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青岛港(601298)财务分析指标    年份:
截止日期2018-09-302018-06-302017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)--0.32(元)0.55(元)--0.31(元)
稀释每股收益(元/股)--0.32(元)0.55(元)--0.31(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.47(元)0.32(元)0.50(元)0.51(元)0.32(元)
每股收益_TTM(元/股)0.57(元)0.56(元)0.50(元)0.97(元)0.53(元)
每股净资产(元/股)4.36(元)4.19(元)3.90(元)--4.58(元)
每股营业总收入(元/股)1.43(元)0.95(元)1.68(元)1.59(元)1.00(元)
每股营业收入(元/股)1.43(元)0.95(元)1.68(元)1.59(元)1.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.85(元)1.84(元)1.68(元)3.41(元)1.96(元)
每股营业利润(元/股)0.63(元)0.43(元)0.66(元)0.67(元)0.42(元)
每股息税前利润(元/股)0.63(元)0.40(元)0.61(元)0.67(元)0.42(元)
每股资本公积金(元/股)--1.79(元)1.78(元)--2.26(元)
每股盈余公积(元/股)--0.11(元)0.11(元)--0.09(元)
每股公积金(元/股)0.00(元)1.90(元)1.90(元)0.00(元)2.35(元)
每股未分配利润(元/股)--1.23(元)0.92(元)--0.92(元)
每股留存收益(元/股)0.00(元)1.34(元)1.03(元)0.00(元)1.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.27(元)0.20(元)0.32(元)0.33(元)0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.33(元)0.38(元)0.32(元)0.53(元)0.30(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.65(元)-0.33(元)0.60(元)0.65(元)1.22(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.69(元)0.60(元)----
 每股企业自由现金流量(元/股)0.20(元)-1.00(元)0.21(元)1.47(元)0.38(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.42(元)-0.98(元)0.23(元)0.66(元)0.42(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.417.8116.10--8.58
净资产收益率_加权,公布值(%)--7.8115.54----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.807.5412.92--7.08
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.447.2512.08--7.08
净资产收益率_扣除,加权(%)--7.5114.53----
净资产收益率_TTM(%)13.8513.9116.10--14.04
总资产报酬率(%)7.865.048.57--4.62
总资产报酬率_TTM(%)9.168.938.57--7.50
总资产净利率(%)6.324.327.51--3.84
总资产净利率_TTM(%)7.617.736.74--5.65
投入资本回报率(%)14.176.7813.2035.387.22
销售净利率(%)35.4635.8931.9434.1034.54
销售净利率_TTM(%)33.1932.8631.9430.0328.87
销售毛利率(%)100.0034.2932.82100.0035.65
销售毛利率_TTM(%)39.0032.3632.8262.8131.64
销售成本率(%)--65.7167.18--64.35
销售期间费用率(%)0.001.263.680.003.03
销售期间费用率_TTM(%)3.342.713.683.234.80
净利润/营业总收入(%)35.4635.8931.9434.1034.54
净利润/营业总收入_TTM(%)33.1932.8631.9430.0328.87
营业利润/营业总收入(%)44.1145.1739.0442.0142.43
营业利润/营业总收入_TTM(%)40.9340.5939.0436.5735.28
息税前利润/营业总收入(%)44.1241.8336.4642.3241.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)39.6638.3436.4636.5734.54
营业总成本/营业总收入(%)--67.6073.27--68.64
营业总成本/营业总收入_TTM(%)--72.3473.27--74.82
销售费用/营业总收入(%)--0.130.16--0.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)--0.140.16--0.18
管理费用/营业总收入(%)--3.714.99--4.45
管理费用/营业总收入_TTM(%)--4.554.99--6.17
财务费用/营业总收入(%)---2.57-1.47---1.59
财务费用/营业总收入_TTM(%)---1.99-1.47---1.55
资产减值损失/营业总收入(%)----1.37--0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----1.37--0.35
归属母公司净利润(元)2844621300.00(元)1907922809.00(元)3042959443.00(元)2433655500.00(元)1550465173.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2748400000.00(元)1835827800.00(元)2846048400.00(元)2433655500.00(元)1550465173.00(元)
息税前利润(元)3802350200.00(元)2400790175.00(元)3699451830.00(元)3212097800.00(元)1987055257.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)3802350200.00(元)2760840177.00(元)4343906658.00(元)3212097800.00(元)1987055257.00(元)
营业利润率(%)44.1145.1739.0442.0142.43
成本费用利润率(%)--67.2055.51--63.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)76.1678.8897.61--111.64
归属母公司股东的权益/负债合计(%)131.31126.78102.45--89.57
归属母公司股东的权益/带息债务(%)256.04531.46504.90--351.51
有形净值债务率(%)76.1689.30105.99--121.47
有形净值/带息债务(%)256.04469.45464.95--323.06
有形净值/净债务(%)256.04--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.00--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)--3.23(元)19.57(元)--24.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)--3.23(元)19.57(元)--24.00(元)
营业收入同比增长(%)13.5419.9316.84--16.09
营业利润同比增长(%)19.2326.6143.36--35.75
利润总额同比增长(%)18.3825.1839.31--32.71
净利润同比增长(%)18.0924.6440.94--31.91
归属母公司股东的净利润同比增长(%)16.8923.0539.19--29.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)12.9318.4138.41--29.17
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.7043.81100.70--147.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-16.33(元)16.75(元)60.00(元)--147.90(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--10542.94-15.88---22.71
净资产同比增长(%)--15.6165.46--67.08
总资产同比增长(%)---1.1825.52--29.96
每股净资产相对年初增长率(%)11.77(元)7.49(元)30.96(元)--53.85(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.787.5065.46--53.85
资产总计相对年初增长率(%)1.42-1.7725.52--24.77
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)0.0080.0083.000.0081.00
存货周转率(次)--11.8713.53--6.14
存货周转天数(天/次)--15.1726.61--29.31
应收帐款周转率(次)4.602.756.385.813.43
应收帐款周转天数(天/次)--65.3956.43--52.54
应付帐款周转率(次)--2.545.16--2.42
应付帐款周转天数(天/次)--70.7669.81--74.27
流动资产周转率(次)0.500.340.67--0.30
固定资产周转率(次)--0.440.82--0.41
股东权益周转率(次)0.350.230.54--0.26
总资产周转率(次)0.180.120.24--0.11
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--92.8781.59--79.81
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)--88.1981.59--83.44
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.2020.5118.9720.6217.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.0220.5718.9715.5115.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)19.2063.3270.9720.6254.56
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)53.8474.3570.9726.4661.49
资本支出/折旧和摊销--0.000.00----
现金及现金等价物净增加额(元)-3917045100.00(元)-1961707586.00(元)3615451514.00(元)3124016300.00(元)5819634425.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)1654668100.00(元)1177255045.00(元)1924288597.00(元)1565457500.00(元)818634449.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--5329692513.00(元)8278094521.00(元)--3819061152.00(元)
自由现金流量(元)792996351.00(元)-13460445640.81(元)-13050627466.26(元)3386817528.00(元)-6101635631.67(元)
净利润现金含量(%)54.1457.1559.3860.4949.54
营业收入现金含量(%)--92.8781.59--79.81
总资产现金回收率(%)3.422.474.46--1.90
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--0.73(元)1.05(元)--1.79(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)41.1442.3147.84--51.19
流动资产/总资产(%)35.6235.3935.81--38.83
非流动资产/总资产(%)64.3864.6164.19--61.17
固定资产比率(%)--27.5127.13--24.40
无形资产比率(%)--4.261.92--1.82
长期借款/总资产(%)--0.000.00--0.00
应付债券/总资产(%)--0.070.07--0.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.9184.1683.47--77.85
带息债务/全部投入资本(%)28.0915.8416.53--22.15
流动负债/负债合计(%)51.2850.3957.15--60.68
非流动负债/负债合计(%)48.7249.6142.85--39.32
股东权益比率(%)58.8657.6952.16--48.81
权益乘数(%)1.701.731.92--2.05
营运资金(元)7075281600.00(元)6639812812.00(元)4065927751.00(元)0.00(元)3712319195.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率--0.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)226.6772.0067.95236.3272.73
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)81.6368.0867.95157.0069.77
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--25.6127.98--24.77
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--28.0927.98--26.85
价值变动净收益/利润总额(%)0.001.081.380.000.91
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.201.421.380.180.87
营业外收支净额/利润总额(%)0.00-0.380.750.001.59
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.650.100.751.672.24
所得税/利润总额(%)--20.2418.80--19.89
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)89.9389.1287.8394.0393.82
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.941.952.28--2.38
归属母公司股东的净利润/净利润(%)93.0892.6293.9194.0393.82
净利润/营业总收入(%)35.4635.8931.9434.1034.54
净利润/利润总额(%)80.3879.7681.2080.5780.11
利润总额/息税前利润(%)100.00107.57107.88100.00103.82
息税前利润/营业总收入(%)44.1241.8336.4642.3241.53
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