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蠡湖股份(300694)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.50(元)0.36(元)0.61(元)0.44(元)0.55(元)
稀释每股收益(元/股)0.50(元)0.36(元)0.61(元)0.44(元)0.55(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.50(元)0.36(元)0.61(元)0.44(元)0.55(元)
每股收益_TTM(元/股)0.50(元)0.97(元)0.61(元)1.00(元)0.55(元)
每股净资产(元/股)4.24(元)4.10(元)3.74(元)--3.13(元)
每股营业总收入(元/股)3.63(元)3.22(元)5.60(元)4.02(元)4.94(元)
每股营业收入(元/股)3.63(元)3.22(元)5.60(元)4.02(元)4.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.81(元)8.82(元)5.60(元)8.96(元)4.94(元)
每股营业利润(元/股)0.45(元)0.43(元)0.67(元)0.50(元)0.66(元)
每股息税前利润(元/股)0.52(元)0.50(元)0.83(元)0.61(元)0.78(元)
每股资本公积金(元/股)1.27(元)1.69(元)1.69(元)--1.69(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.14(元)0.14(元)--0.07(元)
每股公积金(元/股)1.37(元)1.83(元)1.83(元)0.00(元)1.76(元)
每股未分配利润(元/股)1.06(元)1.27(元)0.91(元)--0.37(元)
每股留存收益(元/股)1.17(元)1.41(元)1.05(元)0.00(元)0.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.38(元)0.33(元)0.89(元)0.75(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)1.21(元)0.89(元)1.05(元)0.30(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)0.10(元)0.00(元)0.19(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.10(元)0.00(元)--0.18(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.58(元)0.76(元)0.14(元)3.10(元)0.84(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.85(元)1.08(元)-0.19(元)0.88(元)1.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.639.2917.68--19.44
净资产收益率_加权,公布值(%)12.639.2917.68--19.44
净资产收益率_摊薄,公布值(%)11.888.8816.24--17.72
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.568.6615.36--17.21
净资产收益率_扣除,加权(%)12.299.0716.71--18.88
净资产收益率_TTM(%)16.7224.7817.68--19.44
总资产报酬率(%)7.805.8010.70--11.73
总资产报酬率_TTM(%)10.3615.5310.70--11.73
总资产净利率(%)5.714.227.86--8.34
总资产净利率_TTM(%)7.0510.697.42--7.62
投入资本回报率(%)9.186.8112.5619.3913.13
销售净利率(%)10.4111.3110.8511.0311.22
销售净利率_TTM(%)10.4011.0110.8511.1411.22
销售毛利率(%)27.0628.3427.4127.1428.91
销售毛利率_TTM(%)27.3227.7527.4128.1128.91
销售成本率(%)72.9471.6672.5972.8671.09
销售期间费用率(%)9.639.6010.4410.4610.50
销售期间费用率_TTM(%)9.8210.1410.4410.4910.50
净利润/营业总收入(%)10.4111.3110.8511.0311.22
净利润/营业总收入_TTM(%)10.4011.0110.8511.1411.22
营业利润/营业总收入(%)12.4713.4412.0012.3713.29
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.1212.5212.0012.8813.29
息税前利润/营业总收入(%)14.2115.5414.7815.2515.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.2615.2114.7815.3415.79
营业总成本/营业总收入(%)87.9286.9688.1487.8186.79
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1887.7188.1487.2586.79
销售费用/营业总收入(%)3.433.153.183.243.51
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.333.173.183.393.51
管理费用/营业总收入(%)4.384.214.784.755.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.504.574.784.985.17
财务费用/营业总收入(%)1.822.242.492.471.83
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.992.402.492.121.83
资产减值损失/营业总收入(%)0.470.710.15-0.181.28
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.600.360.150.631.28
归属母公司净利润(元)81332862.39(元)58803471.98(元)97998737.63(元)71654902.79(元)89547549.81(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)79159585.51(元)57371842.11(元)92673023.48(元)71654902.79(元)86982492.41(元)
息税前利润(元)111028471.89(元)80832434.29(元)133535342.35(元)99064808.87(元)126015801.20(元)
息税折旧摊销前利润(元)111028471.89(元)115522367.94(元)193708631.53(元)99064808.87(元)177939332.96(元)
营业利润率(%)12.4713.4412.0012.3713.29
成本费用利润率(%)15.0016.4215.0915.3316.65
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)123.18121.58118.82--132.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)81.1882.2584.16--75.54
归属母公司股东的权益/带息债务(%)91.4592.4595.61--84.20
有形净值债务率(%)136.52135.16133.52--149.60
有形净值/带息债务(%)82.5283.1685.08--74.51
有形净值/净债务(%)94.91100.0794.95--86.15
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)7.817.086.576.177.17
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)13.64(元)--10.91(元)--511.11(元)
稀释每股收益同比增长(%)13.64(元)--10.91(元)--511.11(元)
营业收入同比增长(%)20.27--13.22--47.80
营业利润同比增长(%)21.27--2.17--616.36
利润总额同比增长(%)16.63--4.39--436.51
净利润同比增长(%)13.51--9.44--536.38
归属母公司股东的净利润同比增长(%)13.51--9.44--536.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)10.47--6.54--860.54
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-50.18--194.90--106.71
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-49.62(元)--196.67(元)--100.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----8.34--423.64
净资产同比增长(%)----19.39--21.53
总资产同比增长(%)----12.42--20.62
每股净资产相对年初增长率(%)13.36(元)9.62(元)19.48(元)--21.31(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)13.489.7419.39--21.53
资产总计相对年初增长率(%)15.7411.1312.42--20.62
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)130.00119.00115.000.00113.00
存货周转率(次)2.061.503.13--3.18
存货周转天数(天/次)130.97119.89115.02--113.11
应收帐款周转率(次)--1.52------
应收帐款周转天数(天/次)----------
应付帐款周转率(次)----------
应付帐款周转天数(天/次)----------
流动资产周转率(次)1.010.701.36--1.47
固定资产周转率(次)1.551.021.92--1.81
股东权益周转率(次)1.210.821.63--1.73
总资产周转率(次)0.550.370.72--0.74
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.75102.3596.49100.7468.36
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.0698.6396.4982.8968.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)7.7710.2115.8318.756.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.9113.7815.8311.776.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)64.2978.27133.52153.8946.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)66.95112.10133.5292.2746.01
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-12128860.34(元)15731776.46(元)-44824.65(元)30979047.50(元)28889659.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)60687708.96(元)53086885.85(元)143057951.01(元)121810966.46(元)48510117.39(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)818418711.22(元)532282281.07(元)871818442.65(元)654406494.24(元)545549609.00(元)
自由现金流量(元)-13037292.38(元)37469207.29(元)62212467.70(元)22306913.55(元)23536928.50(元)
净利润现金含量(%)74.6290.28145.98170.0054.17
营业收入现金含量(%)104.75102.3596.49100.7468.36
总资产现金回收率(%)4.263.8111.47--4.52
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.11(元)0.32(元)0.22(元)0.41(元)0.22(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)55.1954.8754.30--56.97
流动资产/总资产(%)55.2154.3452.95--53.68
非流动资产/总资产(%)44.7945.6647.05--46.32
固定资产比率(%)33.2335.3037.88--37.46
无形资产比率(%)3.163.323.69--4.17
长期借款/总资产(%)--------0.03
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)47.7748.0448.88--45.71
带息债务/全部投入资本(%)52.2351.9651.12--54.29
流动负债/负债合计(%)92.5392.9192.71--90.94
非流动负债/负债合计(%)7.477.097.29--9.06
股东权益比率(%)44.8145.1345.70--43.03
权益乘数(%)2.232.222.19--2.32
营运资金(元)63187081.61(元)49295807.04(元)34430830.78(元)0.00(元)22073040.01(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)97.5297.7194.6595.3797.23
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)96.3795.8194.6596.4297.23
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00-1.23-0.650.58
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.68-0.77-1.230.050.58
营业外收支净额/利润总额(%)-0.68-0.694.253.172.17
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.202.374.252.612.17
所得税/利润总额(%)15.9815.2813.4313.6717.42
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.3397.5794.57100.0097.14
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.212.202.25--2.33
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)10.4111.3110.8511.0311.22
净利润/利润总额(%)84.0284.7286.5786.3382.58
利润总额/息税前利润(%)87.1985.8784.7783.7886.05
息税前利润/营业总收入(%)14.2115.5414.7815.2515.79
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