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高德红外(002414)杜邦分析图
高德红外(002414)杜邦分析    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.25(元)0.16(元)0.01(元)0.21(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.25(元)0.16(元)0.01(元)0.21(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.25(元)0.16(元)0.01(元)0.21(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.29(元)0.19(元)0.22(元)0.21(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)3.78(元)3.69(元)5.34(元)5.33(元)5.27(元)
每股营业总收入(元/股)1.13(元)0.71(元)0.28(元)1.74(元)0.82(元)
每股营业收入(元/股)1.13(元)0.71(元)0.28(元)1.74(元)0.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.74(元)1.52(元)1.78(元)1.74(元)1.71(元)
每股营业利润(元/股)0.25(元)0.16(元)0.01(元)0.23(元)0.16(元)
每股息税前利润(元/股)0.26(元)0.17(元)0.02(元)0.26(元)0.20(元)
每股资本公积金(元/股)1.87(元)1.87(元)3.31(元)3.31(元)3.31(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)
每股公积金(元/股)1.94(元)1.94(元)3.41(元)3.41(元)3.41(元)
每股未分配利润(元/股)0.84(元)0.74(元)0.92(元)0.91(元)0.85(元)
每股留存收益(元/股)0.90(元)0.81(元)1.02(元)1.01(元)0.95(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05(元)0.07(元)0.34(元)0.47(元)-0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.42(元)0.44(元)0.96(元)0.47(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.49(元)-0.40(元)-0.56(元)0.69(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.13(元)--0.69(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.46(元)-0.36(元)-0.63(元)0.69(元)0.53(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.90(元)-0.80(元)-1.12(元)0.99(元)1.10(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.744.350.183.962.89
净资产收益率_加权,公布值(%)6.754.350.183.942.89
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.544.270.183.922.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%)5.934.220.072.622.48
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.29--2.63--
净资产收益率_TTM(%)7.765.214.053.963.30
总资产报酬率(%)5.573.750.273.842.85
总资产报酬率_TTM(%)6.464.653.903.843.18
总资产净利率(%)5.423.510.143.102.22
总资产净利率_TTM(%)6.334.343.323.002.40
投入资本回报率(%)6.224.120.253.952.70
销售净利率(%)22.1822.433.3712.1919.02
销售净利率_TTM(%)16.5312.6012.2612.1910.34
销售毛利率(%)54.2554.3770.7842.1355.43
销售毛利率_TTM(%)45.8344.5044.2242.1348.14
销售成本率(%)45.7545.6329.2257.8744.57
销售期间费用率(%)13.9714.3734.7322.8828.21
销售期间费用率_TTM(%)15.9617.6124.1722.8821.48
净利润/营业总收入(%)22.1822.433.3712.1919.02
净利润/营业总收入_TTM(%)16.5312.6012.2612.1910.34
营业利润/营业总收入(%)22.4322.974.6513.3019.64
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.3912.6813.3513.3012.21
息税前利润/营业总收入(%)22.8123.946.5815.1124.47
息税前利润/营业总收入_TTM(%)17.1513.9614.9215.1113.02
营业总成本/营业总收入(%)80.3880.0698.5397.3092.67
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.8092.0297.0697.3096.44
销售费用/营业总收入(%)4.824.499.716.898.40
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.085.527.466.896.07
管理费用/营业总收入(%)8.798.8922.5414.2617.90
管理费用/营业总收入_TTM(%)10.0710.7515.0514.2613.96
财务费用/营业总收入(%)0.360.992.491.731.91
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.811.341.661.731.45
资产减值损失/营业总收入(%)----1.78-2.91-5.41
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)-----3.24-2.912.58
归属母公司净利润(元)234568449.30(元)149458179.38(元)5970951.63(元)132071410.34(元)96812460.76(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)212806068.12(元)147631973.04(元)2490144.05(元)88368046.07(元)84163478.85(元)
息税前利润(元)241211608.55(元)159559384.04(元)11654045.53(元)163726711.65(元)124594582.90(元)
息税折旧摊销前利润(元)241211608.55(元)214548599.25(元)11654045.53(元)258410485.81(元)124594582.90(元)
营业利润率(%)22.4322.974.6513.3019.64
成本费用利润率(%)37.5838.166.4116.4831.01
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)18.7917.6521.6130.6735.88
归属母公司股东的权益/负债合计(%)532.16566.51462.83326.05278.71
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1831.242134.13644.66569.74337.50
有形净值债务率(%)24.8023.4128.8141.6949.41
有形净值/带息债务(%)1387.811609.40483.51419.17245.08
有形净值/净债务(%)--------578.44
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)63.2422.922.658.3712.82
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)142.26(元)45.49(元)269.23(元)126.07(元)116.02(元)
稀释每股收益同比增长(%)142.26(元)45.49(元)269.23(元)126.07(元)116.02(元)
营业收入同比增长(%)107.76101.2619.336.6111.26
营业利润同比增长(%)108.2730.55112.07121.37188.57
利润总额同比增长(%)106.6529.1885.49150.97135.34
净利润同比增长(%)142.2945.48262.36125.98116.06
归属母公司股东的净利润同比增长(%)142.2945.48262.36125.98116.06
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)152.8555.67261.32110.61153.01
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)19.1823.16-11.120.05-3.56
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)183.23218.91327.04813.2269.20
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)155.48(元)179.33(元)327.12(元)813.14(元)69.20(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)128.9841.11254.71121.29109.47
净资产同比增长(%)5.813.102.182.123.14
总资产同比增长(%)-7.49-9.47-0.856.7211.47
每股净资产相对年初增长率(%)-28.99(元)-30.72(元)0.13(元)3.93(元)2.79(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)6.423.860.142.122.71
资产总计相对年初增长率(%)-3.25-6.48-6.816.7211.61
可持续增长率(%)6.964.440.183.442.93
五、营运能力----------
营业周期(天/次)676.00683.001712.00693.001438.00
存货周转率(次)0.580.380.060.840.27
存货周转天数(天/次)464.96475.941395.35426.591004.09
应收帐款周转率(次)1.280.870.281.350.62
应收帐款周转天数(天/次)211.12207.64317.35266.88434.22
应付帐款周转率(次)2.081.25--2.95--
应付帐款周转天数(天/次)130.01143.95--122.08--
流动资产周转率(次)0.410.260.070.440.21
固定资产周转率(次)1.530.960.251.480.70
股东权益周转率(次)0.300.190.050.330.15
总资产周转率(次)0.240.160.040.250.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)81.3585.91291.10118.28130.79
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)90.4599.97144.14118.28105.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.269.91119.8826.83-10.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)23.8929.0653.6226.8314.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)21.7149.738172.84993.44-145.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)195.84364.231826.87993.44403.99
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-459669081.12(元)-370418833.94(元)-351824436.02(元)428725241.64(元)112452051.42(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)45053050.64(元)66077093.70(元)212229831.67(元)290728879.25(元)-54130162.17(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)860461132.61(元)572565345.43(元)515333416.67(元)1281717756.14(元)665828490.18(元)
自由现金流量(元)-684228946.80(元)-522173612.30(元)-527623970.53(元)-585459946.64(元)-395759731.97(元)
净利润现金含量(%)19.2144.213554.37220.13-55.91
营业收入现金含量(%)81.3585.91291.10118.28130.79
总资产现金回收率(%)1.041.554.996.82-1.24
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.46(元)0.56(元)0.87(元)1.43(元)0.92(元)
每股股利(元/股)------0.03(元)--
股利保障倍数(倍)------7.05--
现金股利保障倍数(倍)------15.52--
股利支付率(%)------14.18--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0085.82100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)15.8215.0017.7723.4726.41
流动资产/总资产(%)58.8658.7759.2660.9157.32
非流动资产/总资产(%)41.1441.2340.7439.0942.68
固定资产比率(%)15.7316.5616.9316.1015.42
无形资产比率(%)8.819.319.3610.056.61
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)94.8295.5286.5785.0777.14
带息债务/全部投入资本(%)5.184.4813.4314.9322.86
流动负债/负债合计(%)81.9081.6085.4192.8693.68
非流动负债/负债合计(%)18.1018.4014.597.146.32
股东权益比率(%)84.1885.0082.2376.5373.59
权益乘数(%)1.191.181.221.311.36
营运资金(元)1955561240.75(元)1915677779.53(元)1808797987.53(元)1722268066.65(元)1500535356.59(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)87.4387.0835.7920.3032.48
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)74.6563.3822.1320.3030.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)1.632.117.605.553.16
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)3.095.365.165.554.62
营业外收支净额/利润总额(%)0.05-0.31-13.530.0512.98
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.29-0.72-0.640.05-5.59
所得税/利润总额(%)1.192.0617.708.4015.72
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)90.7298.7841.7066.9186.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.251.241.261.281.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.00100.00100.00100.00100.00
净利润/营业总收入(%)22.1822.433.3712.1919.02
净利润/利润总额(%)98.8197.9482.3091.6084.28
利润总额/息税前利润(%)98.4295.6462.2588.0692.20
息税前利润/营业总收入(%)22.8123.946.5815.1124.47
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