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深信服(300454)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.82(元)0.34(元)0.14(元)1.59(元)0.76(元)
稀释每股收益(元/股)0.82(元)0.34(元)0.14(元)1.59(元)0.76(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.78(元)0.31(元)0.14(元)1.59(元)0.76(元)
每股收益_TTM(元/股)1.53(元)1.47(元)1.75(元)1.59(元)1.47(元)
每股净资产(元/股)7.81(元)7.32(元)4.68(元)4.83(元)--
每股营业总收入(元/股)5.16(元)2.95(元)1.47(元)6.87(元)4.31(元)
每股营业收入(元/股)5.16(元)2.95(元)1.47(元)6.87(元)4.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.46(元)6.87(元)7.29(元)6.87(元)9.18(元)
每股营业利润(元/股)0.77(元)0.31(元)0.14(元)1.77(元)0.86(元)
每股息税前利润(元/股)0.67(元)0.26(元)0.11(元)1.66(元)0.78(元)
每股资本公积金(元/股)4.63(元)4.61(元)2.00(元)1.99(元)--
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.19(元)0.19(元)--
每股公积金(元/股)4.80(元)4.79(元)2.20(元)2.18(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.97(元)1.50(元)1.46(元)1.62(元)--
每股留存收益(元/股)2.15(元)1.68(元)1.65(元)1.82(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.64(元)-0.08(元)-0.59(元)2.13(元)0.76(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.87(元)1.67(元)1.78(元)2.13(元)2.11(元)
每股现金流量净额(元/股)0.63(元)1.25(元)-0.26(元)-0.04(元)-0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--1.32(元)-0.20(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.96(元)-1.22(元)0.27(元)-0.46(元)1.37(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.84(元)-1.16(元)0.30(元)-0.36(元)1.45(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)12.865.352.8738.87--
净资产收益率_加权,公布值(%)13.026.162.8439.44--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.024.272.9232.95--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.753.311.9830.06--
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.781.9636.57--
净资产收益率_TTM(%)25.2325.1836.8938.87--
总资产报酬率(%)7.262.991.4423.87--
总资产报酬率_TTM(%)15.9117.5323.9923.87--
总资产净利率(%)8.523.641.8022.87--
总资产净利率_TTM(%)13.8414.9124.6419.70--
投入资本回报率(%)10.944.262.2336.3040.61
销售净利率(%)15.1710.609.3223.2017.57
销售净利率_TTM(%)20.5721.4024.0723.2016.06
销售毛利率(%)73.4674.3673.4175.5075.20
销售毛利率_TTM(%)74.2474.6974.8075.5077.03
销售成本率(%)26.5425.6426.5924.5024.80
销售期间费用率(%)41.6373.9878.5157.1341.49
销售期间费用率_TTM(%)54.5560.0557.7057.1357.03
净利润/营业总收入(%)15.1710.609.3223.2017.57
净利润/营业总收入_TTM(%)20.5721.4024.0723.2016.06
营业利润/营业总收入(%)14.9210.559.4725.7520.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)21.2523.3926.5125.7512.74
息税前利润/营业总收入(%)12.928.697.4824.2118.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.5921.8625.0324.2116.55
营业总成本/营业总收入(%)95.81101.48107.1683.5290.98
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.1387.2484.8683.5292.60
销售费用/营业总收入(%)39.4943.6247.0335.1039.25
销售费用/营业总收入_TTM(%)35.9836.2335.1835.1041.64
管理费用/营业总收入(%)4.4132.5833.6623.744.23
管理费用/营业总收入_TTM(%)20.5325.6224.2023.7417.53
财务费用/营业总收入(%)-2.27-2.21-2.18-1.71-1.99
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.96-1.81-1.68-1.71-2.13
资产减值损失/营业总收入(%)0.370.460.490.470.38
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.450.480.500.470.40
归属母公司净利润(元)312804185.18(元)124855635.34(元)49192625.18(元)573519304.75(元)272822154.18(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)273172202.64(元)96811427.18(元)33312500.00(元)523197800.00(元)272822154.18(元)
息税前利润(元)266501914.48(元)102383945.10(元)39498073.08(元)598660911.25(元)280962139.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)266501914.48(元)140670279.24(元)57867354.46(元)654424964.55(元)280962139.15(元)
营业利润率(%)14.9210.559.4725.7520.01
成本费用利润率(%)22.2910.949.1931.7630.29
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)41.9634.6652.2467.26--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)238.30288.50191.43148.69--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1678.59--1403257.9112738.13--
有形净值债务率(%)42.4135.0353.2368.52--
有形净值/带息债务(%)1661.01--1377091.8412503.15--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.00---0.180.01--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)7.89(元)9.68(元)783.00(元)117.81(元)--
稀释每股收益同比增长(%)7.89(元)9.68(元)783.00(元)117.81(元)--
营业收入同比增长(%)32.8130.4040.1241.28--
营业利润同比增长(%)-0.934.92664.60477.67--
利润总额同比增长(%)0.497.73679.27109.99--
净利润同比增长(%)14.6612.90652.64122.67--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)14.6612.90652.64122.67--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)0.1313.50474.2437.28--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-5.78-148.68-138.4057.02--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-15.20(元)-143.83(元)-138.43(元)57.78(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---32.8739577.0354.89--
净资产同比增长(%)----40.8243.76--
总资产同比增长(%)----29.6338.35--
每股净资产相对年初增长率(%)61.47(元)51.36(元)-3.25(元)43.75(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)79.4268.19-3.2543.76--
资产总计相对年初增长率(%)52.2935.42-11.9438.35--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)79.0094.00101.0069.000.00
存货周转率(次)5.673.011.438.72--
存货周转天数(天/次)47.6659.8062.8441.30--
应收帐款周转率(次)8.385.232.3512.65--
应收帐款周转天数(天/次)32.2234.4438.3728.45--
应付帐款周转率(次)--1.981.404.28--
应付帐款周转天数(天/次)--90.9064.3884.14--
流动资产周转率(次)0.800.470.281.51--
固定资产周转率(次)12.607.343.5820.29--
股东权益周转率(次)0.850.500.311.68--
总资产周转率(次)0.560.340.190.99--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.88117.12113.91116.16115.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)115.11117.14115.42116.16115.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.45-2.73-40.2030.9617.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)25.1424.2824.4830.9623.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)297.11----187.83194.61
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)211.84190.33161.72187.83311.08
资本支出/折旧和摊销--0.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)253749848.52(元)500720277.81(元)-93666097.93(元)-15283786.09(元)-47009188.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)256778448.52(元)-32220837.60(元)-212169485.27(元)765428541.12(元)272529220.41(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2348875991.94(元)1380054908.45(元)601276169.20(元)2871995556.93(元)1788082463.18(元)
自由现金流量(元)-3353852970.14(元)-2364555799.82(元)-189321274.81(元)-1865496445.56(元)-500859230.63(元)
净利润现金含量(%)82.09-25.81-431.30133.4699.89
营业收入现金含量(%)113.88117.12113.91116.16115.13
总资产现金回收率(%)6.99-0.94-7.7530.52--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.17(元)1.78(元)0.33(元)0.59(元)0.50(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)29.5625.7434.3140.21--
流动资产/总资产(%)68.8875.4763.7271.69--
非流动资产/总资产(%)31.1224.5336.2828.31--
固定资产比率(%)4.144.505.894.94--
无形资产比率(%)0.100.120.190.18--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.38100.0099.9999.22--
带息债务/全部投入资本(%)5.620.000.010.78--
流动负债/负债合计(%)87.5885.4184.8289.19--
非流动负债/负债合计(%)12.4214.5915.1810.81--
股东权益比率(%)70.4474.2665.6959.79--
权益乘数(%)1.421.351.521.67--
营运资金(元)1905927817.52(元)2108666991.45(元)887453844.97(元)1042916023.73(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)27.58-13.57-74.1163.5744.91
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)55.0753.9056.6763.5739.59
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)3.105.6410.341.051.64
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.771.701.441.051.79
营业外收支净额/利润总额(%)1.763.221.960.690.35
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.381.200.770.6931.79
所得税/利润总额(%)0.182.793.5210.5312.51
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.3377.5467.7291.23100.00
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.511.471.601.70--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)15.1710.609.3223.2017.57
净利润/利润总额(%)99.8297.2196.4889.4787.49
利润总额/息税前利润(%)117.58125.45129.08107.08110.98
息税前利润/营业总收入(%)12.928.697.4824.2118.09
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