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七一二(603712)财务分析指标    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302016-12-312016-09-302015-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.08(元)0.24(元)0.04(元)--
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.08(元)0.24(元)0.04(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.11(元)0.08(元)0.24(元)0.29(元)1.77(元)
每股收益_TTM(元/股)0.31(元)0.31(元)0.24(元)2.06(元)1.77(元)
每股净资产(元/股)2.29(元)2.25(元)2.17(元)--14.25(元)
每股营业总收入(元/股)1.36(元)0.90(元)2.07(元)8.07(元)14.87(元)
每股营业收入(元/股)1.36(元)0.90(元)2.07(元)8.07(元)14.87(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.21(元)2.97(元)2.07(元)22.93(元)14.87(元)
每股营业利润(元/股)0.10(元)0.07(元)0.25(元)0.24(元)1.85(元)
每股息税前利润(元/股)0.15(元)0.11(元)0.30(元)0.51(元)2.25(元)
每股资本公积金(元/股)0.95(元)0.95(元)0.95(元)----
每股盈余公积(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)--0.50(元)
每股公积金(元/股)0.98(元)0.98(元)0.98(元)0.00(元)0.50(元)
每股未分配利润(元/股)0.31(元)0.27(元)0.19(元)--12.75(元)
每股留存收益(元/股)0.34(元)0.30(元)0.22(元)0.00(元)13.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.13(元)-0.16(元)0.11(元)-2.43(元)0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.35(元)-0.05(元)0.11(元)-1.66(元)0.77(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.25(元)-0.28(元)0.17(元)-1.23(元)0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.11(元)-0.11(元)0.17(元)-1.17(元)0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.23(元)-0.28(元)0.04(元)13.38(元)0.74(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.15(元)-0.21(元)0.36(元)8.05(元)-0.37(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.133.5510.90--13.24
净资产收益率_加权,公布值(%)5.133.5511.20--13.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.003.4910.88--12.42
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.673.2310.47--12.24
净资产收益率_扣除,加权(%)4.783.2910.80--13.06
净资产收益率_TTM(%)13.7914.2410.90--13.24
总资产报酬率(%)2.902.126.45--8.53
总资产报酬率_TTM(%)7.318.176.45--8.53
总资产净利率(%)2.231.575.05--6.71
总资产净利率_TTM(%)5.946.394.65--6.24
投入资本回报率(%)4.663.118.825.2310.94
销售净利率(%)8.398.7211.463.6011.89
销售净利率_TTM(%)13.9310.6311.468.9811.89
销售毛利率(%)49.5746.5148.7446.4443.18
销售毛利率_TTM(%)50.5348.0648.7444.3343.18
销售成本率(%)50.4353.4951.2653.5656.82
销售期间费用率(%)39.3737.8237.4442.0430.35
销售期间费用率_TTM(%)36.0837.5637.4434.4630.35
净利润/营业总收入(%)8.398.7211.463.6011.89
净利润/营业总收入_TTM(%)13.9310.6311.468.9811.89
营业利润/营业总收入(%)7.368.2911.893.0012.45
营业利润/营业总收入_TTM(%)14.0210.8011.899.1212.45
息税前利润/营业总收入(%)10.9111.8014.666.2815.13
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.0113.8114.6612.0315.13
营业总成本/营业总收入(%)92.9192.0788.3297.2288.11
营业总成本/营业总收入_TTM(%)86.2289.4688.3291.3188.11
销售费用/营业总收入(%)2.672.563.153.012.26
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.932.973.152.522.26
管理费用/营业总收入(%)33.6132.2231.9336.1725.58
管理费用/营业总收入_TTM(%)30.6232.0231.9329.3025.58
财务费用/营业总收入(%)3.093.052.362.862.51
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.542.572.362.632.51
资产减值损失/营业总收入(%)2.840.40-0.671.260.76
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.42-0.35-0.670.940.76
归属母公司净利润(元)76854231.24(元)52822003.64(元)158820576.25(元)29123823.60(元)180513738.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)71674100.00(元)48872000.00(元)152820800.00(元)29123823.60(元)177962800.00(元)
息税前利润(元)99977228.73(元)71509768.51(元)203743051.15(元)51654494.01(元)229470062.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)138004026.58(元)94227569.85(元)234645253.11(元)74629511.66(元)260417573.60(元)
营业利润率(%)7.368.2911.893.0012.45
成本费用利润率(%)8.719.6113.893.5814.50
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)126.52119.61134.75--98.82
归属母公司股东的权益/负债合计(%)79.0483.6074.21--101.19
归属母公司股东的权益/带息债务(%)160.16165.04148.70--212.84
有形净值债务率(%)133.52126.09140.47--102.74
有形净值/带息债务(%)151.77156.56142.64--204.72
有形净值/净债务(%)187.12186.98218.93--305.70
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)3.533.906.262.206.07
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)175.00(元)--------
稀释每股收益同比增长(%)175.00(元)--------
营业收入同比增长(%)11.36---8.35--9.99
营业利润同比增长(%)172.98---12.43---5.15
利润总额同比增长(%)154.58---10.67---8.29
净利润同比增长(%)159.45---11.66---3.65
归属母公司股东的净利润同比增长(%)163.89---12.02---3.50
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)146.10---14.13--0.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)65.87---6.55--183.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)94.82(元)---85.78(元)--183.40(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-----12.37---15.48
净资产同比增长(%)----0.40--14.17
总资产同比增长(%)----18.56--16.12
每股净资产相对年初增长率(%)5.35(元)3.68(元)-84.77(元)--14.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.273.620.40--14.17
资产总计相对年初增长率(%)1.58-3.0618.56--16.12
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)1121.001047.00861.000.00591.00
存货周转率(次)0.310.220.53--0.78
存货周转天数(天/次)860.42807.54680.53--461.30
应收帐款周转率(次)1.030.751.99--2.76
应收帐款周转天数(天/次)261.48240.45180.89--130.60
应付帐款周转率(次)0.780.561.44--2.23
应付帐款周转天数(天/次)347.67321.43250.82--161.76
流动资产周转率(次)0.330.230.56--0.74
固定资产周转率(次)1.581.052.50--2.83
股东权益周转率(次)0.610.410.95--1.11
总资产周转率(次)0.270.180.44--0.56
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)66.7764.0075.1154.3295.57
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)81.4971.7375.1181.0695.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-9.23-17.455.30-30.125.20
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.98-1.605.30-7.225.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-130.23-220.1445.41-1084.8643.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)115.93-15.2145.41-83.1543.74
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-166802944.68(元)-189721805.50(元)114433233.00(元)-125257086.33(元)5502533.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-84588186.47(元)-105719429.81(元)73717278.04(元)-247865618.04(元)78887866.43(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)611969754.53(元)387751540.72(元)1043770010.96(元)447032588.22(元)1449191304.85(元)
自由现金流量(元)-605278766.42(元)-618832347.01(元)-324262643.28(元)759383202.30(元)-368633496.20(元)
净利润现金含量(%)-110.06-200.1446.27-836.7643.74
营业收入现金含量(%)66.7764.0075.1154.3295.57
总资产现金回收率(%)-2.45-3.132.33--2.93
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.19(元)0.16(元)0.44(元)0.54(元)1.77(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)55.8554.4757.40--49.71
流动资产/总资产(%)79.7178.7079.39--77.82
非流动资产/总资产(%)20.2921.3020.61--22.18
固定资产比率(%)16.5617.1017.05--18.27
无形资产比率(%)1.561.651.48--1.65
长期借款/总资产(%)0.110.120.10----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)61.5662.2759.79--68.03
带息债务/全部投入资本(%)38.4437.7340.21--31.97
流动负债/负债合计(%)78.9077.4181.43--98.59
非流动负债/负债合计(%)21.1022.5918.57--1.41
股东权益比率(%)44.1545.5342.60--50.29
权益乘数(%)2.272.202.35--1.99
营运资金(元)1240180937.86(元)1213661964.52(元)1118708146.32(元)0.00(元)832398092.77(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)90.6490.3094.8281.1794.11
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.2193.7594.8292.4694.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)3.494.171.716.624.35
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.662.301.714.644.35
营业外收支净额/利润总额(%)5.875.533.4712.211.53
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)3.123.953.472.901.53
所得税/利润总额(%)-7.250.686.94-5.245.90
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.2692.5295.9298.3298.68
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.312.272.17--1.97
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.0099.6998.32100.10
净利润/营业总收入(%)8.398.7211.463.6011.89
净利润/利润总额(%)107.2599.3293.06105.2494.10
利润总额/息税前利润(%)71.6874.3784.0354.4983.52
息税前利润/营业总收入(%)10.9111.8014.666.2815.13
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