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禾盛新材(002290)杜邦分析图
禾盛新材(002290)杜邦分析    年份:
截止日期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.09(元)0.03(元)0.13(元)0.14(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.09(元)0.03(元)0.13(元)0.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.09(元)0.03(元)0.13(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.13(元)-0.58(元)
每股净资产(元/股)4.96(元)3.96(元)4.00(元)3.97(元)3.98(元)
每股营业总收入(元/股)3.41(元)2.21(元)1.07(元)5.14(元)3.95(元)
每股营业收入(元/股)3.41(元)2.21(元)1.07(元)5.14(元)3.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.60(元)4.62(元)4.84(元)5.14(元)5.43(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.10(元)0.03(元)0.14(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.17(元)0.13(元)0.05(元)0.17(元)0.16(元)
每股资本公积金(元/股)3.68(元)2.11(元)2.11(元)2.11(元)2.11(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)
每股公积金(元/股)3.88(元)2.32(元)2.32(元)2.32(元)2.31(元)
每股未分配利润(元/股)0.68(元)0.65(元)0.69(元)0.65(元)0.67(元)
每股留存收益(元/股)0.89(元)0.85(元)0.89(元)0.86(元)0.87(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.15(元)-0.17(元)-0.23(元)-0.24(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.67(元)-0.53(元)-0.33(元)-0.24(元)0.62(元)
每股现金流量净额(元/股)1.90(元)0.18(元)0.20(元)-0.30(元)-0.28(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.20(元)---0.30(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.02(元)0.13(元)0.14(元)0.38(元)0.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.44(元)0.59(元)0.61(元)0.57(元)0.01(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.672.370.853.373.60
净资产收益率_加权,公布值(%)3.242.350.853.383.59
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.262.370.843.383.60
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.882.100.712.773.05
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.08--2.78--
净资产收益率_TTM(%)2.483.092.993.37-14.56
总资产报酬率(%)2.171.880.772.542.41
总资产报酬率_TTM(%)2.152.482.272.54-8.90
总资产净利率(%)1.681.410.512.052.21
总资产净利率_TTM(%)1.331.741.732.12-9.39
投入资本回报率(%)2.542.250.893.043.18
销售净利率(%)3.794.263.152.613.62
销售净利率_TTM(%)2.622.652.462.61-10.67
销售毛利率(%)16.2616.0713.8114.0813.18
销售毛利率_TTM(%)16.4816.1114.7114.0813.78
销售成本率(%)83.7483.9386.1985.9286.82
销售期间费用率(%)11.0410.3010.269.509.17
销售期间费用率_TTM(%)10.9210.7910.159.5010.02
净利润/营业总收入(%)3.794.263.152.613.62
净利润/营业总收入_TTM(%)2.622.652.462.61-10.67
营业利润/营业总收入(%)3.654.403.122.653.55
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.622.642.352.65-10.66
息税前利润/营业总收入(%)4.905.704.723.243.94
息税前利润/营业总收入_TTM(%)3.603.583.103.24-10.60
营业总成本/营业总收入(%)96.3595.6096.8897.3596.45
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.3897.3797.6597.35110.41
销售费用/营业总收入(%)3.183.212.983.023.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)3.123.243.113.023.06
管理费用/营业总收入(%)7.386.636.286.696.40
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.457.456.896.697.13
财务费用/营业总收入(%)0.480.451.00-0.21-0.26
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.340.100.14-0.21-0.17
资产减值损失/营业总收入(%)1.190.86-0.361.690.25
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)2.552.231.791.6913.98
归属母公司净利润(元)27273091.04(元)19797242.51(元)7119092.24(元)28268059.59(元)30185222.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)22617958.89(元)17517802.74(元)5981394.33(元)23187268.58(元)25571658.83(元)
息税前利润(元)35214369.70(元)26526523.24(元)10675525.40(元)35074441.38(元)32838719.70(元)
息税折旧摊销前利润(元)35214369.70(元)40242842.93(元)10675525.40(元)60656890.59(元)32838719.70(元)
营业利润率(%)3.654.403.122.653.55
成本费用利润率(%)4.675.303.863.374.38
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)57.9777.4171.9059.6855.12
归属母公司股东的权益/负债合计(%)172.51129.17139.09167.56181.42
归属母公司股东的权益/带息债务(%)218.42162.28177.57230.05248.83
有形净值债务率(%)62.8087.1680.7767.2262.17
有形净值/带息债务(%)201.59144.15158.06204.25220.61
有形净值/净债务(%)--269.02316.79448.47596.37
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.308.004.74120.30--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-7.14(元)-18.18(元)-40.00(元)122.41(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-7.14(元)-18.18(元)-40.00(元)122.41(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)-13.69-18.87-21.49-8.65-4.62
营业利润同比增长(%)-11.16-12.84-39.83123.69-2.80
利润总额同比增长(%)-9.25-8.02-35.38128.744.84
净利润同比增长(%)-9.65-11.13-30.97123.130.29
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-9.65-11.13-30.97123.130.29
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-11.55-15.66-34.06119.11-8.17
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-16.26-15.79-16.43-111.87-9.71
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-156.34-249.95-64.19-147.6762.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-156.34(元)-249.96(元)-64.20(元)-147.67(元)62.43(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-37.13-11.00-30.44123.2218.69
净资产同比增长(%)43.720.57-0.77-0.40-15.50
总资产同比增长(%)46.3610.135.90-6.41-15.96
每股净资产相对年初增长率(%)25.03(元)-0.15(元)0.85(元)-0.39(元)-0.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)44.05-0.150.85-0.40-0.17
资产总计相对年初增长率(%)42.5110.948.57-6.41-8.88
可持续增长率(%)------0.86--
五、营运能力----------
营业周期(天/次)284.00286.00283.00229.00211.00
存货周转率(次)1.901.250.662.772.11
存货周转天数(天/次)142.41143.64136.65130.03128.15
应收帐款周转率(次)1.901.260.613.613.22
应收帐款周转天数(天/次)141.94142.68146.7299.7183.73
应付帐款周转率(次)5.733.942.039.277.69
应付帐款周转天数(天/次)47.0845.7444.3938.8535.13
流动资产周转率(次)0.600.470.231.120.88
固定资产周转率(次)2.911.860.894.714.22
股东权益周转率(次)0.700.560.271.290.99
总资产周转率(次)0.440.330.160.780.61
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)81.1183.1689.5882.1976.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)86.2887.5486.2682.1983.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-4.45-7.76-21.49-4.766.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-14.49-11.46-6.91-4.7611.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-122.04-176.32-688.50-179.23192.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-552.64-434.92-293.44-179.23--
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)400931586.93(元)37576879.62(元)41638527.88(元)-63921309.74(元)-57988175.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-32020022.21(元)-36102162.08(元)-48599939.72(元)-51467895.77(元)56836954.67(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)583051185.17(元)386777757.69(元)202567761.62(元)889570356.74(元)637176367.83(元)
自由现金流量(元)-349945762.92(元)31116726.58(元)-10459065.90(元)44204953.75(元)5927099.07(元)
净利润现金含量(%)-117.41-182.36-682.67-182.07188.29
营业收入现金含量(%)81.1183.1689.5882.1976.51
总资产现金回收率(%)-1.98-2.56-3.49-3.734.17
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)2.09(元)1.00(元)1.02(元)0.82(元)0.85(元)
每股股利(元/股)------0.10(元)--
股利保障倍数(倍)------1.34--
现金股利保障倍数(倍)-------2.44--
股利支付率(%)------74.53--
留存盈余比率(%)------25.47--
八、资本结构----------
资产负债率(%)36.7043.6341.8337.3735.53
流动资产/总资产(%)77.8071.1870.6167.7367.39
非流动资产/总资产(%)22.2028.8229.3932.2732.61
固定资产比率(%)12.5616.5617.3419.1114.64
无形资产比率(%)4.195.415.556.066.26
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)68.5961.8763.9769.7071.33
带息债务/全部投入资本(%)31.4138.1336.0330.3028.67
流动负债/负债合计(%)97.1996.8296.4695.5195.20
非流动负债/负债合计(%)2.813.183.544.494.80
股东权益比率(%)63.3056.3758.1762.6364.47
权益乘数(%)1.581.771.721.601.55
营运资金(元)801743075.35(元)428580408.14(元)438741262.08(元)427737774.76(元)436331127.90(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)82.5288.2283.8082.5684.37
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)80.5078.3679.6082.56--
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.000.00-0.08-0.08
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.00-0.08--
营业外收支净额/利润总额(%)17.4811.7816.2017.5215.71
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)19.5021.6420.4017.52--
所得税/利润总额(%)14.2314.7015.4818.7313.85
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)82.9388.4984.0282.0384.72
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.591.691.661.651.63
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)3.794.263.152.613.62
净利润/利润总额(%)85.7785.3084.5281.2786.15
利润总额/息税前利润(%)90.3087.4978.9099.17106.69
息税前利润/营业总收入(%)4.905.704.723.243.94
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