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众源新材(603527)财务分析指标    年份:
截止日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.83(元)0.62(元)0.40(元)0.17(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.83(元)0.62(元)0.40(元)0.17(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.69(元)0.48(元)0.40(元)0.17(元)
每股收益_TTM(元/股)0.73(元)0.69(元)0.66(元)1.20(元)0.97(元)
每股净资产(元/股)6.66(元)6.48(元)6.28(元)4.22(元)--
每股营业总收入(元/股)6.11(元)23.99(元)17.46(元)14.75(元)6.60(元)
每股营业收入(元/股)6.11(元)23.99(元)17.46(元)14.75(元)6.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股)25.15(元)23.99(元)22.43(元)37.84(元)29.69(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.78(元)0.57(元)0.48(元)0.18(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.90(元)0.65(元)0.54(元)0.23(元)
每股资本公积金(元/股)3.36(元)3.36(元)3.36(元)0.91(元)--
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.14(元)0.19(元)--
每股公积金(元/股)3.53(元)3.53(元)3.50(元)1.10(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.89(元)1.71(元)1.54(元)1.81(元)--
每股留存收益(元/股)2.06(元)1.89(元)1.68(元)2.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.36(元)-0.82(元)-1.07(元)-0.31(元)-0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.60(元)-0.82(元)-0.78(元)0.45(元)-0.02(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.30(元)2.22(元)2.37(元)-0.03(元)-0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--2.22(元)--0.35(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.27(元)-0.42(元)-0.40(元)0.08(元)2.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.21(元)-0.05(元)0.23(元)0.65(元)0.81(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.6314.4610.419.72--
净资产收益率_加权,公布值(%)2.6316.2113.829.64--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.6010.617.729.52--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.319.727.108.82--
净资产收益率_扣除,加权(%)--14.85--8.93--
净资产收益率_TTM(%)11.1514.4614.1829.03--
总资产报酬率(%)2.5312.658.877.23--
总资产报酬率_TTM(%)10.4912.6511.8221.06--
总资产净利率(%)1.909.696.665.39--
总资产净利率_TTM(%)7.937.677.0915.15--
投入资本回报率(%)2.2312.068.627.316.71
销售净利率(%)2.832.872.782.732.59
销售净利率_TTM(%)2.912.872.943.173.27
销售毛利率(%)6.577.507.777.888.16
销售毛利率_TTM(%)7.147.508.068.979.33
销售成本率(%)93.4392.5092.2392.1291.84
销售期间费用率(%)2.843.854.284.324.83
销售期间费用率_TTM(%)3.413.854.324.805.05
净利润/营业总收入(%)2.832.872.782.732.59
净利润/营业总收入_TTM(%)2.912.872.943.173.27
营业利润/营业总收入(%)3.183.263.293.252.68
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.353.263.443.633.61
息税前利润/营业总收入(%)3.773.753.703.653.52
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.803.753.834.154.25
营业总成本/营业总收入(%)96.8696.8796.9696.9797.32
营业总成本/营业总收入_TTM(%)96.7896.8796.7696.3996.30
销售费用/营业总收入(%)0.750.940.930.850.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.910.940.990.991.04
管理费用/营业总收入(%)1.822.572.973.063.54
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.202.573.003.453.66
财务费用/营业总收入(%)0.260.330.390.410.40
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.300.330.330.360.35
资产减值损失/营业总收入(%)0.290.150.080.150.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.160.150.050.210.25
归属母公司净利润(元)21489252.19(元)85586611.90(元)60291440.23(元)37514849.22(元)15960497.93(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)19146615.28(元)78392155.20(元)55416646.10(元)34750723.05(元)15960497.93(元)
息税前利润(元)28638411.11(元)111781660.22(元)80274209.56(元)50291900.17(元)21654538.49(元)
息税折旧摊销前利润(元)28638411.11(元)130765563.32(元)80274209.56(元)59687372.08(元)21654538.49(元)
营业利润率(%)3.183.263.293.252.68
成本费用利润率(%)3.643.543.433.393.22
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)38.7038.3248.3787.60--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)258.39260.96206.74114.15--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)367.52374.67305.75165.93--
有形净值债务率(%)40.9740.7151.4799.52--
有形净值/带息债务(%)347.20352.72287.35146.07--
有形净值/净债务(%)------290.22--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务------0.00--
利息保障倍数(倍)14.3511.189.489.448.69
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)0.00(元)3.75(元)10.71(元)----
稀释每股收益同比增长(%)0.00(元)3.75(元)10.71(元)----
营业收入同比增长(%)23.4438.5341.45----
营业利润同比增长(%)46.3016.3521.05----
利润总额同比增长(%)39.0314.4413.97----
净利润同比增长(%)34.6414.9014.44----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)34.6414.9014.44----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)19.969.067.97----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)37.18-243.84-478.69----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)52.89(元)-207.88(元)-384.02(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---46.24-44.67----
净资产同比增长(%)--113.73------
总资产同比增长(%)--71.28------
每股净资产相对年初增长率(%)2.65(元)60.29(元)55.12(元)4.42(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.65113.73106.834.42--
资产总计相对年初增长率(%)2.9471.2877.8013.50--
可持续增长率(%)--14.44------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)56.0044.0044.0042.000.00
存货周转率(次)3.2716.3511.138.85--
存货周转天数(天/次)27.5622.0224.2620.34--
应收帐款周转率(次)3.1616.1313.358.29--
应收帐款周转天数(天/次)28.5022.3320.2321.71--
应付帐款周转率(次)12.5440.4824.5916.95--
应付帐款周转天数(天/次)7.178.8910.9810.62--
流动资产周转率(次)0.784.182.952.62--
固定资产周转率(次)6.7325.0518.2511.45--
股东权益周转率(次)0.935.043.753.57--
总资产周转率(次)0.673.382.401.98--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.90111.29113.11112.14111.42
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)111.65111.29111.94113.95114.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.96-3.41-6.12-2.07-11.72
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-2.39-3.41-3.491.19-0.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-189.90-108.92-201.25-68.36-437.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-74.30-108.92-107.5433.05-1.47
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-37921320.16(元)275850471.15(元)294754193.45(元)-2627552.70(元)-22927825.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-45345361.73(元)-101658747.14(元)-132922386.28(元)-28515807.88(元)-72182383.15(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)858484036.11(元)3320960072.42(元)2456911699.94(元)1543292560.12(元)686332194.57(元)
自由现金流量(元)-4993865.31(元)-336567005.24(元)-351054568.16(元)24676108.41(元)232753961.25(元)
净利润现金含量(%)-211.01-118.78-220.47-76.01-452.26
营业收入现金含量(%)112.90111.29113.11112.14111.42
总资产现金回收率(%)-4.01-11.50-14.69-4.10--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.88(元)3.19(元)3.34(元)1.26(元)1.05(元)
每股股利(元/股)--0.25(元)------
股利保障倍数(倍)--2.75------
现金股利保障倍数(倍)---3.27------
股利支付率(%)--36.34------
留存盈余比率(%)--63.66------
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.9027.7032.6046.70--
流动资产/总资产(%)86.1185.1985.7377.17--
非流动资产/总资产(%)13.8914.8114.2722.83--
固定资产比率(%)9.6510.319.9215.84--
无形资产比率(%)3.383.503.395.33--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)78.6178.9375.3562.40--
带息债务/全部投入资本(%)21.3921.0724.6537.60--
流动负债/负债合计(%)96.0895.9896.8796.51--
非流动负债/负债合计(%)3.924.023.133.49--
股东权益比率(%)72.1072.3067.4053.30--
权益乘数(%)1.391.381.481.88--
营运资金(元)681082829.75(元)653914575.38(元)627175414.53(元)237372411.24(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.6291.6991.9892.7786.17
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.1691.6992.6095.2694.69
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.00-1.72-2.13
营业外收支净额/利润总额(%)9.324.490.400.6713.83
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)4.034.491.804.257.44
所得税/利润总额(%)19.3415.9216.0416.5716.71
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)89.1091.5991.9192.63100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.391.491.561.80--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)2.832.872.782.732.59
净利润/利润总额(%)80.6684.0883.9683.4383.29
利润总额/息税前利润(%)93.0391.0689.4689.4088.49
息税前利润/营业总收入(%)3.773.753.703.653.52
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