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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
指南针(300803)财务分析指标    年份:
截止日期2019-06-302018-12-312017-12-312017-06-302016-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.28(元)0.37(元)0.44(元)0.37(元)0.42(元)
稀释每股收益(元/股)0.28(元)0.37(元)0.44(元)0.37(元)0.42(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.28(元)0.37(元)0.44(元)0.37(元)0.66(元)
每股收益_TTM(元/股)0.65(元)0.37(元)0.44(元)0.79(元)0.66(元)
每股净资产(元/股)2.20(元)1.92(元)1.56(元)1.48(元)1.77(元)
每股营业总收入(元/股)1.05(元)1.66(元)1.92(元)1.23(元)2.61(元)
每股营业收入(元/股)1.05(元)1.66(元)1.92(元)1.23(元)2.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.71(元)1.66(元)1.92(元)2.87(元)2.61(元)
每股营业利润(元/股)0.35(元)0.45(元)0.51(元)0.44(元)0.73(元)
每股息税前利润(元/股)0.35(元)0.45(元)0.51(元)0.44(元)0.77(元)
每股资本公积金(元/股)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.06(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.10(元)0.06(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)0.17(元)0.17(元)0.13(元)0.09(元)0.15(元)
每股未分配利润(元/股)1.03(元)0.75(元)0.42(元)0.39(元)0.63(元)
每股留存收益(元/股)1.17(元)0.89(元)0.52(元)0.45(元)0.72(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.56(元)0.49(元)0.49(元)0.61(元)0.82(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.05(元)0.49(元)0.49(元)1.12(元)0.82(元)
每股现金流量净额(元/股)0.58(元)0.54(元)-0.06(元)-0.15(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.12(元)0.54(元)-0.06(元)--0.18(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.63(元)0.47(元)-0.45(元)0.26(元)1.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.72(元)0.47(元)-0.45(元)0.26(元)1.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)13.5621.1233.3428.5345.95
净资产收益率_加权,公布值(%)13.5621.1233.3428.5345.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%)12.7019.1028.5924.9737.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%)11.8316.4525.2123.7932.24
净资产收益率_扣除,加权(%)12.6318.1929.3927.1939.64
净资产收益率_TTM(%)31.3621.1233.3460.5745.95
总资产报酬率(%)9.8114.8420.0717.3224.77
总资产报酬率_TTM(%)22.3314.8420.0736.1624.77
总资产净利率(%)7.8312.0917.3914.3721.12
总资产净利率_TTM(%)16.4411.3015.7127.2118.23
投入资本回报率(%)13.1420.9233.2128.5245.70
销售净利率(%)26.7521.9822.9329.9825.13
销售净利率_TTM(%)23.8221.9822.9327.2125.13
销售毛利率(%)88.3685.4588.3591.8288.79
销售毛利率_TTM(%)86.5785.4588.3590.0988.79
销售成本率(%)11.6414.5511.658.1811.21
销售期间费用率(%)50.9253.4760.1157.3755.22
销售期间费用率_TTM(%)52.4853.4760.1156.1455.22
净利润/营业总收入(%)26.7521.9822.9329.9825.13
净利润/营业总收入_TTM(%)23.8221.9822.9327.2125.13
营业利润/营业总收入(%)33.9027.3326.3236.0428.09
营业利润/营业总收入_TTM(%)29.8727.3326.3231.4928.09
息税前利润/营业总收入(%)33.5226.9726.4736.1529.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)29.5026.9726.4732.3329.47
营业总成本/营业总收入(%)73.7976.9677.7866.1675.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)75.7476.9677.7871.7475.92
销售费用/营业总收入(%)44.7445.6152.6146.8948.34
销售费用/营业总收入_TTM(%)45.2745.6152.6147.7248.34
管理费用/营业总收入(%)6.557.927.3710.366.82
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.397.927.378.346.82
财务费用/营业总收入(%)-0.37-0.060.130.110.06
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.18-0.060.130.080.06
资产减值损失/营业总收入(%)--0.010.120.000.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.010.120.010.01
归属母公司净利润(元)97351636.00(元)127865172.00(元)154821076.00(元)128813408.00(元)144667381.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)90726237.00(元)110105546.00(元)136508812.00(元)122743592.00(元)124807355.00(元)
息税前利润(元)122009211.00(元)155811801.00(元)177079083.00(元)154726562.00(元)168358947.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)132058999.00(元)176203521.00(元)189664409.00(元)158800362.00(元)176584542.00(元)
营业利润率(%)33.9027.3326.3236.0428.09
成本费用利润率(%)54.1639.7436.7054.9744.28
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)77.9867.8080.5593.86103.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%)128.24147.49124.14106.5496.54
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2555.336839526.405533046.665271290.883955719.94
有形净值债务率(%)80.0070.9287.39100.14115.09
有形净值/带息债务(%)2490.586538749.545100382.174940636.143560510.73
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.001.731.742.151.82
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----202.72316.03521.78
长期负债与营运资金比率0.000.00------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)---15.91(元)4.76(元)--27.27(元)
稀释每股收益同比增长(%)---15.91(元)4.76(元)--27.27(元)
营业收入同比增长(%)---13.6617.13--6.08
营业利润同比增长(%)---10.349.77--35.30
利润总额同比增长(%)---11.374.86--29.16
净利润同比增长(%)---17.266.87--36.86
归属母公司股东的净利润同比增长(%)---17.417.02--37.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---19.349.38--43.94
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--125.75-331.79---318.53
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)---0.78-4.49---41.27
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)--0.00(元)-40.24(元)---57.95(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---33.19-23.49---13.95
净资产同比增长(%)--23.6139.87--59.66
总资产同比增长(%)--14.9724.03--37.77
每股净资产相对年初增长率(%)14.58(元)23.07(元)-11.86(元)-16.38(元)14.19(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)14.5623.6139.8733.2659.66
资产总计相对年初增长率(%)21.5114.9724.0326.8537.77
可持续增长率(%)14.5423.4539.6433.1559.21
五、营运能力----------
营业周期(天/次)4.004.004.004.002.00
存货周转率(次)86.62165.81156.0166.19--
存货周转天数(天/次)2.082.172.312.72--
应收帐款周转率(次)92.48192.47211.96118.12128.46
应收帐款周转天数(天/次)1.951.871.701.522.80
应付帐款周转率(次)1.031.791.590.781.34
应付帐款周转天数(天/次)175.39201.29225.99231.96267.70
流动资产周转率(次)0.420.891.190.701.05
固定资产周转率(次)1.041.613.5531.1427.99
股东权益周转率(次)0.510.951.440.951.81
总资产周转率(次)0.290.550.760.480.84
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)130.61103.71106.16117.21114.49
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)114.11103.71106.16115.66114.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)53.8529.2925.4949.2231.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)38.7929.2925.4938.9531.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)205.51127.13114.70145.45129.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)159.85127.13114.70137.84129.82
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)200854068.00(元)188021903.00(元)-22418554.00(元)-53423863.00(元)39396728.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)196013400.00(元)169214921.00(元)170544198.00(元)210699867.00(元)178554053.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)475372505.00(元)599146386.00(元)710293787.00(元)501696240.00(元)654051882.00(元)
自由现金流量(元)-1507664859.43(元)-2954325470.52(元)-3955222361.64(元)-2223692762.04(元)-2543029404.45(元)
净利润现金含量(%)201.35133.28111.14164.17124.36
营业收入现金含量(%)130.61103.71106.16117.21114.49
总资产现金回收率(%)15.7616.1119.3323.5826.27
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.57(元)1.99(元)1.45(元)1.36(元)2.41(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)43.8140.4144.6548.4650.91
流动资产/总资产(%)73.2465.8157.0564.6772.37
非流动资产/总资产(%)26.7634.1942.9535.3327.63
固定资产比率(%)25.2931.3937.211.371.75
无形资产比率(%)0.220.370.680.841.15
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.23100.00100.00100.00100.00
带息债务/全部投入资本(%)3.770.000.000.000.00
流动负债/负债合计(%)99.5399.37100.00100.00100.00
非流动负债/负债合计(%)0.470.63------
股东权益比率(%)56.1959.5955.3551.5449.09
权益乘数(%)1.781.681.811.942.04
营运资金(元)404411009.00(元)288193330.00(元)121192645.00(元)161958941.00(元)168991083.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00------
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)77.3385.2384.3893.9281.85
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)81.7485.2384.3887.6381.85
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)5.8713.4210.164.6811.01
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)10.0913.4210.167.9811.01
营业外收支净额/利润总额(%)-0.04-1.110.05-0.024.52
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.64-1.110.052.354.52
所得税/利润总额(%)21.0718.7112.9216.7914.56
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.1986.7388.9695.6486.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.731.731.901.982.16
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.71100.90100.36100.76
净利润/营业总收入(%)26.7521.9822.9329.9825.13
净利润/利润总额(%)78.9381.2987.0883.2185.44
利润总额/息税前利润(%)101.09100.2499.5199.6899.81
息税前利润/营业总收入(%)33.5226.9726.4736.1529.47
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