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申能股份(600642)杜邦分析图
申能股份(600642)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.12(元)0.40(元)0.28(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.12(元)0.40(元)0.28(元)0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.26(元)0.12(元)0.40(元)0.27(元)0.20(元)
每股收益_TTM(元/股)0.45(元)0.45(元)0.40(元)0.33(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)5.83(元)5.89(元)5.70(元)5.62(元)5.53(元)
每股营业总收入(元/股)3.99(元)2.59(元)7.96(元)5.94(元)3.95(元)
每股营业收入(元/股)3.99(元)2.59(元)7.96(元)5.94(元)3.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.70(元)8.39(元)7.96(元)7.86(元)7.67(元)
每股营业利润(元/股)0.35(元)0.17(元)0.60(元)0.39(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.39(元)0.20(元)0.70(元)0.47(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)0.99(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)0.71(元)
每股盈余公积(元/股)2.75(元)2.97(元)2.97(元)2.85(元)2.85(元)
每股公积金(元/股)3.74(元)3.68(元)3.68(元)3.56(元)3.56(元)
每股未分配利润(元/股)1.00(元)1.12(元)1.02(元)1.01(元)0.93(元)
每股留存收益(元/股)3.75(元)4.09(元)3.99(元)3.86(元)3.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.61(元)0.39(元)0.61(元)0.61(元)0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.97(元)0.86(元)0.61(元)0.72(元)0.43(元)
每股现金流量净额(元/股)0.45(元)0.18(元)0.15(元)0.37(元)0.28(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.33(元)--0.15(元)---0.07(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.27(元)0.52(元)-0.19(元)0.10(元)-0.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.08(元)0.50(元)0.64(元)0.57(元)0.40(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.752.097.104.903.61
净资产收益率_加权,公布值(%)4.852.107.084.823.53
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.532.057.044.893.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.171.535.724.613.54
净资产收益率_扣除,加权(%)4.47--5.75--3.45
净资产收益率_TTM(%)8.107.737.105.956.65
总资产报酬率(%)3.161.515.603.832.63
总资产报酬率_TTM(%)6.025.845.605.305.61
总资产净利率(%)2.471.124.162.852.02
总资产净利率_TTM(%)4.414.263.973.473.74
投入资本回报率(%)3.861.776.574.643.22
销售净利率(%)7.695.716.545.856.24
销售净利率_TTM(%)7.286.766.545.546.12
销售毛利率(%)7.195.757.726.606.37
销售毛利率_TTM(%)8.097.557.727.257.11
销售成本率(%)92.8194.2592.2893.4093.63
销售期间费用率(%)2.782.283.172.912.78
销售期间费用率_TTM(%)3.163.173.173.213.07
净利润/营业总收入(%)7.695.716.545.856.24
净利润/营业总收入_TTM(%)7.286.766.545.546.12
营业利润/营业总收入(%)8.656.687.516.617.04
营业利润/营业总收入_TTM(%)8.327.777.516.767.60
息税前利润/营业总收入(%)9.857.718.797.878.11
息税前利润/营业总收入_TTM(%)9.719.198.798.238.92
营业总成本/营业总收入(%)96.0897.0296.0096.6896.84
营业总成本/营业总收入_TTM(%)95.6496.2296.0096.5096.52
销售费用/营业总收入(%)0.010.010.020.010.02
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.020.020.020.020.02
管理费用/营业总收入(%)1.521.251.961.711.65
管理费用/营业总收入_TTM(%)1.881.911.961.871.80
财务费用/营业总收入(%)1.251.021.191.181.12
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.261.241.191.321.25
资产减值损失/营业总收入(%)---0.030.08----
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--0.070.08----
归属母公司净利润(元)1296307772.59(元)550820764.65(元)1825934190.10(元)1251022301.66(元)913169984.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1194886595.69(元)409157132.08(元)1484673306.28(元)1179579010.59(元)890936699.56(元)
息税前利润(元)1927836509.16(元)910156718.48(元)3185579019.90(元)2127545104.79(元)1459348074.86(元)
息税折旧摊销前利润(元)3004773321.22(元)910156718.48(元)5284162494.29(元)2127545104.79(元)2499794745.80(元)
营业利润率(%)8.656.687.516.617.04
成本费用利润率(%)9.086.948.076.957.35
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)88.4894.4497.8091.3094.83
归属母公司股东的权益/负债合计(%)113.02105.89102.25109.53105.45
归属母公司股东的权益/带息债务(%)166.59123.24147.68156.20150.32
有形净值债务率(%)90.0495.4898.9592.5096.16
有形净值/带息债务(%)163.71121.89145.97154.17148.24
有形净值/净债务(%)369.66195.72251.73316.32283.20
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)8.477.598.026.677.89
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)41.79(元)63.51(元)4.97(元)-14.86(元)-5.63(元)
稀释每股收益同比增长(%)41.79(元)63.51(元)4.97(元)-14.86(元)-5.63(元)
营业收入同比增长(%)8.8319.7911.7814.1716.38
营业利润同比增长(%)33.7045.20-1.67-16.25-7.93
利润总额同比增长(%)33.4145.26-0.52-15.49-7.78
净利润同比增长(%)34.1646.438.34-11.47-4.08
归属母公司股东的净利润同比增长(%)41.9663.595.08-14.84-5.65
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)34.1225.6719.402.045.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-3.86-4.945.7811.9012.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)197.88173.3713.6843.75-31.33
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)176.09(元)173.32(元)13.68(元)43.77(元)-31.35(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)24.7456.723.08-15.29-5.59
净资产同比增长(%)13.804.381.940.54-0.07
总资产同比增长(%)9.318.1910.394.455.79
每股净资产相对年初增长率(%)2.21(元)3.32(元)1.93(元)0.47(元)-1.20(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.293.331.940.48-1.21
资产总计相对年初增长率(%)4.591.5610.395.455.62
可持续增长率(%)5.812.604.666.214.41
五、营运能力----------
营业周期(天/次)39.0032.0041.0034.0039.00
存货周转率(次)22.8114.1930.3322.8615.41
存货周转天数(天/次)7.896.3411.8711.8111.68
应收帐款周转率(次)5.763.4112.1911.896.48
应收帐款周转天数(天/次)31.2326.3829.5222.7127.77
应付帐款周转率(次)4.71--8.787.014.59
应付帐款周转天数(天/次)38.21--41.0138.4939.22
流动资产周转率(次)1.330.842.782.111.38
固定资产周转率(次)0.750.461.481.120.74
股东权益周转率(次)0.720.451.411.060.71
总资产周转率(次)0.320.200.640.490.32
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)116.26114.66107.55111.68106.71
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)112.46110.12107.55110.49107.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)15.4115.217.6410.355.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.6210.237.649.195.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)393.30510.73190.89312.21178.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)289.55270.90190.89262.53162.07
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)2189529786.95(元)825040323.24(元)682370908.48(元)1694289625.04(元)1273209017.96(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3017397935.39(元)1795301232.30(元)2767981053.91(元)2797461203.38(元)1012943167.08(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)22764733162.69(元)13531525119.41(元)38956621756.22(元)30181282392.83(元)19200320373.18(元)
自由现金流量(元)-715087041.59(元)16594280.77(元)-2183265785.09(元)-3960219190.47(元)-2247133924.55(元)
净利润现金含量(%)200.27266.45116.92176.9990.20
营业收入现金含量(%)116.26114.66107.55111.68106.71
总资产现金回收率(%)4.942.994.875.041.82
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.95(元)1.80(元)1.62(元)1.84(元)1.75(元)
每股股利(元/股)----0.20(元)----
股利保障倍数(倍)----2.01----
现金股利保障倍数(倍)----3.04----
股利支付率(%)----49.86----
留存盈余比率(%)100.00100.0050.14100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)40.5941.8042.5440.9841.78
流动资产/总资产(%)24.4622.9823.7024.1324.92
非流动资产/总资产(%)75.5477.0276.3075.8775.08
固定资产比率(%)42.8541.5643.1243.4344.34
无形资产比率(%)0.420.140.140.190.19
长期借款/总资产(%)0.180.180.190.170.17
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)62.4955.2159.6360.9760.05
带息债务/全部投入资本(%)37.5144.7940.3739.0339.95
流动负债/负债合计(%)48.9150.4750.3751.6254.16
非流动负债/负债合计(%)51.0949.5349.6348.3845.84
股东权益比率(%)59.4158.2057.4659.0258.22
权益乘数(%)1.681.721.741.691.72
营运资金(元)2873994958.59(元)1144074231.82(元)1351244998.94(元)1696134945.87(元)1303901240.97(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)45.1244.4852.0049.5444.65
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)51.2847.5252.0050.6545.15
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)24.4331.5219.3526.9428.27
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)18.5020.7719.3520.7319.99
价值变动净收益/利润总额(%)29.8423.4821.4417.7823.46
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)25.0825.7821.4420.2529.13
营业外收支净额/利润总额(%)0.340.262.481.290.55
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)2.112.312.482.131.45
所得税/利润总额(%)11.3914.7415.1012.6111.88
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)79.3160.7262.7174.6379.33
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.242.282.212.182.20
归属母公司股东的净利润/净利润(%)86.0481.7577.1379.1581.31
净利润/营业总收入(%)7.695.716.545.856.24
净利润/利润总额(%)88.6185.2684.9087.3988.12
利润总额/息税前利润(%)88.1986.8387.5385.0187.33
息税前利润/营业总收入(%)9.857.718.797.878.11
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