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大地海洋(301068)财务分析指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.47(元)--1.26(元)--0.52(元)
稀释每股收益(元/股)0.47(元)--1.26(元)--0.52(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.47(元)0.26(元)1.26(元)0.93(元)0.52(元)
每股收益_TTM(元/股)1.21(元)1.33(元)1.26(元)1.11(元)0.98(元)
每股净资产(元/股)7.62(元)--7.15(元)--6.39(元)
每股营业总收入(元/股)3.25(元)1.60(元)7.59(元)5.39(元)3.11(元)
每股营业收入(元/股)3.25(元)1.60(元)7.59(元)5.39(元)3.11(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.73(元)8.23(元)7.59(元)7.42(元)7.11(元)
每股营业利润(元/股)0.45(元)0.34(元)1.53(元)1.14(元)0.62(元)
每股息税前利润(元/股)0.50(元)0.34(元)1.61(元)1.14(元)0.65(元)
每股资本公积金(元/股)2.67(元)--2.66(元)--2.65(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)--0.22(元)--0.17(元)
每股公积金(元/股)2.89(元)0.00(元)2.88(元)0.00(元)2.82(元)
每股未分配利润(元/股)3.72(元)--3.25(元)--2.56(元)
每股留存收益(元/股)3.94(元)0.00(元)3.47(元)0.00(元)2.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.13(元)0.17(元)0.31(元)-0.36(元)-0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.75(元)0.85(元)0.31(元)-0.31(元)0.08(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)---0.65(元)---0.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.22(元)-0.65(元)-0.65(元)0.07(元)0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.09(元)5.00(元)-2.67(元)4.49(元)-1.77(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.04(元)5.00(元)-1.13(元)4.49(元)-0.77(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.37--19.32--8.46
净资产收益率_加权,公布值(%)6.37--19.32----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.17--17.58--8.10
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.02--14.13----
净资产收益率_扣除,加权(%)6.21--15.53----
净资产收益率_TTM(%)15.86--17.58--15.37
总资产报酬率(%)3.142.2111.748.655.11
总资产报酬率_TTM(%)8.6310.8710.689.939.32
总资产净利率(%)2.951.709.177.034.05
总资产净利率_TTM(%)7.178.408.357.897.43
投入资本回报率(%)4.423.8014.2915.786.36
销售净利率(%)14.4816.3716.5617.2516.64
销售净利率_TTM(%)15.6516.1216.5614.9913.83
销售毛利率(%)31.26--32.51--32.82
销售毛利率_TTM(%)31.8732.5132.5131.1231.12
销售成本率(%)68.74--67.49--67.18
销售期间费用率(%)13.18--10.56--11.47
销售期间费用率_TTM(%)11.29--10.56----
净利润/营业总收入(%)14.4816.3716.5617.2516.64
净利润/营业总收入_TTM(%)15.6516.1216.5614.9913.83
营业利润/营业总收入(%)13.8221.2820.1421.0820.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.5419.9620.1418.1316.66
息税前利润/营业总收入(%)15.4021.2821.1921.2321.00
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.8320.8621.1918.8817.34
营业总成本/营业总收入(%)82.31--78.26--78.89
营业总成本/营业总收入_TTM(%)79.7178.2678.2680.1280.12
销售费用/营业总收入(%)2.12--1.60--1.68
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.781.601.601.241.24
管理费用/营业总收入(%)7.05--5.50--6.27
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.845.505.506.046.04
财务费用/营业总收入(%)1.58--0.71--0.77
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.050.710.710.670.67
资产减值损失/营业总收入(%)0.47--0.39--0.88
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.230.390.390.480.48
归属母公司净利润(元)29644793.44(元)16489200.00(元)79166798.84(元)58516800.00(元)32635246.13(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)28887500.00(元)--63620100.00(元)----
息税前利润(元)31525702.35(元)21432800.00(元)101307512.77(元)72019000.00(元)41177224.85(元)
息税折旧摊销前利润(元)36312187.65(元)21432800.00(元)108185370.81(元)72019000.00(元)44569301.28(元)
营业利润率(%)13.8221.2820.1421.0820.00
成本费用利润率(%)17.38--27.21--26.66
三、偿债能力----------
流动比率1.97--1.98--2.20
速动比率1.94--1.94--2.16
超速动比率1.82--1.84--2.07
产权比率(%)121.17--110.58--106.74
归属母公司股东的权益/负债合计(%)82.53--90.43--93.69
归属母公司股东的权益/带息债务(%)169.53--212.76--226.14
有形净值债务率(%)145.71--129.52--126.86
有形净值/带息债务(%)140.98--181.64--190.27
有形净值/净债务(%)164.55--225.19--281.81
息税折旧摊销前利润/负债合计0.06--0.22--0.10
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.01--0.04---0.04
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.03--0.09---0.11
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.03--0.08---0.09
经营活动产生现金流量净额/净债务0.03--0.11---0.15
利息保障倍数(倍)9.74--30.14--27.47
长期负债与营运资金比率1.21--0.92--0.84
现金流动负债比0.03--0.08---0.09
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-9.62(元)--22.33(元)----
稀释每股收益同比增长(%)-9.62(元)--22.33(元)----
营业收入同比增长(%)4.4067.016.806.11--
营业利润同比增长(%)-27.8650.7129.0816.44--
利润总额同比增长(%)-28.7146.5931.2217.20--
净利润同比增长(%)-9.1636.7627.8716.15--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-9.1636.7627.8716.15--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----10.97----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)143.33147.42289.77-1446.31--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)143.33(元)147.42(元)289.77(元)-1382.20(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-23.83--4.77----
净资产同比增长(%)19.21--22.03----
总资产同比增长(%)27.53--21.93----
每股净资产相对年初增长率(%)6.59(元)--22.01(元)--9.10(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.62--22.03--9.15
资产总计相对年初增长率(%)11.994.9221.9314.187.07
可持续增长率(%)6.583.6621.4515.868.84
五、营运能力----------
营业周期(天/次)393.680.00306.810.00350.78
存货周转率(次)14.91--37.98--16.73
存货周转天数(天/次)12.07--9.48--10.76
应收帐款周转率(次)0.470.231.210.950.53
应收帐款周转天数(天/次)381.61--297.33--340.03
应付帐款周转率(次)0.94--2.12--0.91
应付帐款周转天数(天/次)190.97--169.69--197.11
流动资产周转率(次)0.39--0.95--0.41
固定资产周转率(次)0.86--19.59--7.77
股东权益周转率(次)0.44--1.17--0.51
总资产周转率(次)0.200.100.550.410.24
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)101.48--87.89--89.26
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)93.0687.8987.8984.1884.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.0510.764.13-6.69-9.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)9.6910.304.13-4.141.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)22.9010.7618.98-6.69-46.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)47.74--18.98--5.69
资本支出/折旧和摊销16.60--25.30--27.79
现金及现金等价物净增加额(元)-364952.21(元)---41037606.09(元)---27475281.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)8290321.36(元)10833100.00(元)19732205.38(元)-22696100.00(元)-19134220.68(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)207735609.51(元)--420219950.11(元)--175009641.01(元)
自由现金流量(元)-68694828.64(元)315224567.47(元)-167945241.01(元)283118349.71(元)-111623037.96(元)
净利润现金含量(%)27.9765.7024.92-38.79-58.63
营业收入现金含量(%)101.48--87.89--89.26
总资产现金回收率(%)0.821.112.29-2.73-2.38
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.64(元)--0.65(元)--0.87(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)54.79--52.51--51.63
流动资产/总资产(%)49.74--54.78--56.72
非流动资产/总资产(%)50.26--45.22--43.28
固定资产比率(%)42.55--2.39--2.92
无形资产比率(%)4.32--4.89--5.62
长期借款/总资产(%)0.17--0.14--0.13
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)62.90--68.03--69.34
带息债务/全部投入资本(%)37.100.0031.970.0030.66
流动负债/负债合计(%)46.01--52.63--50.02
非流动负债/负债合计(%)53.99--47.37--49.98
股东权益比率(%)45.2146.9647.4948.3448.37
权益乘数(%)2.212.132.112.072.07
营运资金(元)260587562.96(元)0.00(元)257379405.82(元)0.00(元)257259295.87(元)
长期负债/股东权益合计0.65--0.52--0.53
长期资产适合率1.76--30.32--25.40
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)127.99469.84106.13471.07104.31
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)114.11137.80106.13127.35119.21
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)0.000.001.690.001.17
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.371.581.690.050.06
所得税/利润总额(%)-4.79--19.17--17.75
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.45--80.36----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.16--2.11--2.09
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)14.4816.3716.5617.2516.64
净利润/利润总额(%)104.7976.9380.8381.2582.25
利润总额/息税前利润(%)89.73100.0096.68100.0096.36
息税前利润/营业总收入(%)15.4021.2821.1921.2321.00
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