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爱康科技(002610)杜邦分析图
爱康科技(002610)杜邦分析    年份:
截止日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.02(元)0.00(元)0.03(元)0.03(元)0.01(元)
稀释每股收益(元/股)0.02(元)0.00(元)0.03(元)0.03(元)0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.02(元)0.00(元)0.03(元)0.03(元)0.01(元)
每股收益_TTM(元/股)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.05(元)0.03(元)
每股净资产(元/股)1.29(元)1.28(元)1.27(元)1.28(元)1.26(元)
每股营业总收入(元/股)0.55(元)0.22(元)1.08(元)0.79(元)0.48(元)
每股营业收入(元/股)0.55(元)0.22(元)1.08(元)0.79(元)0.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.15(元)1.14(元)1.08(元)1.01(元)0.87(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.00(元)0.02(元)0.02(元)0.01(元)
每股息税前利润(元/股)0.07(元)0.03(元)0.13(元)0.12(元)0.06(元)
每股资本公积金(元/股)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)0.19(元)
每股盈余公积(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)
每股公积金(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)
每股未分配利润(元/股)0.10(元)0.08(元)0.08(元)0.09(元)0.07(元)
每股留存收益(元/股)0.11(元)0.10(元)0.09(元)0.10(元)0.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.04(元)-0.03(元)0.19(元)-0.01(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)0.17(元)0.19(元)-0.08(元)-0.03(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.03(元)-0.04(元)-0.26(元)-0.21(元)-0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.15(元)---0.26(元)---0.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.22(元)-0.19(元)0.56(元)0.16(元)0.27(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.32(元)-0.33(元)0.74(元)0.51(元)0.54(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.200.252.002.720.90
净资产收益率_加权,公布值(%)1.210.252.012.720.90
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.190.251.992.690.90
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.84-0.110.050.860.81
净资产收益率_扣除,加权(%)0.85--0.05--0.81
净资产收益率_TTM(%)2.302.072.003.772.52
总资产报酬率(%)1.740.743.472.991.46
总资产报酬率_TTM(%)3.773.663.474.093.24
总资产净利率(%)0.420.080.670.910.30
总资产净利率_TTM(%)0.790.710.651.170.76
投入资本回报率(%)2.322.083.863.281.94
销售净利率(%)2.881.392.304.412.39
销售净利率_TTM(%)2.562.292.304.723.53
销售毛利率(%)17.8317.0317.4518.0017.92
销售毛利率_TTM(%)17.4417.1317.4517.3718.03
销售成本率(%)82.1782.9782.5582.0082.08
销售期间费用率(%)16.7319.2316.4815.5915.42
销售期间费用率_TTM(%)17.0416.7416.4815.6316.59
净利润/营业总收入(%)2.881.392.304.412.39
净利润/营业总收入_TTM(%)2.562.292.304.723.53
营业利润/营业总收入(%)2.750.592.312.152.23
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.552.182.313.263.21
息税前利润/营业总收入(%)11.8212.4111.9914.5111.62
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.3612.0411.9915.6814.42
营业总成本/营业总收入(%)99.37102.60100.7098.4898.34
营业总成本/营业总收入_TTM(%)101.04101.23100.7099.6499.94
销售费用/营业总收入(%)2.532.432.301.772.03
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.522.352.301.942.32
管理费用/营业总收入(%)5.395.024.894.784.85
管理费用/营业总收入_TTM(%)5.134.884.894.825.11
财务费用/营业总收入(%)8.8211.799.309.048.54
财务费用/营业总收入_TTM(%)9.399.529.308.869.16
资产减值损失/营业总收入(%)0.03-0.010.780.14-0.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.800.770.780.410.31
归属母公司净利润(元)69008692.82(元)14430907.09(元)113455312.64(元)154796126.54(元)50870014.23(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)48866349.30(元)-6364121.07(元)2787905.11(元)49686900.00(元)45799377.37(元)
息税前利润(元)294395634.04(元)124193379.94(元)582473863.40(元)517799726.35(元)252677663.49(元)
息税折旧摊销前利润(元)534583057.98(元)124193379.94(元)1098123809.44(元)517799726.35(元)502637105.85(元)
营业利润率(%)2.750.592.312.152.23
成本费用利润率(%)2.760.612.765.612.56
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)188.21186.65197.64212.49217.69
归属母公司股东的权益/负债合计(%)53.1353.5850.6047.0645.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)74.3073.5770.0672.1072.86
有形净值债务率(%)203.08201.97213.85231.15237.27
有形净值/带息债务(%)68.8667.9964.7566.2866.85
有形净值/净债务(%)100.3397.7499.77102.49108.18
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.301.051.291.611.27
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)100.00(元)50.00(元)-28.57(元)50.00(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)100.00(元)50.00(元)-28.57(元)50.00(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)14.5534.3524.5520.83-0.37
营业利润同比增长(%)41.34-10.62-26.22-5.77-35.84
利润总额同比增长(%)26.68-35.67-41.4971.30-39.04
净利润同比增长(%)39.7357.91-24.7069.40-17.74
归属母公司股东的净利润同比增长(%)37.2352.04-19.6790.372.43
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)6.70-190.58-80.5634.59175.07
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)167.0847.50203.36198.30142.75
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)175.65-5286.693123.46-120.80-467.79
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)175.54(元)-5440.00(元)3133.33(元)-120.86(元)-41.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)35.2446.65-20.8186.172.10
净资产同比增长(%)2.502.371.45-6.40-7.33
总资产同比增长(%)-7.27-2.333.4718.9720.86
每股净资产相对年初增长率(%)1.48(元)0.41(元)1.44(元)2.27(元)0.43(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.470.411.452.270.43
资产总计相对年初增长率(%)-1.57-3.283.479.959.83
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)176.00206.00160.00176.00177.00
存货周转率(次)7.452.6712.008.215.59
存货周转天数(天/次)24.1733.6630.0032.9132.18
应收帐款周转率(次)1.180.522.771.881.24
应收帐款周转天数(天/次)152.30172.88130.19143.83144.93
应付帐款周转率(次)1.720.692.861.971.19
应付帐款周转天数(天/次)104.84130.45125.98136.80151.29
流动资产周转率(次)0.420.170.870.640.39
固定资产周转率(次)0.340.140.650.430.28
股东权益周转率(次)0.430.170.860.630.39
总资产周转率(次)0.150.060.290.210.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)64.7866.3874.7160.1361.83
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)75.3572.2874.7166.1875.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.91-11.9717.94-1.76-10.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)24.5714.6617.94-7.46-3.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)1092.81-----115.24-609.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-------2070.78-6547.63
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-137005498.83(元)-181367127.00(元)-1189183232.74(元)-927500373.19(元)-644402019.92(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)172182807.64(元)-119777756.64(元)871339865.98(元)-62665758.70(元)-220587603.60(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1614180531.17(元)664056658.78(元)3628511915.43(元)2145144024.28(元)1344975057.13(元)
自由现金流量(元)-1944400743.22(元)-1355130903.77(元)965425621.38(元)-208193955.75(元)65208346.55(元)
净利润现金含量(%)240.18-862.32779.38-39.79-425.13
营业收入现金含量(%)64.7866.3874.7160.1361.83
总资产现金回收率(%)1.02-0.715.19-0.36-1.27
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.13(元)0.12(元)0.16(元)0.22(元)0.28(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)64.9164.8366.1267.4467.93
流动资产/总资产(%)34.2633.4635.2833.1132.71
非流动资产/总资产(%)65.7466.5464.7266.8967.29
固定资产比率(%)42.9744.3042.3448.7344.25
无形资产比率(%)1.351.481.451.461.46
长期借款/总资产(%)0.150.160.160.180.19
应付债券/总资产(%)0.02----0.000.00
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)42.6342.3941.2041.8942.15
带息债务/全部投入资本(%)57.3757.6158.8058.1157.85
流动负债/负债合计(%)58.4761.8168.2756.0054.01
非流动负债/负债合计(%)41.5338.2031.7344.0045.99
股东权益比率(%)35.0935.1733.8832.5632.07
权益乘数(%)2.852.842.953.073.12
营运资金(元)-620618261.63(元)-1092216252.26(元)-1684999763.24(元)-845377513.80(元)-721400006.29(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)23.17-415.27-25.6727.8466.66
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-36.67-48.65-25.675.281.23
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)35.1487.2736.309.4318.61
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)42.1538.6536.309.0811.17
价值变动净收益/利润总额(%)14.34375.5518.450.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)23.2937.1218.4532.2351.71
营业外收支净额/利润总额(%)-0.645.2515.5660.6710.79
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)10.1713.8415.5652.2335.00
所得税/利润总额(%)-5.41-122.1615.7419.364.39
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)68.16-45.822.4931.5588.27
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.942.932.963.043.07
归属母公司股东的净利润/净利润(%)96.26103.89101.4898.2998.04
净利润/营业总收入(%)2.881.392.304.412.39
净利润/利润总额(%)105.41222.1684.2680.6495.61
利润总额/息税前利润(%)23.105.0322.7837.7221.48
息税前利润/营业总收入(%)11.8212.4111.9914.5111.62
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