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传智教育(003032)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)---0.08(元)0.50(元)--0.23(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.04(元)-0.08(元)0.50(元)0.43(元)0.23(元)
每股收益_TTM(元/股)0.11(元)0.18(元)0.50(元)0.47(元)0.47(元)
每股净资产(元/股)2.20(元)2.07(元)2.15(元)--1.90(元)
每股营业总收入(元/股)1.22(元)0.73(元)2.55(元)1.96(元)1.22(元)
每股营业收入(元/股)1.22(元)0.73(元)2.55(元)1.96(元)1.22(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.81(元)2.06(元)2.55(元)2.19(元)2.19(元)
每股营业利润(元/股)-0.03(元)-0.15(元)0.51(元)0.44(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.02(元)-0.13(元)0.55(元)0.49(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)--0.06(元)0.05(元)--0.05(元)
每股盈余公积(元/股)--0.15(元)0.15(元)--0.11(元)
每股公积金(元/股)0.00(元)0.21(元)0.20(元)0.00(元)0.15(元)
每股未分配利润(元/股)--0.87(元)0.95(元)--0.75(元)
每股留存收益(元/股)0.00(元)1.02(元)1.10(元)0.00(元)0.85(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.06(元)-0.26(元)0.37(元)0.47(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.17(元)-0.16(元)0.37(元)0.51(元)0.51(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.68(元)-0.26(元)0.31(元)-0.68(元)0.24(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.30(元)-0.19(元)0.31(元)0.34(元)0.34(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.35(元)-0.33(元)0.39(元)-0.42(元)0.27(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.35(元)-0.33(元)0.39(元)-0.42(元)0.27(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.75-4.0226.25--13.07
净资产收益率_加权,公布值(%)---4.0226.29--13.00
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.73-4.1023.14--12.18
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-1.37-6.1719.02--10.59
净资产收益率_扣除,加权(%)---6.0621.61--11.30
净资产收益率_TTM(%)4.838.7423.14--24.66
总资产报酬率(%)0.64-4.1919.31--9.31
总资产报酬率_TTM(%)2.946.0417.74--18.12
总资产净利率(%)1.24-2.8417.48--8.37
总资产净利率_TTM(%)3.516.3116.06--15.97
投入资本回报率(%)0.75-5.9225.8259.2913.01
销售净利率(%)3.13-11.6719.5221.8919.02
销售净利率_TTM(%)5.898.8019.5221.4621.46
销售毛利率(%)--28.7549.33--47.29
销售毛利率_TTM(%)49.3343.2649.3345.9645.96
销售成本率(%)--71.2550.67--52.71
销售期间费用率(%)--52.3630.93--28.22
销售期间费用率_TTM(%)--40.1030.93----
净利润/营业总收入(%)3.13-11.6719.5221.8919.02
净利润/营业总收入_TTM(%)5.898.8019.5221.4621.46
营业利润/营业总收入(%)-2.84-20.1019.8422.6120.07
营业利润/营业总收入_TTM(%)1.545.6019.8420.3320.33
息税前利润/营业总收入(%)1.60-17.1921.5624.8121.15
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.938.4321.5624.3524.35
营业总成本/营业总收入(%)--123.6481.95--81.71
营业总成本/营业总收入_TTM(%)81.9596.8281.9580.1180.11
销售费用/营业总收入(%)--22.6513.26--12.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)13.2617.2913.269.419.41
管理费用/营业总收入(%)--15.4810.82--10.24
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.8212.8110.8211.3411.34
财务费用/营业总收入(%)---0.11-0.11---0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.11-0.11-0.11-0.36-0.36
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------1.081.08
归属母公司净利润(元)13782400.00(元)-30766956.39(元)180271777.76(元)155499700.00(元)83838892.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-10909100.00(元)-46379091.75(元)148147980.88(元)--72911286.20(元)
息税前利润(元)7045800.00(元)-45307923.19(元)199103918.62(元)176235600.00(元)93254342.39(元)
息税折旧摊销前利润(元)7045800.00(元)-33828343.50(元)217556675.66(元)176235600.00(元)102268442.39(元)
营业利润率(%)-2.84-20.1019.8422.6120.07
成本费用利润率(%)---15.2829.37--28.37
三、偿债能力----------
流动比率2.832.892.67--2.33
速动比率2.832.892.67--2.33
超速动比率0.002.762.60--2.28
产权比率(%)37.5638.5644.07--54.45
归属母公司股东的权益/负债合计(%)266.23259.33226.90--183.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%)266.23--------
有形净值债务率(%)37.5643.6848.71--60.98
有形净值/带息债务(%)266.23--------
有形净值/净债务(%)266.23--------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.02-0.120.63--0.27
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.07-0.320.39--0.26
经营活动产生现金流量净额/带息债务-0.07--------
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.07-0.320.39--0.26
经营活动产生现金流量净额/净债务-0.07--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比-0.07-0.320.39--0.26
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)---134.78(元)6.38(元)----
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)-37.94-40.2216.71----
营业利润同比增长(%)-107.80-159.8713.85----
利润总额同比增长(%)-96.00-146.983.52----
净利润同比增长(%)-91.14-136.706.16----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-91.14-136.706.16----
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)---163.6113.69----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-113.02-194.46-27.89----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-113.02(元)-194.46(元)-27.89(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---133.66-18.98----
净资产同比增长(%)--9.1131.02----
总资产同比增长(%)---2.1119.37----
每股净资产相对年初增长率(%)2.38(元)-3.54(元)31.02(元)--15.82(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.38-3.5431.02--15.83
资产总计相对年初增长率(%)-2.25-7.2319.37--13.12
可持续增长率(%)1.77--30.3226.1614.10
五、营运能力----------
营业周期(天/次)0.003.002.000.002.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)105.3349.78176.91113.5187.98
应收帐款周转天数(天/次)--3.622.04--2.05
应付帐款周转率(次)--7.4019.81--11.18
应付帐款周转天数(天/次)--24.3418.17--16.10
流动资产周转率(次)0.500.301.09--0.53
固定资产周转率(次)--------101.44
股东权益周转率(次)0.560.341.35--0.69
总资产周转率(次)0.400.240.90--0.44
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--94.8698.55--109.35
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.5590.8698.55108.99108.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.06-35.5214.5024.1422.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-9.14-7.8814.5023.4723.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-5.06--80.3724.14122.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)---247.6980.37118.00118.00
资本支出/折旧和摊销--0.952.02--2.08
现金及现金等价物净增加额(元)-245956300.00(元)-94891620.75(元)111214196.53(元)-244649600.00(元)85130450.99(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-22323600.00(元)-93621378.30(元)133964006.16(元)171435500.00(元)99116215.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--249994808.77(元)910255781.57(元)--482120639.50(元)
自由现金流量(元)-851355974.85(元)-119131393.97(元)140243014.69(元)-150778986.44(元)99008181.65(元)
净利润现金含量(%)-161.97--74.31110.25118.22
营业收入现金含量(%)--94.8698.55--109.35
总资产现金回收率(%)-2.01-8.6612.99--9.89
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.73(元)2.14(元)2.40(元)1.42(元)2.33(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00--100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)27.3027.8330.59--35.25
流动资产/总资产(%)77.4080.5581.67--81.99
非流动资产/总资产(%)22.6019.4518.33--18.01
固定资产比率(%)--------0.41
无形资产比率(%)--0.290.30--0.35
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)72.70100.00100.00--100.00
带息债务/全部投入资本(%)27.300.000.00--0.00
流动负债/负债合计(%)100.00100.00100.00--100.00
非流动负债/负债合计(%)----------
股东权益比率(%)72.7072.1769.41--64.75
权益乘数(%)1.381.391.44--1.54
营运资金(元)549550400.00(元)548817019.18(元)573272797.58(元)0.00(元)497083701.16(元)
长期负债/股东权益合计----------
长期资产适合率--------158.42
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)6256.31--82.33403.0386.08
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-308.9636.6582.3380.5080.50
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.00--9.240.008.31
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)56.2631.239.246.146.14
营业外收支净额/利润总额(%)0.00--9.500.005.57
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)57.8035.469.5017.7117.71
所得税/利润总额(%)----10.96--10.52
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)-79.15--82.18--86.97
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.411.411.50--1.56
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)3.13-11.6719.5221.8919.02
净利润/利润总额(%)195.61--89.0488.2389.48
利润总额/息税前利润(%)100.00--101.68100.00100.48
息税前利润/营业总收入(%)1.60-17.1921.5624.8121.15
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