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优彩资源(002998)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302019-12-312019-09-302019-06-302018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.20(元)0.36(元)0.20(元)0.07(元)0.38(元)
稀释每股收益(元/股)0.20(元)0.36(元)0.20(元)0.07(元)0.38(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.20(元)0.36(元)0.19(元)0.07(元)0.37(元)
每股收益_TTM(元/股)0.49(元)0.36(元)0.56(元)0.44(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)3.62(元)3.42(元)3.25(元)--3.06(元)
每股营业总收入(元/股)2.56(元)7.10(元)5.30(元)3.36(元)4.42(元)
每股营业收入(元/股)2.56(元)7.10(元)5.30(元)3.36(元)4.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.30(元)7.10(元)9.72(元)7.78(元)4.42(元)
每股营业利润(元/股)0.24(元)0.42(元)0.23(元)0.08(元)0.43(元)
每股息税前利润(元/股)0.26(元)0.49(元)0.28(元)0.11(元)0.46(元)
每股资本公积金(元/股)0.93(元)0.93(元)0.93(元)--0.93(元)
每股盈余公积(元/股)0.09(元)0.09(元)0.06(元)--0.06(元)
每股公积金(元/股)1.02(元)1.02(元)0.99(元)0.00(元)0.99(元)
每股未分配利润(元/股)1.59(元)1.40(元)1.26(元)--1.07(元)
每股留存收益(元/股)1.68(元)1.49(元)1.32(元)0.00(元)1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.31(元)0.78(元)-0.31(元)0.03(元)-0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.45(元)0.78(元)-0.43(元)-0.09(元)-0.12(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.88(元)0.51(元)-0.44(元)-0.05(元)0.27(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.32(元)0.51(元)--0.22(元)0.27(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)0.68(元)-0.60(元)2.77(元)-0.93(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.73(元)0.58(元)-0.75(元)1.51(元)-0.09(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.6111.036.11--13.10
净资产收益率_加权,公布值(%)5.6111.03----13.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.4610.465.93--12.08
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.289.93----9.80
净资产收益率_扣除,加权(%)5.4310.48----10.84
净资产收益率_TTM(%)13.5210.4617.83--13.10
总资产报酬率(%)4.858.935.24--10.35
总资产报酬率_TTM(%)12.718.6413.73--10.35
总资产净利率(%)3.666.463.56--8.28
总资产净利率_TTM(%)9.656.2610.24--6.92
投入资本回报率(%)4.919.335.324.3710.82
销售净利率(%)7.715.033.641.968.36
销售净利率_TTM(%)7.765.035.795.608.36
销售毛利率(%)16.5711.189.536.6014.92
销售毛利率_TTM(%)15.8111.1811.9811.3314.92
销售成本率(%)83.4388.8290.4793.4085.08
销售期间费用率(%)6.087.013.383.634.27
销售期间费用率_TTM(%)7.387.013.794.004.27
净利润/营业总收入(%)7.715.033.641.968.36
净利润/营业总收入_TTM(%)7.765.035.795.608.36
营业利润/营业总收入(%)9.535.874.312.349.74
营业利润/营业总收入_TTM(%)9.245.876.786.549.74
息税前利润/营业总收入(%)10.216.955.353.4110.46
息税前利润/营业总收入_TTM(%)10.226.957.667.3910.46
营业总成本/营业总收入(%)90.2296.4897.6999.6893.88
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.2396.4895.9596.3993.88
销售费用/营业总收入(%)1.121.161.011.101.58
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.181.161.271.371.58
管理费用/营业总收入(%)1.601.361.311.451.98
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.401.361.621.751.98
财务费用/营业总收入(%)1.061.141.051.080.71
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.141.140.900.870.71
资产减值损失/营业总收入(%)0.920.050.03-0.030.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.410.050.030.000.03
归属母公司净利润(元)48310733.36(元)87458234.03(元)47219000.07(元)16099202.21(元)90502321.31(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)46721100.00(元)83076954.99(元)----73419607.41(元)
息税前利润(元)63955168.00(元)120772517.43(元)69471404.96(元)28018581.90(元)113199010.83(元)
息税折旧摊销前利润(元)99767728.66(元)189974008.06(元)120625804.96(元)61792327.26(元)147473156.49(元)
营业利润率(%)9.535.874.312.349.74
成本费用利润率(%)10.426.344.582.4010.87
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00--0.00
速动比率0.000.000.00--0.00
超速动比率0.000.000.00--0.00
产权比率(%)40.0967.0468.99--74.74
归属母公司股东的权益/负债合计(%)249.42149.16144.94--133.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%)490.95272.90232.72--225.88
有形净值债务率(%)46.0677.5980.68--88.38
有形净值/带息债务(%)427.36235.79199.02--191.03
有形净值/净债务(%)576.841558.89216.22--342.72
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00--0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.00--0.00
利息保障倍数(倍)9.126.395.083.1513.99
长期负债与营运资金比率0.000.000.00--0.00
现金流动负债比0.000.000.00--0.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)185.71(元)-5.26(元)----11.76(元)
稀释每股收益同比增长(%)185.71(元)-5.26(元)----11.76(元)
营业收入同比增长(%)-23.8560.65----19.96
营业利润同比增长(%)210.53-3.20----15.46
利润总额同比增长(%)197.77-3.09----10.19
净利润同比增长(%)200.08-3.36----11.76
归属母公司股东的净利润同比增长(%)200.08-3.36----11.76
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)--13.15----5.72
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1336.06753.22-----246.44
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-1336.06(元)753.22(元)-----250.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)---13.41-----5.64
净资产同比增长(%)--11.68----18.43
总资产同比增长(%)--6.76----49.03
每股净资产相对年初增长率(%)5.71(元)11.76(元)6.28(元)--15.47(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)5.8211.686.31--18.43
资产总计相对年初增长率(%)-11.256.762.81--49.03
可持续增长率(%)5.7811.686.312.1514.31
五、营运能力----------
营业周期(天/次)92.0054.0070.000.0083.00
存货周转率(次)3.209.667.01--6.64
存货周转天数(天/次)56.2637.2838.52--54.25
应收帐款周转率(次)4.9720.778.51--12.29
应收帐款周转天数(天/次)36.2317.3331.71--29.30
应付帐款周转率(次)3.318.087.01--6.40
应付帐款周转天数(天/次)54.4144.5538.50--56.23
流动资产周转率(次)1.213.222.56--2.50
固定资产周转率(次)0.932.571.91--2.32
股东权益周转率(次)0.732.191.68--1.57
总资产周转率(次)0.481.280.98--0.99
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)83.1283.8072.6275.6277.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.8983.8075.0576.9577.97
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-12.1110.99-5.830.75-2.70
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.0710.99-4.41-1.21-2.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-123.84312.11-251.87234.90-44.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)90.92312.11-108.93-33.55-44.14
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)-215196365.41(元)124977732.71(元)-107732735.83(元)-12992638.84(元)65868924.52(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-75882984.45(元)190990507.08(元)-75614046.85(元)6139118.61(元)-29238345.03(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)520674584.15(元)1456628802.25(元)942229007.57(元)622070586.21(元)843548847.12(元)
自由现金流量(元)-53552094.53(元)166414029.19(元)49074340.55(元)134922591.76(元)-1074980.31(元)
净利润现金含量(%)-157.07218.38-160.1338.13-32.31
营业收入现金含量(%)83.1283.8072.6275.6277.97
总资产现金回收率(%)-5.7614.12-5.70---2.67
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.18(元)1.06(元)0.11(元)0.50(元)0.55(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)28.6240.1340.83--42.77
流动资产/总资产(%)35.5042.6839.47--36.87
非流动资产/总资产(%)64.5057.3260.53--63.13
固定资产比率(%)53.4348.9251.37--51.28
无形资产比率(%)8.587.718.05--8.42
长期借款/总资产(%)--0.050.10--0.13
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)83.0873.1869.94--69.31
带息债务/全部投入资本(%)16.9226.8230.06--30.69
流动负债/负债合计(%)97.0985.7272.70--68.42
非流动负债/负债合计(%)2.9114.2827.30--31.58
股东权益比率(%)71.3859.8759.17--57.23
权益乘数(%)1.401.671.69--1.75
营运资金(元)95705924.40(元)115601191.64(元)131694364.45(元)0.00(元)99515096.26(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.00--0.00
长期资产适合率0.000.000.00--0.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)107.6160.0853.8113.6763.01
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)85.8160.0859.8255.4263.01
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-4.85-0.10-0.18-0.54-0.22
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-1.98-0.10-0.21-0.27-0.22
所得税/利润总额(%)15.1614.1415.3715.8213.90
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)96.7194.99----81.12
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.531.711.72--1.58
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)7.715.033.641.968.36
净利润/利润总额(%)84.8485.8684.6384.1886.10
利润总额/息税前利润(%)89.0484.3480.3168.2592.85
息税前利润/营业总收入(%)10.216.955.353.4110.46
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