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万盛股份(603010)杜邦分析图
万盛股份(603010)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.21(元)0.11(元)0.43(元)0.54(元)0.19(元)
稀释每股收益(元/股)0.21(元)0.10(元)0.43(元)0.54(元)0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.21(元)0.10(元)0.42(元)0.54(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.38(元)0.51(元)0.42(元)0.60(元)0.27(元)
每股净资产(元/股)3.33(元)4.60(元)4.49(元)4.65(元)4.40(元)
每股营业总收入(元/股)2.65(元)1.83(元)6.85(元)4.55(元)2.54(元)
每股营业收入(元/股)2.65(元)1.83(元)6.85(元)4.55(元)2.54(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.72(元)7.57(元)6.85(元)6.08(元)5.51(元)
每股营业利润(元/股)0.24(元)0.14(元)0.31(元)0.39(元)0.15(元)
每股息税前利润(元/股)0.27(元)0.19(元)0.64(元)0.65(元)0.26(元)
每股资本公积金(元/股)1.05(元)1.85(元)1.84(元)1.77(元)1.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.15(元)0.21(元)0.21(元)0.14(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)1.19(元)2.06(元)2.05(元)1.91(元)2.04(元)
每股未分配利润(元/股)1.19(元)1.63(元)1.53(元)1.73(元)1.36(元)
每股留存收益(元/股)1.34(元)1.84(元)1.73(元)1.87(元)1.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.13(元)0.05(元)0.29(元)0.06(元)0.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.26(元)0.54(元)0.29(元)0.31(元)0.54(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.14(元)0.12(元)0.37(元)0.08(元)0.39(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.15(元)--0.37(元)--0.25(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.22(元)0.38(元)-1.00(元)-1.01(元)-0.69(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.28(元)0.58(元)-0.79(元)-0.83(元)-0.34(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)6.442.309.6212.014.30
净资产收益率_加权,公布值(%)6.382.309.6211.864.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%)6.322.279.4711.694.26
净资产收益率_扣除,摊薄(%)6.001.844.006.512.47
净资产收益率_扣除,加权(%)6.05--4.06--2.47
净资产收益率_TTM(%)11.6111.209.6213.186.28
总资产报酬率(%)4.632.288.288.513.50
总资产报酬率_TTM(%)8.668.518.289.826.09
总资产净利率(%)3.331.175.336.992.54
总资产净利率_TTM(%)6.076.014.987.303.58
投入资本回报率(%)4.712.047.508.623.48
销售净利率(%)7.335.215.9711.757.38
销售净利率_TTM(%)6.156.405.979.664.97
销售毛利率(%)23.7520.8822.6422.1818.96
销售毛利率_TTM(%)24.3322.9422.6421.8819.12
销售成本率(%)76.2579.1277.3677.8281.04
销售期间费用率(%)11.2512.089.489.5812.66
销售期间费用率_TTM(%)9.869.459.4810.1610.97
净利润/营业总收入(%)7.335.215.9711.757.39
净利润/营业总收入_TTM(%)6.156.405.979.664.97
营业利润/营业总收入(%)9.157.424.558.685.97
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.235.504.557.655.14
息税前利润/营业总收入(%)10.1810.139.2814.3010.17
息税前利润/营业总收入_TTM(%)8.839.159.2812.358.17
营业总成本/营业总收入(%)91.2493.8795.8291.6794.51
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.1195.0295.8292.5995.21
销售费用/营业总收入(%)6.015.615.175.064.95
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.635.325.175.265.19
管理费用/营业总收入(%)4.163.764.134.806.74
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.884.004.134.614.22
财务费用/营业总收入(%)1.082.720.18-0.280.97
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.350.140.180.291.56
资产减值损失/营业总收入(%)----5.631.690.11
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----5.631.21-0.04
归属母公司净利润(元)74469189.79(元)26456917.64(元)107508585.73(元)135885592.88(元)47703672.24(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)70703408.35(元)21424302.17(元)45424529.89(元)75630086.13(元)27644493.10(元)
息税前利润(元)95619042.95(元)47006703.32(元)160804460.00(元)162513116.35(元)65673505.56(元)
息税折旧摊销前利润(元)126327940.93(元)47006703.32(元)208343126.61(元)162513116.35(元)84001695.52(元)
营业利润率(%)9.157.424.558.685.97
成本费用利润率(%)10.548.139.6716.689.76
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)74.6075.3082.9873.1973.83
归属母公司股东的权益/负债合计(%)134.06132.81120.51136.63135.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%)237.68147.33226.21156.38213.05
有形净值债务率(%)93.6494.88105.17100.51105.03
有形净值/带息债务(%)189.34116.92178.48113.88149.76
有形净值/净债务(%)363.35192.63424.26162.53325.72
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)10.643.7310.53--9.95
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)61.54(元)450.00(元)19.44(元)74.19(元)-29.63(元)
稀释每股收益同比增长(%)61.54(元)400.00(元)19.44(元)74.19(元)-29.63(元)
营业收入同比增长(%)45.4164.8217.634.19-10.06
营业利润同比增长(%)122.97335.45-32.34-0.23-53.58
利润总额同比增长(%)46.65369.6725.2768.00-28.91
净利润同比增长(%)44.35370.6613.6671.58-30.95
归属母公司股东的净利润同比增长(%)56.11415.1018.0574.59-30.95
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)155.76477.09-46.955.04-57.12
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----23.98----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)68.69124.04-43.07-79.6929.80
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)21.11(元)124.18(元)-42.76(元)-79.33(元)29.78(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)48.32388.3314.3160.90-34.44
净资产同比增长(%)5.255.473.278.505.34
总资产同比增长(%)5.5012.7614.8514.6417.39
每股净资产相对年初增长率(%)-25.88(元)2.54(元)3.81(元)7.63(元)1.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)3.762.543.275.731.81
资产总计相对年初增长率(%)-1.16-1.7814.8511.207.60
可持续增长率(%)6.062.136.0912.154.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)128.00120.00108.00119.00119.00
存货周转率(次)2.411.376.424.172.75
存货周转天数(天/次)74.6265.6956.0964.8065.51
应收帐款周转率(次)3.331.656.844.963.32
应收帐款周转天数(天/次)53.9854.4852.6154.4054.14
应付帐款周转率(次)2.41--5.02--2.27
应付帐款周转天数(天/次)74.70--71.74--79.33
流动资产周转率(次)0.940.461.971.370.82
固定资产周转率(次)1.490.733.692.391.49
股东权益周转率(次)0.810.401.551.010.58
总资产周转率(次)0.450.230.890.600.34
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)92.8477.7883.3784.4998.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)82.7879.9883.3780.0691.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.962.634.291.224.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.607.164.295.029.77
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)56.5342.82102.7014.6277.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)78.22143.81102.7067.75203.90
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-48135766.44(元)31488922.05(元)94719523.89(元)19183493.84(元)98705859.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)46540804.35(元)12186798.54(元)74342171.20(元)13848852.31(元)27588962.35(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)871951096.79(元)361055702.11(元)1444704773.61(元)960511233.55(元)639365889.49(元)
自由现金流量(元)9087102.26(元)-38604679.10(元)-202103186.42(元)-91944899.52(元)-56891654.14(元)
净利润现金含量(%)67.5950.4271.8210.3757.84
营业收入现金含量(%)92.8477.7883.3784.4998.98
总资产现金回收率(%)2.250.593.830.731.47
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.63(元)1.20(元)1.07(元)0.78(元)1.08(元)
每股股利(元/股)----0.15(元)----
股利保障倍数(倍)----2.83----
现金股利保障倍数(倍)----1.96----
股利支付率(%)----35.31----
留存盈余比率(%)100.00100.0064.69100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)42.8042.9745.3642.3042.47
流动资产/总资产(%)47.5048.2948.9745.4642.17
非流动资产/总资产(%)52.5051.7151.0354.5457.83
固定资产比率(%)30.2931.0430.8832.4629.18
无形资产比率(%)4.384.444.394.815.24
长期借款/总资产(%)0.110.120.120.090.09
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)70.3959.5769.3461.0068.06
带息债务/全部投入资本(%)29.6140.4330.6639.0031.94
流动负债/负债合计(%)69.2667.4469.6474.8675.82
非流动负债/负债合计(%)30.7432.5630.3625.1424.18
股东权益比率(%)57.2057.0354.6457.7057.53
权益乘数(%)1.751.751.831.731.74
营运资金(元)366542014.92(元)394129388.09(元)360952885.82(元)277348582.27(元)194050095.79(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)95.0382.7349.7457.1759.99
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)68.9155.2849.7461.4172.87
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----------
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)----------
价值变动净收益/利润总额(%)-3.420.770.850.741.84
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-1.630.240.851.553.85
营业外收支净额/利润总额(%)0.79-0.1245.8640.4734.75
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)27.0938.9845.8636.5821.92
所得税/利润总额(%)20.5129.7428.8719.4219.25
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)102.6888.6343.8856.6357.95
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.791.791.741.691.69
归属母公司股东的净利润/净利润(%)108.14109.45103.86101.75100.00
净利润/营业总收入(%)7.335.215.9711.757.39
净利润/利润总额(%)79.4970.2671.1380.5880.75
利润总额/息税前利润(%)90.6073.1990.50101.9989.95
息税前利润/营业总收入(%)10.1810.139.2814.3010.17
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