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圣农发展(002299)杜邦分析图
圣农发展(002299)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)2.18(元)1.33(元)0.53(元)1.21(元)0.65(元)
稀释每股收益(元/股)2.18(元)1.33(元)0.53(元)1.21(元)0.65(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)2.18(元)1.33(元)0.53(元)1.21(元)0.65(元)
每股收益_TTM(元/股)2.75(元)2.28(元)1.64(元)1.21(元)0.71(元)
每股净资产(元/股)7.40(元)6.55(元)6.74(元)6.26(元)5.69(元)
每股营业总收入(元/股)8.32(元)5.29(元)2.49(元)9.32(元)6.50(元)
每股营业收入(元/股)8.32(元)5.29(元)2.49(元)9.32(元)6.50(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.14(元)10.51(元)9.91(元)9.32(元)8.75(元)
每股营业利润(元/股)2.28(元)1.39(元)0.56(元)1.30(元)0.70(元)
每股息税前利润(元/股)2.36(元)1.46(元)0.61(元)1.46(元)0.81(元)
每股资本公积金(元/股)3.37(元)3.37(元)3.37(元)3.41(元)3.41(元)
每股盈余公积(元/股)0.28(元)0.28(元)0.28(元)0.28(元)0.17(元)
每股公积金(元/股)3.66(元)3.66(元)3.66(元)3.70(元)3.58(元)
每股未分配利润(元/股)2.74(元)1.89(元)2.09(元)1.56(元)1.11(元)
每股留存收益(元/股)3.02(元)2.17(元)2.37(元)1.84(元)1.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)2.80(元)1.65(元)0.88(元)1.90(元)1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)3.57(元)2.73(元)2.54(元)1.90(元)1.61(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.64(元)-0.71(元)-0.33(元)0.67(元)-0.07(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)--0.67(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.01(元)1.21(元)0.22(元)1.08(元)0.27(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.10(元)0.89(元)-0.06(元)0.77(元)-0.20(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)31.9720.838.1021.5012.10
净资产收益率_加权,公布值(%)32.1420.248.0821.5012.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)29.5020.367.8119.4211.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)29.5020.167.7819.0911.01
净资产收益率_扣除,加权(%)--20.03--21.14--
净资产收益率_TTM(%)40.2635.5825.2221.5013.19
总资产报酬率(%)20.2912.705.2113.007.61
总资产报酬率_TTM(%)25.8522.1616.3813.008.62
总资产净利率(%)18.9311.794.7211.146.17
总资产净利率_TTM(%)24.4020.9614.8410.586.56
投入资本回报率(%)22.9014.255.8114.938.63
销售净利率(%)26.5025.6322.0413.4310.16
销售净利率_TTM(%)25.1122.2517.1413.438.05
销售毛利率(%)32.7031.7028.6920.5317.34
销售毛利率_TTM(%)31.4828.7323.9920.5315.85
销售成本率(%)67.3068.3071.3179.4782.66
销售期间费用率(%)5.025.245.656.286.48
销售期间费用率_TTM(%)5.225.575.936.286.77
净利润/营业总收入(%)26.5025.6322.0413.4310.16
净利润/营业总收入_TTM(%)25.1122.2517.1413.438.05
营业利润/营业总收入(%)27.4426.2022.6413.9710.69
营业利润/营业总收入_TTM(%)25.9422.8517.6813.978.66
息税前利润/营业总收入(%)28.4027.6124.3415.6912.53
息税前利润/营业总收入_TTM(%)27.0324.2319.2315.6910.54
营业总成本/营业总收入(%)72.9174.1677.5886.5289.92
营业总成本/营业总收入_TTM(%)74.3777.4882.6286.5291.86
销售费用/营业总收入(%)2.622.602.723.083.11
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.712.832.963.083.16
管理费用/营业总收入(%)1.141.211.251.351.36
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.191.251.301.351.58
财务费用/营业总收入(%)1.261.431.681.852.01
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.321.501.671.852.04
资产减值损失/营业总收入(%)0.070.070.040.170.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.100.090.110.170.32
归属母公司净利润(元)2705433335.57(元)1652924078.08(元)652785893.59(元)1505485174.64(元)804369941.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2704767473.59(元)1636097145.41(元)649786082.97(元)1480310319.30(元)776488243.76(元)
息税前利润(元)2927899053.76(元)1809581755.66(元)750856848.61(元)1811374185.50(元)1009640174.23(元)
息税折旧摊销前利润(元)2927899053.76(元)2235748802.67(元)750856848.61(元)2651533776.19(元)1009640174.23(元)
营业利润率(%)27.4426.2022.6413.9710.69
成本费用利润率(%)37.5335.5929.4516.1411.81
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)54.8770.4869.7084.6584.53
归属母公司股东的权益/负债合计(%)182.25141.89143.48118.14118.30
归属母公司股东的权益/带息债务(%)252.73187.06153.64163.03135.57
有形净值债务率(%)56.3472.7371.8187.4387.32
有形净值/带息债务(%)246.12181.26149.12157.83131.25
有形净值/净债务(%)298.69207.29184.04226.44146.36
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)22.5519.2714.488.496.24
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)236.32(元)393.38(元)414.36(元)374.08(元)228.77(元)
稀释每股收益同比增长(%)236.32(元)393.38(元)414.36(元)374.08(元)228.77(元)
营业收入同比增长(%)27.9929.2731.1713.679.29
营业利润同比增长(%)228.41387.01397.17369.93223.84
利润总额同比增长(%)229.99387.51398.28368.43217.60
净利润同比增长(%)233.91407.55438.18483.65288.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)236.34393.40414.14377.79231.93
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)248.33437.67429.541511.491546.85
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)35.39-102.359.17-1739.92-76.52
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)147.1299.84258.1160.6561.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)147.13(元)99.84(元)258.16(元)60.65(元)44.32(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)158.69300.16292.23285.00156.38
净资产同比增长(%)30.0223.3031.0824.1029.47
总资产同比增长(%)6.616.718.4211.0115.81
每股净资产相对年初增长率(%)18.25(元)4.68(元)7.77(元)24.10(元)12.87(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.264.697.7724.1012.88
资产总计相对年初增长率(%)-3.09-5.57-3.2311.010.91
可持续增长率(%)35.2421.668.774.3913.10
五、营运能力----------
营业周期(天/次)85.0088.0089.0085.0085.00
存货周转率(次)4.012.551.265.083.84
存货周转天数(天/次)67.2670.7271.2570.8570.40
应收帐款周转率(次)14.909.904.8324.1917.76
应收帐款周转天数(天/次)18.1218.1918.6414.8815.20
应付帐款周转率(次)6.954.88--9.41--
应付帐款周转天数(天/次)38.8536.90--38.26--
流动资产周转率(次)2.831.820.813.342.77
固定资产周转率(次)1.100.720.341.260.88
股东权益周转率(次)1.220.830.381.651.21
总资产周转率(次)0.710.460.210.830.61
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)102.02101.80101.9299.8599.75
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.53100.86100.9299.85100.89
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)33.6231.1935.4420.4117.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)32.0225.9225.6020.4118.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)124.10120.70158.09151.33172.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)124.92115.08147.31151.33226.32
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-790272635.99(元)-881513938.78(元)-409713928.31(元)833658201.82(元)-83950465.85(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3466153372.27(元)2044310017.06(元)1093017107.10(元)2356354517.02(元)1402628765.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)10519265985.10(元)6671912116.16(元)3143606216.37(元)11529974005.93(元)8036075295.60(元)
自由现金流量(元)-212363528.11(元)343664580.83(元)-1393504849.31(元)97756576.06(元)-694258678.18(元)
净利润现金含量(%)126.87121.70160.75151.90171.42
营业收入现金含量(%)102.02101.80101.9299.8599.75
总资产现金回收率(%)24.0214.357.5816.9210.58
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.49(元)0.42(元)0.80(元)1.13(元)0.39(元)
每股股利(元/股)------1.00(元)--
股利保障倍数(倍)------1.21--
现金股利保障倍数(倍)------1.90--
股利支付率(%)------82.33--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0017.67100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)35.4341.3441.0744.7844.75
流动资产/总资产(%)22.5722.4624.9427.8322.27
非流动资产/总资产(%)77.4377.5475.0672.1777.73
固定资产比率(%)67.5865.6964.4062.8768.32
无形资产比率(%)1.501.591.561.521.56
长期借款/总资产(%)0.020.010.030.030.04
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)71.6565.1660.5761.9857.55
带息债务/全部投入资本(%)28.3534.8439.4338.0242.45
流动负债/负债合计(%)93.5195.6491.0692.0190.59
非流动负债/负债合计(%)6.494.368.947.999.41
股东权益比率(%)64.5758.6658.9355.2255.25
权益乘数(%)1.551.701.701.811.81
营运资金(元)-1499329662.40(元)-2363591772.35(元)-1766196925.40(元)-1960551427.68(元)-2434615155.73(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)99.8298.7298.9197.4395.76
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)99.7199.1098.9697.4395.76
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.180.180.160.380.46
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.200.210.260.380.56
价值变动净收益/利润总额(%)0.120.190.36-0.090.02
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.050.040.04-0.090.03
营业外收支净额/利润总额(%)-1.11-0.070.11-0.95-1.59
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.92-0.53-0.66-0.95-1.80
所得税/利润总额(%)2.362.092.732.943.50
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)99.0097.4095.5695.4394.90
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.711.801.791.991.99
归属母公司股东的净利润/净利润(%)99.0298.4096.0197.0598.31
净利润/营业总收入(%)26.5025.6322.0413.4310.16
净利润/利润总额(%)97.6497.9197.2797.0696.50
利润总额/息税前利润(%)95.5794.8193.0988.2383.98
息税前利润/营业总收入(%)28.4027.6124.3415.6912.53
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