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海融科技(300915)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.07(元)0.62(元)1.70(元)0.90(元)0.47(元)
稀释每股收益(元/股)1.07(元)0.62(元)1.70(元)0.90(元)0.47(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.07(元)0.62(元)1.70(元)0.90(元)0.47(元)
每股收益_TTM(元/股)1.88(元)1.85(元)1.70(元)1.62(元)1.62(元)
每股净资产(元/股)7.02(元)6.58(元)5.99(元)--4.77(元)
每股营业总收入(元/股)8.36(元)5.07(元)12.97(元)8.79(元)5.77(元)
每股营业收入(元/股)8.36(元)5.07(元)12.97(元)8.79(元)5.77(元)
每股营业收入_TTM(元/股)12.54(元)12.27(元)12.97(元)12.02(元)12.02(元)
每股营业利润(元/股)1.28(元)0.71(元)2.03(元)1.10(元)0.58(元)
每股息税前利润(元/股)1.24(元)0.68(元)1.99(元)1.07(元)0.55(元)
每股资本公积金(元/股)0.99(元)0.99(元)0.99(元)--0.99(元)
每股盈余公积(元/股)0.50(元)0.50(元)0.50(元)--0.50(元)
每股公积金(元/股)1.49(元)1.49(元)1.49(元)0.00(元)1.49(元)
每股未分配利润(元/股)4.58(元)4.12(元)3.50(元)--2.27(元)
每股留存收益(元/股)5.08(元)4.62(元)4.00(元)0.00(元)2.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.30(元)-0.81(元)2.13(元)-0.31(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)2.15(元)1.13(元)2.13(元)0.93(元)0.93(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.23(元)-0.66(元)0.78(元)-1.75(元)-0.74(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.30(元)0.78(元)0.78(元)-0.96(元)-0.96(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.56(元)-1.04(元)1.09(元)-1.06(元)-0.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.23(元)-0.71(元)0.87(元)-1.28(元)-0.34(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)16.509.8132.10--9.96
净资产收益率_加权,公布值(%)16.509.8132.10----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)15.299.3628.47--9.82
净资产收益率_扣除,摊薄(%)14.098.7127.64----
净资产收益率_扣除,加权(%)15.219.1231.17----
净资产收益率_TTM(%)26.7628.1528.47--33.99
总资产报酬率(%)13.427.5423.02--7.17
总资产报酬率_TTM(%)23.4822.6621.25--24.12
总资产净利率(%)11.576.8219.76--6.07
总资产净利率_TTM(%)20.4219.4918.25--21.54
投入资本回报率(%)15.769.3231.0736.559.47
销售净利率(%)12.8412.1713.1510.238.12
销售净利率_TTM(%)14.9913.1513.1513.4813.48
销售毛利率(%)52.4753.0352.4452.1551.93
销售毛利率_TTM(%)52.6652.4452.4451.0951.09
销售成本率(%)47.5346.9747.5647.8548.07
销售期间费用率(%)37.2438.7736.7839.2541.22
销售期间费用率_TTM(%)35.35--36.78----
净利润/营业总收入(%)12.8412.1713.1510.238.12
净利润/营业总收入_TTM(%)14.9913.1513.1513.4813.48
营业利润/营业总收入(%)15.3614.0915.6212.499.98
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.6315.6215.6215.6615.66
息税前利润/营业总收入(%)14.8913.4615.3112.139.60
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.2315.2815.3115.0915.09
营业总成本/营业总收入(%)85.1486.1484.6587.4190.30
营业总成本/营业总收入_TTM(%)83.0484.6584.6584.8984.89
销售费用/营业总收入(%)24.3625.3824.8626.4827.76
销售费用/营业总收入_TTM(%)23.3924.8624.8624.5424.54
管理费用/营业总收入(%)8.608.688.428.668.94
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.378.428.427.597.59
财务费用/营业总收入(%)-0.21-0.51-0.20-0.14-0.03
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.25-0.20-0.20-0.58-0.58
资产减值损失/营业总收入(%)----0.030.040.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.030.030.030.390.39
归属母公司净利润(元)48295962.39(元)27740174.54(元)76717600.38(元)40448904.20(元)21077816.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)44531300.00(元)25792792.59(元)74473033.16(元)----
息税前利润(元)56010362.91(元)30680398.10(元)89359532.64(元)47955589.04(元)24908283.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)67190903.18(元)37820699.91(元)102476242.30(元)57263568.93(元)30746383.33(元)
营业利润率(%)15.3614.0915.6212.499.98
成本费用利润率(%)18.9217.1319.2014.8111.36
三、偿债能力----------
流动比率2.642.431.75--1.55
速动比率2.111.911.41--1.23
超速动比率2.011.771.38--1.20
产权比率(%)31.0532.8656.04--57.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)322.02304.33178.43--173.08
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2106.421974.84106801.00--2084.31
有形净值债务率(%)34.4236.7663.41--67.69
有形净值/带息债务(%)1900.461765.1694392.80--1779.23
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.680.390.68--0.25
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.14-0.380.64--0.07
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.89-2.43380.77--0.85
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.14-0.390.65--0.07
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.020.020.03--0.06
现金流动负债比-0.14-0.390.65--0.07
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)19.39(元)--4.94(元)----
稀释每股收益同比增长(%)19.39(元)--4.94(元)----
营业收入同比增长(%)-4.87-12.167.86----
营业利润同比增长(%)16.92--7.60----
利润总额同比增长(%)17.79--6.55----
净利润同比增长(%)19.40--5.19----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)19.4031.615.19----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----8.54----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.22-517.72130.67----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.22(元)-517.72(元)130.67(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---4.68-18.61----
净资产同比增长(%)--38.0729.23----
总资产同比增长(%)--16.2618.13----
每股净资产相对年初增长率(%)17.21(元)9.84(元)29.37(元)--2.97(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)17.279.9429.23--2.91
资产总计相对年初增长率(%)-1.51-6.3918.13---4.89
可持续增长率(%)17.9210.3036.8019.4010.11
五、营运能力----------
营业周期(天/次)93.00102.0076.000.0076.00
存货周转率(次)3.532.145.88--3.05
存货周转天数(天/次)76.5783.9461.21--59.11
应收帐款周转率(次)15.519.7423.1815.8910.22
应收帐款周转天数(天/次)17.4018.4815.53--17.62
应付帐款周转率(次)4.082.455.16--2.27
应付帐款周转天数(天/次)66.2073.5169.75--79.44
流动资产周转率(次)1.480.942.43--1.27
固定资产周转率(次)--------2.63
股东权益周转率(次)1.290.812.44--1.23
总资产周转率(次)0.900.561.50--0.75
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.0999.45117.05104.55110.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)117.83112.80117.05107.29107.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.56-16.0216.46-3.573.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)17.159.2116.467.707.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-23.95-115.55107.22-28.3634.73
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)101.16--107.2250.9350.93
资本支出/折旧和摊销1.161.473.374.204.12
现金及现金等价物净增加额(元)-10341784.90(元)-29886964.46(元)35005322.77(元)-78845456.66(元)-33497467.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-13386004.01(元)-36506415.10(元)96060077.75(元)-14122653.79(元)8739500.95(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)395295480.98(元)226677065.92(元)683042522.60(元)413412957.76(元)287072310.03(元)
自由现金流量(元)-24973459.67(元)-46638102.12(元)49013178.00(元)-47554326.94(元)-15269727.87(元)
净利润现金含量(%)-27.72-131.60125.21-34.9141.46
营业收入现金含量(%)105.0999.45117.05104.55110.63
总资产现金回收率(%)-3.21-8.9724.75--2.52
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.55(元)3.12(元)3.78(元)1.25(元)2.26(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)23.7024.7335.92--36.62
流动资产/总资产(%)60.7158.1461.40--54.98
非流动资产/总资产(%)39.2941.8638.60--45.02
固定资产比率(%)--------29.11
无形资产比率(%)6.046.356.02--7.58
长期借款/总资产(%)----0.00--0.00
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)95.4795.1899.90--95.42
带息债务/全部投入资本(%)4.534.820.09--4.58
流动负债/负债合计(%)96.9396.7897.61--96.87
非流动负债/负债合计(%)3.073.222.39--3.13
股东权益比率(%)76.3075.2764.08--63.38
权益乘数(%)1.311.331.56--1.58
营运资金(元)156286541.78(元)134615481.22(元)110776767.35(元)0.00(元)66043785.54(元)
长期负债/股东权益合计0.010.010.01--0.02
长期资产适合率--------2.22
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.81100.5099.17102.64100.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.6899.1799.1796.4496.44
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-1.08-2.13-0.90-1.83-3.62
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.55-0.90-0.900.090.09
所得税/利润总额(%)15.4811.7615.0816.6215.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.2092.9897.07----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.431.441.62--1.64
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)12.8412.1713.1510.238.12
净利润/利润总额(%)84.5288.2484.9283.3884.36
利润总额/息税前利润(%)102.02102.46101.09101.16100.31
息税前利润/营业总收入(%)14.8913.4615.3112.139.60
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