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太钢不锈(000825)杜邦分析图
太钢不锈(000825)杜邦分析    年份:
截止日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.06(元)0.20(元)0.15(元)0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.13(元)0.06(元)0.20(元)0.15(元)0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.13(元)0.06(元)0.20(元)0.15(元)0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)0.28(元)0.35(元)0.20(元)-0.37(元)-0.61(元)
每股净资产(元/股)4.05(元)4.00(元)3.94(元)3.89(元)3.79(元)
每股营业总收入(元/股)5.80(元)2.95(元)9.96(元)7.02(元)4.41(元)
每股营业收入(元/股)5.80(元)2.95(元)9.96(元)7.02(元)4.41(元)
每股营业收入_TTM(元/股)11.34(元)10.92(元)9.96(元)9.81(元)10.11(元)
每股营业利润(元/股)0.12(元)0.05(元)0.17(元)0.13(元)0.04(元)
每股息税前利润(元/股)0.24(元)0.12(元)0.42(元)0.36(元)0.16(元)
每股资本公积金(元/股)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)1.19(元)
每股盈余公积(元/股)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.34(元)0.34(元)
每股公积金(元/股)1.55(元)1.56(元)1.56(元)1.54(元)1.54(元)
每股未分配利润(元/股)1.50(元)1.43(元)1.38(元)1.34(元)1.25(元)
每股留存收益(元/股)1.86(元)1.80(元)1.74(元)1.69(元)1.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.63(元)0.10(元)1.34(元)1.03(元)0.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.33(元)1.07(元)1.34(元)1.45(元)1.09(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)-0.16(元)0.31(元)0.31(元)0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.08(元)--0.31(元)--0.23(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.27(元)-0.30(元)-0.44(元)0.02(元)-0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.68(元)-1.07(元)-2.75(元)-1.90(元)-0.72(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.251.425.243.881.41
净资产收益率_加权,公布值(%)3.241.425.243.881.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.211.415.103.811.40
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.041.324.863.621.28
净资产收益率_扣除,加权(%)3.07--4.99--1.29
净资产收益率_TTM(%)6.938.895.24-9.69-16.21
总资产报酬率(%)1.920.933.292.781.28
总资产报酬率_TTM(%)4.024.823.29-0.68-2.55
总资产净利率(%)0.940.401.411.030.34
总资产净利率_TTM(%)2.042.601.41-3.06-5.06
投入资本回报率(%)2.411.174.063.431.56
销售净利率(%)2.041.711.801.880.96
销售净利率_TTM(%)2.243.031.80-4.02-6.27
销售毛利率(%)11.319.7014.6314.6614.88
销售毛利率_TTM(%)12.8314.2314.638.706.64
销售成本率(%)88.6990.3085.3785.3485.12
销售期间费用率(%)8.037.6310.0010.9011.40
销售期间费用率_TTM(%)8.459.3910.009.599.57
净利润/营业总收入(%)2.041.711.801.880.96
净利润/营业总收入_TTM(%)2.243.031.80-4.02-6.27
营业利润/营业总收入(%)2.081.591.731.800.87
营业利润/营业总收入_TTM(%)2.242.951.73-3.91-6.14
息税前利润/营业总收入(%)4.174.004.215.063.67
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.475.624.21-0.88-3.19
营业总成本/营业总收入(%)98.0198.4798.5798.3799.36
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.9897.3698.57104.00106.23
销售费用/营业总收入(%)2.472.472.702.853.10
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.422.492.702.752.71
管理费用/营业总收入(%)3.492.894.454.894.75
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.854.324.453.913.61
财务费用/营业总收入(%)2.072.282.853.163.56
财务费用/营业总收入_TTM(%)2.182.572.852.933.26
资产减值损失/营业总收入(%)0.77--2.641.742.41
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.77--2.642.752.93
归属母公司净利润(元)739977099.68(元)321752165.61(元)1145655177.36(元)842267067.55(元)301552717.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)700994595.95(元)300350241.06(元)1091621096.15(元)800748676.29(元)277043060.56(元)
息税前利润(元)1378483210.67(元)672422296.67(元)2386326650.43(元)2023226134.24(元)920914162.69(元)
息税折旧摊销前利润(元)3104405798.21(元)672422296.67(元)6110891221.90(元)2023226134.24(元)3006004646.69(元)
营业利润率(%)2.081.591.731.800.87
成本费用利润率(%)2.131.751.921.971.02
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)205.08215.52220.36228.13227.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%)48.7646.4045.3843.8344.04
归属母公司股东的权益/带息债务(%)59.7257.1956.1953.4552.92
有形净值债务率(%)206.94217.55222.54230.51229.55
有形净值/带息债务(%)59.1956.6655.6452.9052.34
有形净值/净债务(%)70.2865.9066.6363.1060.66
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.981.751.771.601.37
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)140.74(元)158.95(元)130.83(元)209.63(元)381.82(元)
稀释每股收益同比增长(%)140.74(元)158.95(元)130.83(元)209.63(元)381.82(元)
营业收入同比增长(%)31.2047.91-16.45-23.11-29.13
营业利润同比增长(%)205.25145.82125.84179.40511.12
利润总额同比增长(%)169.16150.55127.98192.99626.63
净利润同比增长(%)172.36149.91126.70190.70829.45
归属母公司股东的净利润同比增长(%)140.90159.16130.87209.88371.75
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)148.00154.01128.62194.922442.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)47.71-657.15-203.97-53.84-25.94
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2.06-74.48180.501719.942302.40
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-2.07(元)-74.46(元)180.52(元)1720.53(元)2299.25(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)135.11153.89129.27220.30364.98
净资产同比增长(%)6.789.785.46-8.66-13.83
总资产同比增长(%)-0.57-1.410.19-4.23-6.38
每股净资产相对年初增长率(%)2.46(元)1.18(元)5.45(元)3.98(元)1.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.471.195.463.991.44
资产总计相对年初增长率(%)-2.34-0.240.191.23-1.51
可持续增长率(%)----4.32----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)44.0047.0059.0064.0067.00
存货周转率(次)5.262.567.955.773.69
存货周转天数(天/次)34.2135.1545.2746.7748.75
应收帐款周转率(次)18.197.1424.4515.479.84
应收帐款周转天数(天/次)9.9012.6014.7317.4518.29
应付帐款周转率(次)5.522.658.906.884.53
应付帐款周转天数(天/次)32.6333.9140.4539.2639.70
流动资产周转率(次)1.950.973.502.431.63
固定资产周转率(次)0.660.331.140.850.53
股东权益周转率(次)1.450.742.601.841.17
总资产周转率(次)0.460.230.780.550.35
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)125.15113.14108.80119.37103.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)119.12109.02108.80110.38106.40
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.783.2213.4914.6514.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)11.739.7613.4914.7910.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)541.98210.63942.68899.672262.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)581.65369.21942.68----
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-546601329.62(元)-917267450.09(元)1760748610.94(元)1784419740.68(元)767093958.32(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3562977132.18(元)542644123.03(元)7654012003.65(元)5859037972.16(元)3621615205.80(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)41345089002.86(元)19041274773.50(元)61729055636.92(元)47731672126.49(元)26100890509.13(元)
自由现金流量(元)5230599737.96(元)2047336860.49(元)6509418452.79(元)2066645358.00(元)-1750476813.23(元)
净利润现金含量(%)528.03189.06749.09780.221495.69
营业收入现金含量(%)125.15113.14108.80119.37103.91
总资产现金回收率(%)4.960.7510.558.045.04
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.04(元)0.97(元)1.13(元)1.13(元)0.95(元)
每股股利(元/股)----0.02(元)----
股利保障倍数(倍)----10.06----
现金股利保障倍数(倍)----67.18----
股利支付率(%)----9.94----
留存盈余比率(%)----90.06----
八、资本结构----------
资产负债率(%)66.6367.6968.1468.8468.69
流动资产/总资产(%)23.5724.1423.4523.8421.70
非流动资产/总资产(%)76.4375.8676.5576.1678.30
固定资产比率(%)70.4868.8169.7562.7665.49
无形资产比率(%)0.290.290.300.310.32
长期借款/总资产(%)0.170.190.230.240.32
应付债券/总资产(%)--------0.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)37.3936.3835.9834.8334.61
带息债务/全部投入资本(%)62.6163.6264.0265.1765.39
流动负债/负债合计(%)74.1070.1865.1863.1848.84
非流动负债/负债合计(%)25.9029.8234.8236.8251.16
股东权益比率(%)33.3732.3131.8631.1631.31
权益乘数(%)3.003.103.143.213.19
营运资金(元)-18308990509.12(元)-16936965600.36(元)-15212743692.49(元)-14417264150.73(元)-8456951891.04(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)96.4189.1478.2685.7964.79
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)88.8886.6178.26----
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)6.157.473.992.905.91
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)4.692.913.99----
价值变动净收益/利润总额(%)-7.19-4.0612.525.8717.71
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.537.1112.52----
营业外收支净额/利润总额(%)-0.597.455.225.4411.59
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)1.473.365.22----
所得税/利润总额(%)1.040.701.511.072.00
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)103.89104.65106.84106.63114.42
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.153.213.323.363.35
归属母公司股东的净利润/净利润(%)109.66112.10112.12112.16124.54
净利润/营业总收入(%)2.041.711.801.880.96
净利润/利润总额(%)98.9699.3098.4998.9398.00
利润总额/息税前利润(%)49.4642.9843.4837.5226.83
息税前利润/营业总收入(%)4.174.004.215.063.67
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