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爱康科技(002610)杜邦分析图
爱康科技(002610)杜邦分析    年份:
截止日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.01(元)0.00(元)0.04(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.01(元)0.00(元)0.04(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.01(元)0.00(元)0.03(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.05(元)0.03(元)0.03(元)0.03(元)0.02(元)
每股净资产(元/股)1.28(元)1.26(元)1.25(元)1.26(元)1.37(元)
每股营业总收入(元/股)0.79(元)0.48(元)0.17(元)0.87(元)0.53(元)
每股营业收入(元/股)0.79(元)0.48(元)0.17(元)0.87(元)0.53(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.01(元)0.87(元)0.86(元)0.87(元)0.99(元)
每股营业利润(元/股)0.02(元)0.01(元)0.00(元)0.04(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.12(元)0.06(元)0.02(元)0.14(元)0.08(元)
每股资本公积金(元/股)0.19(元)0.19(元)0.18(元)0.18(元)0.31(元)
每股盈余公积(元/股)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)0.01(元)
每股公积金(元/股)0.20(元)0.20(元)0.19(元)0.19(元)0.32(元)
每股未分配利润(元/股)0.09(元)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.05(元)
每股留存收益(元/股)0.10(元)0.08(元)0.08(元)0.07(元)0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.01(元)-0.05(元)0.00(元)0.01(元)-0.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)-0.03(元)0.09(元)0.01(元)0.02(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.21(元)-0.14(元)-0.11(元)0.15(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.25(元)--0.15(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.16(元)0.27(元)-0.02(元)-0.61(元)-0.68(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.51(元)0.54(元)0.00(元)-0.51(元)-0.74(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)2.720.900.173.591.92
净资产收益率_加权,公布值(%)2.720.900.172.921.71
净资产收益率_摊薄,公布值(%)2.690.900.172.611.36
净资产收益率_扣除,摊薄(%)0.860.810.130.250.93
净资产收益率_扣除,加权(%)--0.81--0.47--
净资产收益率_TTM(%)3.882.632.533.592.50
总资产报酬率(%)2.991.460.564.282.43
总资产报酬率_TTM(%)4.123.283.504.283.72
总资产净利率(%)0.910.300.051.080.66
总资产净利率_TTM(%)1.210.790.860.940.87
投入资本回报率(%)3.281.940.714.313.23
销售净利率(%)4.412.391.203.963.79
销售净利率_TTM(%)4.853.683.763.962.98
销售毛利率(%)18.0017.9219.1218.2019.89
销售毛利率_TTM(%)17.4818.1518.3618.2016.92
销售成本率(%)82.0082.0880.8881.8080.11
销售期间费用率(%)15.5915.4218.3915.8916.96
销售期间费用率_TTM(%)15.5916.5516.4515.8914.56
净利润/营业总收入(%)4.412.391.203.963.79
净利润/营业总收入_TTM(%)4.853.683.763.962.98
营业利润/营业总收入(%)2.152.230.894.063.01
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.413.383.684.062.26
息税前利润/营业总收入(%)14.5111.6212.4816.5414.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.8014.5615.1016.5412.17
营业总成本/营业总收入(%)98.4898.3499.6098.9997.43
营业总成本/营业总收入_TTM(%)99.5099.7899.3398.9998.72
销售费用/营业总收入(%)1.772.032.102.161.90
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.942.312.142.161.97
管理费用/营业总收入(%)4.784.855.124.814.57
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.805.084.834.813.89
财务费用/营业总收入(%)9.048.5411.168.9210.49
财务费用/营业总收入_TTM(%)8.859.159.478.928.71
资产减值损失/营业总收入(%)0.14-0.11-0.180.520.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.410.310.470.520.82
归属母公司净利润(元)154796126.54(元)50870014.23(元)9611347.34(元)147433897.69(元)83928282.75(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)49686900.00(元)45799377.37(元)7026241.69(元)14341817.46(元)57020009.02(元)
息税前利润(元)517799726.35(元)252677663.49(元)92942203.95(元)646071792.88(元)352211999.31(元)
息税折旧摊销前利润(元)517799726.35(元)502637105.85(元)92942203.95(元)1064564232.09(元)352211999.31(元)
营业利润率(%)2.152.230.894.063.01
成本费用利润率(%)5.612.561.336.114.43
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)212.49217.69199.20190.29145.58
归属母公司股东的权益/负债合计(%)47.0645.9450.2052.5568.69
归属母公司股东的权益/带息债务(%)72.1072.8683.8583.83113.37
有形净值债务率(%)231.15237.27216.47206.64152.39
有形净值/带息债务(%)66.2866.8577.1677.20108.30
有形净值/净债务(%)102.49108.18115.42126.58212.47
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.611.271.121.561.41
长期负债与营运资金比率--------0.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)50.00(元)0.00(元)-90.00(元)0.00(元)-84.62(元)
稀释每股收益同比增长(%)50.00(元)0.00(元)-90.00(元)0.00(元)-84.62(元)
营业收入同比增长(%)20.83-0.37-4.39-8.317.55
营业利润同比增长(%)-5.77-35.84-71.038.05-39.56
利润总额同比增长(%)71.30-39.04-60.4233.01-17.63
净利润同比增长(%)69.40-17.74-50.997.24-11.94
归属母公司股东的净利润同比增长(%)90.372.43-35.0720.65-13.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)34.59175.07-43.94-68.89-38.78
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)198.30142.7529.55218.11227.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-120.80-467.79100.68-89.15-413.31
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-120.86(元)-41.91(元)100.16(元)-98.25(元)-150.60(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)86.172.10-22.78-44.70-66.30
净资产同比增长(%)-6.40-7.33-9.60118.17156.93
总资产同比增长(%)18.9720.8615.1220.5653.93
每股净资产相对年初增长率(%)2.25(元)0.41(元)-0.51(元)-64.77(元)-61.55(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.260.42-0.51118.17138.11
资产总计相对年初增长率(%)9.959.832.4620.5611.43
可持续增长率(%)----------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)176.00177.00272.00196.00229.00
存货周转率(次)8.205.591.359.038.67
存货周转天数(天/次)32.9332.2166.5439.8831.13
应收帐款周转率(次)1.881.240.442.311.36
应收帐款周转天数(天/次)143.83144.93205.86156.16198.06
应付帐款周转率(次)1.971.190.361.821.27
应付帐款周转天数(天/次)136.80151.29250.28197.40213.22
流动资产周转率(次)0.640.390.150.750.46
固定资产周转率(次)0.430.280.090.600.37
股东权益周转率(次)0.630.390.130.950.55
总资产周转率(次)0.210.130.040.260.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)60.1361.8380.2194.0184.93
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)66.2276.0172.1394.0189.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.76-10.140.311.00-8.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)-7.19-3.6610.001.001.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-115.24-609.7679.3799.02-340.81
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)-1435.32-1634.511500.0299.02149.62
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-927500373.19(元)-644402019.92(元)-505895284.43(元)657998693.48(元)816093375.41(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-62665758.70(元)-220587603.60(元)2343163.58(元)39021298.98(元)-208707538.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2145144024.28(元)1344975057.13(元)597298116.98(元)3671161151.66(元)2022809676.07(元)
自由现金流量(元)-207570264.98(元)65832037.32(元)-172888022.07(元)-4012686242.93(元)-5234918348.25(元)
净利润现金含量(%)-39.79-425.1326.2825.23-230.94
营业收入现金含量(%)60.1361.8380.2194.0184.93
总资产现金回收率(%)-0.36-1.270.010.26-1.44
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.22(元)0.28(元)0.31(元)0.42(元)0.46(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)----------
八、资本结构----------
资产负债率(%)67.4467.9366.0165.0158.73
流动资产/总资产(%)33.1132.7129.9131.0433.24
非流动资产/总资产(%)66.8967.2970.0968.9666.76
固定资产比率(%)48.7344.2547.1347.0748.56
无形资产比率(%)1.461.461.571.601.20
长期借款/总资产(%)0.180.190.200.200.19
应付债券/总资产(%)0.000.000.00--0.00
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)41.8942.1545.6145.6053.13
带息债务/全部投入资本(%)58.1157.8554.3954.4046.87
流动负债/负债合计(%)56.0054.0149.0949.9346.32
非流动负债/负债合计(%)44.0045.9950.9150.0753.68
股东权益比率(%)32.5632.0733.9934.9941.27
权益乘数(%)3.073.122.942.862.42
营运资金(元)-845377513.80(元)-721400006.29(元)-422231971.72(元)-233515913.44(元)921259173.80(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)27.8466.6630.0116.9259.84
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)7.204.4111.8416.9236.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)9.4318.610.008.5610.14
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)8.9010.829.158.5613.24
价值变动净收益/利润总额(%)0.000.0037.4042.620.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)31.6050.1044.3442.6215.15
营业外收支净额/利润总额(%)60.6710.7932.5931.9030.02
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)51.0133.6034.6731.9034.78
所得税/利润总额(%)19.364.399.3833.6111.69
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)31.5588.2778.809.2763.09
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.043.072.973.673.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)98.2998.04107.8095.3292.87
净利润/营业总收入(%)4.412.391.203.963.79
净利润/利润总额(%)80.6495.6190.6266.3988.31
利润总额/息税前利润(%)37.7221.4810.5936.0629.05
息税前利润/营业总收入(%)14.5111.6212.4816.5414.79
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