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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
指南针(300803)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)0.20(元)0.07(元)0.34(元)0.36(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.20(元)0.07(元)0.34(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)0.20(元)0.07(元)0.30(元)0.36(元)
每股收益_TTM(元/股)0.19(元)0.26(元)0.48(元)0.30(元)0.44(元)
每股净资产(元/股)2.75(元)2.75(元)2.72(元)2.69(元)2.28(元)
每股营业总收入(元/股)1.38(元)0.96(元)0.38(元)1.54(元)1.52(元)
每股营业收入(元/股)1.38(元)0.96(元)0.38(元)1.54(元)1.52(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.61(元)1.60(元)1.79(元)1.54(元)1.91(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.24(元)0.09(元)0.35(元)0.46(元)
每股息税前利润(元/股)0.20(元)0.20(元)0.07(元)0.32(元)0.44(元)
每股资本公积金(元/股)0.63(元)0.63(元)0.63(元)0.63(元)0.04(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)0.14(元)0.14(元)0.15(元)0.14(元)
每股公积金(元/股)0.77(元)0.77(元)0.77(元)0.78(元)0.17(元)
每股未分配利润(元/股)0.98(元)0.98(元)0.95(元)0.91(元)1.11(元)
每股留存收益(元/股)1.12(元)1.12(元)1.09(元)1.06(元)1.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.50(元)0.48(元)0.12(元)0.12(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.46(元)0.11(元)0.57(元)0.12(元)0.38(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.24(元)-0.25(元)0.04(元)0.49(元)0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.07(元)-0.26(元)2.20(元)0.49(元)2.17(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.07(元)-1.00(元)-0.65(元)-0.31(元)0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.07(元)-1.00(元)-0.65(元)-0.31(元)0.11(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)7.537.392.5713.6917.14
净资产收益率_加权,公布值(%)7.547.312.5915.9517.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.447.312.5611.0515.79
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.187.202.5210.2414.68
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.20--14.7715.94
净资产收益率_TTM(%)6.989.3817.6311.0519.21
总资产报酬率(%)5.215.251.929.7413.02
总资产报酬率_TTM(%)3.665.6213.018.5015.31
总资产净利率(%)5.335.231.849.1610.70
总资产净利率_TTM(%)4.856.5112.537.9912.48
投入资本回报率(%)5.986.132.0111.9916.09
销售净利率(%)14.7920.8218.4319.3223.66
销售净利率_TTM(%)11.9116.0626.8219.3222.92
销售毛利率(%)86.6287.7585.8885.5387.35
销售毛利率_TTM(%)84.9985.2886.8185.5386.25
销售成本率(%)13.3812.2514.1214.4712.65
销售期间费用率(%)69.6763.5562.6367.2062.95
销售期间费用率_TTM(%)72.7868.8960.5067.2062.00
净利润/营业总收入(%)14.7920.8218.4319.3223.66
净利润/营业总收入_TTM(%)11.9116.0626.8219.3222.92
营业利润/营业总收入(%)17.9924.9324.1523.0830.08
营业利润/营业总收入_TTM(%)13.0218.1330.5523.0829.22
息税前利润/营业总收入(%)14.4520.8819.2120.5628.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.9813.8527.8420.5628.11
营业总成本/营业总收入(%)83.5376.3077.6183.3177.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%)88.3984.4774.9583.3177.45
销售费用/营业总收入(%)54.3447.5753.3249.0245.89
销售费用/营业总收入_TTM(%)56.1250.5545.6049.0245.49
管理费用/营业总收入(%)7.207.537.957.467.38
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.318.016.817.467.16
财务费用/营业总收入(%)-3.48-3.38-4.73-2.14-1.27
财务费用/营业总收入_TTM(%)-3.99-3.88-2.67-2.14-1.10
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.01
归属母公司净利润(元)82921298.00(元)81331865.00(元)28161152.00(元)120384616.00(元)125534032.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)79984830.00(元)80109029.00(元)27756142.00(元)111488964.00(元)116722785.00(元)
息税前利润(元)80967565.00(元)81576907.00(元)29358198.00(元)128064703.00(元)152782648.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)80967565.00(元)91603417.00(元)29358198.00(元)148245019.00(元)152782648.00(元)
营业利润率(%)17.9924.9324.1523.0830.08
成本费用利润率(%)25.0938.8333.8833.5346.52
三、偿债能力----------
流动比率10.239.307.752.772.03
速动比率10.239.297.752.762.03
超速动比率6.665.996.232.251.92
产权比率(%)43.8543.9940.6738.3053.84
归属母公司股东的权益/负债合计(%)228.03227.34245.88261.13185.72
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----3667.153630.872650.11
有形净值债务率(%)44.6044.7741.4938.9055.02
有形净值/带息债务(%)----3594.723574.042593.71
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.170.190.070.360.36
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.420.400.110.120.15
经营活动产生现金流量净额/带息债务----1.621.612.20
经营活动产生现金流量净额/流动负债1.671.450.320.120.16
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.330.320.290.000.01
现金流动负债比1.671.450.320.120.16
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-44.44(元)-28.57(元)153.85(元)-8.11(元)24.14(元)
稀释每股收益同比增长(%)-44.44(元)-28.57(元)153.85(元)-8.11(元)--
营业收入同比增长(%)5.667.34189.827.8420.05
营业利润同比增长(%)-36.81-21.06191.71-8.9729.92
利润总额同比增长(%)-37.03-21.32190.83-7.9531.75
净利润同比增长(%)-33.95-16.46162.06-5.1825.79
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-33.95-16.46162.06-5.8524.68
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-31.47-11.70158.231.26--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)------111.43--
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)207.82-1.00136.37-71.51-35.78
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)164.57(元)-14.91(元)131.26(元)-75.51(元)-35.78(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-52.88-42.44---42.15--
净资产同比增长(%)40.1745.12--62.73--
总资产同比增长(%)31.0717.40--34.11--
每股净资产相对年初增长率(%)2.30(元)2.16(元)1.00(元)39.85(元)18.56(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.312.161.0062.7318.77
资产总计相对年初增长率(%)6.426.372.7334.118.89
可持续增长率(%)7.617.472.5911.9318.75
五、营运能力----------
营业周期(天/次)5.004.005.004.004.00
存货周转率(次)213.31130.4851.90191.43139.86
存货周转天数(天/次)1.271.381.731.881.93
应收帐款周转率(次)66.2964.5323.06138.84125.65
应收帐款周转天数(天/次)4.072.793.902.592.15
应付帐款周转率(次)2.051.230.531.971.50
应付帐款周转天数(天/次)131.48146.48170.94182.58179.68
流动资产周转率(次)0.470.330.130.660.66
固定资产周转率(次)--1.160.451.791.53
股东权益周转率(次)0.510.350.140.710.72
总资产周转率(次)0.360.250.100.470.45
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)120.67123.90107.9999.7199.32
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)118.0296.95106.2699.71101.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)36.2449.6731.747.7412.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)28.397.1231.827.7419.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)220.03209.54141.7846.3754.88
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)244.5045.84127.0446.3788.14
资本支出/折旧和摊销--0.54--0.36--
现金及现金等价物净增加额(元)-97882426.00(元)-101012696.00(元)18008195.00(元)196512931.00(元)71537413.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)203133328.00(元)194055813.00(元)48503923.00(元)48207284.00(元)65991216.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)676349470.00(元)484061335.00(元)165022967.00(元)621181308.00(元)526862237.00(元)
自由现金流量(元)-433308542.87(元)-406554426.53(元)-262344405.78(元)-126666673.57(元)39416632.75(元)
净利润现金含量(%)244.97238.60172.2440.0452.57
营业收入现金含量(%)120.67123.90107.9999.7199.32
总资产现金回收率(%)13.0712.483.183.675.62
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.95(元)1.95(元)2.24(元)2.20(元)2.20(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------2.97--
现金股利保障倍数(倍)------1.19--
股利支付率(%)------33.64--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0066.36100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)30.4930.5528.9127.6935.00
流动资产/总资产(%)77.8177.6376.6276.0770.56
非流动资产/总资产(%)22.1922.3723.3823.9329.44
固定资产比率(%)--21.1121.9422.7528.03
无形资产比率(%)0.060.070.090.130.20
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.0097.3597.3296.36
带息债务/全部投入资本(%)0.000.002.652.683.64
流动负债/负债合计(%)24.9427.3434.2099.3499.35
非流动负债/负债合计(%)75.0672.6665.800.660.65
股东权益比率(%)69.5169.4571.0972.3165.00
权益乘数(%)1.441.441.411.381.54
营运资金(元)1125468844.00(元)1110063924.00(元)1032655474.00(元)731553633.00(元)437788966.00(元)
长期负债/股东权益合计0.330.320.270.000.00
长期资产适合率--4.344.113.192.33
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.9195.4393.5172.3275.38
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)89.5285.8982.0872.3277.21
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)3.051.391.816.655.91
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.783.113.446.657.46
营业外收支净额/利润总额(%)-0.36-0.38-0.880.00-0.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.40-0.26-0.130.00-0.02
所得税/利润总额(%)17.4516.1923.0316.2621.31
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.4698.5098.5692.6192.98
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.411.411.391.501.60
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)14.7920.8218.4319.3223.66
净利润/利润总额(%)82.5583.8176.9783.7478.69
利润总额/息税前利润(%)124.06118.96124.62112.26104.42
息税前利润/营业总收入(%)14.4520.8819.2120.5628.80
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