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电声股份(300805)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.23(元)0.11(元)-0.01(元)0.57(元)0.39(元)
稀释每股收益(元/股)0.23(元)0.11(元)-0.01(元)0.57(元)0.39(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.23(元)0.11(元)-0.01(元)0.52(元)0.39(元)
每股收益_TTM(元/股)0.40(元)0.43(元)0.48(元)0.52(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)3.88(元)3.76(元)3.74(元)3.75(元)2.99(元)
每股营业总收入(元/股)5.20(元)3.11(元)1.21(元)7.64(元)5.42(元)
每股营业收入(元/股)5.20(元)3.11(元)1.21(元)7.64(元)5.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.97(元)7.82(元)7.71(元)7.64(元)7.79(元)
每股营业利润(元/股)0.31(元)0.15(元)0.00(元)0.68(元)0.51(元)
每股息税前利润(元/股)0.30(元)0.14(元)-0.01(元)0.69(元)0.52(元)
每股资本公积金(元/股)1.19(元)1.20(元)1.20(元)1.20(元)0.45(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.09(元)
每股公积金(元/股)1.32(元)1.32(元)1.32(元)1.32(元)0.54(元)
每股未分配利润(元/股)1.51(元)1.38(元)1.37(元)1.38(元)1.39(元)
每股留存收益(元/股)1.63(元)1.51(元)1.49(元)1.50(元)1.48(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.22(元)0.35(元)0.02(元)0.47(元)0.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.48(元)0.50(元)0.63(元)0.47(元)0.56(元)
每股现金流量净额(元/股)0.07(元)0.21(元)-0.01(元)1.31(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)1.22(元)1.22(元)1.45(元)1.31(元)0.17(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.14(元)0.33(元)0.00(元)0.34(元)0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.14(元)0.33(元)0.00(元)0.34(元)0.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.022.91-0.2417.2714.20
净资产收益率_加权,公布值(%)6.012.88-0.2419.4614.01
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.932.91-0.2413.8813.12
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.912.62-0.4112.4812.35
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.60--17.5013.18
净资产收益率_TTM(%)10.2711.3112.7013.8818.17
总资产报酬率(%)5.172.47-0.1814.4311.93
总资产报酬率_TTM(%)9.0910.4711.9011.9315.96
总资产净利率(%)3.991.96-0.1710.858.96
总资产净利率_TTM(%)6.948.009.088.9711.97
投入资本回报率(%)5.542.59-0.2716.9213.94
销售净利率(%)4.413.49-0.766.787.21
销售净利率_TTM(%)4.975.416.146.786.96
销售毛利率(%)16.5716.3414.6919.5321.00
销售毛利率_TTM(%)16.7117.5318.9919.5321.23
销售成本率(%)83.4383.6685.3180.4779.00
销售期间费用率(%)10.6011.6915.9210.2310.57
销售期间费用率_TTM(%)10.2610.4410.4710.2310.64
净利润/营业总收入(%)4.413.49-0.766.787.21
净利润/营业总收入_TTM(%)4.975.416.146.786.96
营业利润/营业总收入(%)6.004.92-0.248.939.38
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.747.308.028.939.21
息税前利润/营业总收入(%)5.714.39-0.839.029.60
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.527.088.049.029.27
营业总成本/营业总收入(%)94.3295.68101.7191.3290.80
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.1593.5292.1191.3290.92
销售费用/营业总收入(%)7.177.7811.056.637.02
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.756.826.946.636.90
管理费用/营业总收入(%)3.293.774.553.083.01
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.263.273.083.083.09
财务费用/营业总收入(%)-0.48-0.51-0.59-0.12-0.13
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.35-0.28-0.20-0.12-0.11
资产减值损失/营业总收入(%)0.00--------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------1.31
归属母公司净利润(元)97259106.81(元)46247401.03(元)-3736622.73(元)220486351.63(元)149299979.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)80502647.57(元)41732344.47(元)-6567574.26(元)198249791.74(元)140488753.91(元)
息税前利润(元)125594335.49(元)57834927.27(元)-4223304.16(元)291840626.02(元)198115828.47(元)
息税折旧摊销前利润(元)125594335.49(元)63999260.08(元)-4223304.16(元)302675588.96(元)198115828.47(元)
营业利润率(%)6.004.92-0.248.939.38
成本费用利润率(%)6.635.18-0.2310.1710.95
三、偿债能力----------
流动比率2.973.303.422.742.80
速动比率2.873.183.302.662.62
超速动比率2.492.783.192.582.48
产权比率(%)47.2940.6239.1053.9951.35
归属母公司股东的权益/负债合计(%)211.45246.08255.72185.18194.62
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)48.4341.5839.9955.1853.09
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.160.10-0.010.350.34
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.120.230.010.230.15
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.120.230.010.230.16
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----0.010.010.01
现金流动负债比0.120.230.010.230.16
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-41.03(元)-52.17(元)-125.00(元)14.00(元)11.43(元)
稀释每股收益同比增长(%)-41.03(元)-52.17(元)-125.00(元)14.00(元)11.43(元)
营业收入同比增长(%)6.605.915.4524.2121.17
营业利润同比增长(%)-31.82-42.31-104.6013.3810.37
利润总额同比增长(%)-32.17-44.82-104.5514.7211.18
净利润同比增长(%)-34.79-46.68-125.4114.1010.34
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-34.86-46.66-123.9914.6410.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-42.70-48.93-142.685.58--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)5.1610.06114.4012.3467.57
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-5.36(元)-0.95(元)112.96(元)1.10(元)67.57(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-54.80-63.90---30.32--
净资产同比增长(%)44.1748.06--64.53--
总资产同比增长(%)40.2141.92--53.08--
每股净资产相对年初增长率(%)3.26(元)0.21(元)-0.23(元)48.07(元)17.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.270.22-0.2464.5317.85
资产总计相对年初增长率(%)-1.25-8.47-9.8953.087.82
可持续增长率(%)6.112.90--18.3715.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)157.00160.00230.00146.00156.00
存货周转率(次)23.9614.696.0136.1018.53
存货周转天数(天/次)11.2712.2514.989.9714.57
应收帐款周转率(次)1.851.210.422.641.90
应收帐款周转天数(天/次)145.99148.16215.21136.32141.80
应付帐款周转率(次)3.492.370.915.423.95
应付帐款周转天数(天/次)77.3175.8098.6266.4868.44
流动资产周转率(次)0.950.590.231.671.31
固定资产周转率(次)--67.5423.86139.4987.65
股东权益周转率(次)1.360.830.322.531.96
总资产周转率(次)0.900.560.221.601.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)112.48133.27159.5196.06105.87
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.77102.1199.3996.06100.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.2911.311.676.154.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.046.428.186.157.19
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)75.47261.67--70.8247.25
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)103.2299.06103.7570.8279.16
资本支出/折旧和摊销--1.46--2.76--
现金及现金等价物净增加额(元)27644660.22(元)88775079.87(元)-4816705.91(元)555704414.56(元)67891190.78(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)94331806.39(元)149044746.10(元)8556405.17(元)198882837.47(元)89703818.43(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2473295190.23(元)1755973152.60(元)815123735.10(元)3108134519.44(元)2183657507.48(元)
自由现金流量(元)58805712.72(元)137742754.79(元)207417.48(元)142875002.51(元)37663118.41(元)
净利润现金含量(%)97.25323.81--90.6360.31
营业收入现金含量(%)112.48133.27159.5196.06105.87
总资产现金回收率(%)3.886.360.379.835.40
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.90(元)2.04(元)1.82(元)1.83(元)0.76(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------5.21--
现金股利保障倍数(倍)------4.70--
股利支付率(%)------19.20--
留存盈余比率(%)100.00100.00--80.80100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)32.1128.8928.1135.0633.93
流动资产/总资产(%)95.4995.2894.8695.3693.68
非流动资产/总资产(%)4.514.725.144.646.32
固定资产比率(%)--0.870.970.891.30
无形资产比率(%)0.720.790.450.300.42
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.0099.9699.9999.9899.93
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.000.000.00
流动负债/负债合计(%)100.00100.0098.7699.1198.69
非流动负债/负债合计(%)----1.240.891.31
股东权益比率(%)67.8971.1171.8964.9466.07
权益乘数(%)1.471.411.391.541.51
营运资金(元)1531238929.48(元)1486617848.38(元)1479181725.37(元)1482952845.91(元)1037324100.63(元)
长期负债/股东权益合计----0.000.000.01
长期资产适合率--68.6364.2563.2745.83
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)91.7988.20--94.8094.56
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)85.1288.0195.7194.8096.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.010.30--0.03-0.41
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.390.880.520.03-0.39
价值变动净收益/利润总额(%)0.010.30--0.03-0.41
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.390.880.520.03-0.39
营业外收支净额/利润总额(%)3.13-0.37--2.463.63
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.830.962.692.461.92
所得税/利润总额(%)28.7728.73--25.9225.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)83.0090.67--90.3494.45
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.511.471.471.581.58
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.27100.4895.79100.47100.38
净利润/营业总收入(%)4.413.49-0.766.787.21
净利润/利润总额(%)71.2371.27--74.0874.09
利润总额/息税前利润(%)108.42111.66--101.50101.33
息税前利润/营业总收入(%)5.714.39-0.839.029.60
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