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彩讯股份(300634)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.14(元)0.06(元)0.37(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.14(元)0.06(元)0.37(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.14(元)0.06(元)0.37(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.38(元)0.36(元)0.36(元)0.37(元)0.43(元)
每股净资产(元/股)2.91(元)2.84(元)2.77(元)2.43(元)--
每股营业总收入(元/股)1.27(元)0.77(元)0.33(元)1.71(元)1.05(元)
每股营业收入(元/股)1.27(元)0.77(元)0.33(元)1.71(元)1.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.86(元)1.66(元)1.60(元)1.71(元)2.34(元)
每股营业利润(元/股)0.24(元)0.15(元)0.07(元)0.41(元)0.19(元)
每股息税前利润(元/股)0.25(元)0.16(元)0.07(元)0.42(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)1.17(元)1.17(元)1.17(元)0.74(元)--
每股盈余公积(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)0.05(元)--
每股公积金(元/股)1.22(元)1.22(元)1.22(元)0.80(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)0.70(元)0.63(元)0.55(元)0.55(元)--
每股留存收益(元/股)0.75(元)0.68(元)0.60(元)0.60(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.26(元)-0.32(元)-0.27(元)0.28(元)-0.15(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.12(元)0.13(元)0.21(元)0.28(元)0.46(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.43(元)-0.06(元)0.37(元)-0.05(元)-0.46(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.26(元)---0.05(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.95(元)-0.55(元)-0.23(元)0.27(元)0.52(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.73(元)-0.41(元)-0.11(元)0.27(元)0.52(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.195.492.3516.91--
净资产收益率_加权,公布值(%)7.885.492.5316.91--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.064.782.0715.59--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.104.281.9814.78--
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.92--16.03--
净资产收益率_TTM(%)15.0214.4814.6016.91--
总资产报酬率(%)8.095.282.3216.35--
总资产报酬率_TTM(%)14.5113.8914.1316.35--
总资产净利率(%)7.314.822.0915.19--
总资产净利率_TTM(%)11.3511.2511.5813.88--
投入资本回报率(%)8.355.402.3917.5717.98
销售净利率(%)17.6218.3518.3522.6617.32
销售净利率_TTM(%)21.9522.8023.6622.6618.85
销售毛利率(%)42.4546.0548.4348.0147.41
销售毛利率_TTM(%)44.5347.4447.9448.0148.34
销售成本率(%)57.5553.9551.5751.9952.59
销售期间费用率(%)10.0325.5526.3423.6011.27
销售期间费用率_TTM(%)20.6423.6122.7023.6021.90
净利润/营业总收入(%)17.6218.3518.3522.6617.32
净利润/营业总收入_TTM(%)21.9522.8023.6622.6618.85
营业利润/营业总收入(%)19.1619.7019.8123.7817.99
营业利润/营业总收入_TTM(%)23.5924.0024.7223.7819.13
息税前利润/营业总收入(%)19.4820.1220.3524.4118.96
息税前利润/营业总收入_TTM(%)23.8424.5725.5124.4120.33
营业总成本/营业总收入(%)84.4682.9381.9776.8782.17
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.3477.9076.3776.8782.44
销售费用/营业总收入(%)3.333.593.363.523.99
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.153.383.203.524.13
管理费用/营业总收入(%)6.9822.3723.2020.517.70
管理费用/营业总收入_TTM(%)17.8220.6319.9020.5118.07
财务费用/营业总收入(%)-0.27-0.41-0.22-0.44-0.43
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.33-0.40-0.40-0.44-0.30
资产减值损失/营业总收入(%)2.662.993.280.691.34
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.701.170.940.690.85
归属母公司净利润(元)82299134.68(元)54412078.68(元)22891757.19(元)131668348.09(元)63048501.52(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)71157807.94(元)48722381.57(元)21947975.85(元)124830300.00(元)63048501.52(元)
息税前利润(元)98847649.80(元)62180323.52(元)26855532.92(元)150431929.77(元)71949032.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)98847649.80(元)64362918.39(元)26855532.92(元)154801594.03(元)71949032.14(元)
营业利润率(%)19.1619.7019.8123.7817.99
成本费用利润率(%)29.2425.9526.4032.8930.37
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.00--
速动比率0.000.000.000.00--
超速动比率0.000.000.000.00--
产权比率(%)20.1215.4915.5215.48--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)496.94645.54644.16645.79--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)925.671811.632101.1440290.47--
有形净值债务率(%)22.0417.0117.0917.61--
有形净值/带息债务(%)845.151650.251908.9035434.72--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.00--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.00--
现金流动负债比0.000.000.000.00--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)16.67(元)16.67(元)100.00(元)23.33(元)--
稀释每股收益同比增长(%)16.67(元)16.67(元)100.00(元)23.33(元)--
营业收入同比增长(%)33.6918.8523.4633.46--
营业利润同比增长(%)42.4327.4184.3158.22--
利润总额同比增长(%)36.2126.3191.3553.40--
净利润同比增长(%)36.0226.8299.9650.41--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)30.5327.7088.9244.54--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.8623.9781.1370.18--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-90.77-58.44-17.95-54.65--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-71.65(元)-42.59(元)-6.17(元)-54.10(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---5.25--22.00--
净资产同比增长(%)--50.66--18.48--
总资产同比增长(%)--54.64--20.74--
每股净资产相对年初增长率(%)24.26(元)21.28(元)17.92(元)19.11(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)38.0734.7731.0418.48--
资产总计相对年初增长率(%)42.9833.9330.2520.74--
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)183.00200.00217.00128.000.00
存货周转率(次)15.265.932.4125.91--
存货周转天数(天/次)17.6930.3637.3213.89--
应收帐款周转率(次)1.631.060.503.152.31
应收帐款周转天数(天/次)165.97169.88179.89114.24--
应付帐款周转率(次)--8.013.2226.48--
应付帐款周转天数(天/次)--22.4627.9113.59--
流动资产周转率(次)0.630.400.170.99--
固定资产周转率(次)38.5723.3510.1846.06--
股东权益周转率(次)0.500.310.140.79--
总资产周转率(次)0.420.260.110.67--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)71.3863.4756.8495.9078.74
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.9396.2997.5595.90104.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-20.72-41.94-81.3316.18-14.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.687.8013.0016.1819.59
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-133.30-245.63-451.0769.97-81.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)32.3335.3055.0269.97111.55
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-173173598.08(元)-22376977.80(元)147685938.65(元)-19294973.35(元)-167272993.39(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-105116753.07(元)-129626770.21(元)-107356108.50(元)99725448.67(元)-55100611.83(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)362093184.42(元)196174281.01(元)75024732.20(元)591024853.78(元)298778062.11(元)
自由现金流量(元)-735211104.59(元)-429617155.05(元)-286361891.21(元)-34787161.00(元)424511942.30(元)
净利润现金含量(%)-117.59-228.62-443.1471.40-83.84
营业收入现金含量(%)71.3863.4756.8495.9078.74
总资产现金回收率(%)-8.60-11.01-9.2710.84--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.51(元)0.89(元)1.31(元)1.05(元)0.64(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)16.3113.0813.1112.99--
流动资产/总资产(%)66.7767.7069.0864.66--
非流动资产/总资产(%)33.2332.3030.9235.34--
固定资产比率(%)0.910.980.971.31--
无形资产比率(%)2.742.963.094.08--
长期借款/总资产(%)0.060.040.04----
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.2594.7795.4699.75--
带息债务/全部投入资本(%)9.755.234.540.25--
流动负债/负债合计(%)60.6865.7168.2994.58--
非流动负债/负债合计(%)39.3234.2931.715.43--
股东权益比率(%)83.6986.9286.8987.01--
权益乘数(%)1.191.151.151.15--
营运资金(元)818191768.98(元)796471767.97(元)788135369.94(元)526980445.09(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.00--
长期资产适合率0.000.000.000.00--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)78.6682.7587.6793.0291.92
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)85.4788.3291.2093.0285.17
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)8.326.55-----0.69
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)4.923.38-----0.29
价值变动净收益/利润总额(%)1.200.078.471.730.06
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.111.593.391.737.27
营业外收支净额/利润总额(%)3.024.533.684.337.25
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.404.104.594.337.25
所得税/利润总额(%)10.8211.0910.778.8410.70
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)79.6085.9390.6089.3795.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.221.191.191.18--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)92.0795.9694.4994.2795.93
净利润/营业总收入(%)17.6218.3518.3522.6617.32
净利润/利润总额(%)89.1888.9189.2391.1689.30
利润总额/息税前利润(%)101.41102.56101.09101.86102.29
息税前利润/营业总收入(%)19.4820.1220.3524.4118.96
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