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帝科股份(300842)财务分析指标    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.47(元)0.94(元)0.42(元)0.31(元)0.74(元)
稀释每股收益(元/股)0.47(元)0.94(元)0.42(元)0.31(元)0.74(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.47(元)0.94(元)0.42(元)0.31(元)0.74(元)
每股收益_TTM(元/股)1.11(元)0.94(元)0.68(元)1.05(元)0.74(元)
每股净资产(元/股)5.84(元)5.37(元)4.84(元)--4.43(元)
每股营业总收入(元/股)2.94(元)17.33(元)7.68(元)3.21(元)11.09(元)
每股营业收入(元/股)2.94(元)17.33(元)7.68(元)3.21(元)11.09(元)
每股营业收入_TTM(元/股)17.06(元)17.33(元)12.63(元)14.29(元)11.09(元)
每股营业利润(元/股)0.51(元)0.92(元)0.47(元)0.34(元)0.66(元)
每股息税前利润(元/股)0.60(元)1.17(元)0.76(元)0.31(元)0.99(元)
每股资本公积金(元/股)2.63(元)2.62(元)2.62(元)--2.62(元)
每股盈余公积(元/股)0.17(元)0.17(元)0.07(元)--0.07(元)
每股公积金(元/股)2.80(元)2.80(元)2.69(元)0.00(元)2.69(元)
每股未分配利润(元/股)2.04(元)1.57(元)1.15(元)--0.73(元)
每股留存收益(元/股)2.22(元)1.75(元)1.22(元)0.00(元)0.80(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.86(元)0.86(元)-1.32(元)0.38(元)0.76(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-1.39(元)0.86(元)-0.05(元)1.15(元)0.76(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.12(元)-0.20(元)0.03(元)0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.12(元)----0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.06(元)0.87(元)-0.05(元)3.33(元)0.57(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.74(元)1.07(元)1.49(元)-0.03(元)0.17(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.3819.249.03--18.58
净资产收益率_加权,公布值(%)8.3819.249.03--18.60
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.0417.568.64--16.79
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.6517.248.07--14.48
净资产收益率_扣除,加权(%)3.8018.908.43--16.04
净资产收益率_TTM(%)19.7319.2414.72--18.58
总资产报酬率(%)4.7110.816.92--11.25
总资产报酬率_TTM(%)15.5310.8111.98--11.25
总资产净利率(%)3.668.733.79--8.45
总资产净利率_TTM(%)7.977.995.56--7.59
投入资本回报率(%)5.2311.977.276.7411.48
销售净利率(%)15.995.445.459.566.71
销售净利率_TTM(%)6.485.445.417.356.71
销售毛利率(%)16.1516.9917.0118.5319.89
销售毛利率_TTM(%)16.5616.9917.6819.5819.89
销售成本率(%)83.8583.0182.9981.4780.11
销售期间费用率(%)4.516.396.492.848.71
销售期间费用率_TTM(%)6.746.398.157.398.71
净利润/营业总收入(%)15.995.445.459.566.71
净利润/营业总收入_TTM(%)6.485.445.417.356.71
营业利润/营业总收入(%)17.485.336.1710.545.94
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.445.334.606.975.94
息税前利润/营业总收入(%)20.586.749.949.778.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%)11.696.7410.4710.958.93
营业总成本/营业总收入(%)91.6193.8794.0190.2395.06
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.1793.8795.6793.9895.06
销售费用/营业总收入(%)1.282.012.002.982.31
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.702.012.222.462.31
管理费用/营业总收入(%)0.890.850.961.442.77
管理费用/营业总收入_TTM(%)0.740.851.692.472.77
财务费用/营业总收入(%)2.353.543.52-1.573.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)4.303.544.242.463.63
资产减值损失/营业总收入(%)0.210.00----0.99
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.040.00----0.99
归属母公司净利润(元)35242183.62(元)70704189.94(元)31389363.05(元)22990004.06(元)55785054.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)15975594.00(元)69433900.00(元)29309600.00(元)--48110300.00(元)
息税前利润(元)45370658.91(元)87542338.39(元)57277312.21(元)23494040.76(元)74284445.68(元)
息税折旧摊销前利润(元)45370658.91(元)93232657.35(元)59863412.21(元)23494040.76(元)78379866.96(元)
营业利润率(%)17.485.336.1710.545.94
成本费用利润率(%)20.647.037.1713.468.63
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)137.54119.83153.44--121.27
归属母公司股东的权益/负债合计(%)72.7183.4565.17--82.46
归属母公司股东的权益/带息债务(%)107.80145.6893.12--130.17
有形净值债务率(%)142.41124.48159.71--126.52
有形净值/带息债务(%)104.11140.2489.46--124.77
有形净值/净债务(%)158.96284.16106.01--190.88
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)8.7714.922.82--7.07
长期负债与营运资金比率--------0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)51.61(元)27.03(元)-12.50(元)---16.85(元)
稀释每股收益同比增长(%)51.61(元)27.03(元)-12.50(元)---16.85(元)
营业收入同比增长(%)-8.3156.2325.08---6.96
营业利润同比增长(%)52.1139.98-14.26---28.59
利润总额同比增长(%)47.3628.06-11.53---9.56
净利润同比增长(%)53.2926.74-12.74---2.74
归属母公司股东的净利润同比增长(%)53.2926.74-12.73---2.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--44.32-----39.08
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-583.5212.39-163.13--118.55
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-583.58(元)13.16(元)12.88(元)--106.10(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--4.55-25.72---21.45
净资产同比增长(%)--21.2317.48--23.82
总资产同比增长(%)--20.4433.48--25.54
每股净资产相对年初增长率(%)8.78(元)21.21(元)9.25(元)---58.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)8.8021.239.39--23.82
资产总计相对年初增长率(%)17.5720.4425.30--25.54
可持续增长率(%)8.7521.299.456.9220.80
五、营运能力----------
营业周期(天/次)189.00101.00101.000.00107.00
存货周转率(次)1.169.825.16--9.52
存货周转天数(天/次)77.8636.6534.89--37.80
应收帐款周转率(次)0.805.592.711.235.15
应收帐款周转天数(天/次)112.1164.3966.39--69.87
应付帐款周转率(次)0.996.833.40--10.49
应付帐款周转天数(天/次)91.0852.6853.00--34.30
流动资产周转率(次)0.241.700.74--1.32
固定资产周转率(次)6.7343.6818.85--36.40
股东权益周转率(次)0.523.541.66--2.77
总资产周转率(次)0.231.600.70--1.26
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)96.93106.3578.7784.9397.85
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)108.75106.3590.5794.9597.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-63.344.96-17.1812.016.90
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-8.134.96-0.438.046.90
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-754.7580.96-286.81122.94139.59
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-139.3580.96-9.81133.53139.59
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-2645228.66(元)8863267.01(元)-14733695.66(元)1953986.22(元)12088895.88(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-139597233.53(元)64466470.10(元)-99016266.94(元)28870934.88(元)57357980.72(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)213652474.13(元)1381935718.66(元)453931991.98(元)204155141.45(元)813849128.50(元)
自由现金流量(元)-27216005.25(元)-34781758.61(元)7791730.37(元)303041830.37(元)-28664519.77(元)
净利润现金含量(%)-396.1191.18-315.45125.58102.81
营业收入现金含量(%)96.93106.3578.7784.9397.85
总资产现金回收率(%)-14.507.96-11.96--8.69
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.44(元)0.48(元)0.16(元)0.39(元)0.36(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)57.9054.5160.54--54.81
流动资产/总资产(%)95.4694.5494.61--94.29
非流动资产/总资产(%)4.545.465.39--5.71
固定资产比率(%)3.103.763.79--3.57
无形资产比率(%)1.031.221.19--1.46
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)51.8859.3048.22--56.55
带息债务/全部投入资本(%)48.1240.7051.78--43.45
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00--99.59
非流动负债/负债合计(%)--------0.41
股东权益比率(%)42.1045.4939.46--45.19
权益乘数(%)2.382.202.53--2.21
营运资金(元)390899297.63(元)354381084.46(元)313679269.59(元)0.00(元)291893320.18(元)
长期负债/股东权益合计--------0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)46.0197.4993.3886.0964.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)78.9097.4969.6270.9164.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)49.85-15.162.236.785.63
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)6.14-15.162.945.985.63
营业外收支净额/利润总额(%)4.1415.273.897.1422.49
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)12.8815.2726.1817.8922.49
所得税/利润总额(%)12.3313.4315.1015.7312.53
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)45.3398.2093.37--86.24
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.292.202.38--2.20
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.0099.99
净利润/营业总收入(%)15.995.445.459.566.71
净利润/利润总额(%)87.6786.5784.9084.2787.47
利润总额/息税前利润(%)88.6093.3064.55116.1185.86
息税前利润/营业总收入(%)20.586.749.949.778.93
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