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天箭科技(002977)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.59(元)0.45(元)-0.05(元)1.79(元)1.09(元)
稀释每股收益(元/股)0.59(元)0.45(元)-0.05(元)1.79(元)1.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.54(元)0.40(元)-0.03(元)1.79(元)1.09(元)
每股收益_TTM(元/股)1.07(元)1.08(元)1.13(元)1.79(元)1.86(元)
每股净资产(元/股)12.31(元)12.17(元)11.94(元)7.02(元)--
每股营业总收入(元/股)1.98(元)1.26(元)0.03(元)5.16(元)3.50(元)
每股营业收入(元/股)1.98(元)1.26(元)0.03(元)5.16(元)3.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)3.23(元)3.05(元)3.22(元)5.16(元)5.16(元)
每股营业利润(元/股)0.64(元)0.47(元)-0.03(元)2.12(元)1.34(元)
每股息税前利润(元/股)0.62(元)0.46(元)-0.04(元)2.09(元)1.29(元)
每股资本公积金(元/股)8.60(元)8.60(元)8.60(元)2.86(元)--
每股盈余公积(元/股)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.43(元)--
每股公积金(元/股)8.92(元)8.92(元)8.92(元)3.28(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)2.39(元)2.25(元)2.02(元)2.73(元)--
每股留存收益(元/股)2.71(元)2.56(元)2.33(元)3.16(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.47(元)-0.14(元)-0.23(元)-0.05(元)0.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.94(元)-0.60(元)0.37(元)-0.05(元)1.13(元)
每股现金流量净额(元/股)0.44(元)0.18(元)6.47(元)-0.51(元)0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.38(元)-0.39(元)-0.38(元)-0.51(元)-0.89(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-5.98(元)-6.19(元)-0.07(元)-0.75(元)3.85(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-6.19(元)-6.40(元)-0.27(元)-0.48(元)4.12(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.164.55-0.4029.29--
净资产收益率_加权,公布值(%)5.454.50-0.6529.29--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.403.26-0.2925.55--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.013.22-0.2924.81--
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.44--28.44--
净资产收益率_TTM(%)8.678.869.4925.55--
总资产报酬率(%)5.494.03-0.3321.72--
总资产报酬率_TTM(%)8.298.389.2719.62--
总资产净利率(%)4.773.49-0.3118.63--
总资产净利率_TTM(%)7.257.337.8916.83--
投入资本回报率(%)5.964.38-0.4228.5541.69
销售净利率(%)27.3631.37-100.5934.7131.22
销售净利率_TTM(%)33.0535.3635.1634.7136.02
销售毛利率(%)52.4557.4087.1152.7450.29
销售毛利率_TTM(%)54.5556.6453.5052.7448.50
销售成本率(%)47.5542.6012.8947.2649.71
销售期间费用率(%)10.6610.45165.747.999.21
销售期间费用率_TTM(%)8.649.079.287.99--
净利润/营业总收入(%)27.3631.37-100.5934.7131.22
净利润/营业总收入_TTM(%)33.0535.3635.1634.7136.02
营业利润/营业总收入(%)32.2037.14-102.5241.1138.25
营业利润/营业总收入_TTM(%)37.9740.6841.9841.1141.04
息税前利润/营业总收入(%)31.4736.18-107.7640.4837.01
息税前利润/营业总收入_TTM(%)37.7440.4341.3340.4841.60
营业总成本/营业总收入(%)58.3553.15202.5260.4958.99
营业总成本/营业总收入_TTM(%)60.3959.0959.8160.4960.57
销售费用/营业总收入(%)0.460.356.530.350.38
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.390.390.370.350.34
管理费用/营业总收入(%)6.066.44115.314.705.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.155.585.434.704.14
财务费用/营业总收入(%)-0.72-0.95-7.16-0.17-0.09
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.57-0.71-0.08-0.17-0.53
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------1.73
归属母公司净利润(元)38730267.86(元)28358641.62(元)-2449846.86(元)96076478.16(元)58499891.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)35267159.26(元)27995508.62(元)-2496860.98(元)93293000.00(元)--
息税前利润(元)44547021.26(元)32703925.97(元)-2624273.80(元)112031185.34(元)69360939.04(元)
息税折旧摊销前利润(元)44547021.26(元)34566056.90(元)-2624273.80(元)115133424.03(元)69360939.04(元)
营业利润率(%)32.2037.14-102.5241.1138.25
成本费用利润率(%)60.3676.66-78.8577.9267.25
三、偿债能力----------
流动比率6.366.365.952.77--
速动比率6.196.125.612.55--
超速动比率3.713.315.612.54--
产权比率(%)19.4720.8920.3151.85--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)513.69478.80492.44192.87--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)------2589.84--
有形净值债务率(%)20.8422.3521.7461.05--
有形净值/带息债务(%)------2199.49--
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.260.19-0.020.59--
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.19-0.05-0.09-0.01--
经营活动产生现金流量净额/带息债务-------0.19--
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.22-0.06-0.10-0.01--
经营活动产生现金流量净额/净债务---3.79---0.06--
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.020.030.010.03--
现金流动负债比-0.22-0.06-0.10-0.01--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-45.87(元)-48.86(元)-120.83(元)-3.76(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-45.87(元)-48.86(元)-120.83(元)-3.76(元)--
营业收入同比增长(%)-24.47-39.38-95.010.13--
营业利润同比增长(%)-36.43-42.77-117.140.30--
利润总额同比增长(%)-34.46-40.38-116.81-3.42--
净利润同比增长(%)-33.79-40.10-119.44-3.49--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-33.79-40.10-119.44-3.49--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---43.17-120.320.05--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-206.07-132.3764.18-104.52--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-179.51(元)-124.27(元)73.15(元)-104.52(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-------28.15--
净资产同比增长(%)------34.32--
总资产同比增长(%)------24.00--
每股净资产相对年初增长率(%)75.52(元)73.45(元)70.16(元)34.31(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)134.14131.38126.9934.32--
资产总计相对年初增长率(%)84.2184.2079.8424.00--
可持续增长率(%)10.307.54--29.2120.90
五、营运能力----------
营业周期(天/次)826.00861.0025688.00505.000.00
存货周转率(次)2.021.000.012.41--
存货周转天数(天/次)133.71180.7413846.15149.16--
应收帐款周转率(次)0.390.260.011.010.82
应收帐款周转天数(天/次)692.49680.5311842.11356.65--
应付帐款周转率(次)0.990.570.011.75--
应付帐款周转天数(天/次)273.22316.0118367.35206.26--
流动资产周转率(次)0.190.120.000.58--
固定资产周转率(次)--26.350.6468.73--
股东权益周转率(次)0.230.150.000.84--
总资产周转率(次)0.170.110.000.54--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)40.0157.94981.2252.9371.04
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)30.3248.8073.6852.9362.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-23.51-10.78-663.62-0.9916.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-29.18-19.5311.38-0.9921.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-56.44-23.01---2.5140.82
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-73.67-47.7428.31-2.5155.59
资本支出/折旧和摊销--1.16--12.16--
现金及现金等价物净增加额(元)31252456.38(元)13207666.20(元)462762812.50(元)-27411580.43(元)7516126.51(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-33269257.81(元)-9743490.15(元)-16161844.00(元)-2741062.04(元)31366392.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)56629517.88(元)52369917.88(元)23896492.04(元)146503317.98(元)133132200.00(元)
自由现金流量(元)-427801383.32(元)-442871736.16(元)-5076506.99(元)-40010074.84(元)206344405.57(元)
净利润现金含量(%)-85.90-34.36---2.8553.62
营业收入现金含量(%)40.0157.94981.2152.9371.04
总资产现金回收率(%)-4.10-1.20-2.02-0.53--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.13(元)0.87(元)7.16(元)0.92(元)1.57(元)
每股股利(元/股)------0.20(元)--
股利保障倍数(倍)------6.72--
现金股利保障倍数(倍)-------0.19--
股利支付率(%)------14.88--
留存盈余比率(%)100.00100.00--85.12100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)16.2917.2816.8834.14--
流动资产/总资产(%)92.4192.5493.9589.24--
非流动资产/总资产(%)7.597.466.0510.76--
固定资产比率(%)--0.330.370.74--
无形资产比率(%)4.754.784.938.93--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.0096.28--
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.003.72--
流动负债/负债合计(%)89.2384.2793.4894.20--
非流动负债/负债合计(%)10.7715.736.525.80--
股东权益比率(%)83.7182.7283.1265.86--
权益乘数(%)1.191.211.201.52--
营运资金(元)819079308.82(元)820249403.45(元)802729376.02(元)325913617.61(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.020.030.010.03--
长期资产适合率--262.02227.6691.84--
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)129.35126.16--97.27110.52
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)103.3799.4497.0697.2793.62
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)4.060.00--0.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.090.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.00---1.21-3.10
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.901.11-1.37-1.212.56
所得税/利润总额(%)15.0115.52--14.5515.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.0698.72--97.10--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.291.301.301.57--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)27.3631.37-100.5934.7131.22
净利润/利润总额(%)84.9984.48--85.4584.14
利润总额/息税前利润(%)102.30102.65--100.36100.24
息税前利润/营业总收入(%)31.4736.18-107.7640.4837.01
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