427.8437.33----
归属母公司股东的权益/负债合计(%)749.36359.21267.84----
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2911.991218.401979.97----
有形净值债务率(%)13.5829.1239.29----
有形净值/带息债务(%)2862.521164.801881.27----
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.500.490.88----
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.03-0.290.39----
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.11-0.982.92----
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.04-0.360.45----
经营活动产生现金流量净额/净债务---2.87------
利息保障倍数(倍)109.09225.591084.10----
长期负债与营运资金比率0.030.070.07----
现金流动负债比0.04-0.360.45----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.19(元)-20.44(元)38.23(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-5.19(元)-20.44(元)38.23(元)----
营业收入同比增长(%)-19.30-35.5232.59----
营业利润同比增长(%)-2.50-19.2638.73----
利润总额同比增长(%)-2.16-19.0634.05----
净利润同比增长(%)-5.77-20.5138.74----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-5.78-20.4438.23----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----41.94----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----30.75----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-92.46-156.83151.17----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-94.34(元)-156.83(元)151.17(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----13.07----
净资产同比增长(%)----22.28----
总资产同比增长(%)-----11.30----
每股净资产相对年初增长率(%)105.69(元)11.76(元)22.36(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)174.1311.7022.28----
资产总计相对年初增长率(%)126.243.97-11.30----
可持续增长率(%)15.6511.7432.2820.3118.06
五、营运能力----------
营业周期(天/次)316.00333.00247.000.000.00
存货周转率(次)2.131.542.50----
存货周转天数(天/次)127.03117.20143.99----
应收帐款周转率(次)1.420.833.463.492.87
应收帐款周转天数(天/次)189.63215.88103.92----
应付帐款周转率(次)4.842.997.61----
应付帐款周转天数(天/次)55.8260.1547.34----
流动资产周转率(次)0.340.390.99----
固定资产周转率(次)--3.338.01----
股东权益周转率(次)0.350.411.29----
总资产周转率(次)0.290.310.80----
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.5546.1560.6675.1864.64
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)54.1651.1560.6686.9986.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.64-20.8712.5817.5123.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)1.59-10.7112.586.646.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)6.35-72.5351.8775.0795.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)6.11-41.4451.8728.5828.58
资本支出/折旧和摊销--1.651.46----
现金及现金等价物净增加额(元)366987209.62(元)-15395435.87(元)8440842.99(元)14710644.80(元)14017882.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)2383826.98(元)-19959081.86(元)32796011.15(元)31594700.78(元)35121992.18(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)99838954.25(元)44137647.14(元)158185354.04(元)135676751.06(元)95885177.51(元)
自由现金流量(元)2276513.12(元)-25112152.45(元)28236454.43(元)134128849.91(元)132284269.52(元)
净利润现金含量(%)6.84-76.3955.8285.47106.85
营业收入现金含量(%)68.5546.1560.6675.1864.64
总资产现金回收率(%)0.48-6.4010.09----
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)6.36(元)0.49(元)0.81(元)0.94(元)0.93(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)11.7721.7827.18----
流动资产/总资产(%)90.3578.9277.70----
非流动资产/总资产(%)9.6521.0822.30----
固定资产比率(%)--9.0410.11----
无形资产比率(%)1.012.222.34----
长期借款/总资产(%)0.010.020.02----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.6792.4195.18----
带息债务/全部投入资本(%)3.327.584.81----
流动负债/负债合计(%)82.8880.5886.80----
非流动负债/负债合计(%)17.1219.4213.20----
股东权益比率(%)88.2378.2272.82----
权益乘数(%)1.131.281.37----
营运资金(元)557360424.80(元)195053717.69(元)165380055.62(元)0.00(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.020.050.05----
长期资产适合率--9.127.56----
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.3991.4695.83102.4099.44
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.1791.3195.8392.8192.81
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)2.403.654.674.792.34
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.185.614.673.323.32
营业外收支净额/利润总额(%)0.400.310.040.060.06
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.250.160.043.403.40
所得税/利润总额(%)13.3813.1610.9610.0611.57
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.8190.1396.96----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.201.321.61----
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.9199.9999.9199.9299.90
净利润/营业总收入(%)23.9227.3222.5320.4822.16
净利润/利润总额(%)86.6286.8489.0489.9488.43
利润总额/息税前利润(%)99.0899.5699.91100.60100.11
息税前利润/营业总收入(%)27.8731.6025.3322.6425.03
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