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创识科技(300941)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302018-12-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.70(元)0.45(元)0.98(元)0.34(元)0.65(元)
稀释每股收益(元/股)0.70(元)0.45(元)0.98(元)0.34(元)0.65(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.70(元)0.45(元)0.98(元)0.34(元)0.65(元)
每股收益_TTM(元/股)1.33(元)0.98(元)0.98(元)0.65(元)0.65(元)
每股净资产(元/股)3.66(元)3.40(元)3.10(元)--2.26(元)
每股营业总收入(元/股)3.35(元)2.18(元)5.30(元)2.54(元)3.98(元)
每股营业收入(元/股)3.35(元)2.18(元)5.30(元)2.54(元)3.98(元)
每股营业收入_TTM(元/股)6.10(元)5.30(元)5.30(元)3.98(元)3.98(元)
每股营业利润(元/股)0.83(元)0.53(元)1.12(元)0.41(元)0.74(元)
每股息税前利润(元/股)0.83(元)0.53(元)1.12(元)0.41(元)0.74(元)
每股资本公积金(元/股)0.05(元)0.05(元)0.05(元)--0.05(元)
每股盈余公积(元/股)0.28(元)0.28(元)0.28(元)--0.21(元)
每股公积金(元/股)0.32(元)0.32(元)0.32(元)0.00(元)0.26(元)
每股未分配利润(元/股)2.33(元)2.08(元)1.78(元)--1.00(元)
每股留存收益(元/股)2.61(元)2.36(元)2.06(元)0.00(元)1.21(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.37(元)-0.52(元)1.07(元)-0.58(元)0.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.27(元)1.07(元)1.07(元)0.43(元)0.43(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.32(元)-0.29(元)0.27(元)-0.06(元)-1.37(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.01(元)0.27(元)0.27(元)-1.37(元)-1.37(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.20(元)-0.15(元)0.41(元)2.48(元)-1.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.20(元)-0.15(元)0.41(元)2.48(元)-1.19(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)20.7013.7136.49--32.19
净资产收益率_加权,公布值(%)17.9013.4736.65--32.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)19.1313.1031.53--28.77
净资产收益率_扣除,摊薄(%)17.7311.9129.78--26.96
净资产收益率_扣除,加权(%)16.5912.2434.61--30.38
净资产收益率_TTM(%)36.4928.7531.53--28.77
总资产报酬率(%)18.9212.5529.11--24.11
总资产报酬率_TTM(%)34.2126.9226.30--21.41
总资产净利率(%)15.9510.5825.40--21.26
总资产净利率_TTM(%)29.6023.4822.96--18.89
投入资本回报率(%)20.6913.7136.4930.3932.16
销售净利率(%)20.9020.4418.4813.5216.34
销售净利率_TTM(%)21.8718.4818.4816.3416.34
销售毛利率(%)35.0233.9530.1226.6528.65
销售毛利率_TTM(%)34.2530.1230.1228.6528.65
销售成本率(%)64.9866.0569.8873.3571.35
销售期间费用率(%)12.9612.2810.5914.4111.18
销售期间费用率_TTM(%)10.30--10.59--11.18
净利润/营业总收入(%)20.9020.4418.4813.5216.34
净利润/营业总收入_TTM(%)21.8718.4818.4816.3416.34
营业利润/营业总收入(%)24.7924.2521.1716.0818.56
营业利润/营业总收入_TTM(%)25.2821.1721.1718.5618.56
息税前利润/营业总收入(%)24.7924.2521.1816.0918.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)25.2821.1821.1818.5218.53
营业总成本/营业总收入(%)78.2378.5480.9888.0083.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%)76.5580.9880.9883.3183.31
销售费用/营业总收入(%)3.242.832.613.272.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.682.612.612.662.66
管理费用/营业总收入(%)2.652.642.483.672.44
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.082.482.482.442.44
财务费用/营业总收入(%)0.050.020.010.00-0.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.030.010.01-0.01-0.01
资产减值损失/营业总收入(%)-0.07-0.11-0.12-0.171.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-0.07-0.12-0.121.041.04
归属母公司净利润(元)71621013.35(元)45665182.36(元)100186982.16(元)35164024.10(元)66552165.37(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)66375100.00(元)41506300.00(元)94610700.00(元)--62379200.00(元)
息税前利润(元)84948687.95(元)54171876.99(元)114802701.87(元)41860204.81(元)75452105.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)85944135.56(元)54795289.10(元)115697503.77(元)41860204.81(元)76216468.54(元)
营业利润率(%)24.7924.2521.1716.0818.56
成本费用利润率(%)34.9633.9028.2520.0424.25
三、偿债能力----------
流动比率5.875.973.80--3.02
速动比率5.015.273.53--2.41
超速动比率4.264.403.50--0.93
产权比率(%)23.2822.4537.37--52.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%)429.47445.45267.63--191.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%)----------
有形净值债务率(%)23.7022.8437.90--53.04
有形净值/带息债务(%)----------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.990.700.97--0.63
经营活动产生现金流量净额/负债合计-0.44-0.680.92--0.37
经营活动产生现金流量净额/带息债务----------
经营活动产生现金流量净额/流动负债-0.50-0.760.97--0.39
经营活动产生现金流量净额/净债务-126.71--------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.030.020.02--0.03
现金流动负债比-0.50-0.760.97--0.39
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)105.88(元)--50.77(元)--1.56(元)
稀释每股收益同比增长(%)105.88(元)--50.77(元)--1.56(元)
营业收入同比增长(%)31.74--33.11--32.82
营业利润同比增长(%)103.07--51.82--20.89
利润总额同比增长(%)102.93--52.07--20.96
净利润同比增长(%)103.68--50.54--19.97
归属母公司股东的净利润同比增长(%)103.68--50.54--19.97
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----51.67--17.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.51--146.24---21.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.51(元)--146.24(元)---21.16(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----9.59---5.52
净资产同比增长(%)----37.33--26.97
总资产同比增长(%)----23.85--28.78
每股净资产相对年初增长率(%)17.97(元)9.67(元)37.16(元)--26.96(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)17.859.6837.33--26.97
资产总计相对年初增长率(%)5.77-2.2323.85--28.78
可持续增长率(%)22.5414.3743.3015.2036.53
五、营运能力----------
营业周期(天/次)144.00134.00117.000.00139.00
存货周转率(次)4.583.677.50--5.88
存货周转天数(天/次)58.9448.9948.01--61.19
应收帐款周转率(次)3.162.105.212.784.57
应收帐款周转天数(天/次)85.5285.5469.05--78.80
应付帐款周转率(次)4.002.665.61--5.14
应付帐款周转天数(天/次)67.5767.6764.18--70.03
流动资产周转率(次)0.780.531.39--1.32
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)0.990.671.97--1.97
总资产周转率(次)0.760.521.37--1.30
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.4398.72109.08110.67113.79
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.77109.08109.08113.79113.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-11.16-23.8520.18-22.8010.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)20.8820.1820.1810.9110.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-51.27-111.13106.12-189.9865.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)89.07106.12106.1265.3665.36
资本支出/折旧和摊销1.861.042.14--0.10
现金及现金等价物净增加额(元)-32571425.97(元)-29547779.26(元)27319088.26(元)-6176354.67(元)-140516316.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-38253282.53(元)-53276438.56(元)109397467.99(元)-59321047.78(元)44426881.50(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)351077272.53(元)220561472.96(元)591335243.48(元)287924802.28(元)463439325.31(元)
自由现金流量(元)-20280494.27(元)-15762642.04(元)42240102.33(元)254252459.49(元)-121738289.63(元)
净利润现金含量(%)-53.41-116.67109.19-168.7066.75
营业收入现金含量(%)102.4398.72109.08110.67113.79
总资产现金回收率(%)-8.52-12.3427.74--14.19
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.06(元)0.09(元)0.38(元)0.06(元)0.12(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)18.8918.3327.20--34.35
流动资产/总资产(%)98.0698.2198.56--98.68
非流动资产/总资产(%)1.941.791.44--1.32
固定资产比率(%)----------
无形资产比率(%)0.050.050.05--0.01
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)100.00100.00100.00--100.00
带息债务/全部投入资本(%)0.000.000.00--0.00
流动负债/负债合计(%)88.4489.6695.35--95.14
非流动负债/负债合计(%)11.5610.344.65--4.86
股东权益比率(%)81.1181.6772.80--65.65
权益乘数(%)1.231.221.37--1.52
营运资金(元)375530875.53(元)348913138.50(元)316969060.00(元)0.00(元)232579032.50(元)
长期负债/股东权益合计0.030.020.02--0.03
长期资产适合率----------
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.8188.4889.7874.5890.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.7689.7889.7890.0290.02
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)4.705.153.206.453.27
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.143.203.203.273.27
营业外收支净额/利润总额(%)0.010.000.040.07-0.13
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.010.040.04-0.13-0.13
所得税/利润总额(%)15.7115.7212.7416.0111.85
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)92.6890.8994.43--93.73
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.301.301.44--1.51
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)20.9020.4418.4813.5216.34
净利润/利润总额(%)84.2984.2887.2683.9988.15
利润总额/息税前利润(%)100.02100.02100.01100.02100.06
息税前利润/营业总收入(%)24.7924.2521.1816.0918.53
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