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永茂泰(605208)财务分析指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)1.23(元)0.92(元)0.49(元)0.88(元)0.56(元)
稀释每股收益(元/股)1.23(元)0.92(元)0.49(元)0.88(元)0.56(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)1.23(元)0.92(元)0.49(元)0.88(元)0.56(元)
每股收益_TTM(元/股)1.23(元)1.24(元)0.88(元)0.88(元)0.79(元)
每股净资产(元/股)8.82(元)8.50(元)8.07(元)7.56(元)--
每股营业总收入(元/股)19.12(元)13.19(元)7.75(元)18.74(元)12.96(元)
每股营业收入(元/股)19.12(元)13.19(元)7.75(元)18.74(元)12.96(元)
每股营业收入_TTM(元/股)19.12(元)18.98(元)18.74(元)18.74(元)17.69(元)
每股营业利润(元/股)1.63(元)1.21(元)0.67(元)1.16(元)0.74(元)
每股息税前利润(元/股)1.80(元)1.35(元)0.76(元)1.32(元)0.85(元)
每股资本公积金(元/股)3.21(元)3.21(元)3.21(元)3.21(元)--
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)--
每股公积金(元/股)3.34(元)3.29(元)3.29(元)3.29(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)4.38(元)4.13(元)3.70(元)3.21(元)--
每股留存收益(元/股)4.51(元)4.20(元)3.77(元)3.28(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.18(元)0.06(元)0.31(元)0.72(元)0.40(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.18(元)0.37(元)0.72(元)0.72(元)1.82(元)
每股现金流量净额(元/股)0.10(元)0.10(元)0.38(元)-0.14(元)-0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.10(元)0.17(元)-0.14(元)-0.14(元)-0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.26(元)-1.11(元)0.04(元)-0.50(元)1.56(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.26(元)-0.13(元)0.72(元)0.09(元)2.07(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)15.0011.456.2612.40--
净资产收益率_加权,公布值(%)15.0011.456.2612.40--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)13.9310.826.0611.67--
净资产收益率_扣除,摊薄(%)10.577.363.4810.28--
净资产收益率_扣除,加权(%)11.387.793.5910.93--
净资产收益率_TTM(%)13.9314.6410.9211.67--
总资产报酬率(%)12.059.235.2710.11--
总资产报酬率_TTM(%)11.3111.968.919.42--
总资产净利率(%)8.216.293.406.77--
总资产净利率_TTM(%)7.708.165.956.31--
投入资本回报率(%)12.139.365.2610.7515.10
销售净利率(%)6.426.976.324.714.30
销售净利率_TTM(%)6.426.564.714.714.47
销售毛利率(%)15.1714.7613.3514.3014.29
销售毛利率_TTM(%)15.1714.6314.3014.3013.14
销售成本率(%)84.8385.2486.6585.7085.71
销售期间费用率(%)7.877.747.457.497.62
销售期间费用率_TTM(%)7.877.57--7.49--
净利润/营业总收入(%)6.426.976.324.714.30
净利润/营业总收入_TTM(%)6.426.564.714.714.47
营业利润/营业总收入(%)8.519.148.656.205.74
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.518.566.206.205.75
息税前利润/营业总收入(%)9.4310.239.807.036.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.439.617.057.037.36
营业总成本/营业总收入(%)92.9993.2694.4293.5493.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%)92.9993.2393.5493.5494.79
销售费用/营业总收入(%)1.982.071.951.961.96
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.982.041.961.961.55
管理费用/营业总收入(%)3.202.952.703.073.21
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.202.893.073.072.86
财务费用/营业总收入(%)1.221.341.490.930.88
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.221.250.930.931.67
资产减值损失/营业总收入(%)0.220.350.390.340.36
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.220.340.340.340.06
归属母公司净利润(元)173221974.38(元)129599153.32(元)69038554.62(元)124366883.03(元)78523786.29(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)131407552.41(元)88218315.97(元)39624300.00(元)109582900.00(元)--
息税前利润(元)254309233.98(元)190263690.36(元)107097405.84(元)185781003.37(元)119357165.13(元)
息税折旧摊销前利润(元)254309233.98(元)190263690.36(元)177456860.51(元)302028095.86(元)119357165.13(元)
营业利润率(%)8.519.148.656.205.74
成本费用利润率(%)9.039.728.956.686.16
三、偿债能力----------
流动比率1.151.161.141.09--
速动比率0.820.820.840.81--
超速动比率0.590.550.710.68--
产权比率(%)80.8779.4383.6984.96--
归属母公司股东的权益/负债合计(%)123.65125.89119.49117.70--
归属母公司股东的权益/带息债务(%)217.81226.42227.15273.29--
有形净值债务率(%)87.4087.0192.5294.21--
有形净值/带息债务(%)201.54206.70205.47246.46--
有形净值/净债务(%)227.16233.87272.68281.40--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.250.200.190.33--
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.030.010.050.11--
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.040.020.090.26--
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.030.010.060.14--
经营活动产生现金流量净额/净债务0.040.020.100.25--
利息保障倍数(倍)7.917.716.577.757.44
长期负债与营运资金比率0.901.101.392.67--
现金流动负债比0.030.010.050.14--
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)39.77(元)64.29(元)--11.39(元)--
稀释每股收益同比增长(%)39.77(元)64.29(元)--11.39(元)--
营业收入同比增长(%)2.021.80--5.97--
营业利润同比增长(%)40.0062.14--14.34--
利润总额同比增长(%)37.3060.29--14.12--
净利润同比增长(%)39.2865.04--11.49--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)39.2865.04--11.49--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)19.92----8.74--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-75.08-84.59---60.77--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-75.08(元)-84.59(元)---60.77(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)19.37-----1.68--
净资产同比增长(%)16.62----13.44--
总资产同比增长(%)14.04----15.65--
每股净资产相对年初增长率(%)16.62(元)12.41(元)6.74(元)13.51(元)--
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)16.6212.406.7913.44--
资产总计相对年初增长率(%)14.049.046.0615.65--
可持续增长率(%)16.2512.166.4813.238.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)99.00100.00114.0092.000.00
存货周转率(次)9.146.644.2311.26--
存货周转天数(天/次)39.4140.6942.5631.96--
应收帐款周转率(次)5.964.482.505.904.09
应收帐款周转天数(天/次)60.4460.2672.1060.99--
应付帐款周转率(次)13.659.965.3911.65--
应付帐款周转天数(天/次)26.3827.1133.4030.90--
流动资产周转率(次)2.962.141.283.32--
固定资产周转率(次)----------
股东权益周转率(次)2.341.640.992.64--
总资产周转率(次)1.280.900.541.44--
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)--106.33107.93104.07104.94
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)------104.07108.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)0.930.474.013.823.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)0.931.973.823.8210.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)13.316.9971.8959.1249.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)13.3129.1759.1259.12198.14
资本支出/折旧和摊销----0.872.17--
现金及现金等价物净增加额(元)13909000.00(元)14499097.03(元)54010625.43(元)-19212867.97(元)-28207225.73(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)25149400.00(元)8765444.87(元)43798669.58(元)100925508.07(元)56882971.54(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)--1977350007.84(元)1179346705.52(元)2750426334.38(元)1917071095.41(元)
自由现金流量(元)-36273260.67(元)-156221782.39(元)5019746.77(元)-69847598.71(元)220278498.22(元)
净利润现金含量(%)14.526.7663.4481.1572.44
营业收入现金含量(%)--106.33107.93104.07104.94
总资产现金回收率(%)1.190.432.165.49--
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)--0.31(元)0.59(元)0.21(元)0.15(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)44.7144.2745.5645.93--
流动资产/总资产(%)45.2943.6643.4640.60--
非流动资产/总资产(%)54.7156.3456.5459.40--
固定资产比率(%)----------
无形资产比率(%)2.302.422.692.72--
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.5369.3669.4373.21--
带息债务/全部投入资本(%)31.4730.6430.5726.79--
流动负债/负债合计(%)87.9185.0783.6081.40--
非流动负债/负债合计(%)12.0914.9316.4018.60--
股东权益比率(%)55.2955.7354.4454.07--
权益乘数(%)1.811.791.841.85--
营运资金(元)134455108.86(元)129041385.16(元)112390283.97(元)63162793.29(元)0.00(元)
长期负债/股东权益合计0.100.120.140.16--
长期资产适合率----------
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)85.0275.7367.10105.50111.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)85.0280.80105.50105.5091.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)13.5320.7528.80-9.21-10.54
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)13.5313.54-9.21-9.21-0.03
营业外收支净额/利润总额(%)-3.29-2.68-4.07-1.30-1.50
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-3.29-2.23-1.30-1.30-1.10
所得税/利润总额(%)22.0321.7323.9623.1423.99
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)75.8668.0757.3988.11--
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.831.821.841.83--
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)6.426.976.324.714.30
净利润/利润总额(%)77.9778.2776.0476.8676.01
利润总额/息税前利润(%)87.3687.0384.7887.1086.55
息税前利润/营业总收入(%)9.4310.239.807.036.53
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