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凯迪股份(605288)财务分析指标    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.75(元)5.76(元)2.74(元)0.99(元)6.97(元)
稀释每股收益(元/股)0.75(元)5.76(元)2.74(元)0.99(元)6.97(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.75(元)5.76(元)2.74(元)0.99(元)6.97(元)
每股收益_TTM(元/股)5.51(元)5.76(元)6.12(元)7.97(元)6.97(元)
每股净资产(元/股)19.97(元)19.22(元)16.22(元)--13.42(元)
每股营业总收入(元/股)6.20(元)32.58(元)15.25(元)7.31(元)30.36(元)
每股营业收入(元/股)6.20(元)32.58(元)15.25(元)7.31(元)30.36(元)
每股营业收入_TTM(元/股)31.47(元)32.58(元)30.90(元)37.67(元)30.36(元)
每股营业利润(元/股)0.98(元)6.74(元)3.19(元)1.21(元)8.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.89(元)6.69(元)3.13(元)1.42(元)8.21(元)
每股资本公积金(元/股)6.63(元)6.63(元)6.65(元)--6.59(元)
每股盈余公积(元/股)2.51(元)2.51(元)1.86(元)--1.86(元)
每股公积金(元/股)9.14(元)9.14(元)8.50(元)0.00(元)8.44(元)
每股未分配利润(元/股)9.83(元)9.07(元)6.72(元)--3.97(元)
每股留存收益(元/股)12.34(元)11.58(元)8.57(元)0.00(元)5.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.99(元)4.53(元)1.33(元)0.86(元)7.66(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)4.66(元)4.53(元)4.69(元)8.52(元)7.66(元)
每股现金流量净额(元/股)1.80(元)-1.45(元)3.24(元)5.67(元)3.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---1.45(元)----3.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)2.02(元)-0.08(元)2.55(元)7.87(元)12.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.72(元)5.06(元)2.54(元)7.62(元)12.38(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.8435.2718.51--49.59
净资产收益率_加权,公布值(%)3.8435.2718.51--38.80
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.7729.9516.91--51.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.5027.9315.22--49.68
净资产收益率_扣除,加权(%)3.5732.9016.66--37.09
净资产收益率_TTM(%)28.1435.2741.30--49.59
总资产报酬率(%)2.5819.709.73--30.79
总资产报酬率_TTM(%)17.6219.7021.51--30.79
总资产净利率(%)2.1816.948.53--26.13
总资产净利率_TTM(%)17.2115.5118.30--22.60
投入资本回报率(%)3.0830.1018.0317.2149.15
销售净利率(%)12.1417.6717.9813.6022.96
销售净利率_TTM(%)17.5317.6719.8121.1522.96
销售毛利率(%)30.7437.0038.2037.9839.45
销售毛利率_TTM(%)35.5437.0038.6639.1639.45
销售成本率(%)69.2663.0061.8062.0260.55
销售期间费用率(%)11.2411.4112.5115.478.06
销售期间费用率_TTM(%)10.4411.4110.339.508.06
净利润/营业总收入(%)12.1417.6717.9813.6022.96
净利润/营业总收入_TTM(%)17.5317.6719.8121.1522.96
营业利润/营业总收入(%)15.7520.7020.9416.5727.27
营业利润/营业总收入_TTM(%)20.6820.7023.3825.1927.27
息税前利润/营业总收入(%)14.3720.5420.5019.3927.05
息税前利润/营业总收入_TTM(%)19.3620.5422.3824.7327.05
营业总成本/营业总收入(%)85.3680.9381.6384.5874.13
营业总成本/营业总收入_TTM(%)80.9580.9378.3276.1574.13
销售费用/营业总收入(%)7.026.726.826.765.64
销售费用/营业总收入_TTM(%)6.766.726.185.865.64
管理费用/营业总收入(%)5.565.136.185.913.62
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.035.135.134.063.62
财务费用/营业总收入(%)-1.33-0.43-0.492.80-1.20
财务费用/营业总收入_TTM(%)-1.36-0.43-0.98-0.42-1.20
资产减值损失/营业总收入(%)0.450.300.650.460.61
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.300.300.710.580.61
归属母公司净利润(元)28230858.94(元)215849950.77(元)102866505.08(元)37271956.75(元)261458726.87(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)26199304.89(元)201338700.00(元)92593400.00(元)--249928000.00(元)
息税前利润(元)33419277.77(元)250970000.21(元)117262059.08(元)53136066.35(元)307991326.42(元)
息税折旧摊销前利润(元)33419277.77(元)278548899.12(元)129902759.08(元)53136066.35(元)327792302.70(元)
营业利润率(%)15.7520.7020.9416.5727.27
成本费用利润率(%)19.5127.8828.2421.4139.67
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)60.4593.04106.14--129.97
归属母公司股东的权益/负债合计(%)165.43107.4894.22--76.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)293.49188.89130.29--123.28
有形净值债务率(%)71.04110.27112.60--135.90
有形净值/带息债务(%)249.76159.38122.81--117.90
有形净值/净债务(%)--300.98677.73--253.86
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)------6.93--
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-24.24(元)-17.36(元)-23.89(元)--77.35(元)
稀释每股收益同比增长(%)-24.24(元)-17.36(元)-23.89(元)--77.35(元)
营业收入同比增长(%)-15.187.293.62--36.64
营业利润同比增长(%)-19.37-18.55-24.83--71.91
利润总额同比增长(%)-19.69-18.21-24.63--73.12
净利润同比增长(%)-24.26-17.44-23.70--77.56
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-24.26-17.44-23.70--77.56
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---19.44----37.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)14.92-40.85-68.95--164.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)14.93(元)-40.86(元)-69.06(元)--164.14(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---42.38-15.17--94.59
净资产同比增长(%)--43.27-10.06---8.75
总资产同比增长(%)--20.2726.94--37.08
每股净资产相对年初增长率(%)3.90(元)43.26(元)20.89(元)---8.75(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.9043.2720.90---8.75
资产总计相对年初增长率(%)-13.6420.278.37--37.08
可持续增长率(%)3.9242.9120.457.4147.42
五、营运能力----------
营业周期(天/次)193.00150.00149.000.00137.00
存货周转率(次)0.874.652.36--5.22
存货周转天数(天/次)103.8977.3576.26--69.01
应收帐款周转率(次)1.004.952.461.155.27
应收帐款周转天数(天/次)89.6372.7973.19--68.29
应付帐款周转率(次)0.884.032.26--4.20
应付帐款周转天数(天/次)102.6989.2579.58--85.63
流动资产周转率(次)0.291.370.64--1.50
固定资产周转率(次)1.146.593.13--7.69
股东权益周转率(次)0.322.001.03--2.16
总资产周转率(次)0.180.960.47--1.14
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)121.7794.9396.1997.7994.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)99.5594.9393.6395.0894.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.9613.918.7511.7825.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.8013.9115.2022.6125.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)109.0072.9047.6376.3897.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)77.7172.9070.0994.8497.48
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)67594885.99(元)-54352392.77(元)121557258.36(元)212497403.64(元)121843526.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)37094670.97(元)169866302.49(元)50053651.96(元)32278102.61(元)287198674.89(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)283088762.23(元)1159608533.58(元)550257914.88(元)268032912.32(元)1075154930.06(元)
自由现金流量(元)5742759.04(元)-189425539.36(元)-125444922.67(元)201016861.84(元)-385753440.92(元)
净利润现金含量(%)131.4078.7048.6686.60109.84
营业收入现金含量(%)121.7794.9396.1997.7994.43
总资产现金回收率(%)2.8613.334.15--28.71
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)5.55(元)3.75(元)8.44(元)10.87(元)5.20(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.6748.2051.49--56.52
流动资产/总资产(%)58.4766.7074.10--73.64
非流动资产/总资产(%)41.5333.3025.90--26.36
固定资产比率(%)16.8314.6715.90--14.40
无形资产比率(%)8.737.552.07--1.48
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.5965.3856.58--55.21
带息债务/全部投入资本(%)25.4134.6243.42--44.79
流动负债/负债合计(%)97.8198.4899.97--99.97
非流动负债/负债合计(%)2.191.520.03--0.03
股东权益比率(%)62.3351.8048.51--43.48
权益乘数(%)1.601.932.06--2.30
营运资金(元)259831096.11(元)267644145.74(元)283615469.31(元)0.00(元)198315775.36(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.1991.9487.5492.9395.07
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)91.9591.9492.8194.8095.07
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)5.252.242.805.172.20
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.152.242.642.582.20
营业外收支净额/利润总额(%)-0.270.230.220.13-0.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.170.23-0.09-0.15-0.19
所得税/利润总额(%)22.7014.8314.3218.0415.62
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.8093.2890.01--95.59
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.762.082.17--1.90
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)12.1417.6717.9813.6022.96
净利润/利润总额(%)77.3085.1785.6881.9684.38
利润总额/息税前利润(%)109.28100.98102.3985.58100.61
息税前利润/营业总收入(%)14.3720.5420.5019.3927.05
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