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众源新材(603527)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.62(元)0.40(元)0.80(元)0.56(元)0.67(元)
稀释每股收益(元/股)0.62(元)0.40(元)0.80(元)0.56(元)0.67(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.48(元)0.40(元)0.80(元)0.56(元)0.66(元)
每股收益_TTM(元/股)0.66(元)1.20(元)0.80(元)1.22(元)0.66(元)
每股净资产(元/股)6.28(元)4.22(元)4.05(元)--3.44(元)
每股营业总收入(元/股)17.46(元)14.75(元)23.09(元)16.46(元)23.60(元)
每股营业收入(元/股)17.46(元)14.75(元)23.09(元)16.46(元)23.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)22.43(元)37.84(元)23.09(元)40.06(元)23.60(元)
每股营业利润(元/股)0.57(元)0.48(元)0.90(元)0.63(元)0.70(元)
每股息税前利润(元/股)0.65(元)0.54(元)1.05(元)0.74(元)0.93(元)
每股资本公积金(元/股)3.36(元)0.91(元)0.91(元)--0.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.19(元)0.19(元)--0.12(元)
每股公积金(元/股)3.50(元)1.10(元)1.10(元)0.00(元)1.03(元)
每股未分配利润(元/股)1.54(元)1.81(元)1.63(元)--1.09(元)
每股留存收益(元/股)1.68(元)2.00(元)1.82(元)0.00(元)1.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.07(元)-0.31(元)0.76(元)0.38(元)1.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.78(元)0.45(元)0.76(元)1.41(元)1.03(元)
每股现金流量净额(元/股)2.37(元)-0.03(元)0.37(元)0.21(元)0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.35(元)0.37(元)--0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.40(元)0.08(元)1.07(元)3.10(元)-0.07(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.23(元)0.65(元)0.98(元)1.32(元)-0.87(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)10.419.7221.33--22.05
净资产收益率_加权,公布值(%)13.829.6421.6115.7222.21
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.729.5219.7313.9619.14
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.108.8219.05--15.91
净资产收益率_扣除,加权(%)--8.9320.85--18.46
净资产收益率_TTM(%)14.1829.0321.33--22.05
总资产报酬率(%)8.877.2315.69--14.85
总资产报酬率_TTM(%)11.8221.0615.69--14.85
总资产净利率(%)6.665.3911.91--10.55
总资产净利率_TTM(%)7.0915.1511.43--10.24
投入资本回报率(%)8.627.3116.1424.1414.98
销售净利率(%)2.782.733.463.432.79
销售净利率_TTM(%)2.943.173.463.052.79
销售毛利率(%)7.777.889.669.918.75
销售毛利率_TTM(%)8.068.979.669.238.75
销售成本率(%)92.2392.1290.3490.0991.25
销售期间费用率(%)4.284.325.115.385.74
销售期间费用率_TTM(%)4.324.805.115.595.74
净利润/营业总收入(%)2.782.733.463.432.79
净利润/营业总收入_TTM(%)2.943.173.463.052.79
营业利润/营业总收入(%)3.293.253.883.852.95
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.443.633.883.322.95
息税前利润/营业总收入(%)3.703.654.564.523.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.834.154.564.263.93
营业总成本/营业总收入(%)96.9696.9796.0196.0097.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.7696.3996.0196.7397.24
销售费用/营业总收入(%)0.930.851.081.031.00
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.990.991.081.011.00
管理费用/营业总收入(%)2.973.063.693.933.97
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.003.453.693.953.97
财务费用/营业总收入(%)0.390.410.330.420.77
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.330.360.330.620.77
资产减值损失/营业总收入(%)0.080.150.250.380.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.050.210.250.240.14
归属母公司净利润(元)60291440.23(元)37514849.22(元)74485014.36(元)52683123.83(元)61439334.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)55416646.10(元)34750723.05(元)71882531.68(元)51326572.76(元)51072897.51(元)
息税前利润(元)80274209.56(元)50291900.17(元)98168004.43(元)69488788.78(元)86455752.49(元)
息税折旧摊销前利润(元)80274209.56(元)59687372.08(元)116936344.40(元)69488788.78(元)106752848.63(元)
营业利润率(%)3.293.253.883.852.95
成本费用利润率(%)3.433.394.334.303.42
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)48.3787.6072.60--86.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%)206.74114.15137.74--115.11
归属母公司股东的权益/带息债务(%)305.75165.93235.54--167.80
有形净值债务率(%)51.4799.5283.02--101.84
有形净值/带息债务(%)287.35146.07205.98--143.15
有形净值/净债务(%)--290.22832.81--259.59
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)9.489.4410.6510.726.43
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)10.71(元)--19.40(元)--63.41(元)
稀释每股收益同比增长(%)10.71(元)--19.40(元)--63.41(元)
营业收入同比增长(%)41.45---2.19--0.44
营业利润同比增长(%)21.05--28.57--75.29
利润总额同比增长(%)13.97--21.82--58.79
净利润同比增长(%)14.44--21.23--65.31
归属母公司股东的净利润同比增长(%)14.44--21.23--65.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)7.97--40.75--73.70
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-478.69---26.70--20.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-384.02(元)---26.21(元)--15.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-44.67--3.08--21.69
净资产同比增长(%)----17.61--35.84
总资产同比增长(%)----8.62--6.17
每股净资产相对年初增长率(%)55.12(元)4.42(元)17.74(元)--30.78(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)106.834.4217.61--35.84
资产总计相对年初增长率(%)77.8013.508.62--6.17
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)44.0042.0046.000.0043.00
存货周转率(次)11.138.8516.86--19.95
存货周转天数(天/次)24.2620.3421.35--18.05
应收帐款周转率(次)13.358.2914.26--14.38
应收帐款周转天数(天/次)20.2321.7125.24--25.04
应付帐款周转率(次)24.5916.9529.79--44.16
应付帐款周转天数(天/次)10.9810.6212.08--8.15
流动资产周转率(次)2.952.624.80--5.57
固定资产周转率(次)18.2511.4516.76--16.05
股东权益周转率(次)3.753.576.17--7.91
总资产周转率(次)2.401.983.44--3.78
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.11112.14115.11118.05114.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.94113.95115.11115.71114.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-6.12-2.073.282.294.38
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-3.491.193.283.524.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-201.25-68.3682.3257.19158.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-107.5433.0582.32107.63158.54
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)294754193.45(元)-2627552.70(元)34816815.30(元)19661466.51(元)7198325.99(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-132922386.28(元)-28515807.88(元)70674004.78(元)35100881.92(元)96414096.25(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2456911699.94(元)1543292560.12(元)2479611455.52(元)1812874564.46(元)2512266126.01(元)
自由现金流量(元)-351054568.16(元)24676108.41(元)24163770.58(元)204605443.45(元)-13974330.10(元)
净利润现金含量(%)-220.47-76.0194.8866.63156.93
营业收入现金含量(%)113.11112.14115.11118.05114.08
总资产现金回收率(%)-14.69-4.1011.30--16.56
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)3.34(元)1.26(元)1.29(元)1.13(元)0.92(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.6046.7042.06--46.49
流动资产/总资产(%)85.7377.1773.52--69.81
非流动资产/总资产(%)14.2722.8326.48--30.19
固定资产比率(%)9.9215.8418.91--22.33
无形资产比率(%)3.395.336.12--6.80
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)75.3562.4070.20--62.66
带息债务/全部投入资本(%)24.6537.6029.80--37.34
流动负债/负债合计(%)96.8796.5195.58--95.42
非流动负债/负债合计(%)3.133.494.42--4.58
股东权益比率(%)67.4053.3057.94--53.51
权益乘数(%)1.481.881.73--1.87
营运资金(元)627175414.53(元)237372411.24(元)217068428.65(元)0.00(元)152646058.10(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.9892.7796.5297.4283.29
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.6095.2696.5289.8383.29
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.00-2.59-3.655.71
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.00-1.72-2.591.385.71
营业外收支净额/利润总额(%)0.400.676.066.2311.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.804.256.068.7911.00
所得税/利润总额(%)16.0416.5716.2616.3815.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.9192.6396.5197.4383.13
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.561.801.79--2.09
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)2.782.733.463.432.79
净利润/利润总额(%)83.9683.4383.7483.6284.14
利润总额/息税前利润(%)89.4689.4090.6190.6784.46
息税前利润/营业总收入(%)3.703.654.564.523.93
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