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三一重工(600031)杜邦分析图
三一重工(600031)杜邦分析    年份:
截止日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.41(元)0.79(元)0.63(元)0.44(元)0.20(元)
稀释每股收益(元/股)0.41(元)0.75(元)0.60(元)0.42(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.38(元)0.78(元)0.63(元)0.44(元)0.19(元)
每股收益_TTM(元/股)0.94(元)0.78(元)0.66(元)0.56(元)0.37(元)
每股净资产(元/股)4.63(元)3.99(元)3.84(元)3.57(元)3.50(元)
每股营业总收入(元/股)2.54(元)7.16(元)5.27(元)3.63(元)1.58(元)
每股营业收入(元/股)2.54(元)7.16(元)5.27(元)3.63(元)1.58(元)
每股营业收入_TTM(元/股)7.76(元)7.16(元)6.58(元)6.11(元)5.33(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)1.01(元)0.83(元)0.56(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.49(元)1.00(元)0.80(元)0.57(元)0.29(元)
每股资本公积金(元/股)0.67(元)0.24(元)0.24(元)0.20(元)0.18(元)
每股盈余公积(元/股)0.38(元)0.41(元)0.38(元)0.38(元)0.38(元)
每股公积金(元/股)1.05(元)0.65(元)0.62(元)0.58(元)0.56(元)
每股未分配利润(元/股)2.76(元)2.54(元)2.41(元)2.23(元)2.16(元)
每股留存收益(元/股)3.14(元)2.94(元)2.79(元)2.61(元)2.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.46(元)1.35(元)1.12(元)0.80(元)0.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.40(元)1.35(元)1.34(元)1.15(元)1.06(元)
每股现金流量净额(元/股)0.19(元)0.08(元)0.90(元)0.88(元)0.26(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)--0.91(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.45(元)1.39(元)0.97(元)0.29(元)-0.49(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.19(元)1.57(元)1.23(元)0.47(元)-0.44(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.1721.4717.5012.675.68
净资产收益率_加权,公布值(%)9.7021.4517.4312.435.71
净资产收益率_摊薄,公布值(%)8.3119.4316.1212.115.49
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.0119.1817.2712.454.54
净资产收益率_扣除,加权(%)--21.18--12.78--
净资产收益率_TTM(%)22.3221.4718.5416.1610.78
总资产报酬率(%)5.2111.779.746.973.70
总资产报酬率_TTM(%)12.1011.7710.729.898.43
总资产净利率(%)4.229.557.925.602.54
总资产净利率_TTM(%)9.658.547.686.654.65
投入资本回报率(%)7.0715.4212.359.004.80
销售净利率(%)15.6111.2912.3312.5012.77
销售净利率_TTM(%)12.4311.2910.459.467.22
销售毛利率(%)30.7230.6231.1631.6431.92
销售毛利率_TTM(%)30.4130.6230.9231.1030.05
销售成本率(%)69.2869.3868.8468.3668.08
销售期间费用率(%)9.4711.8711.7314.4317.58
销售期间费用率_TTM(%)10.2911.8713.0415.1717.47
净利润/营业总收入(%)15.6111.2912.3312.5012.77
净利润/营业总收入_TTM(%)12.4311.2910.459.467.22
营业利润/营业总收入(%)18.7914.1115.7015.4415.13
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.4614.1113.4711.869.14
息税前利润/营业总收入(%)19.2513.9215.1815.5518.58
息税前利润/营业总收入_TTM(%)14.6613.9213.3913.1412.51
营业总成本/营业总收入(%)82.4286.9484.5384.7887.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.3186.9486.9588.7392.74
销售费用/营业总收入(%)6.757.978.369.108.92
销售费用/营业总收入_TTM(%)7.397.978.989.549.48
管理费用/营业总收入(%)2.153.673.134.515.16
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.163.673.463.974.57
财务费用/营业总收入(%)0.570.240.240.823.50
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.260.240.601.663.43
资产减值损失/营业总收入(%)--1.961.441.441.58
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--1.962.192.442.76
归属母公司净利润(元)3221072000.00(元)6116288000.00(元)4883396000.00(元)3388559000.00(元)1500185000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)3105425000.00(元)6037494000.00(元)5231566000.00(元)3482625000.00(元)1241923000.00(元)
息税前利润(元)4098692000.00(元)7770165000.00(元)6233695000.00(元)4372806000.00(元)2258675000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)4098692000.00(元)9702345000.00(元)6233695000.00(元)5326009000.00(元)2258675000.00(元)
营业利润率(%)18.7914.1115.7015.4415.13
成本费用利润率(%)23.7116.6518.5418.2017.60
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)113.47131.09126.81137.01130.03
归属母公司股东的权益/负债合计(%)88.1376.2978.8672.9976.91
归属母公司股东的权益/带息债务(%)104.54132.5292.47129.75141.58
有形净值债务率(%)130.77157.37154.16171.66165.11
有形净值/带息债务(%)90.71110.3976.06103.56111.49
有形净值/净债务(%)154.92222.76115.09208.86163.76
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)33.5035.3364.3832.095.31
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)110.99(元)189.32(元)168.22(元)192.05(元)100.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)125.32(元)179.21(元)154.24(元)176.82(元)80.00(元)
营业收入同比增长(%)75.1445.6145.8846.4229.67
营业利润同比增长(%)117.51173.93166.41168.9791.90
利润总额同比增长(%)116.86163.18150.17166.4689.77
净利润同比增长(%)114.14183.04161.26176.6991.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)114.71192.33170.90192.09101.18
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)150.05237.94238.53248.3378.27
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)204.64944.90213.52103.97175.61
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)47.4922.9126.935.55-13.57
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.74(元)20.83(元)24.45(元)4.43(元)-14.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)51.50136.74122.60152.5973.36
净资产同比增长(%)41.7223.4821.7015.6416.05
总资产同比增长(%)31.1026.6817.6913.014.93
每股净资产相对年初增长率(%)15.97(元)21.85(元)17.30(元)8.98(元)6.90(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)23.0623.4818.849.727.23
资产总计相对年初增长率(%)13.4126.6819.7515.499.58
可持续增长率(%)10.5615.9719.8613.786.09
五、营运能力----------
营业周期(天/次)164.00213.00212.00203.00230.00
存货周转率(次)1.314.033.182.241.02
存货周转天数(天/次)68.6389.4184.7980.3088.01
应收帐款周转率(次)0.942.902.121.460.63
应收帐款周转天数(天/次)96.20124.15127.23123.01142.20
应付帐款周转率(次)--5.16--2.631.18
应付帐款周转天数(天/次)--69.73--68.3376.16
流动资产周转率(次)0.371.270.970.680.31
固定资产周转率(次)1.834.533.312.250.96
股东权益周转率(次)0.611.961.471.050.46
总资产周转率(次)0.270.850.640.450.20
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.63106.85109.13107.57102.78
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.65106.85108.91109.24107.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)17.9518.8621.2622.1221.32
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)18.1018.8620.3218.8219.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)102.16144.42137.37145.34174.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)123.21144.42155.72166.92273.28
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)1598828000.00(元)595110000.00(元)6994926000.00(元)6798490000.00(元)2025197000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)3823418000.00(元)10526899000.00(元)8731894000.00(元)6220539000.00(元)2592280000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)18233794000.00(元)59645469000.00(元)44826625000.00(元)30253622000.00(元)12497118000.00(元)
自由现金流量(元)-4290335490.00(元)-10617311260.00(元)-3806338590.00(元)-508931940.00(元)-2820725300.00(元)
净利润现金含量(%)115.00167.00172.39177.00166.97
营业收入现金含量(%)85.63106.85109.13107.57102.78
总资产现金回收率(%)4.8615.9513.659.914.25
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.71(元)0.55(元)1.38(元)1.36(元)0.75(元)
每股股利(元/股)--0.26(元)------
股利保障倍数(倍)--2.83------
现金股利保障倍数(倍)--4.86------
股利支付率(%)--35.40------
留存盈余比率(%)100.0064.60100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)52.5555.9455.1056.9955.71
流动资产/总资产(%)74.2070.3469.2668.5266.19
非流动资产/总资产(%)25.8029.6630.7431.4833.81
固定资产比率(%)13.6916.0917.2118.1119.59
无形资产比率(%)4.475.265.655.926.25
长期借款/总资产(%)0.020.030.050.050.06
应付债券/总资产(%)--0.050.060.060.06
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)51.1156.9948.0456.4758.61
带息债务/全部投入资本(%)48.8943.0151.9643.5341.40
流动负债/负债合计(%)93.5182.2276.7176.8574.51
非流动负债/负债合计(%)6.4917.7823.2923.1525.49
股东权益比率(%)47.4544.0644.9043.0144.29
权益乘数(%)2.112.272.232.332.26
营运资金(元)20966540000.00(元)17960584000.00(元)18826147000.00(元)16626132000.00(元)15753786000.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)94.1296.54103.58101.0281.21
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)98.4596.54102.0996.5879.90
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.771.701.891.461.47
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.361.702.462.102.74
价值变动净收益/利润总额(%)3.711.95-3.32-0.8916.89
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.151.95-3.320.3114.73
营业外收支净额/利润总额(%)-0.65-4.35-5.12-2.49-0.35
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-3.58-4.35-5.39-1.60-0.56
所得税/利润总额(%)16.3916.5117.4717.0415.33
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)93.4195.78103.2999.0979.99
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.242.322.292.352.31
归属母公司股东的净利润/净利润(%)96.8897.0396.4196.4296.63
净利润/营业总收入(%)15.6111.2912.3312.5012.77
净利润/利润总额(%)83.6183.4982.5382.9684.67
利润总额/息税前利润(%)97.0197.1798.4596.8881.18
息税前利润/营业总收入(%)19.2513.9215.1815.5518.58
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