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天秦装备(300922)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.48(元)--0.09(元)0.63(元)0.37(元)
稀释每股收益(元/股)----0.09(元)0.63(元)--
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.51(元)0.33(元)0.09(元)0.63(元)0.39(元)
每股收益_TTM(元/股)0.74(元)0.68(元)0.63(元)0.63(元)0.73(元)
每股净资产(元/股)4.85(元)--4.43(元)4.34(元)--
每股营业总收入(元/股)1.82(元)1.13(元)0.35(元)2.53(元)1.68(元)
每股营业收入(元/股)1.82(元)1.13(元)0.35(元)2.53(元)1.68(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.67(元)2.44(元)2.46(元)2.53(元)2.65(元)
每股营业利润(元/股)0.60(元)0.39(元)0.11(元)0.72(元)0.46(元)
每股息税前利润(元/股)0.58(元)0.39(元)0.10(元)0.71(元)0.46(元)
每股资本公积金(元/股)2.26(元)--2.26(元)2.26(元)--
每股盈余公积(元/股)0.25(元)--0.25(元)0.25(元)--
每股公积金(元/股)2.51(元)0.00(元)2.51(元)2.51(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.34(元)--0.92(元)0.83(元)--
每股留存收益(元/股)1.59(元)0.00(元)1.17(元)1.08(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.23(元)0.42(元)0.29(元)0.56(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.70(元)0.98(元)0.90(元)0.56(元)0.72(元)
每股现金流量净额(元/股)0.14(元)--0.22(元)0.21(元)-0.25(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.60(元)0.21(元)0.21(元)0.21(元)-0.05(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.15(元)1.64(元)0.22(元)0.41(元)1.40(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.15(元)1.64(元)0.22(元)0.41(元)1.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)11.14--2.0515.25--
净资产收益率_加权,公布值(%)10.78--2.0415.35--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)10.55--2.0314.42--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)9.92--1.6613.79--
净资产收益率_扣除,加权(%)10.14--1.6814.68--
净资产收益率_TTM(%)15.32--14.1314.42--
总资产报酬率(%)11.467.772.0414.89--
总资产报酬率_TTM(%)15.9015.0715.1614.45--
总资产净利率(%)10.036.601.8313.12--
总资产净利率_TTM(%)14.0713.2313.4212.73--
投入资本回报率(%)10.828.671.9415.0120.05
销售净利率(%)28.1429.3825.7324.7023.50
销售净利率_TTM(%)27.7927.8226.6524.7027.54
销售毛利率(%)40.98--33.5838.3637.96
销售毛利率_TTM(%)40.3938.3638.3638.3640.57
销售成本率(%)59.02--66.4261.6462.04
销售期间费用率(%)8.70--13.4910.3610.41
销售期间费用率_TTM(%)9.20----10.36--
净利润/营业总收入(%)28.1429.3825.7324.7023.50
净利润/营业总收入_TTM(%)27.7927.8226.6524.7027.54
营业利润/营业总收入(%)33.1034.5830.2828.5127.65
营业利润/营业总收入_TTM(%)32.1732.1530.7928.5130.55
息税前利润/营业总收入(%)32.1534.5728.7028.0527.18
息税前利润/营业总收入_TTM(%)31.4031.7030.1128.0530.05
营业总成本/营业总收入(%)68.19--80.7572.5673.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%)69.2972.5672.5672.5669.78
销售费用/营业总收入(%)1.04--1.621.221.26
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.081.221.221.221.19
管理费用/营业总收入(%)3.96--6.974.664.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.064.664.664.664.22
财务费用/营业总收入(%)-0.93---1.55-0.44-0.47
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.76-0.44-0.44-0.44-0.39
资产减值损失/营业总收入(%)------0.060.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.060.060.060.060.72
归属母公司净利润(元)42970045.55(元)27873800.00(元)7534365.99(元)52552399.44(元)33100681.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)40413600.00(元)--6185600.00(元)50254300.00(元)--
息税前利润(元)49103243.05(元)32799300.00(元)8404069.14(元)59676765.02(元)38282716.23(元)
息税折旧摊销前利润(元)57207134.15(元)32799300.00(元)11108837.52(元)70177971.59(元)45094431.98(元)
营业利润率(%)33.1034.5830.2828.5127.65
成本费用利润率(%)52.47--41.2242.4940.85
三、偿债能力----------
流动比率10.42--8.916.90--
速动比率9.07--7.556.05--
超速动比率8.82--7.395.96--
产权比率(%)8.94--10.2913.33--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)1119.01--971.55750.11--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)9.27--10.7013.88--
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计1.57--0.291.44--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.52--0.630.97--
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.58--0.711.05--
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.01--0.010.02--
现金流动负债比0.58--0.711.05--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)29.73(元)-----13.70(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-------13.70(元)--
营业收入同比增长(%)8.44-7.59-17.57-4.31--
营业利润同比增长(%)29.8319.0749.30-10.72--
利润总额同比增长(%)29.8219.0649.30-10.41--
净利润同比增长(%)29.8219.1249.36-14.16--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)29.8219.12---14.16--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-------11.40--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)165.0367529.85703.88-22.86--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)165.03(元)67529.85(元)703.88(元)-22.86(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-------23.54--
净资产同比增长(%)------12.25--
总资产同比增长(%)--14.04--6.32--
每股净资产相对年初增长率(%)11.72(元)--2.07(元)12.43(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)11.79--2.0712.25--
资产总计相对年初增长率(%)7.464.41-0.676.32--
可持续增长率(%)11.797.652.0716.1910.20
五、营运能力----------
营业周期(天/次)205.000.00298.00169.000.00
存货周转率(次)2.21--0.463.61--
存货周转天数(天/次)121.99--194.8599.65--
应收帐款周转率(次)3.232.760.875.142.91
应收帐款周转天数(天/次)83.53--103.6070.04--
应付帐款周转率(次)3.56--0.864.61--
应付帐款周转天数(天/次)75.88--105.0778.16--
流动资产周转率(次)0.47--0.100.72--
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.40--0.080.62--
总资产周转率(次)0.360.220.070.53--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)74.11--167.9478.2063.82
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)84.4478.2078.2078.2071.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.4537.5082.9922.085.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)26.1840.2536.4622.0827.39
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)39.1537.50431.2380.4718.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)85.27----80.4790.63
资本支出/折旧和摊销6.55--6.298.809.38
现金及现金等价物净增加额(元)11427995.61(元)--18738065.17(元)18032432.84(元)-20881742.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)19018767.57(元)35573300.00(元)24299416.77(元)46974411.46(元)7175948.61(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)113181091.16(元)--49170659.41(元)166380969.89(元)89884715.12(元)
自由现金流量(元)12458318.53(元)137406062.32(元)18403439.77(元)34281240.42(元)117385169.72(元)
净利润现金含量(%)44.26127.62322.5189.3921.68
营业收入现金含量(%)74.11--167.9478.2063.82
总资产现金回收率(%)4.448.435.9011.72--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.02(元)--2.10(元)1.88(元)1.42(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)8.20--9.3311.76--
流动资产/总资产(%)76.74--74.6474.41--
非流动资产/总资产(%)23.26--25.3625.59--
固定资产比率(%)----------
无形资产比率(%)1.92--2.172.20--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00--100.00100.00--
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.000.00--
流动负债/负债合计(%)89.79--89.7491.74--
非流动负债/负债合计(%)10.21--10.268.26--
股东权益比率(%)91.8090.9790.6788.24--
权益乘数(%)1.091.101.101.13--
营运资金(元)307835135.90(元)0.00(元)271818478.53(元)262705311.81(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.01--0.010.01--
长期资产适合率----------
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.09289.2563.5596.2697.53
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.4676.7744.8296.2699.27
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)3.550.006.053.333.97
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.143.074.023.332.98
营业外收支净额/利润总额(%)-0.010.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.010.000.000.00-0.35
所得税/利润总额(%)15.00--15.0213.3515.00
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)94.05--82.1095.63--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.11--1.121.16--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)28.1429.3825.7324.7023.50
净利润/利润总额(%)85.0084.9884.9886.6585.00
利润总额/息税前利润(%)102.96100.00105.50101.63101.72
息税前利润/营业总收入(%)32.1534.5728.7028.0527.18
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