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德利股份(605198)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.24(元)0.47(元)0.22(元)0.38(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.24(元)0.47(元)0.22(元)0.38(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.24(元)0.47(元)0.22(元)0.38(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.49(元)0.47(元)0.41(元)0.38(元)0.24(元)
每股净资产(元/股)5.58(元)5.34(元)--4.97(元)4.78(元)
每股营业总收入(元/股)1.31(元)2.34(元)1.05(元)2.98(元)1.49(元)
每股营业收入(元/股)1.31(元)2.34(元)1.05(元)2.98(元)1.49(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.60(元)2.34(元)2.55(元)2.98(元)2.52(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.48(元)0.22(元)0.39(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.46(元)0.22(元)0.39(元)0.18(元)
每股资本公积金(元/股)0.05(元)0.05(元)--0.05(元)0.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)--0.30(元)0.30(元)
每股公积金(元/股)0.41(元)0.41(元)0.00(元)0.35(元)0.35(元)
每股未分配利润(元/股)4.18(元)3.94(元)--3.62(元)3.43(元)
每股留存收益(元/股)4.54(元)4.29(元)0.00(元)3.92(元)3.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.32(元)0.03(元)0.95(元)1.25(元)1.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.40(元)0.03(元)1.09(元)1.25(元)0.38(元)
每股现金流量净额(元/股)1.28(元)-0.29(元)0.76(元)0.84(元)0.74(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.23(元)-0.29(元)0.84(元)0.84(元)-0.09(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)1.30(元)-0.33(元)1.91(元)1.28(元)1.18(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.30(元)-0.47(元)1.77(元)0.95(元)0.76(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.429.17--7.954.11
净资产收益率_加权,公布值(%)4.429.17--7.95--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.338.85--7.724.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.048.30--7.33--
净资产收益率_扣除,加权(%)4.138.60--7.55--
净资产收益率_TTM(%)8.818.85--7.725.05
总资产报酬率(%)4.118.33--7.093.43
总资产报酬率_TTM(%)8.018.09--7.205.80
总资产净利率(%)4.138.55--7.043.63
总资产净利率_TTM(%)8.218.30--7.154.66
投入资本回报率(%)4.298.818.467.523.67
销售净利率(%)18.4020.2021.1412.8613.08
销售净利率_TTM(%)18.9020.2016.1612.869.59
销售毛利率(%)29.1931.5330.4127.2625.15
销售毛利率_TTM(%)30.8131.5329.7927.2631.27
销售成本率(%)70.8168.4769.5972.7474.85
销售期间费用率(%)9.6111.349.7213.0411.26
销售期间费用率_TTM(%)11.1211.3412.7013.04--
净利润/营业总收入(%)18.4020.2021.1412.8613.08
净利润/营业总收入_TTM(%)18.9020.2016.1612.869.59
营业利润/营业总收入(%)19.1020.4721.1713.2113.28
营业利润/营业总收入_TTM(%)19.5020.4716.4513.219.58
息税前利润/营业总收入(%)18.3019.6920.5412.9612.35
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.4319.6914.6312.9611.93
营业总成本/营业总收入(%)81.5181.0280.6887.2287.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.4081.0284.2787.2286.64
销售费用/营业总收入(%)7.205.345.118.548.53
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.385.347.148.547.76
管理费用/营业总收入(%)3.606.484.995.763.34
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.626.486.855.765.89
财务费用/营业总收入(%)-1.37-0.77-0.62-1.46-0.75
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.13-0.77-1.53-1.462.32
资产减值损失/营业总收入(%)0.00-0.05-0.030.230.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.03-0.050.230.234.10
归属母公司净利润(元)86490642.00(元)169268723.00(元)79685521.00(元)137335846.00(元)69620839.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)80711700.00(元)158758400.00(元)--130404700.00(元)--
息税前利润(元)86039607.00(元)165051567.00(元)77410868.00(元)138337426.00(元)65723345.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)107537179.00(元)208825728.00(元)100311525.00(元)181880955.00(元)65723345.00(元)
营业利润率(%)19.1020.4721.1713.2113.28
成本费用利润率(%)23.5025.4426.7615.0515.24
三、偿债能力----------
流动比率0.000.00--0.000.00
速动比率0.000.00--0.000.00
超速动比率0.000.00--0.000.00
产权比率(%)7.276.65--8.018.30
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1375.441503.41--1248.821205.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%)------3558.018556.44
有形净值债务率(%)7.647.01--8.468.79
有形净值/带息债务(%)------3367.588074.09
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务------0.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.00--0.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)------160.11--
长期负债与营运资金比率0.000.00--0.000.00
现金流动负债比0.000.00--0.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)8.52(元)23.18(元)14.95(元)61.34(元)--
稀释每股收益同比增长(%)8.52(元)23.18(元)14.95(元)61.34(元)--
营业收入同比增长(%)24.74-21.49-29.1718.48--
营业利润同比增长(%)12.5421.7212.9063.29--
利润总额同比增长(%)11.1423.3214.4158.82--
净利润同比增长(%)8.5423.2514.4658.91--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.5423.2514.4658.91--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--21.74--56.39--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)38.35-97.46-14.80229.68--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)38.35(元)-97.46(元)-14.80(元)229.68(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--14.64--49.90--
净资产同比增长(%)--7.50--6.05--
总资产同比增长(%)--6.15---3.04--
每股净资产相对年初增长率(%)4.56(元)7.44(元)--5.97(元)1.92(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.527.50--6.052.02
资产总计相对年初增长率(%)5.136.15---3.04-6.49
可持续增长率(%)4.529.514.488.194.15
五、营运能力----------
营业周期(天/次)359.00441.000.00354.00274.00
存货周转率(次)0.651.01--1.230.66
存货周转天数(天/次)278.72358.03--293.30274.64
应收帐款周转率(次)2.234.332.215.882.76
应收帐款周转天数(天/次)80.7083.08--61.22--
应付帐款周转率(次)7.2612.96--12.47--
应付帐款周转天数(天/次)24.8027.77--28.87--
流动资产周转率(次)0.360.72--0.960.49
固定资产周转率(次)0.691.18--1.450.73
股东权益周转率(次)0.240.45--0.620.31
总资产周转率(次)0.220.42--0.550.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)105.35102.94113.38112.51113.69
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.94102.94112.18112.51104.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)100.191.3690.3441.9275.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.241.3642.5741.9215.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)541.957.14467.72328.05608.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)81.947.14270.62328.05112.74
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.00--
现金及现金等价物净增加额(元)457423212.00(元)-104636304.00(元)270795161.00(元)299288133.00(元)264681141.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)471033021.00(元)11358184.00(元)340473098.00(元)447564249.00(元)399622914.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)495260483.00(元)862791515.00(元)427278008.00(元)1201175061.00(元)604943027.00(元)
自由现金流量(元)464112911.59(元)-117350045.94(元)685227641.60(元)457812757.47(元)423569171.34(元)
净利润现金含量(%)544.616.71427.27325.89574.00
营业收入现金含量(%)105.35102.94113.38112.51113.69
总资产现金回收率(%)22.520.57--22.9320.84
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.04(元)0.77(元)1.81(元)1.06(元)0.96(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)6.786.24--7.417.66
流动资产/总资产(%)62.4761.35--56.3154.47
非流动资产/总资产(%)37.5338.65--43.6945.53
固定资产比率(%)31.3333.71--38.4139.11
无形资产比率(%)4.274.55--4.664.90
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00--97.2798.84
带息债务/全部投入资本(%)0.000.00--2.731.16
流动负债/负债合计(%)67.9068.06--98.8299.39
非流动负债/负债合计(%)32.1031.94--1.180.61
股东权益比率(%)93.2293.76--92.5992.34
权益乘数(%)1.071.07--1.081.08
营运资金(元)1240902808.00(元)1164809514.00(元)0.00(元)941206406.00(元)868391366.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.00--0.000.00
长期资产适合率0.000.00--0.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.0693.8391.2899.2494.25
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)97.0793.8397.2999.24139.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)6.395.944.365.373.77
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.875.945.585.373.33
营业外收支净额/利润总额(%)-1.30-1.21-0.03-2.55-1.37
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.78-1.21-1.74-2.550.26
所得税/利润总额(%)2.410.160.080.100.12
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.3293.79--94.95--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.071.07--1.131.13
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)18.4020.2021.1412.8613.08
净利润/利润总额(%)97.5999.8499.9299.9099.88
利润总额/息税前利润(%)103.01102.72103.0299.38106.06
息税前利润/营业总收入(%)18.3019.6920.5412.9612.35
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