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德宏股份(603701)杜邦分析图
德宏股份(603701)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.11(元)0.78(元)0.72(元)0.27(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)0.11(元)0.78(元)0.72(元)0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.11(元)0.76(元)0.70(元)0.27(元)
每股收益_TTM(元/股)0.52(元)0.73(元)0.76(元)0.84(元)0.54(元)
每股净资产(元/股)3.28(元)4.88(元)4.76(元)4.63(元)4.18(元)
每股营业总收入(元/股)1.16(元)0.82(元)3.14(元)2.32(元)1.65(元)
每股营业收入(元/股)1.16(元)0.82(元)3.14(元)2.32(元)1.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.22(元)3.13(元)3.14(元)3.29(元)3.48(元)
每股营业利润(元/股)0.19(元)0.12(元)0.88(元)0.80(元)0.31(元)
每股息税前利润(元/股)0.18(元)0.12(元)0.88(元)0.80(元)0.31(元)
每股资本公积金(元/股)0.96(元)1.74(元)1.73(元)1.72(元)1.70(元)
每股盈余公积(元/股)0.25(元)0.35(元)0.35(元)0.28(元)0.28(元)
每股公积金(元/股)1.21(元)2.09(元)2.09(元)1.99(元)1.98(元)
每股未分配利润(元/股)1.21(元)2.06(元)1.95(元)1.97(元)1.54(元)
每股留存收益(元/股)1.46(元)2.41(元)2.30(元)2.24(元)1.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)0.04(元)0.45(元)0.21(元)0.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.26(元)0.45(元)0.45(元)0.33(元)0.39(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.02(元)0.01(元)0.11(元)0.21(元)0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.04(元)--0.11(元)--0.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.30(元)0.20(元)0.84(元)0.58(元)0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.30(元)0.20(元)0.84(元)0.58(元)0.29(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.012.2517.2116.036.51
净资产收益率_加权,公布值(%)4.782.2517.2415.946.39
净资产收益率_摊薄,公布值(%)5.102.2315.9315.046.42
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.481.907.476.655.62
净资产收益率_扣除,加权(%)4.20--8.08--5.60
净资产收益率_TTM(%)15.4915.2317.2119.3913.19
总资产报酬率(%)4.191.9214.5513.485.21
总资产报酬率_TTM(%)13.4613.3314.5516.2010.46
总资产净利率(%)3.811.7112.5611.684.51
总资产净利率_TTM(%)11.9811.3312.1513.869.00
投入资本回报率(%)4.832.1816.8115.676.33
销售净利率(%)14.4513.2724.0829.9216.17
销售净利率_TTM(%)23.2623.4224.0825.4815.56
销售毛利率(%)30.7231.5031.3630.9831.54
销售毛利率_TTM(%)30.9331.1631.3631.6732.03
销售成本率(%)69.2868.5068.6469.0268.46
销售期间费用率(%)11.3412.2512.8611.0214.05
销售期间费用率_TTM(%)13.1813.2712.8612.1511.66
净利润/营业总收入(%)14.4513.2724.0829.9216.17
净利润/营业总收入_TTM(%)23.2623.4224.0825.4815.56
营业利润/营业总收入(%)16.2915.1928.0834.6618.75
营业利润/营业总收入_TTM(%)26.8927.2728.0829.3117.85
息税前利润/营业总收入(%)15.8814.9127.9034.5318.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%)26.5427.0327.9029.2017.79
营业总成本/营业总收入(%)87.1187.8387.1685.0483.62
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.0188.1687.1685.1784.20
销售费用/营业总收入(%)4.144.214.503.723.63
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.784.664.504.544.28
管理费用/营业总收入(%)7.538.328.517.4310.47
管理费用/营业总收入_TTM(%)8.708.848.517.697.41
财务费用/营业总收入(%)-0.33-0.28-0.15-0.13-0.04
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.31-0.23-0.15-0.09-0.04
资产减值损失/营业总收入(%)0.902.410.340.170.52
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.520.660.340.170.73
归属母公司净利润(元)34203489.76(元)15872203.44(元)110833216.09(元)101614968.36(元)39177063.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)30039812.14(元)13543880.50(元)51949364.04(元)44956223.66(元)34335191.48(元)
息税前利润(元)37538427.03(元)17838057.74(元)128047313.68(元)116846792.34(元)45051028.21(元)
息税折旧摊销前利润(元)45696206.25(元)17838057.74(元)143264878.61(元)116846792.34(元)52451026.94(元)
营业利润率(%)16.2915.1928.0834.6618.75
成本费用利润率(%)20.1318.8134.4443.3022.72
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)31.6032.4430.7930.9443.90
归属母公司股东的权益/负债合计(%)316.44308.23324.73323.18227.78
归属母公司股东的权益/带息债务(%)901.99407.212872.55446.491675.60
有形净值债务率(%)33.5034.2932.5932.9447.15
有形净值/带息债务(%)850.84385.252714.46419.441560.33
有形净值/净债务(%)--787.32--1317.51--
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--0.00--0.00--
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-40.74(元)-35.29(元)36.84(元)71.43(元)-6.90(元)
稀释每股收益同比增长(%)-40.74(元)-35.29(元)36.84(元)71.43(元)-3.45(元)
营业收入同比增长(%)-1.88-1.65-9.84-7.60-0.24
营业利润同比增长(%)-14.75-18.9138.0868.56-5.35
利润总额同比增长(%)-15.09-18.9138.2368.56-5.35
净利润同比增长(%)-12.34-18.1937.1170.78-3.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-12.70-18.4137.3671.22-3.29
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-12.51-19.84-29.53-18.04-8.41
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----17.22----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-47.50-12.9721.20-18.2010.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-62.45(元)-28.76(元)-0.81(元)-33.06(元)-25.98(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-20.52-29.8616.9144.30-10.79
净资产同比增长(%)9.8516.3117.5018.668.40
总资产同比增长(%)0.4412.307.1011.2116.00
每股净资产相对年初增长率(%)-31.09(元)2.44(元)-3.85(元)-6.64(元)-15.65(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-3.602.4417.5014.093.11
资产总计相对年初增长率(%)-3.023.747.104.103.42
可持续增长率(%)4.912.286.3817.106.58
五、营运能力----------
营业周期(天/次)208.00201.00204.00204.00192.00
存货周转率(次)2.341.174.263.172.40
存货周转天数(天/次)76.8776.7884.4485.0574.91
应收帐款周转率(次)1.370.723.002.261.53
应收帐款周转天数(天/次)131.24124.29120.13119.61117.68
应付帐款周转率(次)1.87--3.18--1.72
应付帐款周转天数(天/次)96.14--113.19--104.70
流动资产周转率(次)0.440.210.800.580.41
固定资产周转率(次)1.250.652.391.671.19
股东权益周转率(次)0.350.170.710.530.40
总资产周转率(次)0.260.130.520.390.28
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)57.4152.6573.8671.9369.80
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)67.4569.2273.8670.7067.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.234.5114.348.9611.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.5514.2314.349.8911.20
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)48.3337.03111.7059.8771.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)105.15120.21111.7066.6970.92
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-4364249.46(元)1740066.24(元)15350699.65(元)30839992.58(元)3183259.36(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)14730350.52(元)5390820.17(元)65836021.47(元)30309763.41(元)28058396.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)135725830.85(元)62974846.36(元)338963180.17(元)243402752.31(元)168192122.55(元)
自由现金流量(元)-463377481.62(元)-233147354.15(元)-1094625644.84(元)-749744737.87(元)-499505912.03(元)
净利润现金含量(%)43.1333.9659.5729.9372.02
营业收入现金含量(%)57.4152.6573.8671.9369.80
总资产现金回收率(%)1.640.587.483.503.25
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.41(元)0.61(元)0.60(元)0.71(元)0.52(元)
每股股利(元/股)----0.50(元)----
股利保障倍数(倍)----1.52----
现金股利保障倍数(倍)----0.90----
股利支付率(%)----65.84----
留存盈余比率(%)100.00100.0034.16100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)24.0224.5023.5523.6430.51
流动资产/总资产(%)58.5362.3862.6367.6967.86
非流动资产/总资产(%)41.4737.6237.3732.3132.14
固定资产比率(%)22.0319.4520.2323.1423.19
无形资产比率(%)3.613.413.574.074.13
长期借款/总资产(%)----------
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)90.0280.2896.6481.7094.37
带息债务/全部投入资本(%)9.9819.723.3618.305.63
流动负债/负债合计(%)81.3383.0882.0980.4084.36
非流动负债/负债合计(%)18.6716.9217.9119.6015.64
股东权益比率(%)75.9875.5076.4576.3669.49
权益乘数(%)1.321.321.311.311.44
营运资金(元)344201072.87(元)396712186.93(元)394039312.37(元)430680462.22(元)370104722.62(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)79.4580.1445.7443.1787.39
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)40.9243.4245.7450.6388.60
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)7.784.790.23----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.680.930.23----
价值变动净收益/利润总额(%)11.4113.505.864.337.27
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)7.086.755.864.606.51
营业外收支净额/利润总额(%)-0.390.00-0.020.000.00
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.14-0.02-0.02-0.09-0.13
所得税/利润总额(%)10.9612.6414.2113.6613.75
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)87.9585.3347.0044.3988.13
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.311.321.371.371.44
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.14100.00100.28100.34100.55
净利润/营业总收入(%)14.4513.2724.0829.9216.17
净利润/利润总额(%)89.0487.3685.7986.3486.25
利润总额/息税前利润(%)102.19101.85100.62100.38100.27
息税前利润/营业总收入(%)15.8814.9127.9034.5318.70
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