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首都在线(300846)财务分析指标    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.04(元)0.18(元)0.09(元)0.03(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.04(元)0.18(元)0.09(元)0.03(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)0.18(元)0.41(元)0.03(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.19(元)0.18(元)0.25(元)0.19(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)1.76(元)1.71(元)1.61(元)--1.52(元)
每股营业总收入(元/股)0.63(元)2.05(元)0.98(元)0.47(元)1.67(元)
每股营业收入(元/股)0.63(元)2.05(元)0.98(元)0.47(元)1.67(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.21(元)2.05(元)2.65(元)2.14(元)1.67(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.21(元)0.11(元)0.03(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.05(元)0.20(元)0.10(元)0.03(元)0.15(元)
每股资本公积金(元/股)0.15(元)0.14(元)0.14(元)--0.14(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.07(元)--0.07(元)
每股公积金(元/股)0.23(元)0.22(元)0.21(元)0.00(元)0.20(元)
每股未分配利润(元/股)0.51(元)0.47(元)0.40(元)--0.31(元)
每股留存收益(元/股)0.59(元)0.56(元)0.46(元)0.00(元)0.37(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.12(元)0.29(元)0.78(元)0.06(元)0.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.35(元)0.29(元)0.38(元)0.27(元)0.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.09(元)-0.15(元)0.05(元)0.03(元)-0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.15(元)-----0.17(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.16(元)0.03(元)0.52(元)0.03(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.07(元)-0.14(元)0.04(元)0.53(元)0.05(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.2311.415.77--10.75
净资产收益率_加权,公布值(%)--11.41----10.83
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.2010.765.60--10.55
净资产收益率_扣除,摊薄(%)--9.77----9.89
净资产收益率_扣除,加权(%)--10.36----10.14
净资产收益率_TTM(%)11.0411.4116.01--10.75
总资产报酬率(%)2.1210.155.26--8.75
总资产报酬率_TTM(%)9.6310.1513.53--8.75
总资产净利率(%)1.889.734.90--9.14
总资产净利率_TTM(%)8.678.8412.48--9.10
投入资本回报率(%)2.3210.915.513.859.82
销售净利率(%)6.679.309.466.849.57
销售净利率_TTM(%)9.089.309.538.979.57
销售毛利率(%)27.0031.5532.6929.6631.94
销售毛利率_TTM(%)30.6531.5532.2231.4431.94
销售成本率(%)73.0068.4567.3170.3468.06
销售期间费用率(%)13.1614.4314.8414.9814.47
销售期间费用率_TTM(%)13.9614.4314.6114.5814.47
净利润/营业总收入(%)6.679.309.466.849.57
净利润/营业总收入_TTM(%)9.089.309.538.979.57
营业利润/营业总收入(%)7.8110.4610.957.4310.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)10.3510.4610.359.4310.00
息税前利润/营业总收入(%)7.529.7010.156.759.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.749.709.668.799.16
营业总成本/营业总收入(%)93.0190.4889.7993.1990.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)90.6290.4890.3991.2890.75
销售费用/营业总收入(%)5.295.465.836.095.77
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.285.465.795.845.77
管理费用/营业总收入(%)8.169.699.789.579.33
管理费用/营业总收入_TTM(%)9.289.699.509.389.33
财务费用/营业总收入(%)-0.29-0.72-0.78-0.68-0.63
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.60-0.72-0.68-0.64-0.63
资产减值损失/营业总收入(%)--------0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.05
归属母公司净利润(元)13974513.67(元)66516952.29(元)32553100.00(元)11216761.57(元)57802452.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)--60410700.00(元)----54157000.00(元)
息税前利润(元)17117397.42(元)71717789.71(元)35928400.00(元)11445780.04(元)55245647.34(元)
息税折旧摊销前利润(元)17117397.42(元)132137866.10(元)61809600.00(元)11445780.04(元)100262638.87(元)
营业利润率(%)7.8110.4610.957.4310.00
成本费用利润率(%)9.0712.6113.318.7112.11
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)29.8024.6724.27--15.71
归属母公司股东的权益/负债合计(%)335.52405.36411.99--636.40
归属母公司股东的权益/带息债务(%)2443.124236.6521548.15--68456.11
有形净值债务率(%)36.9430.9429.89--19.04
有形净值/带息债务(%)1971.023378.4117496.87--56493.69
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.01
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)24.44(元)15.06(元)----39.25(元)
稀释每股收益同比增长(%)24.44(元)15.06(元)----39.25(元)
营业收入同比增长(%)34.3122.54----25.26
营业利润同比增长(%)41.2128.25----26.08
利润总额同比增长(%)41.2328.21----26.66
净利润同比增长(%)31.1219.10----42.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%)24.5915.08----42.72
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--11.55----37.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)--25.10----24.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)99.0237.24-----14.66
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)99.18(元)38.10(元)-----16.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)--1.93----37.61
净资产同比增长(%)--12.90----3.71
总资产同比增长(%)--22.58----1.04
每股净资产相对年初增长率(%)3.02(元)12.50(元)375.71(元)--4.10(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.9512.906.13--3.71
资产总计相对年初增长率(%)7.2822.5815.19--1.04
可持续增长率(%)2.4612.566.112.1210.93
五、营运能力----------
营业周期(天/次)66.0057.0057.000.0053.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)1.356.283.131.696.73
应收帐款周转天数(天/次)66.5357.3257.49--53.53
应付帐款周转率(次)1.487.383.27--10.76
应付帐款周转天数(天/次)60.8248.7655.02--33.47
流动资产周转率(次)0.571.890.85--1.48
固定资产周转率(次)0.833.762.28--5.02
股东权益周转率(次)0.361.270.63--1.12
总资产周转率(次)0.281.050.52--0.96
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)76.83101.57100.2597.47101.69
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)95.37101.57101.16100.77101.69
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)19.2514.0317.6412.9912.53
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.7414.0314.4212.6312.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)275.30147.33172.74190.63135.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)167.89147.33150.10144.90135.44
资本支出/折旧和摊销--0.000.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-33491958.22(元)-55057590.49(元)18238700.00(元)11984713.57(元)-61979053.92(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)43821876.40(元)103710049.47(元)62422900.00(元)22018732.16(元)75568389.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)174927686.96(元)750625964.52(元)354711500.00(元)165215583.05(元)613321073.89(元)
自由现金流量(元)-87393497.89(元)-150878055.38(元)-20354323.90(元)314766252.16(元)-51163499.54(元)
净利润现金含量(%)288.43150.83186.46190.02130.90
营业收入现金含量(%)76.83101.57100.2597.47101.69
总资产现金回收率(%)5.4314.689.14--11.97
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.50(元)0.59(元)0.80(元)0.78(元)0.75(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)22.7319.6019.30--13.56
流动资产/总资产(%)49.2449.9760.10--61.89
非流动资产/总资产(%)50.7650.0339.90--38.11
固定资产比率(%)34.1833.9224.65--20.41
无形资产比率(%)2.312.660.81--1.09
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)96.0797.6999.54--99.85
带息债务/全部投入资本(%)3.932.310.46--0.15
流动负债/负债合计(%)91.7989.0992.69--85.77
非流动负债/负债合计(%)8.2110.917.31--14.23
股东权益比率(%)77.2780.4080.70--86.44
权益乘数(%)1.291.241.24--1.16
营运资金(元)236861595.45(元)252879858.20(元)308606100.00(元)0.00(元)319049321.10(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.4991.1093.4491.7192.58
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)90.6691.1092.9292.4392.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)---0.520.01-0.35-0.18
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)---0.52-0.10-0.21-0.18
价值变动净收益/利润总额(%)0.360.460.330.77-1.52
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.390.46-0.80-1.13-1.52
营业外收支净额/利润总额(%)0.00-0.08-0.16-0.01-0.04
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.07-0.08-0.09-0.04-0.04
所得税/利润总额(%)14.5811.0213.437.994.22
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)--87.86----93.81
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.291.211.21--1.17
归属母公司股东的净利润/净利润(%)91.9896.7497.2496.80100.13
净利润/营业总收入(%)6.679.309.466.849.57
净利润/利润总额(%)85.4288.9886.5792.0195.78
利润总额/息税前利润(%)103.91107.74107.64110.03109.10
息税前利润/营业总收入(%)7.529.7010.156.759.16
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